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单位净值 (2026-09-24)

5.2504-2.28%
近1月:-4.84%
近1年:14.56%

累计净值

5.4654
近3月:-18.22%
近3年:49.14%

近6月:1.30%
成立来:486.69%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:5.89亿元(2026-06-30)基金经理:倪权生
成 立 日:2012-11-28管 理 人摩根基金(中国)基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 5.2504 5.4654 -2.28%
    09-23 5.3730 5.5880 -0.30%
    09-22 5.3891 5.6041 -0.54%
    09-21 5.4186 5.6336 0.70%
    09-18 5.3809 5.5959 1.44%
    09-17 5.3046 5.5196 -0.47%
    09-16 5.3299 5.5449 0.86%
    09-15 5.2845 5.4995 -0.83%
    09-14 5.3285 5.5435 -0.33%
    09-11 5.3461 5.5611 -1.67%
    09-10 5.4371 5.6521 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.02%
    -4.84%
    -18.22%
    1.30%
    3.30%
    14.56%
    56.84%
    49.14%
    同类平均
    0.07%
    -0.92%
    -9.92%
    5.56%
    4.90%
    4.55%
    61.47%
    37.66%
    沪深300
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    同类排名
    4398 | 5440
    4740 | 5515
    3846 | 5414
    2657 | 5183
    2199 | 5000
    1188 | 4777
    1853 | 4244
    1183 | 3692
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30378.34%
    2025-12-31359.11%
    2025-06-30366.98%
    2024-12-31391.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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