工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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单位净值 (2025-12-25): 0.36180.64%; 近1月：13.27%; 近1年：35.35%

累计净值: 5.5727; 近3月：5.17%; 近3年：27.44%

: 近6月：41.11%; 成立来：1242.55%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.67亿元（2025-09-30）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	4.86%	-2.00%	股吧
宁德时代	4.53%	0.38%	股吧
立讯精密	4.10%	-1.73%	股吧
科达利	4.09%	-2.30%	股吧
源杰科技	3.79%	-5.31%	股吧
北方华创	3.48%	-3.00%	股吧
银轮股份	3.24%	-3.55%	股吧
兆易创新	3.15%	2.24%	股吧
晶晨股份	2.89%	-1.34%	股吧
信立泰	2.69%	0.52%	股吧

前十持仓占比合计：36.82%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.02%	--

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287.11%成立以来工银新能源汽车...
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274.20%成立以来工银全球股票(...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	0.3618	5.5727	0.64%
12-24	0.3595	5.5644	0.95%
12-23	0.3561	5.5521	0.59%
12-22	0.3540	5.5444	2.76%
12-19	0.3445	5.5099	0.09%
12-18	0.3442	5.5088	-1.57%
12-17	0.3497	5.5288	3.68%
12-16	0.3373	5.4838	-2.09%
12-15	0.3445	5.5099	-1.94%
12-12	0.3513	5.5346	0.92%
12-11	0.3481	5.5230	-1.72%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.11%	13.27%	5.17%	41.11%	35.81%	35.35%	54.62%	27.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.16%	5.01%	-0.16%	24.98%	33.77%	32.28%	41.62%	22.72%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	957 \| 4963	379 \| 4941	879 \| 4880	819 \| 4660	1771 \| 4440	1690 \| 4432	1030 \| 3945	1241 \| 3299
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%	9.59%	4.21%	1.72%	-8.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1140 \| 4965	4015 \| 4794	4005 \| 4617	2704 \| 4611	2472 \| 4543	439 \| 4440	998 \| 4340	3517 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%	23.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	855 \| 4611	2390 \| 4209	1521 \| 3571	791 \| 2712	211 \| 1591	472 \| 922	270 \| 667	121 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 55.10%
2024-06-30 48.41%
2023-12-31 48.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%
2024-06-30	48.41%
2023-12-31	48.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	8年又215天	124.44%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1623	48	愉快的买卖操作	苗苗的成长	12-26 15:01
251	8	该分红了，已经快四年没有分红了	知足的黑店	12-26 14:44
63	1	还差两个点回本，小幅补些仓，争取早日扭亏为盈！	股友ZBF	12-25 19:47
139	1	每份一毛？？	股友HBQGJK	12-25 16:44
39	0	$工银核心价值混合A$这二天涨得不理想，不止这个点	基民VxuwUD	12-24 21:05
35	0	份额不对？	股友HBQGJK	12-24 20:19
103	2	今天涨这么好，就这么一点点，会不会算错了$工银核心	基民VxuwUD	12-24 12:03
56	0	今年能分红吗？	c2596541427400449	12-23 20:43
53	0	见过的，没见过这么的，同意的点个赞	股友0C958i8698	12-23 20:29
59	0	技术迭代+行业共振，CPO昨日涨超3%！1.6T光	股市里的猎风鹰	12-23 14:16
41	0	还能涨几天呀！	等到2025年的金秋	12-23 12:31
155	1	“易中天”立功了	股友ta17991262	12-22 21:02
54	0	一万多元？	股友HBQGJK	12-22 19:27
166	2	工银价值一年来0.36（净值）这道坎怎么就过不去呢	股友ZBF	12-22 18:21
109	0	何经理传说上百只破“1”的基金限购了，请问您什么时	希望A好	12-22 08:41
398	6	今年分点红吧	基民rXM0GN	12-19 16:07
123	0	3.68！努力加油！	股友ZBF	12-17 20:37
303	2	垃圾！涨一分钱比登天都难，跌起来第一名。要过年了，	希望A好	12-17 14:34
375	2	五年了	明神山	12-17 02:22
1239	2	12.15操作分享，为什么轮动操作的具体过程很难被	丁先生要上进	12-15 14:37

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.1098元
2021-01-15	每份派现金0.1057元
2020-01-14	每份派现金0.0076元
2018-01-15	每份派现金0.0269元
2016-01-19	每份派现金0.0780元
2015-04-28	每份派现金0.1100元
2011-03-16	每份派现金0.0350元
2010-10-29	每份派现金0.0150元
2010-03-18	每份派现金0.0850元
2009-09-15	每份派现金0.1900元
2009-07-13	每份派现金0.2000元

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