富国天益价值混合A(100020)基金净值_估值

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富国天益价值混合A(前端：100020 后端：100021

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单位净值 (2026-05-15): 1.9117-0.05%; 近1月：10.26%; 近1年：41.58%

累计净值: 5.6780; 近3月：18.26%; 近3年：14.18%

: 近6月：18.76%; 成立来：1809.31%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：31.40亿元（2026-03-31）	基金经理：唐颐恒
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.57%	-0.80%	股吧
春风动力	8.99%	2.32%	股吧
云意电气	8.04%	-1.56%	股吧
广钢气体	6.69%	5.72%	股吧
璞泰来	5.97%	0.09%	股吧
三环集团	5.94%	-3.04%	股吧
立讯精密	5.30%	-1.86%	股吧
贵州茅台	5.09%	-0.69%	股吧
TCL科技	4.77%	-2.34%	股吧
欧科亿	4.29%	2.17%	股吧

前十持仓占比合计：64.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 0.32% --
25国债 0.09% --
25国债19 0.09% --
前三持仓占比合计：0.50%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	0.32%	--
25国债	0.09%	--
25国债19	0.09%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.9117	5.6780	-0.05%
05-14	1.9126	5.6789	-2.02%
05-13	1.9520	5.7183	2.50%
05-12	1.9044	5.6707	0.03%
05-11	1.9038	5.6701	1.68%
05-08	1.8724	5.6387	-1.42%
05-07	1.8993	5.6656	0.02%
05-06	1.8990	5.6653	1.39%
04-30	1.8730	5.6393	0.21%
04-29	1.8690	5.6353	2.23%
04-28	1.8282	5.5945	-0.66%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.10%	10.26%	18.26%	18.76%	23.30%	41.58%	30.31%	14.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.26%	5.56%	5.29%	13.23%	11.02%	37.63%	45.24%	32.80%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 2338	572 \| 2338	329 \| 2333	688 \| 2317	418 \| 2328	850 \| 2284	1184 \| 2195	1338 \| 2090
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.31%	-8.12%	27.01%	-5.03%	1.41%	-7.17%	11.75%	-4.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	576 \| 2333	2151 \| 2338	676 \| 2347	2243 \| 2353	1121 \| 2331	2065 \| 2336	620 \| 2322	1689 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.40%	-2.07%	-25.15%	-26.36%	-3.85%	89.31%	57.89%	-21.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1539 \| 2338	1662 \| 2336	2055 \| 2330	1757 \| 2299	1782 \| 2205	93 \| 2086	185 \| 1974	1149 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 105.35%
2025-06-30 87.04%
2024-12-31 44.61%
2024-06-30 42.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：富国基金16年24倍天字辈招牌，价值投资者唐颐恒匠心传承，挖掘高壁垒优质公司，坚持逆向投资、行业均衡。

报告期	基金换手率
2025-12-31	105.35%
2025-06-30	87.04%
2024-12-31	44.61%
2024-06-30	42.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-12~至今	唐颐恒	6年又278天	63.03%
2019-07-23~2019-08-11	李晓铭许炎唐颐恒	19天	0.07%
2016-08-24~2019-07-22	李晓铭许炎	2年又332天	37.17%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	53.95%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	363.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	还是怀念张冰那个年代	ppcbagfci	05-15 14:39
101	1	最近1月、3月涨幅还不错再给她一些时间吧	基民5rsYgm	05-13 23:36
209	4	抓了六年还亏20%	猛牛ABC123	05-13 22:57
96	2	$富国天益价值混合A$买了好几年还没回本呢	基民9sxFk7	05-13 22:56
85	1	1945天还跌33%！真够垃圾的！	基民cfMWzM	05-13 21:04
95	1	你好差啊	安康贝才福	05-13 18:19
52	0	难道他是你爸	基民lN5XcM	05-13 11:47
52	0	这茅台大盘涨，它跌，大盘跌它更跌，留他何用！！！！	基民lN5XcM	05-13 11:46
96	1	这基金居然没有买这几年大热的芯片股，了，买的股票都	太极拳张三丰	05-13 10:59
125	2	$富国天益价值混合A$事实胜于雄辩，唐的水平确实垃	股友3W39Y67393	05-12 23:38
61	0	持有5年持有收益-25.12%！！！	基民F3J4w5	05-12 22:49
117	1	我来吊打你	基民K1MdXP	05-11 16:43
106	1	小唐，今天表现不好哈	股友YBshDn1655	05-08 19:26
327	6	$富国天益价值混合A$三年了，终于转正	坦诚的席杰	05-06 20:15
60	0	茅台扔了吧	股友8776561X5u	05-06 19:31
78	1	把这酒精饮料清掉吧，留在这里太拖后腿了，留他何用！	基民lN5XcM	05-06 13:27
49	0	把茅台清了吧，留着拖后腿	股友d801570n65	05-06 09:34
219	1	我已经从亏损40个点到亏损20个点了	基民1984	05-01 19:06
97	0	基金配售有大普微，这基金还能上涨	太极拳张三丰	05-01 10:07
115	1	把茅台清了吧	股友d801570n65	04-30 15:36

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-24	每份派现金0.2600元
2020-03-25	每份派现金0.1250元
2018-03-23	每份派现金0.2600元
2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元

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