易方达科讯混合(110029)基金净值_估值

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易方达科讯混合(110029

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单位净值 (2026-03-09): 2.9657-1.65%; 近1月：-0.77%; 近1年：103.50%

累计净值: 12.4385; 近3月：-1.37%; 近3年：115.22%

: 近6月：21.67%; 成立来：352.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：91.26亿元（2025-12-31）	基金经理：刘健维
成立日：2007-12-18	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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阳光电源	9.00%	4.01%	股吧
中际旭创	8.17%	-3.57%	股吧
新易盛	6.65%	-4.48%	股吧
工业富联	4.76%	-2.83%	股吧
东山精密	3.77%	2.92%	股吧
沪电股份	3.47%	-1.62%	股吧
深南电路	3.20%	-3.29%	股吧
立讯精密	2.52%	-1.69%	股吧
中信证券	2.46%	-2.08%	股吧
鹏辉能源	1.99%	10.54%	股吧

前十持仓占比合计：45.99%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
志邦转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
志邦转债	0.16%	--

公司观点

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投资A股核心指数
19.10%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
23.35%近1年易方达深证10...
0申赎费
44.69%近1年易方达创业板E...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	2.9657	12.4385	-1.65%
03-06	3.0155	12.5792	-0.71%
03-05	3.0371	12.6403	1.71%
03-04	2.9860	12.4959	-1.27%
03-03	3.0243	12.6041	-2.15%
03-02	3.0907	12.7917	1.04%
02-27	3.0589	12.7018	-0.53%
02-26	3.0751	12.7476	1.33%
02-25	3.0347	12.6335	1.04%
02-24	3.0034	12.5450	1.59%
02-13	2.9564	12.4123	-1.09%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.04%	-0.77%	-1.37%	21.67%	-1.51%	103.50%	151.09%	115.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.67%	-2.48%	6.00%	9.23%	4.21%	28.68%	48.80%	20.87%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3062 \| 5105	1636 \| 5103	4079 \| 5000	849 \| 4788	4002 \| 5049	59 \| 4469	51 \| 4016	38 \| 3404
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	7.74%	77.93%	10.58%	0.81%	2.62%	8.33%	8.45%	0.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	338 \| 5130	41 \| 4965	386 \| 4794	3372 \| 4617	927 \| 4611	2876 \| 4543	112 \| 4440	1336 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	113.70%	20.79%	-12.86%	-23.75%	20.81%	56.21%	55.74%	-29.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 5130	224 \| 4611	1480 \| 4209	1640 \| 3571	314 \| 2712	505 \| 1591	168 \| 922	418 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 524.10%
2024-12-31 509.14%
2024-06-30 416.19%
2023-12-31 317.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：本基金高度关注互联网的垂直应用领域，包括互联网金融、互联网医疗、在线教育等，重点布局这些细分行业的龙头公司，持股集中度较高。

报告期	基金换手率
2025-06-30	524.10%
2024-12-31	509.14%
2024-06-30	416.19%
2023-12-31	317.82%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-12~至今	刘健维	4年又58天	80.59%
2019-07-12~2022-01-11	陈皓刘健维	2年又184天	123.90%
2019-01-12~2019-07-11	陈皓	180天	20.88%
2018-12-11~2019-01-11	宋昆陈皓	31天	-5.58%
2010-09-11~2018-12-10	宋昆	8年又92天	35.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	投资做得好不好，原来还有这样一种说法！	快乐养基大师兄	03-10 09:59
33	0	给力点。可以吗？	基民iRmYyh	03-09 19:51
98	0	偷吃严重！易方达基金净值每次都和重仓股票涨幅不符！	股友702355tO21	03-06 21:58
131	1	阳光电源就不应该占比那么大	悠闲的高南1	03-05 18:46
468	3	2月基金经理手记 \| 刘健维	易方达基金	03-05 14:02
112	2	今天又是奔溃的一天	基民iRmYyh	03-04 22:56
3058	5	锚定港股消费新动能，这只基金值得关注	快乐养基大师兄	03-04 22:02
239	2	这个基金我买了10多年了不会买卖买个多个基金就这个	基民M6BZJy	03-04 07:01
124	0	哎！什么时候能多涨点呀	基民iRmYyh	03-03 20:32
48	0	给力	王子1234	03-03 09:28
287	1	这个基金我定投了13年了，有低峰也有高光时刻，虽然	精致的曾含森	02-26 22:29
185	0	全线飘红才1.04?	股友702355tO21	02-26 22:02
324	3	最近看持仓股好象进老鼠一样，增持掉价股，减持成长股	股友5xVP7f	02-26 18:03
211	0	已经近四个月这样子没涨了	基民Jbve9Q	02-26 15:57
66	0	头让蜜蜂蛰坏了！	起起起起77777	02-26 15:12
330	3	易方达的净值今天都被偷吃了？	股友702355tO21	02-25 20:16
204	0	这只基金很不错，有望一路飙升	基民R10568Z611	02-25 11:09
716	2	希望刘经理比2025年更上一层楼！马到成功！基民感	基民qOznlS	02-24 20:52
693	1	2926年头两个月有点失望！2026年春节后加油！	基民qOznlS	02-20 01:16
733	1	基金经理2026年头两个月有点让基民失望！2026	基民qOznlS	02-20 01:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每份派现金0.0620元
2025-11-13	每份派现金0.0900元
2025-02-12	每份派现金0.0530元
2025-01-22	每份派现金0.0550元
2022-02-17	每份派现金0.0650元
2022-01-14	每份派现金0.0800元
2021-01-29	每份派现金0.0300元
2020-12-10	每份派现金0.0500元
2020-01-17	每份派现金0.0350元
2018-01-19	每份派现金0.0380元
2016-01-18	每份派现金0.0900元

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