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嘉实服务增值行业混合(070006
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单位净值 (2026-02-27)

6.00100.08%
近1月：1.28%
近1年：2.77%

累计净值

6.5410
近3月：-1.46%
近3年：-18.71%

近6月：-0.94%
成立来：633.26%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：9.12亿元（2025-12-31）基金经理：常蓁
成 立 日：2004-04-01管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 6.0010 6.5410 0.08%
    02-26 5.9960 6.5360 -0.91%
    02-25 6.0510 6.5910 0.40%
    02-24 6.0270 6.5670 -0.10%
    02-13 6.0330 6.5730 -1.08%
    02-12 6.0990 6.6390 -0.08%
    02-11 6.1040 6.6440 0.05%
    02-10 6.1010 6.6410 -0.34%
    02-09 6.1220 6.6620 0.28%
    02-06 6.1050 6.6450 -0.42%
    02-05 6.1310 6.6710 0.41%
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    0.79%
    2.77%
    6.97%
    -18.71%
    同类平均
    2.02%
    0.73%
    11.81%
    14.54%
    7.57%
    29.37%
    45.75%
    24.01%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
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    16.49%
    同类排名
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    2005 | 2331
    2123 | 2269
    1995 | 2191
    1958 | 2070
    四分位排名

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-304.69%
    2024-12-319.07%
    2024-06-3015.73%
    2023-12-3122.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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69 0 这个女人管理的基金业绩都很差，凭什么做的经理？美貌 基民e02d161398 01-22 23:14
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57 0 公告嘉实服务增值行业证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:54
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