德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412

)

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单位净值 (2026-08-24): 5.1352-4.10%; 近1月：8.09%; 近1年：90.62%

累计净值: 5.2732; 近3月：-13.34%; 近3年：399.78%

: 近6月：19.63%; 成立来：483.98%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：33.66亿元（2026-06-30）	基金经理：陆阳
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.92%	-7.72%	股吧
新易盛	9.81%	-6.79%	股吧
东山精密	9.50%	-3.72%	股吧
胜宏科技	7.95%	-3.44%	股吧
天孚通信	7.93%	-8.63%	股吧
炬光科技	7.68%	-3.12%	股吧
剑桥科技	5.57%	-3.30%	股吧
长芯博创	5.14%	0.77%	股吧
鼎通科技	4.95%	-1.50%	股吧
沪电股份	4.64%	-4.65%	股吧

前十持仓占比合计：73.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.85% --
前一持仓占比合计：0.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.85%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	5.1352	5.2732	-4.10%
08-21	5.3547	5.4927	1.24%
08-20	5.2890	5.4270	2.95%
08-19	5.1376	5.2756	-8.24%
08-18	5.5987	5.7367	-1.12%
08-17	5.6623	5.8003	5.78%
08-14	5.3527	5.4907	3.48%
08-13	5.1729	5.3109	1.20%
08-12	5.1117	5.2497	5.24%
08-11	4.8572	4.9952	0.50%
08-10	4.8329	4.9709	-2.80%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每10份派现金0.4000元
2019-05-31 每10份派现金0.1000元
2018-12-25 每10份派现金0.2000元
2018-09-26 每10份派现金0.2000元
2018-06-26 每10份派现金0.4800元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.31%	8.09%	-13.34%	19.63%	34.34%	90.62%	403.40%	399.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	2.02%	-5.13%	-0.22%	6.02%	13.25%	53.00%	34.28%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2113 \| 2318	184 \| 2312	1902 \| 2304	190 \| 2301	167 \| 2294	48 \| 2270	3 \| 2183	1 \| 2091
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	71.12%	3.32%	14.92%	83.87%	19.87%	-9.64%	34.92%	8.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 2331	442 \| 2333	26 \| 2338	11 \| 2344	28 \| 2347	2286 \| 2326	1 \| 2331	1141 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	128.90%	46.26%	-2.98%	-18.36%	10.26%	18.48%	12.28%	-1.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 2338	2 \| 2331	691 \| 2323	1209 \| 2294	719 \| 2202	1458 \| 2082	1477 \| 1973	365 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 325.59%
2025-06-30 -271.21%
2024-12-31 334.25%
2024-06-30 2493.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：混合型基金，积极灵活进行资产配置，基金经理有15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-12-31	325.59%
2025-06-30	-271.21%
2024-12-31	334.25%
2024-06-30	2493.70%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-29~至今	陆阳	88天	-19.51%
2024-12-19~2026-05-28	雷涛陆阳	1年又160天	313.71%
2024-01-30~2024-12-18	揭诗琪雷涛陆阳	323天	55.56%
2023-11-20~2024-01-29	揭诗琪	70天	-11.95%
2023-05-30~2023-11-19	吴志鹏揭诗琪	173天	-13.44%

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46	0	每星期一次大跌，	基民8Z09g12891	08-24 13:35
47	0	积极申购！	投资需要哲学思想	08-24 13:30
108	6	没有最渣只有更渣！基金经理，永远是扶不起的刘阿斗！	股友0N2Y810190	08-24 09:54
401	17	大盘回暖上涨，我准备这样做！	求稳的小兰兰	08-23 22:10
62	0	红土创新新兴产业混合A今天表现不错，涨1.35%，	任由它作乱	08-21 20:52
138	4	净净值为什么出的很晚	基民9ovbpN	08-21 20:30
4011	13	2026年	资产沸水施	08-21 20:00
3672	14	海外	受到惩罚人	08-21 19:31
142	3	基金经理，我们一起雄起。	股友0N2Y810190	08-21 14:29
60	0	默沙东mRNA癌症疫苗传来临床利好，直接点燃全球创	淡定海星君	08-21 13:34
69	0	现在国内科技市场开始去伪存真，资金扎堆涌向掌握核心	无忧无虑日薪月亿的小七66	08-21 13:17
56	0	默沙东mRNA癌症疫苗传来临床利好，直接点燃全球创	淡定海星君	08-21 13:15
80	0	央行持续囤黄金，大方向逻辑还在，但短期行情不会一路	小露0830	08-21 11:04
74	0	创新药利好接连不断，政策加码加上药企出海势头凶猛，	寻月小白兔	08-20 12:44
93	0	海外医药市场直接炸开锅，mRNA癌症疫苗试验成功，	要发财喽	08-20 12:00
72	0	不得不说创新药利好接踵而至，出海交易额刷新历史，叠	花落满天飘雪任飞天	08-19 13:43
67	0	市场依旧半天突破不了四千点，红土创新新科技股票A重	惯性疾走	08-19 10:37
95	0	这个修复相对还可以	Tittgghg2121	08-16 14:59
127	1	能力超强	猴炖长盈汤	08-14 19:25

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每10份派现金0.4000元
2019-05-31	每10份派现金0.1000元
2018-12-25	每10份派现金0.2000元
2018-09-26	每10份派现金0.2000元
2018-06-26	每10份派现金0.4800元

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