交银优势行业混合(519697)基金净值_估值

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交银优势行业混合(519697

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单位净值 (2026-06-18): 6.00301.38%; 近1月：6.27%; 近1年：69.32%

累计净值: 7.3800; 近3月：30.22%; 近3年：38.20%

: 近6月：31.51%; 成立来：816.28%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：25.45亿元（2026-03-31）	基金经理：何帅
成立日：2009-01-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.99%	-2.02%	股吧
药明康德	9.89%	4.60%	股吧
新易盛	9.40%	4.23%	股吧
中际旭创	8.81%	7.19%	股吧
思源电气	5.39%	1.75%	股吧
工业富联	5.32%	7.49%	股吧
普冉股份	4.77%	1.69%	股吧
兆易创新	4.61%	7.33%	股吧
北方华创	3.35%	2.39%	股吧
紫金矿业	3.24%	-2.43%	股吧

前十持仓占比合计：64.77%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.95% --
前一持仓占比合计：5.95%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.95%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
112.94%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.07%近1年交银稳固收益债...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	6.0030	7.3800	1.38%
06-17	5.9210	7.2980	0.89%
06-16	5.8690	7.2460	-0.78%
06-15	5.9150	7.2920	3.08%
06-12	5.7380	7.1150	1.00%
06-11	5.6810	7.0580	-0.53%
06-10	5.7110	7.0880	-1.35%
06-09	5.7890	7.1660	3.01%
06-08	5.6200	6.9970	-2.70%
06-05	5.7760	7.1530	-2.91%
06-04	5.9490	7.3260	-0.40%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.67%	6.27%	30.22%	31.51%	32.85%	69.32%	67.09%	38.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.55%	3.10%	10.28%	17.19%	14.32%	39.77%	51.86%	33.84%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1000 \| 2314	663 \| 2328	435 \| 2326	594 \| 2315	478 \| 2318	550 \| 2281	700 \| 2197	770 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.16%	-5.58%	30.36%	1.73%	-2.40%	-0.13%	5.46%	-1.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1553 \| 2333	2002 \| 2338	553 \| 2347	1032 \| 2353	2072 \| 2331	1075 \| 2336	1513 \| 2322	1169 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.21%	-0.05%	-23.18%	-11.23%	19.76%	35.93%	43.90%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1138 \| 2338	1525 \| 2336	1993 \| 2330	783 \| 2299	381 \| 2205	1023 \| 2086	498 \| 1974	304 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 368.48%
2025-06-30 296.15%
2024-12-31 215.62%
2024-06-30 163.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：产品特点：晨星五星级基金，寻求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司，以期为持有人获得持续的超额收益。

报告期	基金换手率
2025-12-31	368.48%
2025-06-30	296.15%
2024-12-31	215.62%
2024-06-30	163.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-11~至今	何帅	10年又346天	304.62%
2015-07-09~2015-07-10	张迎军何帅	1天	5.87%
2009-01-21~2015-07-08	张迎军	6年又169天	113.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
127	2	何总加油，自己几年盈利的基金不多了！	年年钵满的白起	06-18 19:55
131	2	1.4之前这种行情都是3左右的涨幅，肯定减仓了	基民Z3CJHp	06-18 18:25
121	4	吸引外资，打造中国的纳斯达克，全力进攻科技	基民Z3CJHp	06-18 17:48
65	0	何帅还是不错的稳当	基豆豆	06-18 15:38
142	2	$交银优势行业混合$拿了六年年化也就堪堪5%，从最	顺其自然吕	06-18 15:10
1377	7	6.17操作分享，坚持做正确的事情	丁先生要上进	06-18 14:03
76	0	科技行情别看得太散了	我只在意有你的消息	06-18 10:52
64	0	应该是调仓了	基民28h07E9277	06-17 19:59
201	6	0.89这货减仓了？	基民Z3CJHp	06-17 19:37
99	1	直接买科技类etf更好	基民Z3CJHp	06-17 18:28
149	7	-0.76	基民Z3CJHp	06-17 11:59
55	0	今天会涨吧	基民Z3CJHp	06-17 11:29
84	0	今天科技类基金最大涨幅12%	基民Z3CJHp	06-16 19:28
192	0	6/16收市点评：三大指数涨跌不一，光通信板块反复	交银施罗德基金	06-16 16:54
87	1	这是逼着我们去买科技股	基民Z3CJHp	06-16 15:11
179	10	3.13	基民Z3CJHp	06-15 18:40
257	0	6/15收市点评：三大指数大幅走强，通信设备板块涨	交银施罗德基金	06-15 16:51
140	4	科技股又来了	基民Z3CJHp	06-15 16:32
111	1	今天会创新高吗，需要减减仓吗	基民Z3CJHp	06-15 15:16
229	12	今天要涨了吧	基民Z3CJHp	06-12 17:21

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每份派现金0.1880元
2025-01-14	每份派现金0.1390元
2024-01-18	每份派现金0.1580元
2023-01-13	每份派现金0.2330元
2022-01-14	每份派现金0.2530元
2017-01-16	每份派现金0.1800元
2016-01-14	每份派现金0.0860元
2015-01-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	每份派现金0.0300元
2013-01-14	每份派现金0.0200元
2011-01-12	每份派现金0.0200元

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