工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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单位净值 (2026-10-23): 0.39451.70%; 近1月：-19.69%; 近1年：19.18%

累计净值: 5.6915; 近3月：-23.52%; 近3年：58.05%

: 近6月：-9.00%; 成立来：1363.89%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：72.37亿元（2026-06-30）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
源杰科技	7.83%	0.56%	股吧
中际旭创	7.60%	3.82%	股吧
新易盛	6.79%	1.16%	股吧
北方华创	4.68%	-0.83%	股吧
东山精密	4.63%	0.63%	股吧
三环集团	4.03%	2.20%	股吧
雅克科技	4.01%	2.25%	股吧
杰普特	3.80%	0.31%	股吧
兆易创新	3.68%	5.51%	股吧
中国巨石	3.27%	1.04%	股吧

前十持仓占比合计：50.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.3945	5.6915	1.70%
10-22	0.3879	5.6675	-3.36%
10-21	0.4014	5.7165	-0.64%
10-20	0.4040	5.7260	-0.79%
10-19	0.4072	5.7376	-1.21%
10-16	0.4122	5.7557	-0.55%
10-15	0.4145	5.7641	-2.01%
10-14	0.4230	5.7949	-2.04%
10-13	0.4318	5.8269	0.49%
10-12	0.4297	5.8193	-2.30%
10-09	0.4398	5.8559	-0.59%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.29%	-19.69%	-23.52%	-9.00%	11.06%	19.18%	44.35%	58.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.75%	-13.34%	-12.15%	-14.57%	-7.29%	-4.86%	20.98%	30.05%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4758 \| 5603	4270 \| 5582	4783 \| 5438	1412 \| 5226	428 \| 4989	368 \| 4798	803 \| 4253	707 \| 3716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-30.75%	82.07%	1.58%	2.33%	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4727 \| 5603	388 \| 5464	1556 \| 5130	1178 \| 5130	1140 \| 4970	4023 \| 4802	4012 \| 4624	2710 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.33%	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1924 \| 5130	856 \| 4618	2394 \| 4216	1524 \| 3578	792 \| 2717	212 \| 1596	474 \| 926	271 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 158.25%
2025-12-31 141.54%
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 55.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2026-06-30	158.25%
2025-12-31	141.54%
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	9年又153天	144.72%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
106	0	今天以前的持有收益是亏11834，73元，亏了就认	市井言利鸭	10-24 10:47
57	0	咋不分红	n142839342130a43	10-23 23:26
57	0	持仓怎么还没有更新	基民5YPQ9f	10-23 21:10
102	0	昨天赎回99%，余1%，飘持有收益11834，73	市井言利鸭	10-23 21:02
59	0	跌的时候很勇猛，涨的时候很羞涩啊	基民3328G172I3	10-23 20:47
287	4	今天加仓了1000元后，感觉亏得太多，下午三点前赎	市井言利鸭	10-23 19:51
59	0	垃圾！您快成了！	希望A好	10-23 14:23
58	0	十个重仓里没有一个红的股，你先拉一个红的出来给我点	春天来啦	10-23 11:22
115	2	等待、观察了十个交易日，昨天精准买入	多财亨通de蓝银皇	10-23 10:05
70	0	换基金经理吧！	股友6659c1O309	10-22 23:13
68	0	千万不要买这个基金	红红火火的韩红	10-22 20:46
121	0	金融圈看待钱和咱们真不一样，人家那不是血汗钱，希望	无常即恒常	10-22 20:45
118	1	都还好吗？我受不了了	基民Fe7lxo	10-22 20:03
56	0	金日跌停	量化飞刀	10-22 15:15
101	1	居然还是绿的！真无语了	浣熊财富优化师	10-22 15:14
117	1	快点分红吧，再不分怕要再等四五年了	基民VxuwUD	10-22 12:26
120	1	今天又是狠狠的一跌，这经理拿着一堆高价过气票，而且	浣熊财富优化师	10-22 11:38
54	0	16个交易日绿了14天…红的两天也只红一点点可以忽	月月投龙	10-22 09:39
77	0	反常，反常，没理由啊！	股友397X190U05	10-21 23:34
192	1	今天又亏了一384，03元，跌幅一0，79%，持有	市井言利鸭	10-21 20:57

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每10份派现金1.0980元
2021-01-15	每10份派现金1.0570元
2020-01-14	每10份派现金0.0760元
2018-01-15	每10份派现金0.2690元
2016-01-19	每10份派现金0.7800元
2015-04-28	每10份派现金1.1000元
2011-03-16	每10份派现金0.3500元
2010-10-29	每10份派现金0.1500元
2010-03-18	每10份派现金0.8500元
2009-09-15	每10份派现金1.9000元
2009-07-13	每10份派现金2.0000元

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