嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值_估值

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嘉实服务增值行业混合(070006

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单位净值 (2026-09-11): 6.0390-0.92%; 近1月：-2.86%; 近1年：-3.07%

累计净值: 6.5790; 近3月：6.45%; 近3年：-5.89%

: 近6月：0.57%; 成立来：637.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.73亿元（2026-06-30）	基金经理：常蓁
成立日：2004-04-01	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.67%	-2.23%	股吧
贵州茅台	8.73%	-0.78%	股吧
药明康德	8.16%	-2.11%	股吧
招商银行	7.36%	-0.53%	股吧
亿联网络	4.92%	0.00%	股吧
中微公司	4.22%	-0.18%	股吧
英科医疗	3.95%	-1.13%	股吧
农业银行	3.75%	0.43%	股吧
山西汾酒	3.58%	-1.62%	股吧
迈瑞医疗	2.94%	-1.79%	股吧

前十持仓占比合计：57.28%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21附息 7.11% --
前一持仓占比合计：7.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21附息	7.11%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	6.0390	6.5790	-0.92%
09-10	6.0950	6.6350	-0.05%
09-09	6.0980	6.6380	-0.72%
09-08	6.1420	6.6820	-0.50%
09-07	6.1730	6.7130	-0.47%
09-04	6.2020	6.7420	0.47%
09-03	6.1730	6.7130	0.21%
09-02	6.1600	6.7000	-0.88%
09-01	6.2150	6.7550	0.47%
08-31	6.1860	6.7260	-0.06%
08-28	6.1900	6.7300	-0.48%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.63%	-2.86%	6.45%	0.57%	1.43%	-3.07%	19.51%	-5.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.45%	-2.46%	-3.15%	-0.94%	4.89%	8.01%	53.88%	31.44%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1934 \| 2330	1334 \| 2322	145 \| 2310	862 \| 2308	1236 \| 2300	1675 \| 2282	1594 \| 2191	1853 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.06%	0.18%	-5.55%	11.01%	-2.81%	1.71%	-6.07%	15.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1946 \| 2331	1059 \| 2333	1997 \| 2338	1560 \| 2344	2097 \| 2347	1055 \| 2326	1976 \| 2331	297 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	不佳	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.64%	-0.28%	-19.91%	-16.74%	-4.22%	61.77%	35.41%	-30.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2004 \| 2338	1539 \| 2331	1855 \| 2323	1105 \| 2294	1793 \| 2202	468 \| 2082	732 \| 1973	1547 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 20.07%
2025-12-31 17.11%
2025-06-30 4.69%
2024-12-31 9.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。

报告期	基金换手率
2026-06-30	20.07%
2025-12-31	17.11%
2025-06-30	4.69%
2024-12-31	9.07%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	常蓁	2年又86天	9.50%
2022-03-01~2024-06-18	常蓁牛歌	2年又110天	-29.46%
2019-11-19~2022-02-28	常蓁	2年又102天	46.05%
2017-11-23~2019-11-18	李帅	1年又360天	-13.75%
2017-06-12~2017-11-22	焦云陈少平	163天	20.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:40
88	0	公布结果全网最慢！	老吉祥	08-20 20:40
169	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 10:17
155	0	$嘉实服务增值行业混合$真是无语了	清风微蓝	06-26 21:06
185	0	公告嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新(	基金资讯	06-25 08:24
333	2	还有谁一直持有超过20年了，这个基金？这几年下跌得	股友269970U76K	06-18 10:48
194	0	不应该呀	动人的柯弘栋	06-17 23:32
372	3	她管的8只基金今年竟然有7只是负的，不知她作何感想	海_浪_哥	06-17 19:46
227	0	我曹，这个基金又跌得惨不忍睹，啥子情况，这个基金是	股友269970U76K	05-28 22:31
174	0	完	动人的柯弘栋	05-28 21:48
174	0	为啥不换经理？因为长得漂亮吗？基金公司为啥无动于衷	股友lS2oi2	05-28 20:27
169	0	又是一个月，6.05元破6破5.9，已经跌到5.8	海_浪_哥	05-27 11:15
277	1	嘉实服务，我买了接近20年，近期这个经理实在是日龙	股友269970U76K	05-25 21:12
233	1	这个经理要查一下	股友lS2oi2	05-25 21:02
179	0	估计这个经理躺平了，领导要负起责任啊，基民都看着呢	股友28335K2z08	05-25 20:49
191	0	张坤都要了，她也快了吧！！！	基民e02d161398	05-25 20:32
163	0	希望监管介入	股友lS2oi2	05-25 20:16
172	0	是不是在牺牲本基金，为其他基金抬轿子？	股友lS2oi2	05-25 20:16
263	0	她管的几只基金不是一只表现差，而是几只都极差；不是	海_浪_哥	05-24 11:15
210	0	什么情况，一直在在6元左右徘徊？	基民82P9210Y07	05-23 14:29

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近1月收益	728,600.00

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2020-01-16	每10份派现金0.1000元
2018-01-16	每10份派现金0.1000元
2016-01-20	每10份派现金0.1000元
2015-01-21	每10份派现金0.1000元
2014-01-17	每10份派现金0.1000元
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2011-01-21	每10份派现金0.1000元
2010-01-20	每10份派现金0.5000元
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2006-11-30	每10份派现金0.5000元

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