易方达科讯混合(110029)基金净值_估值

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易方达科讯混合(110029

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单位净值 (2026-02-05): 2.9163-1.45%; 近1月：-4.47%; 近1年：110.13%

累计净值: 12.2990; 近3月：-0.72%; 近3年：97.10%

: 近6月：53.69%; 成立来：344.58%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：91.26亿元（2025-12-31）	基金经理：刘健维
成立日：2007-12-18	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	9.00%	-4.12%	股吧
中际旭创	8.17%	0.36%	股吧
新易盛	6.65%	-4.06%	股吧
工业富联	4.76%	0.88%	股吧
东山精密	3.77%	0.63%	股吧
沪电股份	3.47%	-0.57%	股吧
深南电路	3.20%	-2.07%	股吧
立讯精密	2.52%	-0.39%	股吧
中信证券	2.46%	-0.32%	股吧
鹏辉能源	1.99%	0.36%	股吧

前十持仓占比合计：45.99%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
志邦转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
志邦转债	0.16%	--

公司观点

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投资A股核心指数
24.88%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
29.37%近1年易方达深证10...
0申赎费
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-05	2.9163	12.2990	-1.45%
02-04	2.9592	12.4202	-1.32%
02-03	2.9988	12.5320	0.75%
02-02	2.9766	12.4693	-1.75%
01-30	3.0297	12.6193	1.32%
01-29	2.9901	12.5075	-1.49%
01-28	3.0354	12.6355	-0.28%
01-27	3.0438	12.6592	0.90%
01-26	3.0167	12.5826	-0.36%
01-23	3.0277	12.6137	-0.76%
01-22	3.0508	12.6790	1.06%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.47%	-4.47%	-0.72%	53.69%	-3.15%	110.13%	220.40%	97.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.93%	2.65%	6.69%	20.68%	5.04%	39.99%	73.43%	17.13%
沪深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2389 \| 5036	4775 \| 5033	4292 \| 4928	224 \| 4712	4885 \| 5033	61 \| 4450	39 \| 3994	51 \| 3327
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	7.74%	77.93%	10.58%	0.81%	2.62%	8.33%	8.45%	0.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	338 \| 5130	41 \| 4965	386 \| 4794	3372 \| 4617	927 \| 4611	2876 \| 4543	112 \| 4440	1336 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	113.70%	20.79%	-12.86%	-23.75%	20.81%	56.21%	55.74%	-29.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 5130	224 \| 4611	1480 \| 4209	1640 \| 3571	314 \| 2712	505 \| 1591	168 \| 922	418 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 524.10%
2024-12-31 509.14%
2024-06-30 416.19%
2023-12-31 317.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：本基金高度关注互联网的垂直应用领域，包括互联网金融、互联网医疗、在线教育等，重点布局这些细分行业的龙头公司，持股集中度较高。

报告期	基金换手率
2025-06-30	524.10%
2024-12-31	509.14%
2024-06-30	416.19%
2023-12-31	317.82%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-12~至今	刘健维	4年又25天	80.20%
2019-07-12~2022-01-11	陈皓刘健维	2年又184天	123.90%
2019-01-12~2019-07-11	陈皓	180天	20.88%
2018-12-11~2019-01-11	宋昆陈皓	31天	-5.58%
2010-09-11~2018-12-10	宋昆	8年又92天	35.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	内裤快亏没了	基民iRmYyh	02-05 22:07
43	0	阳光电源这个还要重投入，是不是选错了？	悠闲的高南1	02-05 10:02
36	0	基金估值下架…就是把基民的眼睛蒙蔽时刻等待收割！！	股友1I676x6268	02-05 09:58
71	1	咋么了，基老实跌呀，科技股少了	基民2y989752a8	02-05 08:38
73	1	怎么回事。跌的裤衩都没了	基民iRmYyh	02-05 08:34
88	1	怎么了。过年了一跌再跌的！2026年赔大了。有没有	基民qOznlS	02-05 08:18
122	2	为什么2月3号的基金净值都看不到呢。	股友kEdUNJ	02-04 23:13
70	1	涨跌幅看不到，没法玩儿了	基民kWt3z1	02-04 23:11
75	1	为什么看不到二月三日的基金净值？	股友kEdUNJ	02-04 18:17
193	3	亏我信任你们加仓了这个基金，两个月反反复复还是绿的	基民2DjI8L	02-04 08:20
109	2	垃圾中垃圾	基民Gk7ur7	02-04 08:04
41	0	……	股友qmlZ0m	02-03 20:21
84	1	这个基金专买跌的股票吗？	股友1618H9L108	02-03 19:38
87	1	今天应该不止这点吧	温婉可人的润玉6	02-03 17:19
145	1	这个基金是不能拿了，最近几个月太差	基民E5be5y	02-03 14:31
105	1	基金经理。最近能不能给力点呀。	基民iRmYyh	02-03 06:31
108	1	这基怎么了。。。	圈圈233330905	02-03 01:32
189	2	$易方达科讯混合$我还是坚定看好刘经理的！短期收益	基民bTuliw	01-30 13:37
119	0	$易方达科讯混合$不要吃老本，要立新功哦。相信你。	股友8r8k750715	01-30 09:55
99	0	不要吃老本，要再立新功！加油！相信你！	股友8r8k750715	01-30 09:52

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每份派现金0.0620元
2025-11-13	每份派现金0.0900元
2025-02-12	每份派现金0.0530元
2025-01-22	每份派现金0.0550元
2022-02-17	每份派现金0.0650元
2022-01-14	每份派现金0.0800元
2021-01-29	每份派现金0.0300元
2020-12-10	每份派现金0.0500元
2020-01-17	每份派现金0.0350元
2018-01-19	每份派现金0.0380元
2016-01-18	每份派现金0.0900元

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