工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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单位净值 (2026-07-03): 0.59260.07%; 近1月：10.83%; 近1年：129.87%

累计净值: 6.4107; 近3月：61.21%; 近3年：118.43%

: 近6月：66.84%; 成立来：2098.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：43.43亿元（2026-03-31）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.63%	-2.36%	股吧
源杰科技	7.34%	1.23%	股吧
新易盛	6.74%	3.34%	股吧
北方华创	3.68%	-2.98%	股吧
兆易创新	3.40%	-2.45%	股吧
紫金矿业	3.19%	5.78%	股吧
宁德时代	3.17%	-0.61%	股吧
雅克科技	2.34%	-6.11%	股吧
三环集团	2.24%	-2.23%	股吧
恺英网络	2.15%	2.73%	股吧

前十持仓占比合计：42.88%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.02%	--

公司观点

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搭上新能源顺风车
355.48%成立以来工银新能源汽车...
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2026年医保目录初审通过率超九成...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	0.5926	6.4107	0.07%
07-02	0.5922	6.4092	-7.71%
07-01	0.6417	6.5889	-2.31%
06-30	0.6569	6.6441	3.94%
06-29	0.6320	6.5537	1.23%
06-26	0.6243	6.5258	-2.10%
06-25	0.6377	6.5744	4.44%
06-24	0.6106	6.4760	2.57%
06-23	0.5953	6.4205	-2.93%
06-22	0.6133	6.4858	3.16%
06-18	0.5945	6.4176	2.94%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.08%	10.83%	61.21%	66.84%	66.84%	129.87%	135.07%	118.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	2.26%	15.21%	14.92%	14.92%	41.28%	68.25%	38.38%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4418 \| 5459	757 \| 5391	351 \| 5237	358 \| 5041	358 \| 5041	421 \| 4618	698 \| 4165	348 \| 3587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	82.07%	1.58%	2.33%	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%	9.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	388 \| 5464	1556 \| 5130	1178 \| 5130	1140 \| 4967	4017 \| 4796	4007 \| 4619	2706 \| 4613	2474 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.33%	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1924 \| 5130	855 \| 4613	2392 \| 4211	1521 \| 3573	791 \| 2712	211 \| 1591	472 \| 922	270 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 141.54%
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 55.10%
2024-06-30 48.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	141.54%
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%
2024-06-30	48.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	9年又41天	267.61%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

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108	0	分来分去、左口袋到右口袋、都是自己的。5毛十几二十	基民Iy10283137	07-04 14:00
95	1	该分红了保住收益	股友72Ku021999	07-04 08:58
100	1	3年半没分红啦	股友EtStS2	07-04 08:57
76	0	$工银核心价值混合A$选股有实力，为我们节省了时间	n1426772551186430324	07-04 08:56
81	0	$工银核心价值混合A$好久都没分红了，期待进行，提	n1426772551186430324	07-04 08:56
77	0	本轮建仓已4070天，期待分红。	基民xY6GUk	07-03 22:05
60	0	何经理，分红吧。	基民xY6GUk	07-03 22:02
84	1	$工银核心价值混合A$昨天买了。	投资里的温潞羊	07-03 21:58
149	3	太狠了吧，两天10个点没了	基民Fe7lxo	07-03 15:13
73	0	上午往上爬，下午往下滑，下个星期一还要向下	牛仔仔滚雪球	07-03 15:05
71	0	最后还是绿了，跌起容易，涨起难	基民jbmrBp	07-03 14:49
47	0	今天又尬了…	小百的亮清轩13	07-03 14:43
50	0	到3点就绿了	基民jbmrBp	07-03 14:16
131	2	今天能回来一点，只要科技股不崩盘，就等着收钱吧	基民BxALrY	07-03 14:09
103	1	跌这么多，什么玩意	股友67296r929U	07-03 11:20
90	1	今天又是挨打的一天	基民jbmrBp	07-03 11:16
527	6	第一批投资者，长期主义者。	n7293136986465043860	07-03 11:12
88	0	幸亏早有预见周一清仓，躲过一劫！	基民jjcm5Z	07-02 22:43
60	0	跌的惨	干燥的太史梓玥	07-02 21:52
78	0	本来昨天想走的，忘了，悔不当初啊	逍遥乐悠悠	07-02 21:04

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黄金股ETF工银

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港股通创新药ETF工银

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.1098元
2021-01-15	每份派现金0.1057元
2020-01-14	每份派现金0.0076元
2018-01-15	每份派现金0.0269元
2016-01-19	每份派现金0.0780元
2015-04-28	每份派现金0.1100元
2011-03-16	每份派现金0.0350元
2010-10-29	每份派现金0.0150元
2010-03-18	每份派现金0.0850元
2009-09-15	每份派现金0.1900元
2009-07-13	每份派现金0.2000元

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