交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合A(519770

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单位净值 (2026-08-28): 5.7851-1.01%; 近1月：6.31%; 近1年：98.83%

累计净值: 5.8601; 近3月：-5.05%; 近3年：311.46%

: 近6月：44.04%; 成立来：520.56%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：44.16亿元（2026-06-30）	基金经理：周珊珊等
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.93%	-0.90%	股吧
新易盛	8.91%	-2.47%	股吧
北方华创	8.67%	-2.85%	股吧
寒武纪	8.63%	-0.13%	股吧
天孚通信	7.77%	-1.34%	股吧
国际复材	5.10%	-3.02%	股吧
拓荆科技	4.86%	-3.42%	股吧
通富微电	4.45%	0.03%	股吧
海光信息	3.40%	-0.20%	股吧
中微公司	3.31%	-2.40%	股吧

前十持仓占比合计：64.03%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.29% --
26国债09 0.96% --
26国债01 0.68% --
25国债19 0.62% --
珂玛转债 0.02% --
前五持仓占比合计：5.57%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.29%	--
26国债09	0.96%	--
26国债01	0.68%	--
25国债19	0.62%	--
珂玛转债	0.02%	--

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挖掘数据产业链机遇
141.41%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
3.61%近1年交银稳固收益债...
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近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	5.7851	5.8601	-1.01%
08-27	5.8441	5.9191	1.99%
08-26	5.7303	5.8053	0.28%
08-25	5.7141	5.7891	-0.35%
08-24	5.7344	5.8094	-3.84%
08-21	5.9636	6.0386	1.59%
08-20	5.8705	5.9455	0.02%
08-19	5.8696	5.9446	-5.15%
08-18	6.1883	6.2633	-1.11%
08-17	6.2575	6.3325	3.11%
08-14	6.0686	6.1436	1.10%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每10份派现金0.5000元
2018-03-28 每10份派现金0.2500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.99%	6.31%	-5.05%	44.04%	68.38%	98.83%	318.91%	311.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.13%	4.51%	-4.33%	-0.10%	7.46%	12.63%	56.32%	36.99%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2229 \| 2336	602 \| 2329	1342 \| 2319	38 \| 2317	28 \| 2309	20 \| 2288	22 \| 2199	17 \| 2111
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	99.81%	4.90%	7.11%	84.64%	14.81%	6.26%	2.08%	0.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 2331	312 \| 2333	173 \| 2338	9 \| 2344	74 \| 2347	452 \| 2326	556 \| 2331	2127 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	141.27%	2.82%	-0.07%	-3.48%	8.54%	15.55%	8.53%	4.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 2338	1270 \| 2331	418 \| 2323	385 \| 2294	840 \| 2202	1594 \| 2082	1656 \| 1973	72 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 -302.38%
2025-12-31 450.65%
2025-06-30 980.08%
2024-12-31 78.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	-302.38%
2025-12-31	450.65%
2025-06-30	980.08%
2024-12-31	78.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-25~至今	周珊珊高扬	37天	-0.62%
2025-12-27~2026-07-24	周珊珊	209天	66.62%
2024-12-10~2025-12-26	姜承操周珊珊	1年又16天	149.37%
2024-12-07~2024-12-09	姜承操	2天	0.07%
2024-12-06~2024-12-06	王艺伟姜承操	-	0.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	通富微电半年报；长缨二维-硅基架构芯片	DeepSeek_666	08-31 11:14
45	0	$交银优择回报灵活配置混合A$二位经理能不能用点心	道骨的松芷	08-31 11:10
50	0	公告交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	08-31 10:07
75	0	$交银优择回报灵活配置混合A$最近太让人失望了，真	道骨的松芷	08-28 20:23
74	0	$交银优择回报灵活配置混合A$今日多少啊？	道骨的松芷	08-28 16:08
58	0	真是无语了又跌	有领导力的沈沛9	08-28 15:51
57	0	昨天的涨幅今天吐出去	股友7996Ht8735	08-28 14:35
56	0	昨天的涨幅今天吐出去	股友7996Ht8735	08-28 14:35
113	2	近一周同类基金2318只，排名2032......	有自制力的秦睿18	08-28 12:51
54	0	感觉庄家在偷吃	股友77855H891x	08-28 09:50
58	0	感觉明显庄家在偷吃，昨天盘面那么好	股友77855H891x	08-28 09:49
999	13	科技猎手高扬：优择回报迎来计算机科班新搭档	交银施罗德基金	08-28 01:00
94	0	现在处于过度阶段，周经理基本放手了。明显感觉到不如	半棵松5219	08-27 23:29
79	0	英伟达盘前7个点了，明天科技大反攻，我估计你明天还	股友7996Ht8735	08-27 21:10
62	0	人家五个点，你一个点，你可以下岗了	可靠的夏清平	08-27 20:59
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88	1	双经理反而不好，之前周经理一个人挺好。	纳木措Zoe	08-27 20:10
63	0	$交银优择回报灵活配置混合A$周经理德行不行，不配	道骨的松芷	08-27 20:08
68	0	跌起来也没有少跌，涨起来寸步难行，算cpo算力大行	股友7996Ht8735	08-27 20:00
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2018-03-28	每10份派现金0.2500元

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