华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金净值_估值

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华泰柏瑞价值增长混合A(460005

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单位净值 (2026-02-13): 4.3219-1.03%; 近1月：5.58%; 近1年：50.67%

累计净值: 6.3203; 近3月：11.65%; 近3年：33.33%

: 近6月：21.65%; 成立来：858.87%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.65亿元（2025-12-31）	基金经理：方纬
成立日：2008-07-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英诺激光	4.17%	-1.31%	股吧
福赛科技	2.25%	-4.07%	股吧
新锐股份	1.89%	-3.36%	股吧
冰轮环境	1.60%	-3.82%	股吧
骄成超声	1.58%	2.11%	股吧
潍柴动力	1.55%	-4.56%	股吧
富瑞特装	1.54%	-1.37%	股吧
大连重工	1.51%	0.00%	股吧
岱美股份	1.50%	-0.45%	股吧
特变电工	1.47%	-0.59%	股吧

前十持仓占比合计：19.06%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 0.15% --
正帆转债 0.07% --
前二持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	0.15%	--
正帆转债	0.07%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	4.3219	6.3203	-1.03%
02-12	4.3670	6.3654	1.66%
02-11	4.2957	6.2941	-0.13%
02-10	4.3014	6.2998	-0.08%
02-09	4.3049	6.3033	2.26%
02-06	4.2096	6.2080	0.02%
02-05	4.2087	6.2071	-1.54%
02-04	4.2746	6.2730	0.92%
02-03	4.2358	6.2342	3.27%
02-02	4.1018	6.1002	-2.56%
01-30	4.2095	6.2079	-0.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.67%	5.58%	11.65%	21.65%	10.97%	50.67%	117.57%	33.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1299 \| 5194	741 \| 5114	1008 \| 4970	1838 \| 4768	848 \| 5103	1083 \| 4483	396 \| 4033	859 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.38%	27.02%	3.88%	9.60%	0.78%	14.94%	-6.13%	-12.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1162 \| 5130	1928 \| 4965	1614 \| 4794	678 \| 4617	1328 \| 4611	887 \| 4543	3338 \| 4440	3792 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.07%	-4.48%	-8.41%	-33.93%	-1.25%	73.32%	85.49%	-23.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	946 \| 5130	3155 \| 4611	863 \| 4209	2541 \| 3571	1051 \| 2712	241 \| 1591	11 \| 922	241 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 355.97%
2024-12-31 377.90%
2024-06-30 406.44%
2023-12-31 381.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：通过寻求人们的群体偏见导致的资产的市场价格与内在价值的偏离，重点关注基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股。

报告期	基金换手率
2025-06-30	355.97%
2024-12-31	377.90%
2024-06-30	406.44%
2023-12-31	381.51%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-08~至今	方纬	3年又228天	12.00%
2020-03-23~2022-07-07	李晓西	2年又106天	32.00%
2020-02-18~2020-03-22	方纬李晓西	33天	-9.24%
2015-06-19~2020-02-17	方纬	4年又244天	76.48%
2014-08-22~2015-06-18	沈雪峰方纬	300天	130.74%

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91	1	方笔太差劲	谦虚谨慎之琴酒	12-23 11:16
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111	1	今天净值只有+0.85%	基民D6977535D6	12-17 20:50
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224	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东莞银行股份有限公	基金资讯	12-11 00:06
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166	3	持仓五年，跑不赢大盘，这基金经理有业务能力么？	股友55r9W52598	10-28 12:41
149	0	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 00:26
119	0	现在这只基金的净值出的挺迟的	出色的金亚萍5	10-21 20:30
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-09-10	每份派现金0.5594元
2021-03-08	每份派现金0.2537元
2020-03-24	每份派现金0.1391元
2019-02-01	每份派现金0.0632元
2018-02-07	每份派现金0.1300元
2017-03-28	每份派现金0.1500元
2016-01-19	每份派现金0.1630元
2015-01-20	每份派现金0.0300元
2010-12-28	每份派现金0.2000元
2009-11-02	每份派现金0.3100元

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