华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金净值_估值

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华泰柏瑞价值增长混合A(460005

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单位净值 (2026-06-05): 4.3010-0.18%; 近1月：-2.33%; 近1年：49.64%

累计净值: 6.2994; 近3月：-3.90%; 近3年：51.60%

: 近6月：15.29%; 成立来：854.23%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.61亿元（2026-03-31）	基金经理：方纬
成立日：2008-07-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英诺激光	4.78%	-2.66%	股吧
东方电气	2.89%	-2.81%	股吧
潍柴动力	2.01%	-7.77%	股吧
新锐股份	1.95%	-5.62%	股吧
信立泰	1.92%	0.59%	股吧
亚钾国际	1.76%	6.88%	股吧
西藏城投	1.71%	1.26%	股吧
特变电工	1.60%	0.23%	股吧
三角防务	1.59%	0.46%	股吧
天润工业	1.55%	-1.57%	股吧

前十持仓占比合计：21.76%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
长高转债 0.25% --
前一持仓占比合计：0.25%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
长高转债	0.25%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	4.3010	6.2994	-0.18%
06-04	4.3086	6.3070	-1.04%
06-03	4.3539	6.3523	-0.21%
06-02	4.3632	6.3616	-0.16%
06-01	4.3703	6.3687	-0.45%
05-29	4.3900	6.3884	-2.73%
05-28	4.5131	6.5115	1.57%
05-27	4.4435	6.4419	-0.85%
05-26	4.4816	6.4800	-1.08%
05-25	4.5307	6.5291	0.58%
05-22	4.5046	6.5030	2.85%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.03%	-2.33%	-3.90%	15.29%	10.43%	49.64%	86.34%	51.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3619 \| 5386	2950 \| 5326	3383 \| 5185	1942 \| 4986	2089 \| 5052	1540 \| 4550	1020 \| 4135	1038 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.63%	2.38%	27.02%	3.88%	9.60%	0.78%	14.94%	-6.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	986 \| 5130	1162 \| 5130	1928 \| 4967	1614 \| 4796	678 \| 4619	1328 \| 4613	887 \| 4545	3340 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.07%	-4.48%	-8.41%	-33.93%	-1.25%	73.32%	85.49%	-23.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	946 \| 5130	3157 \| 4613	865 \| 4211	2541 \| 3573	1051 \| 2712	241 \| 1591	11 \| 922	241 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 487.22%
2025-06-30 355.97%
2024-12-31 377.90%
2024-06-30 406.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：通过寻求人们的群体偏见导致的资产的市场价格与内在价值的偏离，重点关注基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股。

报告期	基金换手率
2025-12-31	487.22%
2025-06-30	355.97%
2024-12-31	377.90%
2024-06-30	406.44%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-08~至今	方纬	3年又334天	11.46%
2020-03-23~2022-07-07	李晓西	2年又106天	32.00%
2020-02-18~2020-03-22	方纬李晓西	33天	-9.24%
2015-06-19~2020-02-17	方纬	4年又244天	76.48%
2014-08-22~2015-06-18	沈雪峰方纬	300天	130.74%

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80	1	$华泰柏瑞价值增长混合A$方纬你是如何完美的错过这	基民Vuueel	06-03 11:33
73	0	怎么会想到进房地产	基民ak7VLP	05-27 13:24
68	0	芳哪啊是如何做到小涨大跌的？！天理难容！五年还是跌	谦虚谨慎之琴酒	05-21 19:35
78	0	提前回册了。	基民飞基	05-20 11:43
87	0	今天开始减，这基太差劲了！	三省路过	05-11 20:35
88	0	华泰柏瑞早点儿出净值呗。等啥呢	出色的金亚萍5	04-22 20:13
108	0	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 08:53
202	0	股票涨，基金跌，偷吃了吧。	基民eKFrHy	04-21 22:12
225	0	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 00:32
169	0	适当的回撤，正常。	基民飞基	03-19 11:00
1841	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	03-11 00:34
158	0	能不能早一点出净值？难道算的比较费事？出净值难？	出色的金亚萍5	02-26 21:05
170	0	接下来该走还是该留	一只富贵小雀	02-24 21:24
183	0	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 10:33
220	0	给新手指路！国投白银LOF限购让人头疼，想布局贵金	朝气蓬勃的梅	01-13 14:37
180	0	谁懂啊！卖了创新药基金就遇上大涨，BD总额破千亿+	婀娜的祝	01-05 13:58
150	0	$华泰柏瑞价值增长混合A$基金经理是谁	刘皇珍	12-30 21:18
246	1	东杰智能明天复牌！重组利好落地，2-3个20cm一	天天燕复投	12-30 13:26
258	0	今天估值是红的出来是绿的。差距挺多的。调仓啦	出色的金亚萍5	12-26 20:06
233	1	方笔太差劲	谦虚谨慎之琴酒	12-23 11:16

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-10	每份派现金0.5594元
2021-03-08	每份派现金0.2537元
2020-03-24	每份派现金0.1391元
2019-02-01	每份派现金0.0632元
2018-02-07	每份派现金0.1300元
2017-03-28	每份派现金0.1500元
2016-01-19	每份派现金0.1630元
2015-01-20	每份派现金0.0300元
2010-12-28	每份派现金0.2000元
2009-11-02	每份派现金0.3100元

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