交银优势行业混合(519697)基金净值_估值

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交银优势行业混合(519697

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 3.8690-0.77%; 近1月：-0.77%; 近1年：-24.54%

累计净值: 4.9190; 近3月：-0.30%; 近3年：-17.72%

: 近6月：-8.85%; 成立来：447.11%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：46.19亿元（2023-12-31）	基金经理：何帅
成立日：2009-01-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
迈瑞医疗	9.87%	-3.50%	股吧
爱美客	9.21%	1.15%	股吧
药明康德	8.85%	-2.81%	股吧
泰格医药	8.49%	-5.77%	股吧
长春高新	6.06%	-0.03%	股吧
分众传媒	5.08%	-0.43%	股吧
宁德时代	4.70%	0.01%	股吧
同庆楼	2.78%	-3.49%	股吧
人福医药	2.23%	1.79%	股吧
凯立新材	2.09%	-7.58%	股吧

前十持仓占比合计：59.36%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 3.72% --
23国开 1.75% --
长证转债 0.27% --
华友转债 0.25% --
本钢转债 0.22% --
前五持仓占比合计：6.21%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	3.72%	--
23国开	1.75%	--
长证转债	0.27%	--
华友转债	0.25%	--
本钢转债	0.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	3.8690	4.9190	-0.77%
04-15	3.8990	4.9490	1.51%
04-12	3.8410	4.8910	-0.23%
04-11	3.8500	4.9000	0.31%
04-10	3.8380	4.8880	-0.31%
04-09	3.8500	4.9000	1.05%
04-08	3.8100	4.8600	-0.76%
04-03	3.8390	4.8890	-0.78%
04-02	3.8690	4.9190	-0.44%
04-01	3.8860	4.9360	1.33%
03-29	3.8350	4.8850	0.79%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	-0.77%	-0.30%	-8.85%	-3.10%	-24.54%	-22.03%	-17.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.08%	-3.12%	0.42%	-5.56%	-3.81%	-16.05%	-13.40%	-17.07%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	329 \| 2304	912 \| 2304	1387 \| 2300	1481 \| 2264	1218 \| 2294	1593 \| 2193	1464 \| 2073	975 \| 1901
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.95%	-7.23%	-4.66%	-10.19%	-3.29%	4.59%	-13.93%	13.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1530 \| 2323	1942 \| 2331	1091 \| 2319	2122 \| 2303	2081 \| 2290	265 \| 2300	1780 \| 2294	240 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.18%	-11.23%	19.76%	35.93%	43.90%	0.32%	11.01%	4.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1994 \| 2331	783 \| 2300	381 \| 2206	1024 \| 2087	498 \| 1975	304 \| 1914	481 \| 1886	112 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 158.96%
2023-06-30 149.94%
2022-12-31 172.81%
2022-06-30 201.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：产品特点：晨星五星级基金，寻求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司，以期为持有人获得持续的超额收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	158.96%
2023-06-30	149.94%
2022-12-31	172.81%
2022-06-30	201.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-11~至今	何帅	8年又282天	143.47%
2015-07-09~2015-07-10	张迎军何帅	1天	5.87%
2009-01-21~2015-07-08	张迎军	6年又169天	113.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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69	1	今天不知道要跌多少了	基民Z3CJHp	04-16 15:42
99	1	1.54%	来日方長	04-15 21:00
49	0	多半买了些中字头红利股	基民Z3CJHp	04-15 16:11
137	1	估值1.1%实际1.54%	啤酒加白酒	04-15 15:40
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305	1	何帅是买了石油煤炭有色银行吗	基民99171o31z1	04-12 15:12
293	0	$交银优势行业混合[519697]$怎么看出调仓了	斯斯文文地桂花	04-12 15:10
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72	0	事实证明，调仓是对的，看看原来的重仓股跌的是多么可	基民0kClNj	04-12 10:36
319	0	何经理你分红时我己经估到基会跌但不想到会跌得那厉害	积极的凌辰飞1	04-12 10:17
193	3	实际031%调仓还挺大，估值-1.22%	啤酒加白酒	04-11 20:42
127	1	太差了，越买亏越多	真的好鼓呀	04-11 20:32
90	0	终于开始止跌了	梦梦50830945	04-11 19:34
84	0	这次调仓太英明了	基民99171o31z1	04-11 19:13
92	0	希望何经理能回到以前的风格，虽然想做一下风格的转变	啤酒加白酒	04-10 21:06

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近1月收益	728,600.00

2024-01-18	每份派现金0.1580元
2023-01-13	每份派现金0.2330元
2022-01-14	每份派现金0.2530元
2017-01-16	每份派现金0.1800元
2016-01-14	每份派现金0.0860元
2015-01-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	每份派现金0.0300元
2013-01-14	每份派现金0.0200元
2011-01-12	每份派现金0.0200元
2010-01-18	每份派现金0.0200元

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