富国天惠成长混合(LOF)A(161005)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 3.1375-1.56%; 近1月：-1.58%; 近1年：28.51%

累计净值: 6.1855; 近3月：0.93%; 近3年：18.59%

: 近6月：9.65%; 成立来：1847.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：185.32亿元（2026-03-31）	基金经理：朱少醒
成立日：2005-11-16	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波银行	7.71%	0.36%	股吧
杰瑞股份	6.67%	-3.79%	股吧
宁德时代	6.51%	-1.27%	股吧
春风动力	2.65%	0.58%	股吧
徐工机械	2.55%	0.74%	股吧
紫金矿业	2.49%	-2.34%	股吧
瑞丰新材	2.46%	4.23%	股吧
广钢气体	2.37%	-6.67%	股吧
贵州茅台	2.06%	0.38%	股吧
国瓷材料	1.91%	1.84%	股吧

前十持仓占比合计：37.38%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 1.23% --
25国开 0.82% --
25国债 0.31% --
前三持仓占比合计：2.36%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	1.23%	--
25国开	0.82%	--
25国债	0.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	3.1375	6.1855	-1.56%
06-04	3.1873	6.2353	0.28%
06-03	3.1784	6.2264	-0.71%
06-02	3.2010	6.2490	1.44%
06-01	3.1555	6.2035	-0.43%
05-29	3.1690	6.2170	-1.45%
05-28	3.2157	6.2637	0.44%
05-27	3.2017	6.2497	-0.47%
05-26	3.2169	6.2649	-0.54%
05-25	3.2344	6.2824	1.06%
05-22	3.2004	6.2484	1.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.99%	-1.58%	0.93%	9.65%	7.87%	28.51%	25.54%	18.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2266 \| 5386	2755 \| 5326	2633 \| 5185	2385 \| 4986	2329 \| 5052	2514 \| 4550	2940 \| 4135	2246 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.81%	1.12%	17.45%	-2.40%	3.56%	-6.71%	10.43%	-1.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2763 \| 5130	1544 \| 5130	3206 \| 4967	4000 \| 4796	2313 \| 4619	3654 \| 4613	2163 \| 4545	1800 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.03%	1.23%	-9.83%	-23.90%	0.53%	58.68%	62.16%	-26.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3175 \| 5130	2402 \| 4613	1031 \| 4211	1663 \| 3573	957 \| 2712	461 \| 1591	94 \| 922	358 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 125.62%
2025-06-30 92.34%
2024-12-31 78.42%
2024-06-30 83.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：产品特色：本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，从2005年成立以来翻10倍,长跑...
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报告期	基金换手率
2025-12-31	125.62%
2025-06-30	92.34%
2024-12-31	78.42%
2024-06-30	83.86%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2005-11-16~至今朱少醒 20年又206天 1878.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2005-11-16~至今	朱少醒	20年又206天	1878.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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60	0	操涨时候没他的，跌时候没少他，下周清仓	颜色001	06-05 19:31
23758	124	你站谁？AI算力链vs新能源链vs国产芯片链！Pi	富国基金管理有限公司	06-05 18:48
52	0	他绝对调了很多科技股	股友mi8FQa	06-05 15:22
57	1	朱经理，再接再厉！	平平A	06-05 14:31
14576	178	商业航天或迎“加速元年”，如何投向“星辰大海”？	富国基金管理有限公司	06-05 14:14
1308	0	创业板也开启反弹，到底是上车还是下车？	小涵妹妹	06-05 13:33
90	0	@大成基金刘旭@万家基金莫海波@华泰柏瑞基金董辰都	铭记星语	06-05 00:03
95	0	老猪，你也过来给我抬轿	铭记星语	06-04 23:58
97	0	$富国天惠成长混合(LOF)A$朱经理，持有你的基	股友YBshDn1655	06-04 22:40
308	4	这个基金收益咋样？伙伴们	闭塞的绍奇玮	06-04 16:26
357	1	投资这行本质是信息生意——富国电子信息产业，正在发	富国基金管理有限公司	06-04 12:52
77	0	不可以一次全部卖出呢？	华贵de小鹿斑比	06-04 08:41
87	0	$富国天惠成长混合(LOF)A$醒醒吧，牛市中后期	基民552n13106y	06-03 20:59
61	0	他是醒不过来了，看不到任何希望	OOOOOOOOOO	06-03 20:50
392	2	5月14号，叫老婆把这个基金卖了，当时她自己买的，	趋势交易的大鳄鱼	06-03 15:20
1377	0	算力依旧具有补涨空间？行业基本面到底崩没崩？	小涵妹妹	06-03 13:23
1408	2	创业板AIVS科创板AI，有何不同？	小涵妹妹	06-02 16:48
76	0	[图片]	桀骜不驯的肖虔	06-02 09:50
212	2	$富国天惠成长混合(LOF)A$今天这么多红的，为	优雅的许显丽1	06-02 08:22

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-03-26	每份派现金0.1500元
2020-03-19	每份派现金0.1100元
2018-04-02	每份派现金0.1000元
2016-02-23	每份派现金0.6500元
2015-01-21	每份派现金0.1400元
2014-01-17	每份派现金0.1350元
2011-01-26	每份派现金0.0830元
2010-01-08	每份派现金0.1800元
2008-03-05	每份派现金0.3000元
2007-01-05	每份派现金0.5300元
2006-12-27	每份派现金0.3000元

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