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鹏华价值优势混合(LOF)(160607
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单位净值 (2026-01-13)

0.8380-0.12%
近1月：4.88%
近1年：29.32%

累计净值

5.5790
近3月：5.01%
近3年：4.17%

近6月：22.51%
成立来：724.84%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：13.65亿元（2025-09-30）基金经理：张华恩
成 立 日：2006-07-18管 理 人：鹏华基金基金评级：

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民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 0.8380 5.5790 -0.12%
    01-12 0.8390 5.5820 -0.94%
    01-09 0.8470 5.6050 1.44%
    01-08 0.8350 5.5700 -1.07%
    01-07 0.8440 5.5960 1.56%
    01-06 0.8310 5.5590 1.22%
    01-05 0.8210 5.5300 2.62%
    12-31 0.8000 5.4690 -0.87%
    12-30 0.8070 5.4890 0.00%
    12-29 0.8070 5.4890 -1.34%
    12-26 0.8180 5.5210 0.86%
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    4.88%
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    4.75%
    29.32%
    37.00%
    4.17%
    同类平均
    1.53%
    6.63%
    5.71%
    28.31%
    5.13%
    45.73%
    52.73%
    20.18%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
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    16.85%
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    2245 | 3298
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  • 2025年3季度投资风格
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    2025-06-30226.88%
    2024-12-31243.11%
    2024-06-30188.66%
    2023-12-31194.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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