工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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单位净值 (2026-08-18): 0.5209-0.40%; 近1月：1.84%; 近1年：85.04%

累计净值: 6.1504; 近3月：6.65%; 近3年：95.09%

: 近6月：39.28%; 成立来：1832.92%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：72.37亿元（2026-06-30）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
源杰科技	7.83%	1.16%	股吧
中际旭创	7.60%	-1.29%	股吧
新易盛	6.79%	-3.10%	股吧
北方华创	4.68%	1.44%	股吧
东山精密	4.63%	-1.76%	股吧
三环集团	4.03%	-4.73%	股吧
雅克科技	4.01%	-0.09%	股吧
杰普特	3.80%	1.20%	股吧
兆易创新	3.68%	-1.64%	股吧
中国巨石	3.27%	-3.04%	股吧

前十持仓占比合计：50.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.02%	--

公司观点

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搭上新能源顺风车
322.89%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
363.20%成立以来工银全球精选股...
紧跟医疗革新主力
13.78%近3年工银前沿医疗股...
关注科技、创新药、稀有金属市场机会
科创50ETF工银（588050）...
工银瑞信红利ETF矩阵：低波护航、...
新能源车渗透率再创新高，创业板新能...
创新药、稀有金属投资展望

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	0.5209	6.1504	-0.40%
08-17	0.5230	6.1580	3.54%
08-14	0.5051	6.0930	1.53%
08-13	0.4975	6.0654	-0.58%
08-12	0.5004	6.0759	1.85%
08-11	0.4913	6.0429	-0.61%
08-10	0.4943	6.0538	-0.34%
08-07	0.4960	6.0600	1.16%
08-06	0.4903	6.0393	0.31%
08-05	0.4888	6.0338	2.09%
08-04	0.4788	5.9975	4.59%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.02%	1.84%	6.65%	39.28%	46.65%	85.04%	116.59%	95.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.06%	7.77%	-0.77%	4.32%	10.94%	21.07%	70.30%	43.63%
沪深300	1.33%	4.34%	-2.23%	1.40%	2.07%	11.47%	41.25%	24.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	969 \| 5362	4967 \| 5360	720 \| 5281	347 \| 5118	392 \| 4994	293 \| 4672	801 \| 4175	535 \| 3612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	82.07%	1.58%	2.33%	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%	9.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	388 \| 5464	1556 \| 5130	1178 \| 5130	1140 \| 4970	4023 \| 4802	4012 \| 4624	2710 \| 4618	2475 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.33%	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1924 \| 5130	856 \| 4618	2394 \| 4216	1524 \| 3578	792 \| 2717	212 \| 1596	474 \| 926	271 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 141.54%
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 55.10%
2024-06-30 48.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	141.54%
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%
2024-06-30	48.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	9年又86天	223.13%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
174	2	$工银核心价值混合A$	春暖钱袋虎	08-18 20:50
62	0	好像有一个只无形的手在控制，在压制，有点苗头就打地	牛仔仔滚雪球	08-18 17:28
46	0	又是一个失望的一天。	基民BM3mKJ	08-18 15:00
61	0	感觉今天跌的比昨天涨的多	基民jbmrBp	08-18 11:11
34	0	又是完蛋的一天，一片绿油油	基民BxALrY	08-18 10:46
49	0	今天会绿	基民jbmrBp	08-18 10:29
1043	2	一位股债兼修的长期绩优基金经理	大白快跑	08-18 10:11
47	0	$工银核心价值混合A$看来又是一日游	投资里的温潞羊	08-18 09:34
70	0	跌的时候不比其它基金跌的少，涨的时候只涨其它基金的	基民jbmrBp	08-17 20:11
77	1	今天收盘，看能不能涨三个点？	干燥的太史梓玥	08-17 20:11
63	0	还亏14%，啥时能回本哦	基民jbmrBp	08-17 20:08
72	0	今天应该4个多点才正常啊。	基民GbFotF	08-17 19:52
77	0	又高位接盘了别的高位票，公布的持仓已经不能参考了。	量化飞刀	08-17 19:49
63	0	$工银核心价值混合A$	不骄不躁de钢牙	08-17 19:42
62	0	照往天的样子下去今天只有2.3左右	基民jbmrBp	08-17 15:38
61	0	指数涨得兴高采烈的，我的基金表现一般般	牛仔仔滚雪球	08-17 14:50
68	0	专家没进都是基民怎么涨	基民5vboVI	08-17 12:32
65	0	是否股票仓位降的太低了，每次涨的也太少了	干燥的太史梓玥	08-17 11:00
213	0	何经理的涨幅比例强过华夏大盘和嘉实增长！但这开家已	股友nuBGqO	08-16 11:29
117	0	比以前好些！广发大盘涨2.12%富国天益涨1.91	股友1FqP7Y	08-15 10:48

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管理规模：9641.26亿旗下基金：512只

工银北证50成份指数A

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日涨幅2.53%

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工银农业产业股票

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工银新经济混合(QDI

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每10份派现金1.0980元
2021-01-15	每10份派现金1.0570元
2020-01-14	每10份派现金0.0760元
2018-01-15	每10份派现金0.2690元
2016-01-19	每10份派现金0.7800元
2015-04-28	每10份派现金1.1000元
2011-03-16	每10份派现金0.3500元
2010-10-29	每10份派现金0.1500元
2010-03-18	每10份派现金0.8500元
2009-09-15	每10份派现金1.9000元
2009-07-13	每10份派现金2.0000元

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