开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧2.5731
07-03
120.2626
07-03
2.5653
07-02
119.8980
07-02
0.00780.30%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧26.2980
07-03
33.6040
07-03
25.9450
07-02
33.2510
07-02
0.35301.36%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧25.4230
07-03
25.9230
07-03
25.0820
07-02
25.5820
07-02
0.34101.36%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧22.2275
07-03
22.9185
07-03
22.1760
07-02
22.8670
07-02
0.05150.23%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧18.1140
07-03
18.1140
07-03
18.2300
07-02
18.2300
07-02
-0.1160-0.64%开放开放
0.15%
6720001财通价值动量混合A估值图基金吧17.5280
07-03
17.9990
07-03
17.5110
07-02
17.9820
07-02
0.01700.10%限大额开放
0.15%
7110013易方达科翔混合估值图基金吧8.1030
07-03
16.9290
07-03
8.0130
07-02
16.8090
07-02
0.09001.12%限大额开放
0.15%
8110029易方达科讯混合估值图基金吧4.4498
07-03
16.6314
07-03
4.4228
07-02
16.5551
07-02
0.02700.61%开放开放
0.15%
9660015农银行业轮动混合A估值图基金吧15.3227
07-03
15.4227
07-03
15.3213
07-02
15.4213
07-02
0.00140.01%开放开放
0.15%
10015850农银行业轮动混合C估值图基金吧15.0705
07-03
15.0705
07-03
15.0693
07-02
15.0693
07-02
0.00120.01%开放开放
0.00%
11519674银河创新成长混合A估值图基金吧14.6438
07-03
14.6438
07-03
14.7231
07-02
14.7231
07-02
-0.0793-0.54%开放开放
0.15%
12014143银河创新成长混合C估值图基金吧14.2474
07-03
14.2474
07-03
14.3247
07-02
14.3247
07-02
-0.0773-0.54%开放开放
0.00%
13040025华安科技动力混合A估值图基金吧13.4460
07-03
14.2330
07-03
13.3800
07-02
14.1670
07-02
0.06600.49%开放开放
0.15%
14001437易方达瑞享混合I估值图基金吧13.2368
07-03
13.2368
07-03
13.2684
07-02
13.2684
07-02
-0.0316-0.24%限大额开放
0.06%
15014975华安科技动力混合C估值图基金吧13.1150
07-03
13.1150
07-03
13.0510
07-02
13.0510
07-02
0.06400.49%开放开放
0.00%
16960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧12.9092
07-03
12.9092
07-03
12.7602
07-02
12.7602
07-02
0.14901.17%开放开放
---
17377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧12.9001
07-03
12.9001
07-03
12.7514
07-02
12.7514
07-02
0.14871.17%开放开放
0.15%
18910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧12.0157
07-03
12.5687
07-03
11.9738
07-02
12.5268
07-02
0.04190.35%暂停暂停
---
19014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧12.6150
07-03
12.6150
07-03
12.4697
07-02
12.4697
07-02
0.14531.17%开放开放
0.00%
20110002易方达策略成长混合估值图基金吧9.3060
07-03
11.6090
07-03
9.3770
07-02
11.6800
07-02
-0.0710-0.76%开放开放
0.15%
21163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.9613
07-03
11.6915
07-03
0.9579
07-02
11.6779
07-02
0.00340.35%开放开放
0.15%
22000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧11.5170
07-03
11.5170
07-03
11.4510
07-02
11.4510
07-02
0.06600.58%开放开放
0.15%
23501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧11.3251
07-03
11.3251
07-03
11.3197
07-02
11.3197
07-02
0.00540.05%暂停暂停
0.15%
24162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.5483
07-03
11.3533
07-03
9.4926
07-02
11.2976
07-02
0.05570.59%开放开放
0.15%
25011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.2321
07-03
11.2321
07-03
11.1933
07-02
11.1933
07-02
0.03880.35%暂停开放
1.20%
26519091新华泛资源优势混合估值图基金吧11.1146
07-03
11.1146
07-03
11.1451
07-02
11.1451
07-02
-0.0305-0.27%开放开放
0.15%
27630002华商盛世成长混合估值图基金吧9.5275
07-03
11.1825
07-03
9.4875
07-02
11.1425
07-02
0.04000.42%开放开放
0.15%
28000308建信创新中国混合估值图基金吧10.9580
07-03
10.9580
07-03
10.9810
07-02
10.9810
07-02
-0.0230-0.21%开放开放
0.15%
29100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧10.9320
07-03
10.9820
07-03
10.9220
07-02
10.9720
07-02
0.01000.09%开放开放
0.15%
30700003平安策略先锋混合估值图基金吧10.5650
07-03
10.6650
07-03
10.6670
07-02
10.7670
07-02
-0.1020-0.96%开放开放
0.15%
31470009汇添富民营活力混合估值图基金吧10.6080
07-03
10.8580
07-03
10.4880
07-02
10.7380
07-02
0.12001.14%开放开放
0.15%
32001438易方达瑞享混合E估值图基金吧10.7037
07-03
10.7037
07-03
10.7293
07-02
10.7293
07-02
-0.0256-0.24%限大额开放
0.00%
33163406兴全合润混合A估值图基金吧2.8035
07-03
10.6617
07-03
2.8057
07-02
10.6701
07-02
-0.0022-0.08%开放开放
0.12%
34015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧10.6780
07-03
10.6780
07-03
10.6670
07-02
10.6670
07-02
0.01100.10%开放开放
0.00%
35481015工银主题策略混合A估值图基金吧10.4920
07-03
10.4920
07-03
10.6420
07-02
10.6420
07-02
-0.1500-1.41%开放开放
0.15%
36023875兴全合润混合C估值图基金吧2.7838
07-03
10.5868
07-03
2.7860
07-02
10.5952
07-02
-0.0022-0.08%开放开放
0.00%
37519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.8263
07-03
10.6758
07-03
2.7795
07-02
10.5505
07-02
0.04681.68%开放开放
0.15%
38162201宏利成长混合估值图基金吧8.0743
07-03
10.4708
07-03
8.0162
07-02
10.4127
07-02
0.05810.72%开放开放
0.15%
39013312工银主题策略混合C估值图基金吧10.2500
07-03
10.2500
07-03
10.3970
07-02
10.3970
07-02
-0.1470-1.41%开放开放
0.00%
40519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧10.0310
07-03
10.0310
07-03
10.1120
07-02
10.1120
07-02
-0.0810-0.80%开放开放
0.15%
41050009博时新兴成长混合估值图基金吧2.5450
07-03
10.1180
07-03
2.5340
07-02
10.0770
07-02
0.01100.43%开放开放
0.15%
42001513易方达信息产业混合A估值图基金吧9.9670
07-03
10.0870
07-03
9.9480
07-02
10.0680
07-02
0.01900.19%限大额开放
0.15%
43019018易方达信息产业混合C估值图基金吧9.8290
07-03
9.9490
07-03
9.8120
07-02
9.9320
07-02
0.01700.17%限大额开放
0.00%
44270028广发制造业精选混合A估值图基金吧8.9580
07-03
9.8150
07-03
9.0480
07-02
9.9050
07-02
-0.0900-0.99%开放开放
0.15%
45110001易方达平稳增长混合估值图基金吧8.4470
07-03
9.8620
07-03
8.4040
07-02
9.8190
07-02
0.04300.51%限大额开放
0.15%
46165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.7324
07-03
9.8714
07-03
8.5576
07-02
9.6966
07-02
0.17482.04%开放开放
0.15%
47010023广发制造业精选混合C估值图基金吧8.7540
07-03
9.6040
07-03
8.8420
07-02
9.6920
07-02
-0.0880-1.00%开放开放
0.00%
48040001华安创新混合估值图基金吧2.1300
07-03
9.6930
07-03
2.1020
07-02
9.5720
07-02
0.02801.33%开放开放
0.15%
49200015长城优化升级混合A估值图基金吧9.1461
07-03
9.2611
07-03
9.1977
07-02
9.3127
07-02
-0.0516-0.56%开放开放
0.15%
50015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.3302
07-03
9.3302
07-03
9.2759
07-02
9.2759
07-02
0.05430.59%开放开放
0.00%
51006533易方达科融混合估值图基金吧9.3145
07-03
9.3145
07-03
9.2754
07-02
9.2754
07-02
0.03910.42%限大额开放
0.15%
52001480财通成长优选混合A估值图基金吧9.1990
07-03
9.1990
07-03
9.1780
07-02
9.1780
07-02
0.02100.23%限大额开放
0.15%
53002770安信新回报混合A估值图基金吧9.0005
07-03
9.0505
07-03
9.0238
07-02
9.0738
07-02
-0.0233-0.26%限大额开放
0.08%
54110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.7760
07-03
8.9980
07-03
3.7750
07-02
8.9970
07-02
0.00100.03%开放开放
0.15%
55050010博时特许价值混合A估值图基金吧8.6420
07-03
9.0820
07-03
8.5550
07-02
8.9950
07-02
0.08701.02%开放开放
0.15%
56519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.4862
07-03
9.0164
07-03
3.4454
07-02
8.9756
07-02
0.04081.18%开放开放
0.15%
57013274长城优化升级混合C估值图基金吧8.8810
07-03
8.8810
07-03
8.9312
07-02
8.9312
07-02
-0.0502-0.56%开放开放
0.00%
58260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.0580
07-03
8.9340
07-03
7.0200
07-02
8.8960
07-02
0.03800.54%限大额开放
0.15%
59002771安信新回报混合C估值图基金吧8.8110
07-03
8.8610
07-03
8.8338
07-02
8.8838
07-02
-0.0228-0.26%限大额开放
0.00%
60519908华夏兴华混合A估值图基金吧4.2040
07-03
8.7580
07-03
4.2260
07-02
8.7820
07-02
-0.0220-0.52%开放开放
0.15%
61960004华夏兴华混合H估值图基金吧4.2040
07-03
8.7580
07-03
4.2260
07-02
8.7820
07-02
-0.0220-0.52%开放开放
---
62000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.2020
07-03
8.7960
07-03
4.1780
07-02
8.7710
07-02
0.02400.57%开放开放
0.15%
63001856易方达环保主题混合A估值图基金吧8.7410
07-03
8.7410
07-03
8.7210
07-02
8.7210
07-02
0.02000.23%限大额开放
0.15%
64377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.8763
07-03
8.7963
07-03
6.7868
07-02
8.7068
07-02
0.08951.32%开放开放
0.15%
65000698宝盈科技30混合估值图基金吧8.8300
07-03
8.8300
07-03
8.6750
07-02
8.6750
07-02
0.15501.79%限大额开放
0.15%
66910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧8.0028
07-03
8.5568
07-03
8.1210
07-02
8.6750
07-02
-0.1182-1.46%暂停开放
0.00%
67019032易方达环保主题混合C估值图基金吧8.6290
07-03
8.6290
07-03
8.6100
07-02
8.6100
07-02
0.01900.22%限大额开放
0.00%
68180031银华中小盘混合估值图基金吧6.2620
07-03
8.5740
07-03
6.2620
07-02
8.5740
07-02
0.00000.00%开放开放
0.15%
69040035华安逆向策略混合A估值图基金吧8.2580
07-03
8.6380
07-03
8.1830
07-02
8.5630
07-02
0.07500.92%开放开放
0.15%
70240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.3537
07-03
8.3537
07-03
8.3659
07-02
8.3659
07-02
-0.0122-0.15%开放开放
0.15%
71590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧8.3710
07-03
8.3710
07-03
8.3630
07-02
8.3630
07-02
0.00800.10%开放开放
0.15%
72014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.5023
07-03
8.5023
07-03
8.3323
07-02
8.3323
07-02
0.17002.04%开放开放
0.00%
73022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧8.3030
07-03
8.3030
07-03
8.2950
07-02
8.2950
07-02
0.00800.10%开放开放
0.00%
74519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.9076
07-03
8.3586
07-03
6.8285
07-02
8.2795
07-02
0.07911.16%开放开放
0.15%
75020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.2937
07-03
8.3485
07-03
1.2746
07-02
8.2723
07-02
0.01911.50%开放开放
0.15%
76257070国联安优选行业混合估值图基金吧8.0741
07-03
8.3751
07-03
7.9605
07-02
8.2615
07-02
0.11361.43%限大额开放
0.15%
77160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.6070
07-03
8.2870
07-03
1.5860
07-02
8.2110
07-02
0.02101.32%开放开放
0.15%
78002910易方达供给改革混合估值图基金吧8.1412
07-03
8.1412
07-03
8.1814
07-02
8.1814
07-02
-0.0402-0.49%开放开放
0.15%
79110005易方达积极成长混合估值图基金吧1.5852
07-03
8.1444
07-03
1.5966
07-02
8.1732
07-02
-0.0114-0.71%开放开放
0.15%
80015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.1432
07-03
8.1432
07-03
8.1552
07-02
8.1552
07-02
-0.0120-0.15%开放开放
0.00%
81260101景顺长城优选混合估值图基金吧5.4633
07-03
8.1599
07-03
5.4325
07-02
8.1291
07-02
0.03080.57%限大额开放
0.15%
82001387国联新经济混合A估值图基金吧7.6030
07-03
8.1810
07-03
7.5350
07-02
8.1130
07-02
0.06800.90%开放开放
0.15%
83570008诺德周期策略混合估值图基金吧7.2380
07-03
8.1330
07-03
7.2160
07-02
8.1110
07-02
0.02200.30%开放开放
0.15%
84020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧8.0155
07-03
8.0155
07-03
8.1055
07-02
8.1055
07-02
-0.0900-1.11%开放开放
0.15%
85000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧8.0150
07-03
8.0150
07-03
7.9710
07-02
7.9710
07-02
0.04400.55%限大额开放
0.15%
86013638华安逆向策略混合C估值图基金吧8.0290
07-03
8.0290
07-03
7.9560
07-02
7.9560
07-02
0.07300.92%开放开放
0.00%
87002031华夏策略混合估值图基金吧7.3600
07-03
7.9600
07-03
7.3470
07-02
7.9470
07-02
0.01300.18%开放开放
0.15%
88000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧7.8775
07-03
7.8775
07-03
7.9446
07-02
7.9446
07-02
-0.0671-0.84%开放开放
0.15%
89015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧7.8143
07-03
7.8143
07-03
7.9021
07-02
7.9021
07-02
-0.0878-1.11%开放开放
0.00%
90375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.9397
07-03
7.9194
07-03
2.9021
07-02
7.8818
07-02
0.03761.30%开放开放
0.15%
91001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.8986
07-03
7.8986
07-03
7.8629
07-02
7.8629
07-02
0.03570.45%开放开放
0.15%
92019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧7.7889
07-03
7.7889
07-03
7.8554
07-02
7.8554
07-02
-0.0665-0.85%开放开放
0.00%
93000547建信健康民生混合A估值图基金吧7.8210
07-03
7.8210
07-03
7.8510
07-02
7.8510
07-02
-0.0300-0.38%开放开放
0.15%
94168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧7.8482
07-03
7.8482
07-03
7.8468
07-02
7.8468
07-02
0.00140.02%开放开放
0.15%
95288002华夏收入混合估值图基金吧6.4790
07-03
7.8790
07-03
6.4370
07-02
7.8370
07-02
0.04200.65%开放开放
0.15%
96026293红土精选混合C估值图基金吧7.8344
07-03
7.8344
07-03
7.8331
07-02
7.8331
07-02
0.00130.02%开放开放
0.00%
97240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.6196
07-03
7.8810
07-03
2.5973
07-02
7.8255
07-02
0.02230.86%开放开放
0.12%
98015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧7.8270
07-03
7.8270
07-03
7.7840
07-02
7.7840
07-02
0.04300.55%限大额开放
0.00%
99002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.8043
07-03
7.8043
07-03
7.7690
07-02
7.7690
07-02
0.03530.45%开放开放
0.00%
100519679银河主题混合A估值图基金吧7.1667
07-03
7.7347
07-03
7.1966
07-02
7.7646
07-02
-0.0299-0.42%开放开放
0.15%
101519158新华趋势领航混合估值图基金吧6.4095
07-03
7.6649
07-03
6.4937
07-02
7.7491
07-02
-0.0842-1.30%开放开放
0.15%
102014849建信健康民生混合C估值图基金吧7.6840
07-03
7.6840
07-03
7.7140
07-02
7.7140
07-02
-0.0300-0.39%开放开放
0.00%
103519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.7291
07-03
7.8203
07-03
2.6916
07-02
7.7128
07-02
0.03751.39%开放开放
0.15%
104090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.2830
07-03
7.7830
07-03
7.1950
07-02
7.6950
07-02
0.08801.22%限大额开放
0.15%
105100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.5534
07-03
7.6396
07-03
1.5277
07-02
7.5786
07-02
0.02571.68%开放开放
0.15%
106000534长盛高端装备混合A估值图基金吧6.9440
07-03
7.4320
07-03
6.9350
07-02
7.4230
07-02
0.00900.13%开放开放
0.15%
107110015易方达行业领先混合估值图基金吧6.5460
07-03
7.3920
07-03
6.5590
07-02
7.4050
07-02
-0.0130-0.20%开放开放
0.15%
108240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.7805
07-03
7.4073
07-03
6.7111
07-02
7.3379
07-02
0.06941.03%开放开放
0.15%
109001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧7.3280
07-03
7.3930
07-03
7.2590
07-02
7.3240
07-02
0.06900.95%限大额开放
0.10%
110519692交银成长混合估值图基金吧6.1546
07-03
7.2636
07-03
6.1842
07-02
7.2932
07-02
-0.0296-0.48%开放开放
0.15%
111017485长盛高端装备混合C估值图基金吧6.8040
07-03
7.2920
07-03
6.7960
07-02
7.2840
07-02
0.00800.12%开放开放
0.00%
112040005华安宏利混合A估值图基金吧6.6215
07-03
7.2415
07-03
6.6506
07-02
7.2706
07-02
-0.0291-0.44%开放开放
0.15%
113004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧7.0547
07-03
7.0547
07-03
7.2354
07-02
7.2354
07-02
-0.1807-2.50%暂停开放
0.15%
114001018易方达新经济混合估值图基金吧7.2760
07-03
7.2760
07-03
7.2020
07-02
7.2020
07-02
0.07401.03%限大额开放
0.15%
115151001银河稳健混合估值图基金吧3.1038
07-03
7.1878
07-03
3.1126
07-02
7.1999
07-02
-0.0088-0.28%开放开放
0.15%
116519697交银优势行业混合估值图基金吧5.8490
07-03
7.2260
07-03
5.8070
07-02
7.1840
07-02
0.04200.72%开放开放
0.15%
117001606农银工业4.0混合估值图基金吧7.1588
07-03
7.1588
07-03
7.1634
07-02
7.1634
07-02
-0.0046-0.06%开放开放
0.15%
118400003东方精选混合估值图基金吧2.3986
07-03
7.1130
07-03
2.3961
07-02
7.1062
07-02
0.00250.10%开放开放
0.15%
119018888银河主题混合C估值图基金吧7.0580
07-03
7.0580
07-03
7.0877
07-02
7.0877
07-02
-0.0297-0.42%开放开放
0.00%
120001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧7.0910
07-03
7.1540
07-03
7.0240
07-02
7.0870
07-02
0.06700.95%限大额开放
0.00%
121018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.1740
07-03
7.1740
07-03
7.0870
07-02
7.0870
07-02
0.08701.23%限大额开放
0.00%
122163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧4.5420
07-03
7.1060
07-03
4.5220
07-02
7.0860
07-02
0.02000.44%开放开放
0.15%
123000039农银高增长混合估值图基金吧7.1124
07-03
7.1124
07-03
7.0778
07-02
7.0778
07-02
0.03460.49%开放开放
0.15%
124023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.0180
07-03
7.0180
07-03
6.9800
07-02
6.9800
07-02
0.03800.54%限大额开放
0.00%
125910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.4745
07-03
6.9865
07-03
6.4126
07-02
6.9246
07-02
0.06190.97%暂停开放
0.00%
126460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧6.9600
07-03
6.9600
07-03
6.8970
07-02
6.8970
07-02
0.06300.91%开放开放
0.15%
127519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧5.9668
07-03
6.8668
07-03
5.9400
07-02
6.8400
07-02
0.02680.45%开放开放
0.15%
128481010工银中小盘混合估值图基金吧6.7690
07-03
6.7690
07-03
6.7980
07-02
6.7980
07-02
-0.0290-0.43%开放开放
0.15%
129003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.8378
07-03
6.8378
07-03
6.7939
07-02
6.7939
07-02
0.04390.65%开放开放
0.15%
130519181万家和谐增长混合A估值图基金吧3.4597
07-03
6.8391
07-03
3.4337
07-02
6.7937
07-02
0.02600.76%限大额开放
0.15%
131910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧6.3575
07-03
6.7485
07-03
6.3910
07-02
6.7820
07-02
-0.0335-0.52%暂停开放
0.00%
132025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.8199
07-03
6.8199
07-03
6.7762
07-02
6.7762
07-02
0.04370.64%开放开放
0.00%
133519672银河蓝筹混合A估值图基金吧6.7210
07-03
6.7210
07-03
6.7390
07-02
6.7390
07-02
-0.0180-0.27%开放开放
0.15%
134167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧6.7803
07-03
6.7803
07-03
6.7153
07-02
6.7153
07-02
0.06500.97%限大额开放
0.15%
135014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.7870
07-03
6.7870
07-03
6.7093
07-02
6.7093
07-02
0.07771.16%开放开放
0.00%
136000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧5.7190
07-03
6.6250
07-03
5.7870
07-02
6.6930
07-02
-0.0680-1.18%开放开放
0.15%
137007346易方达科技创新混合A估值图基金吧6.7200
07-03
6.7200
07-03
6.6890
07-02
6.6890
07-02
0.03100.46%开放开放
0.15%
138025701易方达科技创新混合C估值图基金吧6.7015
07-03
6.7015
07-03
6.6706
07-02
6.6706
07-02
0.03090.46%开放开放
---
139163822中银主题策略混合A估值图基金吧6.4582
07-03
6.5582
07-03
6.5676
07-02
6.6676
07-02
-0.1094-1.67%开放开放
0.15%
140007343嘉实科技创新混合估值图基金吧6.6741
07-03
6.6741
07-03
6.6454
07-02
6.6454
07-02
0.02870.43%限大额开放
0.15%
141202027南方高端装备混合A估值图基金吧5.6898
07-03
6.5448
07-03
5.7866
07-02
6.6416
07-02
-0.0968-1.67%开放开放
0.15%
142015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.7107
07-03
6.7107
07-03
6.6234
07-02
6.6234
07-02
0.08731.32%开放开放
0.00%
143163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.7770
07-03
6.6370
07-03
5.7200
07-02
6.5800
07-02
0.05701.00%开放开放
0.15%
144519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧6.4833
07-03
6.5583
07-03
6.4814
07-02
6.5564
07-02
0.00190.03%开放开放
0.08%
145007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.6038
07-03
6.6038
07-03
6.5405
07-02
6.5405
07-02
0.06330.97%暂停开放
1.50%
146023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.7360
07-03
6.5960
07-03
5.6800
07-02
6.5400
07-02
0.05600.99%开放开放
0.00%
147519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧6.4632
07-03
6.5382
07-03
6.4614
07-02
6.5364
07-02
0.00180.03%开放开放
0.00%
148015669银河蓝筹混合C估值图基金吧6.5060
07-03
6.5060
07-03
6.5250
07-02
6.5250
07-02
-0.0190-0.29%开放开放
0.00%
149016294华安宏利混合C估值图基金吧6.4701
07-03
6.4701
07-03
6.4987
07-02
6.4987
07-02
-0.0286-0.44%开放开放
0.00%
150003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧6.4469
07-03
6.4469
07-03
6.4790
07-02
6.4790
07-02
-0.0321-0.50%开放开放
0.15%
151000259农银区间收益混合估值图基金吧6.4770
07-03
6.4770
07-03
6.4726
07-02
6.4726
07-02
0.00440.07%开放开放
0.15%
152550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.6656
07-03
6.5616
07-03
5.5653
07-02
6.4613
07-02
0.10031.80%开放开放
0.15%
153015386中银主题策略混合C估值图基金吧6.3485
07-03
6.3485
07-03
6.4560
07-02
6.4560
07-02
-0.1075-1.67%开放开放
0.00%
154530019建信社会责任混合A估值图基金吧5.8690
07-03
6.3790
07-03
5.9140
07-02
6.4240
07-02
-0.0450-0.76%开放开放
0.15%
155481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.5926
07-03
6.4107
07-03
0.5922
07-02
6.4092
07-02
0.00040.07%开放开放
0.15%
156240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.2310
07-03
6.4990
07-03
6.1337
07-02
6.4017
07-02
0.09731.59%开放开放
0.15%
157010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧6.3578
07-03
6.3578
07-03
6.3913
07-02
6.3913
07-02
-0.0335-0.52%开放开放
1.50%
158003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧6.3560
07-03
6.3560
07-03
6.3876
07-02
6.3876
07-02
-0.0316-0.49%开放开放
0.15%
159370024摩根核心优选混合A估值图基金吧6.2040
07-03
6.4190
07-03
6.1563
07-02
6.3713
07-02
0.04770.77%开放开放
0.15%
160000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.3080
07-03
6.3960
07-03
6.2830
07-02
6.3710
07-02
0.02500.40%开放开放
0.15%
161000598长盛生态环境混合A估值图基金吧6.3963
07-03
6.3963
07-03
6.3603
07-02
6.3603
07-02
0.03600.57%开放开放
0.15%
162027403长盛生态环境混合C估值图基金吧6.3957
07-03
6.3957
07-03
6.3598
07-02
6.3598
07-02
0.03590.56%开放开放
0.00%
163006154华安制造先锋混合A估值图基金吧6.3581
07-03
6.3581
07-03
6.3324
07-02
6.3324
07-02
0.02570.41%限大额开放
0.15%
164000390华商优势行业混合A估值图基金吧3.1950
07-03
6.2730
07-03
3.2120
07-02
6.2900
07-02
-0.0170-0.53%限大额开放
0.15%
165161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧3.2809
07-03
6.3289
07-03
3.2396
07-02
6.2876
07-02
0.04131.27%限大额开放
0.15%
166000263工银信息产业混合A估值图基金吧6.0390
07-03
6.3160
07-03
5.9910
07-02
6.2680
07-02
0.04800.80%开放开放
0.15%
167160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.9910
07-03
6.2500
07-03
0.9960
07-02
6.2650
07-02
-0.0050-0.50%开放开放
0.15%
168002152华宝核心优势混合A估值图基金吧6.3390
07-03
6.3390
07-03
6.2610
07-02
6.2610
07-02
0.07801.25%开放开放
0.15%
169003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.9870
07-03
6.0170
07-03
6.2260
07-02
6.2560
07-02
-0.2390-3.84%开放开放
0.15%
170290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧5.8980
07-03
6.1580
07-03
5.9940
07-02
6.2540
07-02
-0.0960-1.60%开放开放
0.15%
171000017财通可持续混合A估值图基金吧4.4380
07-03
6.2570
07-03
4.4220
07-02
6.2410
07-02
0.01600.36%开放开放
0.15%
172005207南方高端装备混合C估值图基金吧5.3138
07-03
6.1498
07-03
5.4044
07-02
6.2404
07-02
-0.0906-1.68%开放开放
0.00%
173001532华安文体健康混合A估值图基金吧6.3070
07-03
6.3070
07-03
6.2400
07-02
6.2400
07-02
0.06701.07%开放开放
0.15%
174070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.7190
07-03
6.2590
07-03
5.6950
07-02
6.2350
07-02
0.02400.42%开放开放
0.15%
175240002华宝宝康配置混合估值图基金吧4.2414
07-03
6.2514
07-03
4.2153
07-02
6.2253
07-02
0.02610.62%开放开放
0.12%
176003961易方达瑞程灵活配置混合A估值图基金吧6.2025
07-03
6.2025
07-03
6.2248
07-02
6.2248
07-02
-0.0223-0.36%限大额开放
0.06%
177003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.7086
07-03
6.2156
07-03
2.7174
07-02
6.2244
07-02
-0.0088-0.32%开放开放
0.15%
178519644银河智联混合A估值图基金吧6.1460
07-03
6.1460
07-03
6.2060
07-02
6.2060
07-02
-0.0600-0.97%开放开放
0.15%
179004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.2944
07-03
6.2944
07-03
6.2021
07-02
6.2021
07-02
0.09231.49%暂停开放
0.15%
180003962易方达瑞程灵活配置混合C估值图基金吧6.1773
07-03
6.1773
07-03
6.1996
07-02
6.1996
07-02
-0.0223-0.36%限大额开放
0.00%
181519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.8192
07-03
6.2372
07-03
5.7784
07-02
6.1964
07-02
0.04080.71%限大额开放
0.15%
182202023南方优选成长混合A估值图基金吧6.2083
07-03
6.2083
07-03
6.1944
07-02
6.1944
07-02
0.01390.22%开放开放
0.15%
183016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.5280
07-03
6.2900
07-03
5.4302
07-02
6.1922
07-02
0.09781.80%开放开放
0.00%
184003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.9240
07-03
5.9540
07-03
6.1600
07-02
6.1900
07-02
-0.2360-3.83%开放开放
0.15%
185008988大成科技创新混合A估值图基金吧6.2543
07-03
6.2543
07-03
6.1854
07-02
6.1854
07-02
0.06891.11%限大额开放
0.15%
186004390平安转型创新混合A估值图基金吧6.0447
07-03
6.1347
07-03
6.0922
07-02
6.1822
07-02
-0.0475-0.78%开放开放
0.15%
187100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.3745
07-03
6.1408
07-03
2.4145
07-02
6.1808
07-02
-0.0400-1.66%开放开放
0.15%
188206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2625
07-03
6.1776
07-03
1.2625
07-02
6.1776
07-02
0.00000.00%开放开放
0.15%
189017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.1950
07-03
6.1950
07-03
6.1700
07-02
6.1700
07-02
0.02500.41%开放开放
0.00%
190460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.1423
07-03
6.1407
07-03
4.1706
07-02
6.1690
07-02
-0.0283-0.68%开放开放
0.15%
191162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧2.8133
07-03
6.1844
07-03
2.7976
07-02
6.1687
07-02
0.01570.56%开放开放
0.15%
192013507华安制造先锋混合C估值图基金吧6.1787
07-03
6.1787
07-03
6.1538
07-02
6.1538
07-02
0.02490.40%限大额开放
0.00%
193020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.4691
07-03
6.1213
07-03
0.4782
07-02
6.1495
07-02
-0.0091-1.90%开放开放
0.12%
194519029华夏稳增混合估值图基金吧5.3710
07-03
6.1760
07-03
5.3420
07-02
6.1470
07-02
0.02900.54%开放开放
0.15%
195016461华宝核心优势混合C估值图基金吧6.2220
07-03
6.2220
07-03
6.1450
07-02
6.1450
07-02
0.07701.25%开放开放
0.00%
196519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧5.6430
07-03
6.1260
07-03
5.6330
07-02
6.1150
07-02
0.01000.18%开放开放
0.15%
197160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.4317
07-03
6.1361
07-03
2.4051
07-02
6.1095
07-02
0.02661.11%开放开放
0.15%
198270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.7686
07-03
6.1120
07-03
0.7661
07-02
6.1007
07-02
0.00250.33%开放开放
0.15%
199013116华安文体健康混合C估值图基金吧6.1570
07-03
6.1570
07-03
6.0920
07-02
6.0920
07-02
0.06501.07%开放开放
0.00%
200017761银河智联混合C估值图基金吧6.0220
07-03
6.0220
07-03
6.0820
07-02
6.0820
07-02
-0.0600-0.99%开放开放
0.00%
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