德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412

)

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单位净值 (2026-08-03): 4.12830.31%; 近1月：-29.86%; 近1年：87.18%

累计净值: 4.2663; 近3月：-19.62%; 近3年：276.91%

: 近6月：-0.48%; 成立来：369.48%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：33.66亿元（2026-06-30）	基金经理：陆阳
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.92%	13.24%	股吧
新易盛	9.81%	13.68%	股吧
东山精密	9.50%	10.00%	股吧
胜宏科技	7.95%	6.60%	股吧
天孚通信	7.93%	17.45%	股吧
炬光科技	7.68%	13.66%	股吧
剑桥科技	5.57%	10.00%	股吧
长芯博创	5.14%	13.18%	股吧
鼎通科技	4.95%	18.50%	股吧
沪电股份	4.64%	10.00%	股吧

前十持仓占比合计：73.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.85% --
前一持仓占比合计：0.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.85%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	4.1283	4.2663	0.31%
07-31	4.1157	4.2537	7.19%
07-30	3.8397	3.9777	-10.70%
07-29	4.2999	4.4379	-1.37%
07-28	4.3596	4.4976	-11.73%
07-27	4.9387	5.0767	3.95%
07-24	4.7510	4.8890	-2.77%
07-23	4.8864	5.0244	-1.49%
07-22	4.9603	5.0983	-4.18%
07-21	5.1767	5.3147	9.54%
07-20	4.7258	4.8638	-5.27%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每10份派现金0.4000元
2019-05-31 每10份派现金0.1000元
2018-12-25 每10份派现金0.2000元
2018-09-26 每10份派现金0.2000元
2018-06-26 每10份派现金0.4800元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-16.41%	-29.86%	-19.62%	-0.48%	8.00%	87.18%	292.35%	276.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.13%	-10.58%	-6.72%	-3.55%	1.58%	16.61%	42.67%	22.47%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2221 \| 2324	2144 \| 2318	2107 \| 2313	923 \| 2306	489 \| 2304	74 \| 2274	5 \| 2190	4 \| 2093
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	71.12%	3.32%	14.92%	83.87%	19.87%	-9.64%	34.92%	8.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 2331	442 \| 2333	26 \| 2338	11 \| 2344	28 \| 2347	2286 \| 2326	1 \| 2331	1141 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	128.90%	46.26%	-2.98%	-18.36%	10.26%	18.48%	12.28%	-1.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 2338	2 \| 2331	691 \| 2323	1209 \| 2294	719 \| 2202	1458 \| 2082	1477 \| 1973	365 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 325.59%
2025-06-30 -271.21%
2024-12-31 334.25%
2024-06-30 2493.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：混合型基金，积极灵活进行资产配置，基金经理有15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-12-31	325.59%
2025-06-30	-271.21%
2024-12-31	334.25%
2024-06-30	2493.70%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-29~至今	陆阳	67天	-35.30%
2024-12-19~2026-05-28	雷涛陆阳	1年又160天	313.71%
2024-01-30~2024-12-18	揭诗琪雷涛陆阳	323天	55.56%
2023-11-20~2024-01-29	揭诗琪	70天	-11.95%
2023-05-30~2023-11-19	吴志鹏揭诗琪	173天	-13.44%

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75	6	从赚30个点高位补仓到现在亏30个点。就6月整体跌	股友vw8ydE	08-04 17:07
48	0	最近半年一直阴跌！没有最好只有更好！基金经理，走出	股友0N2Y810190	08-04 17:07
50	0	最近半年一直阴跌！没有最好只有更好！基金经理，走出	股友0N2Y810190	08-04 17:06
147	7	没有最渣只有更渣！基金经理先生，永远是扶不起的刘阿	股友0N2Y810190	08-04 17:06
44	0	没有最好只有更好！基金经理，走出一波新行情好牛市！	股友0N2Y810190	08-04 17:02
96	1	震荡市找准主线，红利迎来良好布局时机	Mika_lastinlg219	08-04 14:59
72	1	#晒收益#	兜兜里有糖ty	08-04 12:11
7412	15	账户收益被盘面回撤反复吞噬，配置005052维持账	迎新数据线在啊	08-04 11:50
125	3	什么鬼换了经理变更这么多，从以前的不温不火，现在跌	基民5Z160a5835	08-03 08:38
126	6	从正数直接排到倒数，是怎么操作的，学霸没写卷子	基民dXN0xV	08-03 08:33
4583	14	现在	布洛芬也不知道你哪疼	08-01 14:03
124	3	他奶奶的，今天跌幅要破纪录了	基民L95QOp	08-01 08:14
67	0	现在市场风格换得贼快，大小盘来回轮动。兴华景和就踏	悠闲小蛇	07-31 23:10
98	0	还好跑得快	赤脚走在瓦砾上	07-31 19:23
7534	14	反弹行情工具分化明显，选AI产品，指数均衡结构格外	网络达人707	07-31 15:55
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60	0	我感觉马上要涨了	率真de白兰地	07-31 11:43
51	0	只要换基金经理，就是大拐点	基民gpoK8x	07-31 09:39
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每10份派现金0.4000元
2019-05-31	每10份派现金0.1000元
2018-12-25	每10份派现金0.2000元
2018-09-26	每10份派现金0.2000元
2018-06-26	每10份派现金0.4800元

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