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嘉实服务增值行业混合(070006
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单位净值 (2026-01-15)

6.0990-0.28%
近1月：1.25%
近1年：8.93%

累计净值

6.6390
近3月：-1.91%
近3年：-19.94%

近6月：5.32%
成立来：645.23%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：10.04亿元（2025-09-30）基金经理：常蓁
成 立 日：2004-04-01管 理 人：嘉实基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 6.0990 6.6390 -0.28%
    01-14 6.1160 6.6560 -0.31%
    01-13 6.1350 6.6750 -0.05%
    01-12 6.1380 6.6780 0.44%
    01-09 6.1110 6.6510 0.33%
    01-08 6.0910 6.6310 -0.25%
    01-07 6.1060 6.6460 -0.21%
    01-06 6.1190 6.6590 0.44%
    01-05 6.0920 6.6320 2.32%
    12-31 5.9540 6.4940 -0.43%
    12-30 5.9800 6.5200 -0.43%
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    5.32%
    2.44%
    8.93%
    11.66%
    -19.94%
    同类平均
    1.24%
    6.39%
    8.37%
    23.81%
    4.56%
    32.95%
    43.26%
    21.16%
    沪深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
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  • 2025年3季度投资风格
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    2025-06-304.69%
    2024-12-319.07%
    2024-06-3015.73%
    2023-12-3122.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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