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华泰柏瑞价值增长混合A(460005
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单位净值 (2026-05-15)

4.4608-0.46%
近1月：3.28%
近1年：58.61%

累计净值

6.4592
近3月：3.21%
近3年：60.41%

近6月：16.82%
成立来：889.68%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：7.61亿元（2026-03-31）基金经理：方纬
成 立 日：2008-07-16管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 4.4608 6.4592 -0.46%
    05-14 4.4816 6.4800 -2.12%
    05-13 4.5788 6.5772 1.83%
    05-12 4.4964 6.4948 -0.77%
    05-11 4.5314 6.5298 0.92%
    05-08 4.4902 6.4886 -0.93%
    05-07 4.5323 6.5307 0.77%
    05-06 4.4976 6.4960 2.13%
    04-30 4.4038 6.4022 -0.54%
    04-29 4.4276 6.4260 1.05%
    04-28 4.3817 6.3801 -0.50%
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    14.53%
    58.61%
    84.07%
    60.41%
    同类平均
    -0.54%
    6.05%
    5.40%
    13.45%
    12.08%
    44.08%
    54.20%
    36.25%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31487.22%
    2025-06-30355.97%
    2024-12-31377.90%
    2024-06-30406.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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54 0 今天开始减，这基太差劲了！ 三省路过 05-11 20:35
64 0 华泰柏瑞早点儿出净值呗。等啥呢 出色的金亚萍5 04-22 20:13
73 0 公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2026年第1季 基金资讯 04-22 08:53
134 0 股票涨，基金跌，偷吃了吧。 基民eKFrHy 04-21 22:12
189 0 公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2025年年度报 基金资讯 03-31 00:32
135 0 适当的回撤，正常。 基民飞基 03-19 11:00
1252 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销 基金资讯 03-11 00:34
136 0 能不能早一点出净值？难道算的比较费事？出净值难？ 出色的金亚萍5 02-26 21:05
145 0 接下来该走还是该留 一只富贵小雀 02-24 21:24
157 0 公告华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2025年第4季 基金资讯 01-22 10:33
188 0 给新手指路！国投白银LOF限购让人头疼，想布局贵金 朝气蓬勃的梅 01-13 14:37
156 0 谁懂啊！卖了创新药基金就遇上大涨，BD总额破千亿+ 婀娜的祝 01-05 13:58
127 0 $华泰柏瑞价值增长混合A$基金经理是谁 刘皇珍 12-30 21:18
216 1 东杰智能明天复牌！重组利好落地，2-3个20cm一 天天燕复投 12-30 13:26
220 0 今天估值是红的出来是绿的。差距挺多的。调仓啦 出色的金亚萍5 12-26 20:06
193 1 方笔太差劲 谦虚谨慎之琴酒 12-23 11:16
189 1 今日重仓涨幅与实际涨幅怎么也对应不起来啊？ 基民Dw1qvw 12-17 20:50
205 1 今天净值只有+0.85% 基民D6977535D6 12-17 20:50
221 0 今天应该不错吧，期待净值出来 股友YY83359820 12-17 15:45
347 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东莞银行股份有限公 基金资讯 12-11 00:06
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