德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412

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单位净值 (2026-01-16): 3.81120.40%; 近1月：6.95%; 近1年：122.37%

累计净值: 3.9492; 近3月：24.02%; 近3年：215.52%

: 近6月：93.58%; 成立来：333.42%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.35亿元（2025-09-30）	基金经理：雷涛等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
胜宏科技	9.69%	-0.66%	股吧
新易盛	9.59%	-0.70%	股吧
中际旭创	9.30%	-1.28%	股吧
XD工业富	7.09%	4.20%	股吧
天孚通信	5.09%	2.23%	股吧
东山精密	4.99%	1.20%	股吧
沪电股份	4.85%	1.65%	股吧
麦格米特	4.36%	0.14%	股吧
长飞光纤	4.19%	5.56%	股吧
长芯博创	4.16%	3.93%	股吧

前十持仓占比合计：63.31%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.85% --
前一持仓占比合计：0.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.85%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	3.8112	3.9492	0.40%
01-15	3.7960	3.9340	1.06%
01-14	3.7560	3.8940	2.49%
01-13	3.6649	3.8029	-3.74%
01-12	3.8074	3.9454	-0.62%
01-09	3.8312	3.9692	0.43%
01-08	3.8149	3.9529	-2.47%
01-07	3.9114	4.0494	1.25%
01-06	3.8633	4.0013	-1.03%
01-05	3.9034	4.0414	2.12%
12-31	3.8224	3.9604	-2.31%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每份派现金0.0400元
2019-05-31 每份派现金0.0100元
2018-12-25 每份派现金0.0200元
2018-09-26 每份派现金0.0200元
2018-06-26 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	6.95%	24.02%	93.58%	-0.29%	122.37%	255.22%	215.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.03%	8.95%	7.63%	23.67%	5.06%	34.05%	44.11%	20.75%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1954 \| 2333	1331 \| 2330	107 \| 2319	8 \| 2299	2265 \| 2333	12 \| 2268	3 \| 2190	6 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	14.92%	83.87%	19.87%	-9.64%	34.92%	8.18%	-7.70%	8.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 2338	11 \| 2347	28 \| 2353	2291 \| 2331	1 \| 2336	1144 \| 2322	2011 \| 2326	102 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	128.90%	46.26%	-2.98%	-18.36%	10.26%	18.48%	12.28%	-1.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 2338	2 \| 2336	694 \| 2330	1211 \| 2299	719 \| 2205	1462 \| 2086	1478 \| 1974	365 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 -271.21%
2024-12-31 334.25%
2024-06-30 2493.70%
2023-12-31 1843.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：混合型基金，积极灵活进行资产配置，基金经理有15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-06-30	-271.21%
2024-12-31	334.25%
2024-06-30	2493.70%
2023-12-31	1843.29%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-19~至今	雷涛陆阳	1年又30天	147.13%
2024-01-30~2024-12-18	揭诗琪雷涛陆阳	323天	55.56%
2023-11-20~2024-01-29	揭诗琪	70天	-11.95%
2023-05-30~2023-11-19	吴志鹏揭诗琪	173天	-13.44%
2023-03-24~2023-05-29	张铮烁吴志鹏揭诗琪	66天	5.26%

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97	3	换基金管理人了吗	基民783A77Y255	01-17 07:05
127	6	$德邦鑫星价值灵活配置混合A$基金经理出来解释一下	有涵养的小白	01-17 07:05
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76	2	这个基金看不懂了，看估值已经毫无意义了	基民wPx8VV	01-16 22:26
56	0	今天科技还在继续上涨不愧是主角啊，其中cpo表现更	灵巧的舒日轩	01-16 22:06
52	1	估值1.2，实际出来才0.4…	诙谐幽默的掬雪庐	01-16 22:06
35	0	这两个鸡经理就是一坨	小韭菜开始发芽了	01-16 21:59
40	0	是时候要卖开了，整天偷食。	股友1159m10u76	01-16 21:50
41	0	又被偷吃，今天全部清仓了	勤恳de司棋	01-16 21:43
45	0	跌的时候让基民多吃，涨的时候它自己偷吃，没法玩了这	股友m8300l3876	01-16 21:00
39	0	$德邦鑫星价值灵活配置混合A$今天又涨这么点？最近	基民YXQ	01-16 20:57
60	1	难怪每天更新这么迟，就在研究怎么样的克扣呢？连着两	基民2827Gd1550	01-16 20:56
40	0	每次都偷吃这么多，举报	股友m8300l3876	01-16 20:53
7352	17	调整后更健康！科技板块37只上涨仅12跌，新基卡位	鑫盈稳仓	01-16 19:09
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近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每份派现金0.0400元
2019-05-31	每份派现金0.0100元
2018-12-25	每份派现金0.0200元
2018-09-26	每份派现金0.0200元
2018-06-26	每份派现金0.0480元

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