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5.1313-0.57%
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累计净值

5.9143
近3月：4.65%
近3年：21.74%

近6月：17.10%
成立来：692.46%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：31.93亿元（2025-09-30）基金经理：杨金金
成 立 日：2010-12-22管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-26 5.1313 5.9143 -0.57%
    12-25 5.1608 5.9438 0.20%
    12-24 5.1504 5.9334 0.17%
    12-23 5.1416 5.9246 -0.15%
    12-22 5.1493 5.9323 -0.23%
    12-19 5.1613 5.9443 0.64%
    12-18 5.1286 5.9116 0.04%
    12-17 5.1268 5.9098 1.72%
    12-16 5.0401 5.8231 -0.50%
    12-15 5.0654 5.8484 0.38%
    12-12 5.0463 5.8293 0.61%
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    24.15%
    32.42%
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    同类平均
    3.16%
    5.01%
    -0.16%
    24.98%
    33.77%
    32.28%
    41.62%
    22.72%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
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    同类排名
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    1928 | 3123
    1126 | 2612
    四分位排名

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    2025-06-30102.21%
    2024-12-3179.28%
    2024-06-3081.10%
    2023-12-3198.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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