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近1月：2.04%
近1年：27.14%

累计净值

6.2283
近3月：-1.51%
近3年：27.67%

近6月：7.76%
成立来：740.96%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：36.67亿元（2026-03-31）基金经理：杨金金
成 立 日：2010-12-22管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 5.4453 6.2283 0.22%
    04-23 5.4334 6.2164 -0.81%
    04-22 5.4776 6.2606 0.06%
    04-21 5.4742 6.2572 0.28%
    04-20 5.4588 6.2418 -0.11%
    04-17 5.4650 6.2480 -0.59%
    04-16 5.4972 6.2802 0.80%
    04-15 5.4537 6.2367 -0.63%
    04-14 5.4885 6.2715 0.20%
    04-13 5.4773 6.2603 -0.52%
    04-10 5.5060 6.2890 -0.41%
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    6.48%
    27.14%
    27.34%
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    同类平均
    0.41%
    9.03%
    0.20%
    9.06%
    8.34%
    41.90%
    54.70%
    28.53%
    沪深300
    0.28%
    5.96%
    1.39%
    1.16%
    3.05%
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    19.62%
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    1644 | 3491
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    2025-12-31144.22%
    2025-06-30102.21%
    2024-12-3179.28%
    2024-06-3081.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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154 0 4/23收市点评：沪指跌破4100点，油气板块集体 交银施罗德基金 04-23 16:20
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41 0 这也太差了吧 多肉的王 04-22 20:01
158 0 4/22收市点评：沪指收复4100点，AI产业链集 交银施罗德基金 04-22 17:38
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