华安宏利混合A(040005)基金净值_估值_行情走势

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华安宏利混合A(前端：040005 后端：041005

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单位净值 (2026-07-03): 6.6215-0.44%; 近1月：9.23%; 近1年：31.13%

累计净值: 7.2415; 近3月：11.87%; 近3年：-2.37%

: 近6月：9.84%; 成立来：741.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.62亿元（2026-03-31）	基金经理：王春
成立日：2006-09-06	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赤峰黄金	5.63%	10.00%	股吧
思源电气	5.56%	7.86%	股吧
华鲁恒升	5.42%	0.40%	股吧
永兴材料	5.35%	-3.49%	股吧
洛阳钼业	4.19%	1.26%	股吧
万华化学	4.19%	0.85%	股吧
金钼股份	4.10%	-7.27%	股吧
华锡有色	3.95%	3.18%	股吧
盐湖股份	3.55%	-2.55%	股吧
中稀有色	3.46%	4.98%	股吧

前十持仓占比合计：45.40%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 2.42% --
23进出 1.85% --
25进出 1.82% --
25国开 0.61% --
前四持仓占比合计：6.70%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	2.42%	--
23进出	1.85%	--
25进出	1.82%	--
25国开	0.61%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	6.6215	7.2415	-0.44%
07-02	6.6506	7.2706	-5.26%
07-01	7.0195	7.6395	-1.80%
06-30	7.1483	7.7683	0.89%
06-29	7.0854	7.7054	-1.66%
06-26	7.2047	7.8247	-0.58%
06-25	7.2464	7.8664	4.44%
06-24	6.9382	7.5582	3.64%
06-23	6.6948	7.3148	-4.54%
06-22	7.0130	7.6330	3.43%
06-18	6.7804	7.4004	2.61%

更多净值信息>

华安宏利混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2009-11-03 每份派现金0.2300元
2007-08-07 每份派现金0.3100元
2007-01-15 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.09%	9.23%	11.87%	9.84%	9.84%	31.13%	36.29%	-2.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	2.26%	15.21%	14.92%	14.92%	41.28%	68.25%	38.38%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5106 \| 5459	937 \| 5391	2458 \| 5237	2471 \| 5041	2471 \| 5041	2372 \| 4618	2843 \| 4165	3027 \| 3587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	20.22%	-1.37%	-5.26%	26.15%	0.29%	2.86%	-9.48%	6.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2132 \| 5464	2605 \| 5130	3608 \| 5130	2042 \| 4967	3097 \| 4796	2558 \| 4619	4163 \| 4613	3367 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.29%	-21.49%	-11.06%	-30.32%	35.97%	37.93%	66.90%	-20.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2838 \| 5130	4050 \| 4613	1218 \| 4211	2351 \| 3573	99 \| 2712	758 \| 1591	61 \| 922	169 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 539.82%
2025-06-30 478.59%
2024-12-31 432.38%
2024-06-30 310.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特点：低估值高分红投资基金。适合人群：长期投资用户，追求低估价值和龙头企业。

报告期	基金换手率
2025-12-31	539.82%
2025-06-30	478.59%
2024-12-31	432.38%
2024-06-30	310.12%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-09-21~至今	王春	9年又288天	87.33%
2015-10-28~2016-09-20	翁启森王春	328天	-13.87%
2015-06-26~2015-10-27	翁启森	123天	-14.16%
2015-02-17~2015-06-25	翁启森施卫平	128天	47.62%
2014-04-30~2015-02-16	尚志民翁启森施卫平	292天	37.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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138	1	最恶心心基金，基金经理必须撤了	帅军帅	06-30 17:36
107	0	$华安宏利混合A$开挂了！	基民6MxtDM	06-26 21:47
78	0	[赞]	基民17967IZ515	06-26 20:08
115	0	公告华安宏利混合型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	06-26 19:39
88	0	我敲，回光返照了么这是	雅痞君	06-26 11:48
107	0	看来是全面调仓抱团科技了。	胖灰太狼1	06-25 22:42
98	0	$华安宏利混合A$猛！	基民6X3228T605	06-25 20:02
114	0	$华安宏利混合A$赞	wangjm518800	06-18 20:44
106	0	没有这一周今年全线亏损	好酒好酒好酒	06-17 21:14
143	0	今天要表扬经理了。继续发扬光大	nzming6510	06-15 20:20
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144	2	王蠢	基民17967IZ515	06-11 12:27
141	0	基金经理，该下岗了	明日鸽翔	06-03 18:27
147	0	上周割了躲过一劫这基金太差了不是一般的差	兔子安吉	06-02 20:02
127	0	$华安宏利混合A$王舂我给你点赞！你是基金经理的精	基民X6362361k3	06-02 09:51
196	2	这个基金不分红吗？	镇定的戴晟莹	05-27 09:59

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近1月收益	728,600.00

2009-11-03	每份派现金0.2300元
2007-08-07	每份派现金0.3100元
2007-01-15	每份派现金0.0800元

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