工银主题策略混合A(481015)基金净值_估值

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工银主题策略混合A(481015

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单位净值 (2026-09-23): 9.2330-0.18%; 近1月：-1.63%; 近1年：119.05%

累计净值: 9.2330; 近3月：-3.44%; 近3年：193.86%

: 近6月：80.02%; 成立来：823.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：38.02亿元（2026-06-30）	基金经理：林念
成立日：2011-10-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
芯源微	9.67%	-2.75%	股吧
中科飞测	8.38%	0.65%	股吧
富创精密	7.69%	0.37%	股吧
华虹宏力	7.34%	-0.66%	股吧
北方华创	7.06%	-0.71%	股吧
燕东微	6.80%	-0.04%	股吧
华海清科	6.79%	-0.37%	股吧
中微公司	6.77%	-0.20%	股吧
精测电子	6.32%	-0.75%	股吧
拓荆科技	6.32%	1.09%	股吧

前十持仓占比合计：73.14%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.02%	--

公司观点

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老将带你领略全球
358.80%成立以来工银全球精选股...
搭上新能源顺风车
269.38%成立以来工银新能源汽车...
紧跟医疗革新主力
10.91%近3年工银前沿医疗股...
从成分股调整看产业脉络，科创50E...
创新药板块迎政策与产业共振，港股通...
AI产业价值逐步落地，科创创业人工...
悦己消费时代，解码新消费产业的投资...
多家算力、大模型产业链厂商集中亮相...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	9.2330	9.2330	-0.18%
09-22	9.2500	9.2500	-0.79%
09-21	9.3240	9.3240	-0.73%
09-18	9.3930	9.3930	4.48%
09-17	8.9900	8.9900	0.59%
09-16	8.9370	8.9370	4.83%
09-15	8.5250	8.5250	3.26%
09-14	8.2560	8.2560	-1.04%
09-11	8.3430	8.3430	-1.89%
09-10	8.5040	8.5040	-0.21%
09-09	8.5220	8.5220	-0.87%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.31%	-1.63%	-3.44%	80.02%	86.83%	119.05%	306.02%	193.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.84%	-0.88%	-6.64%	9.83%	6.98%	8.03%	70.08%	40.40%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	995 \| 5438	3121 \| 5438	2069 \| 5381	27 \| 5143	29 \| 4975	15 \| 4750	64 \| 4212	116 \| 3677
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	127.98%	6.90%	9.85%	43.97%	-1.33%	1.90%	6.77%	11.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30 \| 5464	465 \| 5130	218 \| 5130	589 \| 4970	3682 \| 4802	2978 \| 4624	457 \| 4618	1924 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.01%	1.24%	-12.44%	-30.71%	4.46%	129.57%	57.70%	-37.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	542 \| 5130	2403 \| 4618	1419 \| 4216	2384 \| 3578	811 \| 2717	4 \| 1596	150 \| 926	513 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 171.61%
2025-12-31 239.39%
2025-06-30 242.74%
2024-12-31 221.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，2012年业绩落后同类平均

报告期	基金换手率
2026-06-30	171.61%
2025-12-31	239.39%
2025-06-30	242.74%
2024-12-31	221.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-26~至今	林念	4年又30天	122.75%
2022-08-01~2022-08-25	黄安乐林念	24天	-5.82%
2014-06-12~2022-07-31	黄安乐	8年又51天	247.08%
2011-11-23~2014-06-11	曹冠业黄安乐	2年又201天	25.17%
2011-10-24~2011-11-22	曹冠业	29天	1.30%

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45	0	这只基押注的都是国产替代最关键的环节，拿稳了跟着时	不知道啊呢	09-23 14:44
67	0	公告工银瑞信主题策略混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	09-21 00:05
59	0	公告工银瑞信主题策略混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	09-21 00:05
243	10	光博会验证光通信高景气技术迭代加速有望打开价值	工银瑞信基金	09-17 15:11
238	0	全球半导体景气持续上行设备产业链替代空间广阔	工银瑞信基金	09-16 17:53
184	1	$工银主题策略混合A$咋回事啊，一直跌	基民EYBz68	09-14 22:38
133	0	你只败家仔连续跌到沉川	股友Q5受害者	09-11 20:38
144	0	林念立即去见老阎救命林念？？	股友Q5受害者	09-11 20:37
78	0	垃圾	松鼠的四季歌	09-11 20:08
170	1	一根筋的压半导体，你也不会调整一下吗？	东财网友	09-11 15:30
150	0	今天上午科技板块短暂冲高回落，午后重新积蓄力量向上	霖霖理财	09-07 20:29
205	0	主动型基金，最近怎么差！	股友8D55957a83	09-04 19:50
150	1	关正评论	股友Q5受害者	09-03 20:55
124	0	……	松鼠的四季歌	09-03 19:42
107	0	连续跌到林念无救了	股友Q5受害者	09-01 21:32
428	0	公告工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 01:36
344	0	光通信供需紧张持续 CPO零部件空间有望打开	工银瑞信基金	08-27 17:47
393	0	产能紧张叠加价值量跃升板块高景气有望延续	工银瑞信基金	08-25 17:55
233	0	市场这样，还能怎么办，含泪加仓	不知道啊呢	08-25 12:01
242	0	盘面热点持续性有限，很多题材涨一天就休整，黄金股保	凌晨往日	08-24 20:23

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工银瑞信基金

管理规模：9645.96亿旗下基金：521只

工银北证50成份指数A

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工银北证50成份指数C

日涨幅2.47%

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科创200ETF工银

日涨幅1.94%

购买

科创医药ETF工银

日涨幅1.38%

购买

工银中小盘混合

日涨幅1.26%

购买

工银健康产业混合A

日涨幅1.14%

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工银健康产业混合C

日涨幅1.13%

购买

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