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单位净值 (2026-04-17)

5.03000.98%
近1月:12.48%
近1年:45.34%

累计净值

6.4070
近3月:9.71%
近3年:5.67%

近6月:9.94%
成立来:667.76%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:30.60亿元(2025-12-31)基金经理:何帅
成 立 日:2009-01-21管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    关联基金最高7日年化2.03%04-17

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 5.0300 6.4070 0.98%
    04-16 4.9810 6.3580 1.82%
    04-15 4.8920 6.2690 -0.39%
    04-14 4.9110 6.2880 2.36%
    04-13 4.7980 6.1750 -0.72%
    04-10 4.8330 6.2100 2.29%
    04-09 4.7250 6.1020 -0.08%
    04-08 4.7290 6.1060 4.74%
    04-07 4.5150 5.8920 0.13%
    04-03 4.5090 5.8860 0.36%
    04-02 4.4930 5.8700 -1.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.08%
    12.48%
    9.71%
    9.94%
    11.32%
    45.34%
    39.00%
    5.67%
    同类平均
    2.48%
    4.05%
    1.85%
    12.00%
    7.00%
    35.89%
    43.52%
    22.30%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
    32.63%
    13.96%
    同类排名
    543 | 2340
    279 | 2339
    297 | 2330
    1031 | 2317
    574 | 2330
    741 | 2278
    1007 | 2193
    1466 | 2082
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31368.48%
    2025-06-30296.15%
    2024-12-31215.62%
    2024-06-30163.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
86 1 如果这季度重仓,经理仍一头扎入最臭的消费,医疗赛道 明亮的连翘 04-17 19:24
69 0 今天以为最少得跌一个点,结果让人意想不到涨了近一个 yianglijuan 04-17 19:01
282 3 基金经理18年之前还可以。这几年就是个赌徒。最开始 整洁地周芷若 04-17 18:50
137 0 4/17收市点评:两市走势分化,通信设备涨幅居前 交银施罗德基金 04-17 17:12
74 0 到时候看一季报就知道了 基民Z3CJHp 04-17 16:38
69 0 0.98 基民Z3CJHp 04-17 16:34
63 0 应该是CPO减了,不太跟了 skyell 04-17 15:39
105 1 $交银优势行业混合$今天有没有惊喜 基民IaHCsZ 04-16 20:34
91 0 cpo减仓了吗 基民Z3CJHp 04-16 19:29
164 0 4/16收市点评:三大指数上涨,算力产业链持续走强 交银施罗德基金 04-16 16:56
86 0 今天多少? zp天使也掉毛 04-16 15:55
171 2 大帅是交银剑客中唯一能有点样子的 十年投基人 04-16 15:51
89 0 今天能有3.0不 十年投基人 04-16 15:02
102 2 敢问基金经理,今天这样的行情还绿,说不过去阿.股票 A小姚 04-15 21:13
77 0 今天又是被偷吃的一天,要噎死的 基民3528X18e70 04-15 19:50
143 0 4月15日收市点评:三大指数高开低走,超3500个 交银施罗德基金 04-15 16:54
93 1 今年能创新高吗 基民Z3CJHp 04-15 15:41
75 0 一般开年好,这一年都好 十年投基人 04-15 10:00
72 0 帅帅,我错怪你了。 斗战胜佛向钱冲 04-15 09:30
171 0 4/14收市点评:沪指重返4000点,半导体产业链 交银施罗德基金 04-14 17:37

交银施罗德基金

管理规模:5073.62亿旗下基金:276只
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