博时主题行业混合(LOF)(160505)基金净值_估值

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博时主题行业混合(LOF)(160505

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单位净值 (2026-04-24): 1.31600.46%; 近1月：8.49%; 近1年：42.27%

累计净值: 6.0110; 近3月：2.57%; 近3年：15.85%

: 近6月：12.48%; 成立来：1574.29%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：48.27亿元（2026-03-31）	基金经理：石炯
成立日：2005-01-06	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.80%	1.37%	股吧
中国平安	5.59%	-0.17%	股吧
世纪华通	5.11%	-1.03%	股吧
德业股份	5.06%	-1.33%	股吧
璞泰来	4.87%	6.78%	股吧
华自科技	4.63%	-0.11%	股吧
苑东生物	4.37%	-1.29%	股吧
紫金矿业	3.84%	-0.26%	股吧
中国太保	3.72%	-0.92%	股吧
阳光电源	3.00%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：49.99%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.11% --
金25转债 0.05% --
前二持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.11%	--
金25转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.3160	6.0110	0.46%
04-23	1.3100	6.0050	-1.58%
04-22	1.3310	6.0260	0.45%
04-21	1.3250	6.0200	0.45%
04-20	1.3190	6.0140	-0.23%
04-17	1.3220	6.0170	1.07%
04-16	1.3080	6.0030	1.95%
04-15	1.2830	5.9780	-0.39%
04-14	1.2880	5.9830	0.94%
04-13	1.2760	5.9710	0.16%
04-10	1.2740	5.9690	2.49%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	8.49%	2.57%	12.48%	6.82%	42.27%	29.15%	15.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.41%	9.03%	0.20%	9.06%	8.34%	41.90%	54.70%	28.53%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3905 \| 5280	2385 \| 5244	1552 \| 5102	1672 \| 4870	2520 \| 5062	1973 \| 4516	2969 \| 4076	2158 \| 3491
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.79%	4.41%	18.59%	2.68%	-3.49%	-3.74%	3.58%	-0.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2760 \| 5130	718 \| 5130	3060 \| 4967	2029 \| 4796	4359 \| 4619	2723 \| 4613	4002 \| 4545	1499 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.71%	-1.08%	-11.35%	-25.51%	-0.15%	32.28%	41.55%	-24.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2892 \| 5130	2788 \| 4613	1255 \| 4211	1873 \| 3573	983 \| 2712	809 \| 1591	378 \| 922	282 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 386.31%
2025-06-30 366.87%
2024-12-31 386.26%
2024-06-30 374.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：基金经理有近10年证券从业经理，其以“典型的价值投资者”著称，擅长挖掘价值低估大盘蓝筹的股票，基金中长期业绩稳定

报告期	基金换手率
2025-12-31	386.31%
2025-06-30	366.87%
2024-12-31	386.26%
2024-06-30	374.52%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-27~至今	石炯	150天	12.29%
2021-01-20~2025-11-26	金晟哲	4年又311天	-28.07%
2020-05-13~2021-01-19	王俊金晟哲	251天	38.98%
2016-04-25~2020-05-12	王俊	4年又18天	55.61%
2015-01-22~2016-04-24	蔡滨王俊	1年又93天	9.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	啥时分红啊？！	基民ER89671168	04-25 21:49
47	0	该分红了吧？	dai戴戴	04-21 20:19
93	0	公告博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	04-21 17:50
58	0	场内净值高于场外？	农行很行吗	04-21 16:28
122	0	5年这姓金的愚不可及	农行很行吗	04-21 16:19
168	0	终于回本，被金某坑了四五年吧，现在基金排名好了很多	股友5CmYpd2982	04-18 17:17
222	0	比以前那个金什么肾好多了，那个人真是个杂	股友5CmYpd2982	04-10 18:06
68	0	继续趴着	n1418220178ec7da	04-10 15:05
505	2	拿了5年了，分币没挣上，基金经理没少挣	如影随欣	04-08 20:52
303	0	分不了，挣10亿历史亏12亿，每份-0.05，拿什	基民93U57U7928	03-31 11:20
309	0	公告博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2025年	基金资讯	03-30 20:23
105	0	还不分红？	n1418220178ec7da	03-27 20:32
89	0	服了	股友51R90313A9	03-25 20:10
419	0	比金某好多了，以前那个金是真的害人。	股友5CmYpd2982	03-20 11:44
419	0	今天就跌到底了，发生了什么	基民OMw4AH	03-19 20:40
112	0	快走吧！	股友51R90313A9	03-19 20:03
1096	3	今年还是不能分红吗？	基民OMw4AH	03-18 15:40
441	0	好久分红，不分就撤了，你们无能。	n1418220178ec7da	03-17 19:26
496	1	今天张的这么好你还跌	基民yeXHJJ	03-16 20:51
314	1	一句话，真差劲	yuan9630513736	03-07 08:39

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.2810元
2021-01-19	每份派现金0.3210元
2019-10-23	每份派现金0.2000元
2018-01-31	每份派现金0.3600元
2017-01-13	每份派现金0.4290元
2016-01-19	每份派现金1.0460元
2015-01-20	每份派现金0.1670元
2014-01-20	每份派现金0.0530元
2013-01-17	每份派现金0.0220元
2012-01-17	每份派现金0.0880元
2011-01-20	每份派现金0.0830元

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