鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金净值_估值

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鹏华价值优势混合(LOF)(160607

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单位净值 (2026-10-15): 0.7360-1.87%; 近1月：-10.13%; 近1年：1.62%

累计净值: 5.5110; 近3月：-19.83%; 近3年：24.40%

: 近6月：-11.86%; 成立来：697.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.63亿元（2026-06-30）	基金经理：张华恩
成立日：2006-07-18	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江丰电子	8.20%	-5.40%	股吧
澜起科技	5.44%	-6.21%	股吧
中际旭创	5.32%	-5.19%	股吧
顺络电子	4.95%	-4.33%	股吧
广钢气体	4.84%	-1.79%	股吧
富临精工	4.47%	-3.41%	股吧
华峰测控	4.32%	-2.23%	股吧
宁德时代	3.96%	-0.58%	股吧
中国平安	3.79%	1.07%	股吧
阳光电源	3.50%	-2.54%	股吧

前十持仓占比合计：48.79%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华阳转债 0.00% --
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华阳转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.7360	5.5110	-1.87%
10-14	0.7500	5.5510	-1.83%
10-13	0.7640	5.5920	-0.26%
10-12	0.7660	5.5980	-1.29%
10-09	0.7760	5.6270	-1.15%
10-08	0.7850	5.6530	-2.97%
09-30	0.8090	5.7220	-0.49%
09-29	0.8130	5.7340	0.25%
09-28	0.8110	5.7280	-3.11%
09-24	0.8370	5.8040	-1.76%
09-23	0.8520	5.8470	0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.24%	-10.13%	-19.83%	-11.86%	1.24%	1.62%	18.83%	24.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.56%	-8.96%	-14.65%	-10.71%	-5.64%	-4.38%	28.12%	25.12%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3177 \| 5461	3266 \| 5475	3488 \| 5395	2716 \| 5175	1258 \| 4966	1378 \| 4768	2277 \| 4226	1614 \| 3691
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-23.54%	35.82%	7.15%	-2.32%	19.91%	-1.16%	3.33%	-6.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3736 \| 5603	1523 \| 5464	433 \| 5130	2758 \| 5130	2867 \| 4970	3617 \| 4802	2402 \| 4624	3488 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.63%	5.92%	-18.94%	-18.62%	9.57%	47.68%	54.83%	-29.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3207 \| 5130	1593 \| 4618	2521 \| 4216	984 \| 3578	628 \| 2717	637 \| 1596	176 \| 926	410 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 343.01%
2025-12-31 244.89%
2025-06-30 226.88%
2024-12-31 243.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金持仓以低估值的大盘蓝筹股为主，强调运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业。

报告期	基金换手率
2026-06-30	343.01%
2025-12-31	244.89%
2025-06-30	226.88%
2024-12-31	243.11%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-11~至今	张华恩	4年又310天	-15.14%
2019-01-30~2021-12-10	谢书英	2年又315天	138.90%
2018-08-09~2019-01-29	谢书英袁航	173天	-9.85%
2015-07-09~2018-08-08	谢书英	3年又31天	22.55%
2015-06-10~2015-07-08	程世杰谢书英	28天	-33.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
518	2	来吧，极致的28分化行情又开始了，当你感觉连续拉高	胖灰太狼1	09-09 23:46
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164	0	这只基金从七月份开始到八月份现在都九月份了一直在跌	生意兴隆的燕十三	09-04 21:13
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7729	14	盘面迎来大幅修复，调整过后机会显现，高弹性科创科技	基民卡玛比66	07-31 13:08
156	0	今天也跌吗？	平等的章亿水	07-23 20:01
176	0	这个基金我持有二十年了。前几年赎回了又买了些。不错	基民wk8JIb	07-21 15:12
167	0	在跌下去就撤了	生意兴隆的燕十三	07-20 20:09
262	0	公告鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	07-19 17:20
197	0	我抗议	生意兴隆的燕十三	07-15 22:13
606	0	今天这只基金上涨不公平，10只基金九只红，平均涨势	生意兴隆的燕十三	07-14 21:00
295	1	应该分红了。	宁静思考	07-12 18:34
180	0	应该分红了。	宁静思考	07-10 13:46
325	1	不对	基民3216E9D316	07-04 13:30
296	1	今天不对啊！重仓股大部分飘红，为啥净值翻绿呢？这个	股友8535M5e637	07-03 20:34
220	0	公告鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)更新的招募	基金资讯	07-02 20:05
239	0	公告鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金产品资	基金资讯	07-02 20:05
203	0	张经理是一位非常负责人的基金经理，为张经理点赞加油	基民长线持有为王	06-29 20:40
328	0	今天涨了五个多点，创下了近期单日最大涨幅，给基金经	基民长线持有为王	06-09 20:12

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近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每10份派现金0.7840元
2025-01-10	每10份派现金0.1100元
2022-01-14	每10份派现金0.7280元
2021-01-15	每10份派现金2.9380元
2020-01-14	每10份派现金0.4650元
2018-01-15	每10份派现金0.5100元
2016-01-18	每10份派现金4.5670元
2015-01-16	每10份派现金0.5600元
2014-01-20	每10份派现金0.1000元
2013-02-05	每10份派现金0.2900元
2007-08-15	每份基金份额折算2.9006份

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