工银主题策略混合A(481015)基金净值_估值

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工银主题策略混合A(481015

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单位净值 (2026-05-08): 6.6620-2.66%; 近1月：19.95%; 近1年：105.55%

累计净值: 6.6620; 近3月：20.60%; 近3年：79.81%

: 近6月：43.79%; 成立来：566.20%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.65亿元（2026-03-31）	基金经理：林念
成立日：2011-10-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
拓荆科技	8.51%	-3.44%	股吧
芯源微	8.33%	-4.25%	股吧
中微公司	8.11%	-3.80%	股吧
精测电子	6.42%	-3.51%	股吧
北方华创	5.95%	-2.06%	股吧
中科飞测	5.84%	-3.38%	股吧
源杰科技	5.22%	-3.31%	股吧
燕东微	5.18%	-3.34%	股吧
华海清科	4.83%	-2.34%	股吧
华虹公司	3.62%	-4.19%	股吧

前十持仓占比合计：62.01%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华友转债 0.29% --
通22转债 0.13% --
前二持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华友转债	0.29%	--
通22转债	0.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	6.6620	6.6620	-2.66%
05-07	6.8440	6.8440	3.34%
05-06	6.6230	6.6230	1.13%
04-30	6.5490	6.5490	4.83%
04-29	6.2470	6.2470	0.50%
04-28	6.2160	6.2160	-1.32%
04-27	6.2990	6.2990	6.58%
04-24	5.9100	5.9100	1.37%
04-23	5.8300	5.8300	-2.26%
04-22	5.9650	5.9650	4.05%
04-21	5.7330	5.7330	-1.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.73%	19.95%	20.60%	43.79%	34.80%	105.55%	152.16%	79.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	8.53%	7.57%	13.26%	12.70%	44.27%	55.47%	34.78%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3070 \| 5328	631 \| 5250	815 \| 5147	305 \| 4914	426 \| 5055	382 \| 4515	254 \| 4089	466 \| 3522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.90%	9.85%	43.97%	-1.33%	1.90%	6.77%	11.11%	-3.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	465 \| 5130	218 \| 5130	589 \| 4967	3676 \| 4796	2974 \| 4619	457 \| 4613	1923 \| 4545	2614 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.01%	1.24%	-12.44%	-30.71%	4.46%	129.57%	57.70%	-37.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	542 \| 5130	2401 \| 4613	1417 \| 4211	2381 \| 3573	810 \| 2712	4 \| 1591	150 \| 922	512 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 239.39%
2025-06-30 242.74%
2024-12-31 221.66%
2024-06-30 231.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，2012年业绩落后同类平均

报告期	基金换手率
2025-12-31	239.39%
2025-06-30	242.74%
2024-12-31	221.66%
2024-06-30	231.77%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-26~至今	林念	3年又258天	60.72%
2022-08-01~2022-08-25	黄安乐林念	24天	-5.82%
2014-06-12~2022-07-31	黄安乐	8年又51天	247.08%
2011-11-23~2014-06-11	曹冠业黄安乐	2年又201天	25.17%
2011-10-24~2011-11-22	曹冠业	29天	1.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
118	4	今天收益怎么还没出？都快10点了	基民QG1B3H	05-06 22:09
52	0	今天收益怎么还没出？都快10点了	基民QG1B3H	05-06 21:41
47	0	今天这么迟怎么回事净值还没出来呢	基民X98r0k	05-06 21:40
127	1	历史新高，专家们建议是走呢？还是贪心一下！基金大家	基民jjQMAv	05-06 20:11
101	1	基金经理李念太优秀了！	基民QG1B3H	04-30 11:44
56	0	给林念经理点赞！	基民QG1B3H	04-30 11:40
104	0	所买基金中最好的，会关注，会再来！	白果平	04-30 08:25
184	1	$工银主题策略混合A$昨天全部卖出了，不知道会不会	基民ujfByQ	04-28 23:56
106	0	怎么样看到当天估值？	邓长菊	04-28 12:53
68	0	开始卖了	沙漠一滴水	04-27 21:30
63	0	今天不错继续加油	基民X98r0k	04-27 20:40
59	0	大家发言文明点	基民kQkDQD	04-27 20:39
52	0	赞赞赞赞	基民TZrFzv	04-27 20:18
122	0	公告工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 00:08
129	0	你拉稀，快弄点止泻药吃吃	基民TZrFzv	04-21 20:11
122	0	一季度持仓啥时候公布啊，今天都4月21了	沙漠一滴水	04-21 15:05
115	0	努力加油，你这段太差了	基民TZrFzv	04-20 20:21
192	1	今天的净值有点偏差啊	基民mnBYOr	04-17 21:10
172	0	大盘升了100点还跌到你大出血？立刻解释	股友Q5受害者	04-13 19:55
219	0	这啥玩意，你吃一口吐两口	基民TZrFzv	04-02 21:11

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