交银优势行业混合(519697)基金净值_估值

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交银优势行业混合(519697

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单位净值 (2026-10-27): 5.5200-0.04%; 近1月：-0.68%; 近1年：15.00%

累计净值: 6.8970; 近3月：-0.95%; 近3年：43.33%

: 近6月：8.51%; 成立来：742.55%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：24.95亿元（2026-09-30）	基金经理：何帅
成立日：2009-01-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.88%	-3.10%	股吧
中国银行	5.86%	0.29%	股吧
中国移动	4.49%	-0.59%	股吧
农业银行	4.07%	0.95%	股吧
芒果超媒	1.62%	-2.81%	股吧
深信服	1.47%	-3.86%	股吧
传音控股	0.86%	-2.83%	股吧
中际旭创	0.65%	-2.94%	股吧
北特科技	0.47%	0.02%	股吧
网宿科技	0.46%	1.06%	股吧

前十持仓占比合计：29.83%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 2.81% --
21进出 2.46% --
前二持仓占比合计：5.27%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	2.81%	--
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公司观点

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挖掘数据产业链机遇
77.33%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
0.99%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
16.31%近3年交银国企改革灵...
四季度A股行情展望
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	5.5200	6.8970	-0.04%
10-26	5.5220	6.8990	0.42%
10-23	5.4990	6.8760	-0.15%
10-22	5.5070	6.8840	-0.60%
10-21	5.5400	6.9170	-0.38%
10-20	5.5610	6.9380	0.18%
10-19	5.5510	6.9280	0.58%
10-16	5.5190	6.8960	-0.77%
10-15	5.5620	6.9390	0.09%
10-14	5.5570	6.9340	-0.25%
10-13	5.5710	6.9480	0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.74%	-0.68%	-0.95%	8.51%	22.16%	15.00%	48.77%	43.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.71%	-11.76%	-12.21%	-13.80%	-6.98%	-6.68%	16.17%	21.71%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	500 \| 2310	312 \| 2310	407 \| 2297	23 \| 2286	53 \| 2277	112 \| 2263	256 \| 2182	391 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.19%	33.27%	-2.16%	-5.58%	30.36%	1.73%	-2.40%	-0.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	947 \| 2327	602 \| 2331	1553 \| 2333	2002 \| 2338	553 \| 2344	1028 \| 2347	2067 \| 2326	1072 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.21%	-0.05%	-23.18%	-11.23%	19.76%	35.93%	43.90%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1138 \| 2338	1523 \| 2331	1987 \| 2323	783 \| 2294	381 \| 2202	1019 \| 2082	498 \| 1973	304 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 523.56%
2025-12-31 368.48%
2025-06-30 296.15%
2024-12-31 215.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：产品特点：晨星五星级基金，寻求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司，以期为持有人获得持续的超额收益。

报告期	基金换手率
2026-06-30	523.56%
2025-12-31	368.48%
2025-06-30	296.15%
2024-12-31	215.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-11~至今	何帅	11年又112天	272.06%
2015-07-09~2015-07-10	张迎军何帅	1天	5.87%
2009-01-21~2015-07-08	张迎军	6年又169天	113.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	2	仓位轻可以随时加仓位	基民Z3CJHp	10-28 13:14
83	4	-0.14	基民Z3CJHp	10-28 11:32
125	2	-0.13可见买了不少银行股了，也没有调仓，	基民Z3CJHp	10-27 22:10
127	0	10/27收市点评：三大指数高开低走，银行、煤炭板	交银施罗德基金	10-27 16:02
210	2	交银仓位基本清光了，这是准备过冬了	基民Z3CJHp	10-27 14:14
54	0	公告交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	10-27 09:31
161	1	10/26收市点评：三大指数涨跌互现，AI硬件板块	交银施罗德基金	10-26 21:00
52	0	0.45	基民Z3CJHp	10-26 16:41
88	0	你今年很棒！！！	股友vk6y3y	10-24 12:06
237	2	10/23收市点评：三大指数强势反弹，机器人、半导	交银施罗德基金	10-23 21:20
141	1	我也是醉了，真没用，今天跌这么多。	斗战胜佛向钱冲	10-22 21:22
202	0	2026.10.22 A股市场下跌解读	交银施罗德基金	10-22 16:36
183	0	10/22收市点评：三大指数集体收跌，光通信、传媒	交银施罗德基金	10-22 16:34
966	3	10.21操作分享，谈谈对当前市场各种资产的看法	丁先生要上进	10-21 19:45
247	0	10/21收市点评：三大指数高开低走，传媒板块涨幅	交银施罗德基金	10-21 17:27
157	1	今天应该可以看到三季度持仓了，看看调了什么	基民Z3CJHp	10-21 15:35
76	0	-0.3	基民Z3CJHp	10-21 15:20
159	6	0.18	基民Z3CJHp	10-21 12:48
206	0	10/20收市点评：三大指数涨跌不一，人形机器人板	交银施罗德基金	10-20 17:12
88	0	今天大概率不行了	股友9o8VCn5211	10-20 15:30

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每10份派现金1.8800元
2025-01-14	每10份派现金1.3900元
2024-01-18	每10份派现金1.5800元
2023-01-13	每10份派现金2.3300元
2022-01-14	每10份派现金2.5300元
2017-01-16	每10份派现金1.8000元
2016-01-14	每10份派现金0.8600元
2015-01-20	每10份派现金0.5000元
2013-08-27	每10份派现金0.3000元
2013-01-14	每10份派现金0.2000元
2011-01-12	每10份派现金0.2000元

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