富国天益价值混合A(100020)基金净值_估值

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富国天益价值混合A(前端：100020 后端：100021

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单位净值 (2026-07-15): 2.0481-3.92%; 近1月：-7.45%; 近1年：51.53%

累计净值: 5.8144; 近3月：18.13%; 近3年：26.32%

: 近6月：29.68%; 成立来：1945.54%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：31.40亿元（2026-03-31）	基金经理：唐颐恒
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.57%	2.47%	股吧
春风动力	8.99%	1.17%	股吧
云意电气	8.04%	-5.68%	股吧
广钢气体	6.69%	-3.99%	股吧
璞泰来	5.97%	-2.47%	股吧
三环集团	5.94%	-5.97%	股吧
立讯精密	5.30%	-1.95%	股吧
贵州茅台	5.09%	2.98%	股吧
TCL科技	4.77%	-2.14%	股吧
欧科亿	4.29%	-8.09%	股吧

前十持仓占比合计：64.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 0.32% --
25国债 0.09% --
25国债19 0.09% --
前三持仓占比合计：0.50%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	0.32%	--
25国债	0.09%	--
25国债19	0.09%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-15	2.0481	5.8144	-3.92%
07-14	2.1316	5.8979	4.19%
07-13	2.0458	5.8121	-5.09%
07-10	2.1556	5.9219	-6.46%
07-09	2.3045	6.0708	4.32%
07-08	2.2090	5.9753	-2.39%
07-07	2.2631	6.0294	-0.42%
07-06	2.2727	6.0390	-4.29%
07-03	2.3745	6.1408	-1.66%
07-02	2.4145	6.1808	-4.64%
07-01	2.5320	6.2983	0.25%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.28%	-7.45%	18.13%	29.68%	32.09%	51.53%	55.07%	26.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.21%	1.35%	4.62%	5.56%	10.38%	30.71%	50.39%	31.79%
沪深300	0.66%	-2.15%	2.17%	0.74%	3.39%	19.10%	37.70%	22.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2201 \| 2302	1962 \| 2297	374 \| 2296	260 \| 2287	323 \| 2287	497 \| 2254	778 \| 2175	899 \| 2070
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	59.23%	2.31%	-8.12%	27.01%	-5.03%	1.41%	-7.17%	11.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	286 \| 2331	576 \| 2333	2151 \| 2338	676 \| 2347	2243 \| 2353	1121 \| 2331	2065 \| 2336	620 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.40%	-2.07%	-25.15%	-26.36%	-3.85%	89.31%	57.89%	-21.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1539 \| 2338	1662 \| 2336	2055 \| 2330	1757 \| 2299	1782 \| 2205	93 \| 2086	185 \| 1974	1149 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 105.35%
2025-06-30 87.04%
2024-12-31 44.61%
2024-06-30 42.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：富国基金16年24倍天字辈招牌，价值投资者唐颐恒匠心传承，挖掘高壁垒优质公司，坚持逆向投资、行业均衡。

报告期	基金换手率
2025-12-31	105.35%
2025-06-30	87.04%
2024-12-31	44.61%
2024-06-30	42.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-12~至今	唐颐恒	6年又339天	81.70%
2019-07-23~2019-08-11	李晓铭许炎唐颐恒	19天	0.07%
2016-08-24~2019-07-22	李晓铭许炎	2年又332天	37.17%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	53.95%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	363.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	唐美女，你每次控制哈回撤嘛。买了就换管，也不懂调仓	基民v392d03513	07-15 19:29
179	1	手里几个富国基金，这个是最差的！唐经理看来不配做基	股友3u606C8578	07-15 13:03
156	2	怎么回事啊，这几天跌的这么厉害，又成负数了	金玉满堂得雅筑	07-13 23:55
59	0	赶紧跑吧	堆金有余地陆尓豪	07-13 21:41
67	0	跟唐婆子要到天荒地老了	静波映月	07-13 21:20
71	0	六年了一分不涨还在跌	基民cgBKPC	07-13 10:38
51	0	看了又要放一个10年才回本了	基民aG2wHE	07-13 10:33
100	0	晒一下持有天数	一条粉笔线	07-11 18:23
138	1	怎么搞得太坑人了，没有一点措施，跌的太狠了。	股友WutErD	07-10 22:49
124	1	这个经理这几天发什么神经病，刚刚上来一点又下去？	基民cgBKPC	07-10 20:48
80	0	牛B	股友363F0D2693	07-10 19:11
153	2	$富国天益价值混合A$这几天跌的太凶了，好不容易看	股友3W39Y67393	07-10 15:18
79	0	一言难尽呐。这基金经理是我购买富国家产品最不咋地的	股友781zk28725	07-09 11:26
164	1	唐经理是不是布局了光模块呀，最近跌幅这么大	跌跌涨涨奔向你	07-08 11:51
92	0	不应该啊，今天时间跌去10多点	江水北上	07-08 11:40
65	0	的	基民7922c317G8	07-06 22:20
106	0	这是一夜回到解放前啊！	股友3u606C8578	07-06 20:11
118	1	真是不能夸啊。	股友363F0D2693	07-06 20:03
85	0	我跌回姥姥家呀。	堆金有余地陆尓豪	07-06 19:16
173	0	抱团科技股崩盘，2线，3线科技股一起大跌	股友l32sES	07-06 13:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-24	每份派现金0.2600元
2020-03-25	每份派现金0.1250元
2018-03-23	每份派现金0.2600元
2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元

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