交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合A(519770

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单位净值 (2026-03-31): 3.6039-3.08%; 近1月：-10.27%; 近1年：138.18%

累计净值: 3.6789; 近3月：4.90%; 近3年：155.96%

: 近6月：12.36%; 成立来：286.58%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.28亿元（2025-12-31）	基金经理：周珊珊
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.48%	-3.34%	股吧
新易盛	7.53%	-3.39%	股吧
天孚通信	7.43%	-4.80%	股吧
生益科技	5.22%	-1.69%	股吧
英维克	3.22%	-6.04%	股吧
阳光电源	3.14%	-4.04%	股吧
麦格米特	2.86%	-3.24%	股吧
立讯精密	2.76%	1.03%	股吧
炬光科技	2.76%	-6.48%	股吧
深南电路	2.57%	-2.69%	股吧

前十持仓占比合计：45.97%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.74% --
25国债 2.61% --
前二持仓占比合计：5.35%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.74%	--
25国债	2.61%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
27.82%近3年交银数据产业灵...
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4.76%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
1.36%近3年交银国企改革灵...
HALO交易有哪些机会？
如何看待原油板块走势？
春节A股热点复盘及后市展望
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近期港股市场有哪些热点？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-31	3.6039	3.6789	-3.08%
03-30	3.7186	3.7936	1.07%
03-27	3.6792	3.7542	-0.09%
03-26	3.6824	3.7574	-1.61%
03-25	3.7427	3.8177	3.74%
03-24	3.6077	3.6827	2.24%
03-23	3.5287	3.6037	-4.54%
03-20	3.6966	3.7716	1.20%
03-19	3.6527	3.7277	-2.12%
03-18	3.7317	3.8067	4.00%
03-17	3.5883	3.6633	-4.96%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0500元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-10.27%	4.90%	12.36%	4.90%	138.18%	160.40%	155.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.12%	-7.32%	-0.30%	-0.10%	-0.30%	22.58%	33.31%	15.44%
沪深300	-0.55%	-5.53%	-3.89%	-4.11%	-3.89%	14.48%	25.80%	9.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1198 \| 2330	1681 \| 2333	309 \| 2324	158 \| 2309	309 \| 2324	12 \| 2270	20 \| 2185	8 \| 2073
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.90%	7.11%	84.64%	14.81%	6.26%	2.08%	0.50%	0.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	312 \| 2333	173 \| 2338	9 \| 2347	74 \| 2353	452 \| 2331	556 \| 2336	2131 \| 2322	786 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	141.27%	2.82%	-0.07%	-3.48%	8.54%	15.55%	8.53%	4.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 2338	1272 \| 2336	421 \| 2330	385 \| 2299	839 \| 2205	1598 \| 2086	1657 \| 1974	72 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 450.65%
2025-06-30 980.08%
2024-12-31 78.31%
2024-06-30 27.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	450.65%
2025-06-30	980.08%
2024-12-31	78.31%
2024-06-30	27.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-27~至今	周珊珊	95天	3.15%
2024-12-10~2025-12-26	姜承操周珊珊	1年又16天	149.37%
2024-12-07~2024-12-09	姜承操	2天	0.07%
2024-12-06~2024-12-06	王艺伟姜承操	-	0.07%
2020-12-19~2024-12-05	王艺伟	3年又352天	7.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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60	0	今年可是CPO正式从概念转变为业绩，大厂纷纷抢入，	聪慧睿智的丁梦香	03-31 18:53
43	0	[哭][哭][哭]	基民159qtO	03-31 15:56
69	1	$交银优择回报灵活配置混合A$-3.08%	狮子王2019	03-31 15:51
102	2	狮子王呢，报下今天情况	基民159qtO	03-31 15:51
42	0	眼看行情影响最大的时候已经过去了，眼看就是管住手，	胸有成竹之黄蓉	03-31 15:37
64	2	今天跌了好多啊	基民159qtO	03-31 15:26
38	0	昨天市场震荡，广发远见智选C居然还能涨3.62%，	不盼相见期	03-31 14:47
61	1	昨天尾盘小幅拉升，cpo涨势很强，稳股市大方向下。	猫意煲盈罐	03-31 14:17
54	1	科技赛道反弹能力强，这位置攒点筹码也是不错	知足常乐就美	03-31 14:16
73	3	明显感觉到有资金回补科技了，能红就挺好	山也听风吖	03-31 14:11
53	0	指数涨跌不一，行情继续分化啊，我觉得还是要选CPO	浣熊守护者	03-31 12:53
39	0	昨天开了个好头，希望今天再接再厉	秋意浓浓	03-31 11:00
45	0	上周五大盘那么弱，远见智选还能红，今天又继续涨，这	珊瑚_沉淀心	03-30 21:26
122	4	$交银优择回报灵活配置混合A$1.09%	狮子王2019	03-30 19:46
58	0	周经理:好样的，为你点赞。	基民oEffD2	03-30 18:58
51	0	CPO调整就是机会啊，这种有业绩的，我打算提前埋伏	浣熊守护者	03-30 17:34
62	0	看年化还挺给力的，准备拿个一年看看	秋意浓浓	03-30 16:07
40	0	调整蛮久了，眼下行情具备反弹条件，那还是稳住的好	夏梦之瑶	03-30 14:56

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-05-31	每份派现金0.0500元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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