万家臻选混合A(005094)基金净值_估值_行情走势

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万家臻选混合A(005094

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单位净值 (2026-10-26): 4.9259-1.22%; 近1月：-13.10%; 近1年：5.89%

累计净值: 4.9259; 近3月：-14.83%; 近3年：144.27%

: 近6月：-6.05%; 成立来：392.59%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：22.93亿元（2026-06-30）	基金经理：莫海波
成立日：2017-12-20	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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寒武纪	9.77%	3.84%	股吧
中际旭创	9.04%	-2.96%	股吧
海光信息	8.88%	-1.54%	股吧
恒瑞医药	6.73%	-0.04%	股吧
百济神州	6.73%	-2.92%	股吧
淮北矿业	4.42%	-1.11%	股吧
潞安环能	4.07%	-0.77%	股吧
贵州茅台	4.06%	1.12%	股吧
世纪华通	3.92%	1.83%	股吧

前十持仓占比合计：67.45%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-26	4.9259	4.9259	-1.22%
10-23	4.9869	4.9869	1.89%
10-22	4.8945	4.8945	-3.91%
10-21	5.0938	5.0938	-0.41%
10-20	5.1146	5.1146	-0.58%
10-19	5.1446	5.1446	-0.83%
10-16	5.1878	5.1878	0.63%
10-15	5.1552	5.1552	-1.62%
10-14	5.2400	5.2400	-1.82%
10-13	5.3370	5.3370	0.21%
10-12	5.3259	5.3259	-1.75%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.25%	-13.10%	-14.83%	-6.05%	4.32%	5.89%	56.90%	144.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.66%	-12.69%	-11.69%	-15.46%	-8.41%	-7.81%	19.53%	26.73%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4035 \| 5484	3154 \| 5484	3388 \| 5409	889 \| 5202	662 \| 4959	647 \| 4768	496 \| 4225	83 \| 3698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-9.94%	29.55%	0.11%	3.70%	68.85%	2.23%	-7.05%	-0.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2296 \| 5603	1742 \| 5464	2054 \| 5130	838 \| 5130	77 \| 4970	2248 \| 4802	4508 \| 4624	1827 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	66.38%	32.64%	-15.25%	-16.33%	33.93%	95.15%	48.16%	-22.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	371 \| 5130	54 \| 4618	1916 \| 4216	719 \| 3578	111 \| 2717	45 \| 1596	267 \| 926	214 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 149.70%
2025-12-31 124.47%
2025-06-30 124.09%
2024-12-31 130.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	149.70%
2025-12-31	124.47%
2025-06-30	124.09%
2024-12-31	130.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-20~至今莫海波 8年又313天 392.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-20~至今	莫海波	8年又313天	392.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	心在滴血！	基民7v5M982553	10-27 00:39
52	1	也就这水平。	霄云逐狼	10-26 19:51
62	1	还回得去从前吗	基民6AlLaw	10-26 14:50
94	0	都是	霄云逐狼	10-21 22:34
252	2	今天是不是应该披露三季度持仓了？	寥落晨星	10-19 22:22
117	1	希望能开放到5000，刚好就可以补一些	n614813648796702	10-19 21:17
102	0	只能买2000块钱的么	股友wqDYX7	10-15 20:07
166	1	小莫，最近状态欠佳啊	xiao0yu0er	10-15 11:03
190	0	光模块低开后收回一截，走势挺有劲	我是泰勒888	09-10 16:18
132	0	真绿呀！	大度的西门春燕	09-10 11:15
161	0	两市今天没有走出单边大行情，板块之间此消彼长，算力	橘里旺旺水蜜桃	09-07 20:49
222	0	公告万家臻选混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:09
173	0	这是调仓了？持股绿的，红一点多？	小柏树23	08-28 19:57
186	0	白酒，光模块，煤炭，医药，你这个持仓也真是割裂	没有仙女棒的小仙女	08-27 19:54
238	0	万家臻选何时能放宽单日申购限制？	基民11qd733926	08-24 19:41
195	0	市场多空持续较量，板块涨跌分化明显，顺周期有色板块	琪琪的糖果	08-21 21:59
201	0	2026/08/21 净值为什么跌了？？	基民U290718X23	08-21 21:27
195	0	白酒、游戏，有何意义？	欢迎来到王者峡谷	08-17 20:32
233	0	芯片设计走强，板块分化更考验选择	恒科今天支棱了吗	08-11 12:29
3274	15	三季度，关注光模块、国产算力、创新药等行业的机会	万家基金莫海波	08-10 10:09

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