工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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单位净值 (2026-03-09): 0.3740-1.81%; 近1月：0.78%; 近1年：40.29%

累计净值: 5.6170; 近3月：5.86%; 近3年：26.27%

: 近6月：21.82%; 成立来：1287.82%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：45.42亿元（2025-12-31）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.11%	3.99%	股吧
新易盛	6.26%	3.47%	股吧
源杰科技	5.94%	13.84%	股吧
北方华创	4.51%	0.96%	股吧
宁德时代	3.86%	5.26%	股吧
科达利	3.46%	3.97%	股吧
兆易创新	3.31%	3.39%	股吧
天孚通信	3.29%	10.92%	股吧
紫金矿业	3.22%	2.01%	股吧
立讯精密	2.98%	6.22%	股吧

前十持仓占比合计：45.94%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	0.3740	5.6170	-1.81%
03-06	0.3809	5.6421	-0.16%
03-05	0.3815	5.6443	1.49%
03-04	0.3759	5.6239	-0.84%
03-03	0.3791	5.6356	-2.67%
03-02	0.3895	5.6733	1.83%
02-27	0.3825	5.6479	-0.96%
02-26	0.3862	5.6613	1.18%
02-25	0.3817	5.6450	1.06%
02-24	0.3777	5.6305	0.99%
02-13	0.3740	5.6170	-0.93%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.98%	0.78%	5.86%	21.82%	5.29%	40.29%	53.47%	26.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.67%	-2.48%	6.00%	9.23%	4.21%	28.68%	48.80%	20.87%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3010 \| 5105	873 \| 5103	2352 \| 5000	838 \| 4788	1913 \| 5049	1176 \| 4469	1580 \| 4016	1275 \| 3404
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.33%	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%	9.59%	4.21%	1.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1178 \| 5130	1140 \| 4965	4015 \| 4794	4005 \| 4617	2704 \| 4611	2472 \| 4543	439 \| 4440	998 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.33%	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1924 \| 5130	855 \| 4611	2390 \| 4209	1521 \| 3571	791 \| 2712	211 \| 1591	472 \| 922	270 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 55.10%
2024-06-30 48.41%
2023-12-31 48.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%
2024-06-30	48.41%
2023-12-31	48.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	8年又289天	132.01%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	看看今天老何偷多少！	基民18hA581367	03-10 13:59
29	0	看看今天老何偷多少！	基民18hA581367	03-10 13:59
51	0	？	股友HBQGJK	03-09 21:40
54	0	什么时间分红啊	股友NpFm293132	03-09 14:33
150	2	创新高抱团科技股补跌，低价股全面起来	股友l32sES	03-09 11:40
44	0	上周已经申请赎回，躲过一次暴跌	量化飞刀	03-09 10:22
94	1	4年没有分红了，何经理，你对得起广大投资者吗？	msz1940138	03-09 10:16
52	0	今天太狠了吧	基民Fe7lxo	03-09 09:57
95	1	$工银核心价值混合A$今天不知怎么样？唉上四角咋就	基民VxuwUD	03-06 21:51
84	1	真是万红丛中一点绿啊，何经理，你太叫人失望了，走啊	msz1940138	03-06 20:14
54	0	今天又要发绿？？	量化飞刀	03-06 15:10
122	1	有业绩就该分点红了	活泼俏皮的雷舒茜	03-06 13:09
96	1	啥时分红	c2596541427400449	03-06 13:07
73	1	$工银核心价值混合A$没有赚钱的命，第四年了，存银	基民VxuwUD	03-06 13:06
82	0	四万老子买了多少分额？！	股友HBQGJK	03-05 21:46
1152	14	工银基金为何迟迟不分红？	苗苗的成长	03-05 15:03
83	0	这个基金是进两步退三步	股友szwei	03-03 21:25
115	0	比支付宝还强了不少！	股友HBQGJK	03-03 20:32
66	0	这上个四毛价位怎么就这么难？！	股友ZBF	03-02 20:08
105	1	$工银核心价值混合A$可能确实调仓了，有点意外	多财亨通de蓝银皇	03-02 20:05

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2021-01-15	每份派现金0.1057元
2020-01-14	每份派现金0.0076元
2018-01-15	每份派现金0.0269元
2016-01-19	每份派现金0.0780元
2015-04-28	每份派现金0.1100元
2011-03-16	每份派现金0.0350元
2010-10-29	每份派现金0.0150元
2010-03-18	每份派现金0.0850元
2009-09-15	每份派现金0.1900元
2009-07-13	每份派现金0.2000元

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