交银优势行业混合(519697)基金净值_估值

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交银优势行业混合(519697

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单位净值 (2026-01-30): 4.5340-0.85%; 近1月：-0.19%; 近1年：23.47%

累计净值: 5.9110; 近3月：-5.28%; 近3年：-14.17%

: 近6月：11.27%; 成立来：592.05%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：30.60亿元（2025-12-31）	基金经理：何帅
成立日：2009-01-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.92%	-2.55%	股吧
药明康德	9.60%	-2.88%	股吧
恒瑞医药	9.37%	0.09%	股吧
泸州老窖	7.45%	-1.60%	股吧
五粮液	6.35%	-5.21%	股吧
山西汾酒	2.90%	-3.61%	股吧
华特达因	1.97%	1.57%	股吧
摩尔线程-U	0.24%	-0.01%	股吧
屹唐股份	0.03%	0.12%	股吧
联合动力	0.02%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：47.85%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.58% --
25农发 0.33% --
前二持仓占比合计：5.91%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.58%	--
25农发	0.33%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
41.39%近3年交银数据产业灵...
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6.07%近1年交银稳固收益债...
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5.78%近3年交银国企改革灵...
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2026哪些板块值得关注？
AI催化不断，哪些机遇值得关注？
AI催化不断，哪些机遇值得关注？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	4.5340	5.9110	-0.85%
01-29	4.5730	5.9500	2.56%
01-28	4.4590	5.8360	0.31%
01-27	4.4450	5.8220	0.00%
01-26	4.4450	5.8220	-0.74%
01-23	4.4780	5.8550	-0.13%
01-22	4.4840	5.8610	-0.69%
01-21	4.5150	5.8920	-0.88%
01-20	4.5550	5.9320	-0.13%
01-19	4.5610	5.9380	-0.52%
01-16	4.5850	5.9620	-0.46%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.25%	-0.19%	-5.28%	11.27%	0.34%	23.47%	37.78%	-14.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	5.77%	6.73%	20.51%	6.09%	33.73%	54.10%	20.21%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	354 \| 2333	2188 \| 2331	2261 \| 2319	1496 \| 2300	2129 \| 2331	1415 \| 2268	1336 \| 2190	1871 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.58%	30.36%	1.73%	-2.40%	-0.13%	5.46%	-1.20%	-3.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2002 \| 2338	553 \| 2347	1032 \| 2353	2072 \| 2331	1075 \| 2336	1513 \| 2322	1169 \| 2326	1529 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.21%	-0.05%	-23.18%	-11.23%	19.76%	35.93%	43.90%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1138 \| 2338	1525 \| 2336	1993 \| 2330	783 \| 2299	381 \| 2205	1023 \| 2086	498 \| 1974	304 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 296.15%
2024-12-31 215.62%
2024-06-30 163.66%
2023-12-31 158.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：产品特点：晨星五星级基金，寻求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司，以期为持有人获得持续的超额收益。

报告期	基金换手率
2025-06-30	296.15%
2024-12-31	215.62%
2024-06-30	163.66%
2023-12-31	158.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-11~至今	何帅	10年又207天	205.60%
2015-07-09~2015-07-10	张迎军何帅	1天	5.87%
2009-01-21~2015-07-08	张迎军	6年又169天	113.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	1	垃圾	暖暖晨	01-30 21:44
74	0	A股震荡下跌，市场轮动下关注哪些机会？	交银施罗德基金	01-30 16:58
91	0	1/30收市点评：沪指站稳4100点，通信设备涨幅	交银施罗德基金	01-30 16:54
35	0	-0.85马上就要跌回去了	基民Z3CJHp	01-30 15:59
36	0	今天多少啊	十年投基人	01-30 15:27
52	0	拿这么多白酒，怎么才涨这点儿？	基民h1ToRw	01-29 23:07
36	0	截止昨天，我全卖了，你涨了点	基民AVOIf1	01-29 20:55
36	0	今天这么好，净估这么点，吃相难看	基民3528X18e70	01-29 20:04
44	0	表现很差最近，不应该是这水平啊	静默时光113	01-29 19:25
43	0	这个吃何帅都跟不上热乎	基民13Y5m78665	01-29 19:21
39	0	这个终于涨了一天	基民13Y5m78665	01-29 19:21
134	0	A股表现分化，哪些板块脱颖而出？	交银施罗德基金	01-29 17:58
118	0	1/29收市点评：三大指数涨跌不一，白酒板块午后爆	交银施罗德基金	01-29 16:51
52	1	2.41	啤酒加白酒	01-29 16:43
112	0	美联储暂停降息，对A股和港股有何影响？	交银施罗德基金	01-29 16:09
103	2	就怕他在大涨前有减仓了	基民Z3CJHp	01-29 16:09
53	1	昨天转出了，今天涨了	基民ikuizl	01-29 15:32
44	0	差一点就清仓这货了	基民Z3CJHp	01-29 15:20
34	0	2.41	基民Z3CJHp	01-29 15:17
42	0	看前两天的净值，白酒跌他也没怎么跌，应该是前天调仓	skyell	01-29 14:45

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每份派现金0.1880元
2025-01-14	每份派现金0.1390元
2024-01-18	每份派现金0.1580元
2023-01-13	每份派现金0.2330元
2022-01-14	每份派现金0.2530元
2017-01-16	每份派现金0.1800元
2016-01-14	每份派现金0.0860元
2015-01-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	每份派现金0.0300元
2013-01-14	每份派现金0.0200元
2011-01-12	每份派现金0.0200元

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