易方达科讯混合(110029)基金净值_估值

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易方达科讯混合(110029

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单位净值 (2026-10-28): 3.21374.67%; 近1月：-17.52%; 近1年：8.49%

累计净值: 13.1392; 近3月：-18.74%; 近3年：182.64%

: 近6月：-12.54%; 成立来：389.92%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：104.77亿元（2026-09-30）	基金经理：刘健维
成立日：2007-12-18	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	9.73%	-7.03%	股吧
新易盛	8.81%	-11.06%	股吧
中际旭创	8.46%	-8.53%	股吧
东山精密	5.39%	-10.00%	股吧
长鑫科技	5.01%	-3.36%	股吧
沪电股份	4.72%	-10.00%	股吧
翱捷科技-U	4.18%	-1.73%	股吧
香农芯创	2.91%	-8.04%	股吧
紫光股份	2.49%	-4.61%	股吧
中材科技	2.48%	-5.86%	股吧

前十持仓占比合计：54.18%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.01%	--

公司观点

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13.66%近1年易方达信息产业...
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16.01%近1年易方达中盘成长...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	3.2137	13.1392	4.67%
10-27	3.0704	12.7343	-2.56%
10-26	3.1510	12.9620	-3.58%
10-23	3.2681	13.2929	1.82%
10-22	3.2096	13.1276	-4.60%
10-21	3.3642	13.5644	0.89%
10-20	3.3344	13.4802	0.12%
10-19	3.3303	13.4686	-0.42%
10-16	3.3442	13.5079	0.38%
10-15	3.3316	13.4723	-3.50%
10-14	3.4524	13.8136	-3.25%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.47%	-17.52%	-18.74%	-12.54%	6.72%	8.49%	125.23%	182.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.51%	-10.26%	-10.54%	-15.26%	-8.52%	-8.78%	18.96%	24.47%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4307 \| 5483	4535 \| 5495	4476 \| 5420	2027 \| 5216	514 \| 4958	452 \| 4772	61 \| 4224	42 \| 3698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-19.96%	56.99%	1.87%	7.74%	77.93%	10.58%	0.81%	2.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3316 \| 5603	864 \| 5464	1471 \| 5130	338 \| 5130	41 \| 4970	386 \| 4802	3376 \| 4624	927 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	113.70%	20.79%	-12.86%	-23.75%	20.81%	56.21%	55.74%	-29.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 5130	224 \| 4618	1484 \| 4216	1643 \| 3578	314 \| 2717	507 \| 1596	168 \| 926	419 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 294.03%
2025-12-31 371.96%
2025-06-30 524.10%
2024-12-31 509.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金高度关注互联网的垂直应用领域，包括互联网金融、互联网医疗、在线教育等，重点布局这些细分行业的龙头公司，持股集中度较高。

报告期	基金换手率
2026-06-30	294.03%
2025-12-31	371.96%
2025-06-30	524.10%
2024-12-31	509.14%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-12~至今	刘健维	4年又291天	95.69%
2019-07-12~2022-01-11	陈皓刘健维	2年又184天	123.90%
2019-01-12~2019-07-11	陈皓	180天	20.88%
2018-12-11~2019-01-11	宋昆陈皓	31天	-5.58%
2010-09-11~2018-12-10	宋昆	8年又92天	35.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	为什么发帖子会被屏蔽？	基民6S8GQq	10-29 15:25
36	0	今天跌得不算多，看估值也就7%，昨天涨了4点多，回	基民6S8GQq	10-29 15:23
26	0	惨不忍睹	股友66659ua783	10-29 15:00
31	0	天天这样搞心态要疯了	有钱vs有闲	10-29 14:51
113	2	给基金经理点赞！工业富联、长鑫科技、新易盛、中际旭	股友9X71y91552	10-29 14:16
38	0	又是暴跌哦！老大把钱快还我，不玩了，不敢陪你玩了。	不一样的选择	10-29 11:43
78	1	今天割肉了，今天涨了	收益界的小滑雪手	10-29 10:40
47	0	怎终止定投呀？天天跌不定投了，	投资界的孔雀花	10-28 14:23
77	0	不是一个月差不多都跌，而是天天大跌。这是想把基民往	基民qOznlS	10-27 23:09
81	0	$易方达科讯混合(OTCFUND\|110029)$	基民qOznlS	10-27 23:06
82	0	是的！要基民的命！哪有天天跌跌不休啊	基民qOznlS	10-27 23:05
64	0	天天都是绿的	基民qOznlS	10-27 23:03
71	0	不管以后涨多少，明天一定赎回	股友L07P006119	10-27 20:17
62	0	这是跌的没完没了嘛？就问这个跌法谁扛得住？	有钱vs有闲	10-27 15:12
48	0	A股的特点是不准上涨，怎么上就怎么下。	基民vj8kYM	10-27 15:02
99	2	绿的发慌	有钱vs有闲	10-27 07:06
86	0	公告易方达科讯混合型证券投资基金2026年第3季度报告	基金资讯	10-27 00:10
66	0	每次跌的比涨的多，跌三天涨一天。大盘绿，它绿，大盘	股友L07P006119	10-26 20:28
62	0	要死了天天新低	n143416698010253	10-26 19:59
48	0	天天喊	基民qOznlS	10-26 19:24

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每10份派现金0.6200元
2025-11-13	每10份派现金0.9000元
2025-02-12	每10份派现金0.5300元
2025-01-22	每10份派现金0.5500元
2022-02-17	每10份派现金0.6500元
2022-01-14	每10份派现金0.8000元
2021-01-29	每10份派现金0.3000元
2020-12-10	每10份派现金0.5000元
2020-01-17	每10份派现金0.3500元
2018-01-19	每10份派现金0.3800元
2016-01-18	每10份派现金0.9000元

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