工银主题策略混合A(481015)基金净值_估值

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工银主题策略混合A(481015

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单位净值 (2026-11-05): 6.64004.45%; 近1月：-20.68%; 近1年：49.75%

累计净值: 6.6400; 近3月：-26.37%; 近3年：112.21%

: 近6月：1.39%; 成立来：564.00%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：28.22亿元（2026-09-30）	基金经理：林念
成立日：2011-10-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中科飞测	9.99%	9.02%	股吧
芯源微	9.64%	6.31%	股吧
拓荆科技	9.64%	3.09%	股吧
中微公司	8.29%	5.83%	股吧
北方华创	7.91%	4.76%	股吧
富创精密	7.63%	4.79%	股吧
燕东微	7.35%	6.55%	股吧
华虹宏力	7.12%	4.79%	股吧
华海清科	6.62%	2.48%	股吧
精测电子	6.39%	3.81%	股吧

前十持仓占比合计：80.58%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.02%	--

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0.22%近3年工银前沿医疗股...
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锂电、创新药、商业航天市场机会分析
作为首批布局主动ETF的公募基金，...
红利策略中，为什么要筛选“可持续”...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-05	6.6400	6.6400	4.45%
11-04	6.3570	6.3570	15.46%
11-03	5.5060	5.5060	-5.99%
11-02	5.8570	5.8570	4.53%
10-30	5.6030	5.6030	-6.97%
10-29	6.0230	6.0230	-5.36%
10-28	6.3640	6.3640	3.77%
10-27	6.1330	6.1330	-5.86%
10-26	6.5150	6.5150	-4.85%
10-23	6.8470	6.8470	0.38%
10-22	6.8210	6.8210	-4.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.24%	-20.68%	-26.37%	1.39%	34.36%	49.75%	108.09%	112.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.73%	-10.33%	-13.19%	-16.44%	-8.23%	-6.79%	17.74%	23.63%
沪深300	1.77%	-5.60%	-11.69%	-14.43%	-11.16%	-11.10%	1.70%	14.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 5506	4579 \| 5504	4736 \| 5437	282 \| 5234	43 \| 4960	21 \| 4818	61 \| 4242	123 \| 3713
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-30.50%	127.98%	6.90%	9.85%	43.97%	-1.33%	1.90%	6.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4682 \| 5603	30 \| 5464	465 \| 5130	218 \| 5130	589 \| 4970	3682 \| 4802	2978 \| 4624	457 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.01%	1.24%	-12.44%	-30.71%	4.46%	129.57%	57.70%	-37.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	542 \| 5130	2403 \| 4618	1419 \| 4216	2384 \| 3578	811 \| 2717	4 \| 1596	150 \| 926	513 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 171.61%
2025-12-31 239.39%
2025-06-30 242.74%
2024-12-31 221.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，2012年业绩落后同类平均

报告期	基金换手率
2026-06-30	171.61%
2025-12-31	239.39%
2025-06-30	242.74%
2024-12-31	221.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-26~至今	林念	4年又73天	60.19%
2022-08-01~2022-08-25	黄安乐林念	24天	-5.82%
2014-06-12~2022-07-31	黄安乐	8年又51天	247.08%
2011-11-23~2014-06-11	曹冠业黄安乐	2年又201天	25.17%
2011-10-24~2011-11-22	曹冠业	29天	1.30%

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84	0	跌到林念	股友Q5受害者	10-28 01:27
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84	0	林念	股友Q5受害者	10-22 21:05
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246	0	超预期业绩提振市场信心 AI算力板块迎来反弹	工银瑞信基金	10-21 17:37
75	0	跌的沉默了	基民QE57b9	10-21 13:42
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84	0	灭绝雨大出血无救	股友Q5受害者	10-20 20:52
91	0	操	松鼠的四季歌	10-20 19:53
90	0	经理都敢不上热乎的	松鼠的四季歌	10-20 17:09
136	0	跌到扑街念切底灭绝吗？	股友Q5受害者	10-19 23:40
145	0	跌到林念没一家熟吗？	股友Q5受害者	10-19 23:40
180	0	没用的经理，买了以后除了会跌就是大跌，跑路了，非常	基民生龙	10-16 07:58
166	1	关评论	股友Q5受害者	10-15 20:49

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