交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合A(519770

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单位净值 (2026-09-21): 6.05660.20%; 近1月：1.56%; 近1年：93.08%

累计净值: 6.1316; 近3月：-14.07%; 近3年：332.31%

: 近6月：63.84%; 成立来：549.68%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：44.16亿元（2026-06-30）	基金经理：高扬
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.93%	1.57%	股吧
新易盛	8.91%	2.64%	股吧
北方华创	8.67%	-1.44%	股吧
寒武纪	8.63%	-0.03%	股吧
天孚通信	7.77%	-1.90%	股吧
国际复材	5.10%	0.45%	股吧
拓荆科技	4.86%	0.80%	股吧
通富微电	4.45%	-0.33%	股吧
海光信息	3.40%	2.10%	股吧
中微公司	3.31%	-0.39%	股吧

前十持仓占比合计：64.03%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.29% --
26国债09 0.96% --
26国债01 0.68% --
25国债19 0.62% --
珂玛转债 0.02% --
前五持仓占比合计：5.57%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.29%	--
26国债09	0.96%	--
26国债01	0.68%	--
25国债19	0.62%	--
珂玛转债	0.02%	--

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挖掘数据产业链机遇
153.61%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
18.65%近3年交银国企改革灵...
主投债市适度持股
3.33%近1年交银稳固收益债...
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	6.0566	6.1316	0.20%
09-18	6.0444	6.1194	2.60%
09-17	5.8912	5.9662	0.21%
09-16	5.8788	5.9538	3.27%
09-15	5.6929	5.7679	0.18%
09-14	5.6824	5.7574	-1.60%
09-11	5.7747	5.8497	0.26%
09-10	5.7600	5.8350	-0.55%
09-09	5.7916	5.8666	0.62%
09-08	5.7559	5.8309	-0.65%
09-07	5.7938	5.8688	4.43%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每10份派现金0.5000元
2018-03-28 每10份派现金0.2500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.59%	1.56%	-14.07%	63.84%	76.28%	93.08%	338.88%	332.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.75%	-0.02%	-5.89%	6.28%	7.58%	10.40%	58.07%	38.51%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	251 \| 2315	526 \| 2309	1705 \| 2292	26 \| 2290	30 \| 2282	29 \| 2265	26 \| 2173	17 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	99.81%	4.90%	7.11%	84.64%	14.81%	6.26%	2.08%	0.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 2331	312 \| 2333	173 \| 2338	9 \| 2344	74 \| 2347	452 \| 2326	556 \| 2331	2127 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	141.27%	2.82%	-0.07%	-3.48%	8.54%	15.55%	8.53%	4.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 2338	1270 \| 2331	418 \| 2323	385 \| 2294	840 \| 2202	1594 \| 2082	1656 \| 1973	72 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 -302.38%
2025-12-31 450.65%
2025-06-30 980.08%
2024-12-31 78.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	-302.38%
2025-12-31	450.65%
2025-06-30	980.08%
2024-12-31	78.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-19~至今	高扬	3天	0.20%
2026-07-25~2026-09-18	周珊珊高扬	55天	3.83%
2025-12-27~2026-07-24	周珊珊	209天	66.62%
2024-12-10~2025-12-26	姜承操周珊珊	1年又16天	149.37%
2024-12-07~2024-12-09	姜承操	2天	0.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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514	6	周珊珊经理，你7月21日发文中说好的“无论您怎么做	基民5q078U3637	09-21 20:53
176	4	周珊珊是离开交银了还是升官了	股友7996Ht8735	09-21 20:50
135	4	逼着我换基金啊	隽宵红赤秣	09-21 20:47
65	0	可别是接盘的…年轻经理看到就怕	跑就一个字	09-21 19:27
63	0	周经理去哪里了？告诉我我去追随	跑就一个字	09-21 19:02
88	1	只想知道周经理去哪了	善于沟通的栾树	09-21 19:00
370	2	近期行情的变与不变	基民柠檬	09-21 16:57
163	2	高杨经理，今天能涨点，开门大吉大利，以后但愿顺风顺	基民oEffD2	09-21 16:54
64	1	今天是什么情况？涨还是跌？	基民j343iZ	09-21 15:24
60	0	早感觉不对劲，所以仓位也已经很少了	善于沟通的栾树	09-21 14:04
99	1	最高点买的，今年还有回本的希望吗？	基民9U7e683929	09-21 11:27
70	0	但愿交银后继有人再创辉煌！	基民piyzEl	09-21 11:23
121	0	高杨经理，就你一人当经理了，相信你，看到了以往的业	基民oEffD2	09-21 11:11
66	0	要给基金经理机会，希望本基金越快越好。	股友21507f3a39	09-21 11:01
63	0	公告交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(A类	基金资讯	09-21 09:46
41	0	公告交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	09-21 09:25
259	0	唉。。所以我总说不想投资基金，，一换人，啥都变了。	十三猫婆婆	09-21 00:59
88	0	减仓	themongey888	09-20 12:13
134	0	周珊珊辞职了？？？？？这个还能要吗？礼拜一转掉	隽宵红赤秣	09-20 10:38

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-05-31	每10份派现金0.5000元
2018-03-28	每10份派现金0.2500元

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