万家臻选混合A(005094)基金净值_估值_行情走势

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万家臻选混合A(005094

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单位净值 (2026-06-03): 5.95122.31%; 近1月：9.78%; 近1年：139.22%

累计净值: 5.9512; 近3月：21.25%; 近3年：115.31%

: 近6月：30.71%; 成立来：495.12%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：21.22亿元（2026-03-31）	基金经理：莫海波
成立日：2017-12-20	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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兆易创新	8.55%	3.70%	股吧
中际旭创	8.09%	6.98%	股吧
贵州茅台	5.82%	-1.94%	股吧
陕西煤业	5.48%	2.84%	股吧
牧原股份	5.21%	-1.52%	股吧
世纪华通	5.20%	0.27%	股吧
淮北矿业	5.01%	0.96%	股吧
建设银行	4.80%	-1.18%	股吧
潞安环能	4.53%	6.74%	股吧

前十持仓占比合计：61.87%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	5.9512	5.9512	2.31%
06-02	5.8169	5.8169	1.61%
06-01	5.7250	5.7250	-0.92%
05-29	5.7781	5.7781	-0.67%
05-28	5.8171	5.8171	1.11%
05-27	5.7535	5.7535	-0.98%
05-26	5.8103	5.8103	1.13%
05-25	5.7456	5.7456	3.37%
05-22	5.5582	5.5582	0.81%
05-21	5.5135	5.5135	-2.14%
05-20	5.6339	5.6339	0.38%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.44%	9.78%	21.25%	30.71%	26.04%	139.22%	150.23%	115.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	2.32%	7.15%	16.28%	12.38%	43.82%	57.57%	36.57%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	435 \| 5222	1210 \| 5230	1119 \| 5151	1273 \| 4954	1194 \| 5023	329 \| 4514	369 \| 4090	292 \| 3540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.11%	3.70%	68.85%	2.23%	-7.05%	-0.99%	18.25%	-0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2054 \| 5130	838 \| 5130	77 \| 4967	2244 \| 4796	4503 \| 4619	1824 \| 4613	443 \| 4545	1475 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	66.38%	32.64%	-15.25%	-16.33%	33.93%	95.15%	48.16%	-22.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	371 \| 5130	54 \| 4613	1914 \| 4211	718 \| 3573	111 \| 2712	44 \| 1591	267 \| 922	214 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 124.47%
2025-06-30 124.09%
2024-12-31 130.56%
2024-06-30 98.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	124.47%
2025-06-30	124.09%
2024-12-31	130.56%
2024-06-30	98.75%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-20~至今莫海波 8年又167天 481.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-20~至今	莫海波	8年又167天	481.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
96	1	今天是检验操盘水平的日子，看看小莫成绩单	xiao0yu0er	05-29 21:18
84	0	虽然今天涨得少，跟其它基金比差很远，但还是喜欢你爱	轻盈的沈隆香	05-28 20:52
79	0	今天万家的都咋算的不该亏的啊啊	股友Ei5N8j	05-27 20:13
91	0	科技制造该怎么参考	硬核姬员工	05-26 13:29
194	2	老莫啊，你没发现都是科技股带动你这只基金增长吗，多	股友70v5q21771	05-26 09:44
107	0	小莫，完美错过这波行情啊！	xiao0yu0er	05-25 15:25
129	1	要死不活的天天挣这么一点点	股友Ei5N8j	05-23 15:33
159	1	这个季度的调仓好差	基民583Fr33736	05-23 15:31
2033	6	二季度，我重点关注哪些行业？	万家基金莫海波	05-23 04:47
114	0	莫海波！你表现太棒了！啥都不是！	起起起起77777	05-22 23:05
376	5	真是竹一样的基金经理！	起起起起77777	05-22 23:02
85	0	老莫你很喜欢喝茅台吗？	jdl5555	05-22 18:36
129	1	满仓接盘股，还这么坚持	欢迎来到王者峡谷	05-20 20:07
893	2	万家基金莫海波：二季度，我重点关注哪些行业？	万家基金	05-18 20:37
217	2	$万家臻选混合A$这个持仓，真要是又熊了，可能你才	超级美洲豹	05-18 16:31
95	0	今天这个也很扯	股友Ei5N8j	05-15 22:15
101	0	竹一样的基金经理！	起起起起77777	05-14 19:58
100	0	完美踏空这波科技牛！今年确实有失莫经理水准	宋飞霞	05-13 12:20
122	1	路遥知马力，谢谢您莫经理，感谢您莫经理	基民7kGFBH	05-11 19:41
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