万家和谐增长混合A(519181)基金净值_估值

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万家和谐增长混合A(前端：519181 后端：519182

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单位净值 (2026-11-09): 2.78270.00%; 近1月：-11.69%; 近1年：0.17%

累计净值: 5.6558; 近3月：-20.49%; 近3年：97.92%

: 近6月：-15.92%; 成立来：670.68%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.19亿元（2026-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2006-11-30	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限15.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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百济神州	9.19%	2.30%	股吧
新易盛	8.58%	2.27%	股吧
中际旭创	8.48%	0.90%	股吧
恒瑞医药	7.96%	-2.38%	股吧
天孚通信	5.49%	0.67%	股吧
拓荆科技	5.18%	-1.81%	股吧
世纪华通	4.70%	-3.81%	股吧
牧原股份	4.38%	0.34%	股吧
中微公司	4.20%	-2.36%	股吧
贵州茅台	4.16%	-0.55%	股吧

前十持仓占比合计：62.32%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	2.7827	5.6558	0.00%
11-06	2.7827	5.6558	-1.32%
11-05	2.8200	5.7210	0.45%
11-04	2.8073	5.6988	4.83%
11-03	2.6780	5.4727	-1.89%
11-02	2.7297	5.5631	1.28%
10-30	2.6951	5.5026	-3.10%
10-29	2.7813	5.6533	-2.57%
10-28	2.8547	5.7816	2.54%
10-27	2.7839	5.6578	-2.86%
10-26	2.8658	5.8010	-1.27%

更多净值信息>

万家和谐增长混合A成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2017-09-26 每10份派现金2.9570元
2007-08-06 每10份派现金1.0000元
2007-07-19 每份基金份额折算1.7480份
2007-03-12 每10份派现金1.0000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.94%	-11.69%	-20.49%	-15.92%	-4.15%	0.17%	41.86%	97.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.30%	-9.75%	-12.40%	-15.84%	-6.95%	-6.26%	14.70%	19.25%
沪深300	0.98%	-6.05%	-13.60%	-16.75%	-12.39%	-13.31%	-1.17%	12.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	751 \| 2292	1661 \| 2292	1658 \| 2280	1194 \| 2268	984 \| 2259	698 \| 2247	256 \| 2168	70 \| 2097
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-10.60%	27.43%	-2.69%	4.90%	62.96%	1.93%	-6.41%	-0.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1213 \| 2327	686 \| 2331	1628 \| 2333	307 \| 2338	54 \| 2344	964 \| 2347	2247 \| 2326	1191 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	63.08%	31.11%	-17.81%	-19.68%	29.40%	69.82%	52.14%	-25.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	162 \| 2338	38 \| 2331	1755 \| 2323	1292 \| 2294	212 \| 2202	326 \| 2082	272 \| 1973	1362 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 129.99%
2025-12-31 116.80%
2025-06-30 113.88%
2024-12-31 109.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：基金经理有6年以上证券从业经验，从2011年中开始管理该基金，2012年业绩排名偏下。

报告期	基金换手率
2026-06-30	129.99%
2025-12-31	116.80%
2025-06-30	113.88%
2024-12-31	109.21%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-08~至今	莫海波	3年又94天	69.47%
2022-06-21~2023-08-07	莫海波刘林峰	1年又47天	-5.82%
2015-05-22~2022-06-20	莫海波	7年又31天	135.67%
2015-05-06~2015-05-21	华光磊莫海波	15天	11.97%
2014-11-14~2015-05-05	华光磊	172天	48.11%

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222	0	公告万家和谐增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	09-28 09:08
166	0	公告万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	09-28 09:08
164	0	$万家和谐增长混合A$加油啊老莫	基民Z2V8705933	09-03 21:49
240	1	红了那么多，净值怎么还是绿的	基民KbDQYK	08-31 22:22
223	0	公告万家和谐增长混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:26
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407	0	市场冷热分化，算力相关板块拿到资金青睐，CPO走出	无忧堕落天使日薪月亿的小七	08-12 21:01
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508	0	万家基金莫海波：三季度，关注光模块、国产算力、创新	万家基金	07-21 17:22
245	0	公告万家和谐增长混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:40
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-09-26	每10份派现金2.9570元
2007-08-06	每10份派现金1.0000元
2007-07-19	每份基金份额折算1.7480份
2007-03-12	每10份派现金1.0000元

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