易方达科讯混合(110029)基金净值_估值

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易方达科讯混合(110029

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单位净值 (2026-09-30): 3.8545-1.47%; 近1月：-8.04%; 近1年：37.91%

累计净值: 14.9496; 近3月：-19.96%; 近3年：228.88%

: 近6月：25.66%; 成立来：487.61%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：127.57亿元（2026-06-30）	基金经理：刘健维
成立日：2007-12-18	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	9.36%	-0.38%	股吧
中际旭创	8.97%	-0.56%	股吧
新易盛	7.14%	-1.00%	股吧
东山精密	6.62%	-2.23%	股吧
北方华创	5.65%	-2.07%	股吧
寒武纪	3.44%	-3.54%	股吧
翱捷科技-U	3.39%	-3.55%	股吧
紫光股份	3.26%	-1.62%	股吧
阳光电源	3.12%	-0.39%	股吧
香农芯创	3.11%	-4.34%	股吧

前十持仓占比合计：54.06%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.01%	--

公司观点

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长期保值短期避险
3.32%近1年易方达黄金ET...
信息产业，科技主题基金
44.39%近1年易方达信息产业...
聚焦中盘，挖掘成长
53.92%近1年易方达中盘成长...
利率涨、黄金也涨，旧定价逻辑还灵吗?
港股互联网板块或迎新催化？
节后或迎密集催化，如何把握算力产业...
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如何用创业板算力布局AIDC爆发机...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	3.8545	14.9496	-1.47%
09-29	3.9120	15.1120	0.40%
09-28	3.8965	15.0682	-5.50%
09-24	4.1231	15.7084	-2.89%
09-23	4.2460	16.0556	-0.45%
09-22	4.2653	16.1102	-0.08%
09-21	4.2689	16.1203	1.18%
09-18	4.2190	15.9794	2.56%
09-17	4.1135	15.6813	-1.07%
09-16	4.1582	15.8076	3.00%
09-15	4.0369	15.4649	0.00%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.22%	-8.04%	-19.96%	25.66%	28.00%	37.91%	180.70%	228.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-5.20%	-13.41%	3.32%	2.35%	0.77%	34.41%	34.57%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5018 \| 5451	4301 \| 5538	3314 \| 5419	466 \| 5188	456 \| 4996	284 \| 4789	87 \| 4246	41 \| 3703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-19.96%	56.99%	1.87%	7.74%	77.93%	10.58%	0.81%	2.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3316 \| 5603	864 \| 5464	1471 \| 5130	338 \| 5130	41 \| 4970	386 \| 4802	3376 \| 4624	927 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	113.70%	20.79%	-12.86%	-23.75%	20.81%	56.21%	55.74%	-29.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 5130	224 \| 4618	1484 \| 4216	1643 \| 3578	314 \| 2717	507 \| 1596	168 \| 926	419 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般

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对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 294.03%
2025-12-31 371.96%
2025-06-30 524.10%
2024-12-31 509.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金高度关注互联网的垂直应用领域，包括互联网金融、互联网医疗、在线教育等，重点布局这些细分行业的龙头公司，持股集中度较高。

报告期	基金换手率
2026-06-30	294.03%
2025-12-31	371.96%
2025-06-30	524.10%
2024-12-31	509.14%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-12~至今	刘健维	4年又270天	134.71%
2019-07-12~2022-01-11	陈皓刘健维	2年又184天	123.90%
2019-01-12~2019-07-11	陈皓	180天	20.88%
2018-12-11~2019-01-11	宋昆陈皓	31天	-5.58%
2010-09-11~2018-12-10	宋昆	8年又92天	35.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	这是咋了，国庆节之前跌，国庆后还跌，跌跌不休。	基民6S8GQq	10-08 14:22
140	0	这季度水平好差，拿基民的钱接高位科技	我们的丶默契	09-30 20:19
171	1	好不容易攒了点钱过国庆，这三个月都赔没了，别消费了	基民6S8GQq	09-30 13:43
152	0	昨天亏那没多今天零头都没搞啥啊	复利小太阳	09-29 22:43
177	1	跌这么多！涨这么点：有点可笑	基民iRmYyh	09-29 22:41
198	1	昨天大跌跌7万。今天涨3000。这股市是咋了？基民	基民qOznlS	09-29 22:24
129	1	可笑之至！	基民qOznlS	09-29 21:46
102	1	惨不忍睹！	基民iRmYyh	09-29 10:36
137	2	真狠呀	洋胖胖	09-28 22:13
209	1	跌跌不休！这是要基民的命啊！	基民qOznlS	09-28 22:05
99	0	一天回到“解放前”	熊眼观势	09-28 21:55
167	0	$易方达科讯混合(OTCFUND\|110029)$	基民10R3o11980	09-28 13:40
91	0	不要这样搞吧	有钱vs有闲	09-28 10:55
149	0	这是啥操作？到年底A股没戏了吧！	熊眼观势	09-28 10:21
319	1	真不想让基民过节有个好心情，今天跌得又少不了，唉！	基民6S8GQq	09-24 22:14
305	0	创业板站上两条均线，布局有了参照	恒科今天支棱了吗	09-22 12:35
302	1	刘经理：大利好来啦，快趁此机会把净值涨起来！	熊眼观势	09-21 22:05
532	3	就是冲刘健维经理来的，2016年入的，到现在收益百	米乐多9	09-18 20:10
109	0	4.219	基民6S8GQq	09-18 19:17
122	0	今天净值多少呀	基民GL0L7k	09-18 18:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每10份派现金0.6200元
2025-11-13	每10份派现金0.9000元
2025-02-12	每10份派现金0.5300元
2025-01-22	每10份派现金0.5500元
2022-02-17	每10份派现金0.6500元
2022-01-14	每10份派现金0.8000元
2021-01-29	每10份派现金0.3000元
2020-12-10	每10份派现金0.5000元
2020-01-17	每10份派现金0.3500元
2018-01-19	每10份派现金0.3800元
2016-01-18	每10份派现金0.9000元

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