工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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单位净值 (2026-07-27): 0.52572.62%; 近1月：-15.79%; 近1年：97.04%

累计净值: 6.1678; 近3月：21.24%; 近3年：93.63%

: 近6月：35.84%; 成立来：1850.74%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：72.37亿元（2026-06-30）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
源杰科技	7.83%	5.97%	股吧
中际旭创	7.60%	2.91%	股吧
新易盛	6.79%	3.15%	股吧
北方华创	4.68%	1.72%	股吧
东山精密	4.63%	6.39%	股吧
三环集团	4.03%	10.64%	股吧
雅克科技	4.01%	10.00%	股吧
杰普特	3.80%	2.68%	股吧
兆易创新	3.68%	-5.03%	股吧
中国巨石	3.27%	9.99%	股吧

前十持仓占比合计：50.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	0.5257	6.1678	2.62%
07-24	0.5123	6.1191	-0.68%
07-23	0.5158	6.1318	-1.45%
07-22	0.5234	6.1594	-2.33%
07-21	0.5359	6.2048	8.11%
07-20	0.4957	6.0589	-3.09%
07-17	0.5115	6.1162	-7.20%
07-16	0.5512	6.2604	-3.74%
07-15	0.5726	6.3381	-2.88%
07-14	0.5896	6.3998	4.46%
07-13	0.5644	6.3083	-3.67%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.05%	-15.79%	21.24%	35.84%	48.00%	97.04%	112.58%	93.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.58%	-7.88%	-2.55%	-2.01%	6.04%	23.34%	59.94%	31.41%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	973 \| 5343	3892 \| 5352	173 \| 5254	233 \| 5071	264 \| 5009	328 \| 4627	643 \| 4161	369 \| 3588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	82.07%	1.58%	2.33%	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%	9.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	388 \| 5464	1556 \| 5130	1178 \| 5130	1140 \| 4970	4023 \| 4802	4012 \| 4624	2710 \| 4618	2475 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.33%	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1924 \| 5130	856 \| 4618	2394 \| 4216	1524 \| 3578	792 \| 2717	212 \| 1596	474 \| 926	271 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 141.54%
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 55.10%
2024-06-30 48.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	141.54%
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%
2024-06-30	48.41%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	9年又64天	226.11%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
81	2	矮油，我以为今天能有三个点呢	牛仔仔滚雪球	07-27 23:41
48	0	震荡格局被打破，国产算力迎来趋势反转，主线机遇凸显	a湘彪	07-27 23:39
51	0	又偷吃了	tengxiaolin	07-27 23:39
55	0	今天的涨幅太说不过去了吧？又偷去补了	浣熊财富优化师	07-27 20:45
120	2	请教大师今天能涨几个点？	小酒清茶流年	07-27 20:08
50	0	是不是不准？	基民jbmrBp	07-27 20:06
91	1	$工银核心价值混合A$今天怕是又要完蛋…	月月投龙	07-27 19:59
94	0	何总今天太棒了，减少了很大损失！谢谢！	股友1FqP7Y	07-24 20:39
219	0	黑色的七月啊，估计8月也黑，就像末日来临一样一去不	牛仔仔滚雪球	07-24 11:30
63	0	到下午又绿4个点	基民jbmrBp	07-24 11:06
89	0	同类第十三，修复更有底气	我只在意有你的消息	07-24 11:00
76	0	天菩萨每周只红一天，其余4天都大跌，要人活不	基民jbmrBp	07-24 10:46
86	0	$工银核心价值混合A$我是买了几年的基金,为什么卖	基民I8ZhVu	07-24 10:43
107	1	本周虽天天大盘翻红但基金天天大跌，让人心里发慌后背	股友1FqP7Y	07-24 10:33
90	0	何经理今天上班喝了酒吧？今天三大股捐都涨了，怎么基	春暖钱袋虎	07-23 21:25
72	0	怎么又跌了？	基民r1YcNZ	07-23 20:34
71	0	天天跌，好烦啊	基民jbmrBp	07-23 14:20
144	0	今天继续扣钱扣钱扣钱	做一片滚刀肉	07-23 06:11
89	0	看来投科创板了，科创板泡沫大	股友VKZbnH	07-22 21:38
73	0	哎	基民jbmrBp	07-22 19:50

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每10份派现金1.0980元
2021-01-15	每10份派现金1.0570元
2020-01-14	每10份派现金0.0760元
2018-01-15	每10份派现金0.2690元
2016-01-19	每10份派现金0.7800元
2015-04-28	每10份派现金1.1000元
2011-03-16	每10份派现金0.3500元
2010-10-29	每10份派现金0.1500元
2010-03-18	每10份派现金0.8500元
2009-09-15	每10份派现金1.9000元
2009-07-13	每10份派现金2.0000元

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