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单位净值 (2026-04-23)

1.8132-0.60%
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累计净值

5.5795
近3月：11.82%
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近6月：14.09%
成立来：1710.93%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：31.40亿元（2026-03-31）基金经理：唐颐恒
成 立 日：2004-06-15管 理 人：富国基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.8132 5.5795 -0.60%
    04-22 1.8242 5.5905 1.12%
    04-21 1.8040 5.5703 1.45%
    04-20 1.7783 5.5446 -1.13%
    04-17 1.7986 5.5649 0.26%
    04-16 1.7940 5.5603 3.47%
    04-15 1.7338 5.5001 -0.84%
    04-14 1.7484 5.5147 2.00%
    04-13 1.7142 5.4805 0.43%
    04-10 1.7068 5.4731 1.78%
    04-09 1.6770 5.4433 0.88%
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    35.75%
    30.70%
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    同类平均
    1.10%
    9.61%
    0.96%
    11.13%
    7.78%
    35.20%
    46.27%
    25.73%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
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    2025-12-31105.35%
    2025-06-3087.04%
    2024-12-3144.61%
    2024-06-3042.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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