嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值_估值

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嘉实服务增值行业混合(070006

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 5.5350-0.86%; 近1月：-3.77%; 近1年：-21.23%

累计净值: 6.0750; 近3月：1.47%; 近3年：-37.95%

: 近6月：-6.97%; 成立来：576.32%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.12亿元（2024-03-31）	基金经理：常蓁等
成立日：2004-04-01	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.57%	-1.44%	股吧
五粮液	8.34%	-1.43%	股吧
宁德时代	6.78%	-2.43%	股吧
山西汾酒	6.13%	-1.45%	股吧
招商银行	5.10%	-0.09%	股吧
保利发展	4.66%	-0.98%	股吧
迈瑞医疗	4.65%	-0.30%	股吧
星宇股份	3.50%	-0.38%	股吧
亿联网络	2.87%	0.32%	股吧
药明康德	2.31%	-2.83%	股吧

前十持仓占比合计：53.91%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21附息 7.11% --
前一持仓占比合计：7.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21附息	7.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	5.5350	6.0750	-0.86%
04-18	5.5830	6.1230	-0.09%
04-17	5.5880	6.1280	0.70%
04-16	5.5490	6.0890	-0.95%
04-15	5.6020	6.1420	1.89%
04-12	5.4980	6.0380	-0.94%
04-11	5.5500	6.0900	-0.38%
04-10	5.5710	6.1110	-0.75%
04-09	5.6130	6.1530	0.29%
04-08	5.5970	6.1370	-1.69%
04-03	5.6930	6.2330	-0.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	-3.77%	1.47%	-6.97%	-3.92%	-21.23%	-23.89%	-37.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-2.30%	3.78%	-2.48%	-2.50%	-14.86%	-12.25%	-17.31%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	751 \| 2325	1550 \| 2324	1509 \| 2322	1641 \| 2287	1409 \| 2314	1484 \| 2216	1620 \| 2093	1623 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.08%	-8.54%	0.98%	-14.30%	1.20%	0.76%	-11.72%	10.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1303 \| 2323	2085 \| 2331	143 \| 2319	2248 \| 2303	1407 \| 2290	694 \| 2300	1528 \| 2294	428 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.91%	-16.74%	-4.22%	61.77%	35.41%	-30.50%	2.91%	-18.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1862 \| 2331	1106 \| 2300	1793 \| 2206	471 \| 2087	734 \| 1975	1548 \| 1914	1177 \| 1886	705 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	良好	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 22.87%
2023-06-30 28.90%
2022-12-31 29.53%
2022-06-30 22.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。

报告期	基金换手率
2023-12-31	22.87%
2023-06-30	28.90%
2022-12-31	29.53%
2022-06-30	22.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-01~至今	常蓁牛歌	2年又51天	-29.20%
2019-11-19~2022-02-28	常蓁	2年又102天	46.05%
2017-11-23~2019-11-18	李帅	1年又360天	-13.75%
2017-06-12~2017-11-22	焦云陈少平	163天	20.32%
2015-03-12~2017-06-11	焦云	2年又92天	-7.29%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2020-01-16	每份派现金0.0100元
2018-01-16	每份派现金0.0100元
2016-01-20	每份派现金0.0100元
2015-01-21	每份派现金0.0100元
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2013-01-22	每份派现金0.1000元
2011-01-21	每份派现金0.0100元
2010-01-20	每份派现金0.0500元
2008-05-08	每份派现金0.2000元
2006-11-30	每份派现金0.0500元

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