德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-22): 1.0901-3.09%; 近1月：-19.37%; 近1年：-15.93%

累计净值: 1.2281; 近3月：11.06%; 近3年：-18.08%

: 近6月：6.94%; 成立来：23.97%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.23亿元（2024-03-31）	基金经理：揭诗琪等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天孚通信	9.03%	-4.74%	股吧
中际旭创	8.95%	-7.23%	股吧
新易盛	8.91%	-5.31%	股吧
寒武纪-U	8.05%	-2.23%	股吧
云赛智联	5.84%	-2.48%	股吧
弘信电子	5.26%	0.61%	股吧
高新发展	5.02%	-10.00%	股吧
润建股份	5.02%	-2.77%	股吧
工业富联	4.95%	-5.49%	股吧
利通电子	4.90%	1.29%	股吧

前十持仓占比合计：65.93%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债23 2.14% --
前一持仓占比合计：2.14%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债23	2.14%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.0901	1.2281	-3.09%
04-19	1.1249	1.2629	-2.83%
04-18	1.1577	1.2957	-0.26%
04-17	1.1607	1.2987	4.96%
04-16	1.1059	1.2439	-4.84%
04-15	1.1621	1.3001	-1.84%
04-12	1.1839	1.3219	2.70%
04-11	1.1528	1.2908	0.97%
04-10	1.1417	1.2797	-3.78%
04-09	1.1865	1.3245	-1.11%
04-08	1.1998	1.3378	0.77%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每份派现金0.0400元
2019-05-31 每份派现金0.0100元
2018-12-25 每份派现金0.0200元
2018-09-26 每份派现金0.0200元
2018-06-26 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.20%	-19.37%	11.06%	6.94%	-4.52%	-15.93%	-10.97%	-18.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-2.14%	6.36%	-2.06%	-2.85%	-13.75%	-9.82%	-18.04%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2295 \| 2305	2290 \| 2303	499 \| 2301	219 \| 2267	1435 \| 2293	1239 \| 2195	1094 \| 2074	951 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	8.57%	5.26%	-9.31%	-9.12%	11.83%	1.09%	-14.44%	6.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	102 \| 2323	56 \| 2331	1587 \| 2319	2056 \| 2303	174 \| 2290	614 \| 2300	1830 \| 2294	820 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.98%	-18.36%	10.26%	18.48%	12.28%	-1.19%	9.60%	4.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	694 \| 2331	1211 \| 2300	719 \| 2206	1463 \| 2087	1479 \| 1975	365 \| 1914	569 \| 1886	135 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 1843.29%
2023-06-30 1076.11%
2022-12-31 205.65%
2022-06-30 112.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：混合型基金，积极灵活进行资产配置，基金经理有15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1843.29%
2023-06-30	1076.11%
2022-12-31	205.65%
2022-06-30	112.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-30~至今	揭诗琪雷涛陆阳	84天	9.96%
2023-11-20~2024-01-29	揭诗琪	70天	-11.95%
2023-05-30~2023-11-19	吴志鹏揭诗琪	173天	-13.44%
2023-03-24~2023-05-29	张铮烁吴志鹏揭诗琪	66天	5.26%
2022-08-09~2023-03-23	张铮烁吴志鹏	226天	-4.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
142	0	德邦鑫星价值灵活配置混合A2024年度第一季度报告	德邦基金雷涛	04-21 08:00
482	0	公告德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-16 15:29
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244	0	只有0.28亿？怎么玩的？	裁判员和运动员	03-15 21:06
407	1	$德邦鑫星价值灵活配置混合A[001412]$这个	基民0595a0H123	03-12 10:29
264	2	只是例行公告，之前也有过[微笑]大家放心。我们在努	德邦基金雷涛	03-08 18:25
2401	0	香港”爆了“？！买房去吗？	德邦基金	03-08 10:01
470	0	基金补仓原则：6补6不补只有更有效的补仓，才有可能	少量均衡配置	03-02 12:01
327	0	看了一下，这边涨的比国融还强呀，转过来这边了	勇敢的罗莉	02-27 23:01
331	0	近一个月涨了27个点，这爆发力无人能敌了	甜美的欧阳明雪	02-27 22:58
320	0	这边爆发力好强呀，雷总出手果然非同凡响	漂洋过海而来	02-27 22:34
327	0	六个点！好羡慕车上的大家啊，cpo看来还要涨一段时	宏图高升地尔泰	02-27 22:07
322	0	cpo也这么给力吗，有人跟我一样没筹码心理平衡了哈	舒适的冯念茜1	02-27 22:05
334	1	一天收益六个多点，一个月近30点，现在上车还来得及	积极的纳兰靖娴1	02-27 21:38
319	0	近一个月28个点，cop还得看德邦鑫星，太强了	涨了叫我阿	02-27 21:27

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每份派现金0.0400元
2019-05-31	每份派现金0.0100元
2018-12-25	每份派现金0.0200元
2018-09-26	每份派现金0.0200元
2018-06-26	每份派现金0.0480元

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