工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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单位净值 (2026-09-21): 0.49740.55%; 近1月：-0.78%; 近1年：51.00%

累计净值: 6.0650; 近3月：-16.33%; 近3年：91.01%

: 近6月：31.83%; 成立来：1745.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：72.37亿元（2026-06-30）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
源杰科技	7.83%	0.19%	股吧
中际旭创	7.60%	1.57%	股吧
新易盛	6.79%	2.64%	股吧
北方华创	4.68%	-1.44%	股吧
东山精密	4.63%	-0.58%	股吧
三环集团	4.03%	-0.86%	股吧
雅克科技	4.01%	-1.01%	股吧
杰普特	3.80%	1.00%	股吧
兆易创新	3.68%	0.91%	股吧
中国巨石	3.27%	1.89%	股吧

前十持仓占比合计：50.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.02%	--

公司观点

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老将带你领略全球
354.00%成立以来工银全球精选股...
搭上新能源顺风车
273.45%成立以来工银新能源汽车...
紧跟医疗革新主力
10.91%近3年工银前沿医疗股...
新能源、科技、消费：四季度投资机会...
机构看好CXO订单回暖与创新药催化...
光通信景气度不减，工银中证科创创业...
解码新消费产业的投资逻辑上期
锂电板块有望迎来估值修复，同类管理...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	0.4974	6.0650	0.55%
09-18	0.4947	6.0552	2.21%
09-17	0.4840	6.0164	-0.35%
09-16	0.4857	6.0226	2.88%
09-15	0.4721	5.9732	0.23%
09-14	0.4710	5.9692	-1.53%
09-11	0.4783	5.9957	-0.54%
09-10	0.4809	6.0051	-0.37%
09-09	0.4827	6.0117	0.06%
09-08	0.4824	6.0106	-0.66%
09-07	0.4856	6.0222	4.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.61%	-0.78%	-16.33%	31.83%	40.03%	51.00%	112.47%	91.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.27%	-0.48%	-7.20%	6.49%	7.43%	8.90%	70.41%	43.43%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1248 \| 5435	2796 \| 5429	4027 \| 5376	472 \| 5141	432 \| 4975	337 \| 4737	834 \| 4212	574 \| 3672
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	82.07%	1.58%	2.33%	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%	9.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	388 \| 5464	1556 \| 5130	1178 \| 5130	1140 \| 4970	4023 \| 4802	4012 \| 4624	2710 \| 4618	2475 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.33%	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1924 \| 5130	856 \| 4618	2394 \| 4216	1524 \| 3578	792 \| 2717	212 \| 1596	474 \| 926	271 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 158.25%
2025-12-31 141.54%
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 55.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2026-06-30	158.25%
2025-12-31	141.54%
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	9年又120天	208.55%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	感觉今天涨得挺好的，怎么收益才怎么点。	基民Im92035961	09-21 21:09
58	0	今天工银基金收益282，64元，日涨幅0，55%，	市井言利鸭	09-21 20:38
66	0	上午看红光满面，下午看绿油油一片，晚上看估值偷了一	基民BxALrY	09-21 14:01
177	1	这基所有持仓票都是回光返照，高度警惕	量化飞刀	09-21 12:27
86	0	每天都是红一片，只涨一点点，只要一绿就大跌特跌，这	基民6a35762a37	09-18 22:19
150	0	今天工银基金收益十1120.09元，日涨幅十2.2	市井言利鸭	09-18 20:44
81	0	跌的时候不比它们差，涨的时候就太差了	基民jbmrBp	09-18 20:22
111	2	今天不能再偷吃！	张勇小	09-18 19:43
91	1	今天能涨3个点吧	小酒清茶流年	09-18 19:42
146	1	不管是股票、还是基金，都是按份额分钱，此基头部重仓	希望A好	09-18 12:54
55	0	感觉又要绿了	基民jbmrBp	09-18 10:31
91	0	$工银核心价值混合A$今天既然还绿了，大涨你涨一点	基民6a35762a37	09-17 22:28
149	1	$工银核心价值混合A$今天收益十1423，.66元	市井言利鸭	09-17 20:15
61	0	昨天涨的点点够今天跌不，已亏20%	基民jbmrBp	09-17 10:28
57	0	一会就绿了	基民jbmrBp	09-17 10:25
81	1	越来越差劲	基民jbmrBp	09-17 08:02
51	0	涨2.88？用脚趾头算的？偷吃成性，丧天良！坑害基	浣熊财富优化师	09-17 05:54
79	0	拉完了	股友87A8t38223	09-16 23:29
108	1	为什么跌的时候就大跌，涨的时候总涨点点，严重缩水呢	基民jbmrBp	09-16 23:29
74	0	回光返照了，警惕	量化飞刀	09-16 22:01

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每10份派现金1.0980元
2021-01-15	每10份派现金1.0570元
2020-01-14	每10份派现金0.0760元
2018-01-15	每10份派现金0.2690元
2016-01-19	每10份派现金0.7800元
2015-04-28	每10份派现金1.1000元
2011-03-16	每10份派现金0.3500元
2010-10-29	每10份派现金0.1500元
2010-03-18	每10份派现金0.8500元
2009-09-15	每10份派现金1.9000元
2009-07-13	每10份派现金2.0000元

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