华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金净值_估值

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华泰柏瑞价值增长混合A(460005

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单位净值 (2026-08-18): 3.9328-0.23%; 近1月：9.09%; 近1年：9.10%

累计净值: 5.9312; 近3月：-11.95%; 近3年：41.58%

: 近6月：-9.00%; 成立来：772.54%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.35亿元（2026-06-30）	基金经理：方纬
成立日：2008-07-16	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	3.62%	-1.30%	股吧
商络电子	2.59%	-2.59%	股吧
中天科技	2.44%	-1.70%	股吧
新易盛	2.26%	-3.10%	股吧
赛腾股份	2.24%	4.12%	股吧
寒武纪	2.07%	0.56%	股吧
汉钟精机	2.02%	-2.37%	股吧
欧科亿	1.98%	-0.48%	股吧
华天科技	1.95%	-1.58%	股吧
中际旭创	1.86%	-1.29%	股吧

前十持仓占比合计：23.03%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
长高转债 0.25% --
前一持仓占比合计：0.25%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
长高转债	0.25%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	3.9328	5.9312	-0.23%
08-17	3.9419	5.9403	2.20%
08-14	3.8571	5.8555	0.63%
08-13	3.8328	5.8312	-1.15%
08-12	3.8774	5.8758	0.64%
08-11	3.8529	5.8513	-0.77%
08-10	3.8828	5.8812	0.85%
08-07	3.8501	5.8485	0.33%
08-06	3.8376	5.8360	-0.03%
08-05	3.8387	5.8371	1.61%
08-04	3.7780	5.7764	0.64%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.07%	9.09%	-11.95%	-9.00%	0.98%	9.10%	76.85%	41.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.06%	7.77%	-0.77%	4.32%	10.94%	21.07%	70.30%	43.63%
沪深300	1.33%	4.34%	-2.23%	1.40%	2.07%	11.47%	41.25%	24.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3011 \| 5362	1700 \| 5360	4738 \| 5281	3970 \| 5118	3226 \| 4994	2831 \| 4672	1542 \| 4175	1562 \| 3612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.66%	3.63%	2.38%	27.02%	3.88%	9.60%	0.78%	14.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2592 \| 5464	986 \| 5130	1162 \| 5130	1928 \| 4970	1618 \| 4802	678 \| 4624	1328 \| 4618	887 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.07%	-4.48%	-8.41%	-33.93%	-1.25%	73.32%	85.49%	-23.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	946 \| 5130	3160 \| 4618	866 \| 4216	2544 \| 3578	1052 \| 2717	242 \| 1596	11 \| 926	241 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 487.22%
2025-06-30 355.97%
2024-12-31 377.90%
2024-06-30 406.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：通过寻求人们的群体偏见导致的资产的市场价格与内在价值的偏离，重点关注基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股。

报告期	基金换手率
2025-12-31	487.22%
2025-06-30	355.97%
2024-12-31	377.90%
2024-06-30	406.44%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-08~至今	方纬	4年又43天	1.92%
2020-03-23~2022-07-07	李晓西	2年又106天	32.00%
2020-02-18~2020-03-22	方纬李晓西	33天	-9.24%
2015-06-19~2020-02-17	方纬	4年又244天	76.48%
2014-08-22~2015-06-18	沈雪峰方纬	300天	130.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
122	2	$华泰柏瑞价值增长混合A$我都怀疑这基净值有猫腻了	茶园人	08-13 20:47
112	2	金牛奖经理，也不过如此	股友7xwk2h	08-13 20:45
172	2	我拿着你的目的就是因为你一直买老登，拿了八年了，你	水煮公鸡蛋	08-13 20:45
122	1	买了6年了还是负的、真是高手！讲的价值成长何在？	基民U0wiTb	08-13 20:44
115	1	回家去	基民0361pd0029	08-13 20:43
127	1	大盘反弹这么多这只就回这点？有毛病吧	股友55r9W52598	08-13 20:43
113	1	经理回家去吧	基民0361pd0029	08-13 20:43
160	2	果然去科技接盘了，	基民ufDfo5	08-13 20:43
135	2	又去给谁接盘了？	爱上止盈	08-13 20:42
118	1	你不要以为你跌得少，就不会骂你！骂你皆因是你的持仓	基民0361pd0029	08-13 20:41
139	0	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	08-01 00:29
112	0	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	07-27 09:36
140	0	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	07-27 07:32
98	0	跌多涨少，魏经理加油加油加油	豁达的王文涛4	07-21 20:26
101	0	6月份去科技接盘，亏损后立马割肉吗？？	割一茬新韭菜	07-21 20:17
89	0	亏钱有自己份，大涨没我的份，你是人来的吗？	基民0361pd0029	07-21 19:51
93	0	越来越不对劲，大家准备赎回去不要养那些废柴了	基民0361pd0029	07-21 19:49
91	0	垃圾，下一个清掉的就是你	joyzyu	07-21 19:44
91	0	今日终于露出了真面目了，早就会猜到他接盘高位科技股	基民0361pd0029	07-21 09:44
163	0	公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 00:32

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-10	每10份派现金5.5940元
2021-03-08	每10份派现金2.5370元
2020-03-24	每10份派现金1.3910元
2019-02-01	每10份派现金0.6320元
2018-02-07	每10份派现金1.3000元
2017-03-28	每10份派现金1.5000元
2016-01-19	每10份派现金1.6300元
2015-01-20	每10份派现金0.3000元
2010-12-28	每10份派现金2.0000元
2009-11-02	每10份派现金3.1000元

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