兴全合润混合A(163406)基金净值_估值_行情走势

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兴全合润混合A(163406

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单位净值 (2026-08-17): 2.53023.38%; 近1月：4.46%; 近1年：45.46%

累计净值: 9.6224; 近3月：-2.61%; 近3年：66.98%

: 近6月：14.85%; 成立来：862.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：240.58亿元（2026-06-30）	基金经理：谢治宇
成立日：2010-04-22	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	7.92%	3.99%	股吧
巨化股份	7.40%	0.17%	股吧
晶合集成	7.30%	8.76%	股吧
中际旭创	7.12%	6.15%	股吧
中芯国际	6.18%	2.93%	股吧
海光信息	6.10%	2.78%	股吧
晶晨股份	4.07%	3.53%	股吧
泰格医药	3.57%	-1.50%	股吧
蓝思科技	3.33%	3.50%	股吧
华海清科	3.20%	5.32%	股吧

前十持仓占比合计：56.19%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 1.22% --
25进出 1.02% --
22国开 0.82% --
26国开 0.61% --
24农发 0.60% --
前五持仓占比合计：4.27%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	1.22%	--
25进出	1.02%	--
22国开	0.82%	--
26国开	0.61%	--
24农发	0.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	2.5302	9.6224	3.38%
08-14	2.4475	9.3079	-0.04%
08-13	2.4485	9.3117	-0.36%
08-12	2.4573	9.3451	0.45%
08-11	2.4464	9.3037	-0.80%
08-10	2.4662	9.3790	-0.07%
08-07	2.4679	9.3855	2.23%
08-06	2.4140	9.1805	1.16%
08-05	2.3864	9.0755	3.22%
08-04	2.3120	8.7926	3.47%
08-03	2.2344	8.4975	-3.32%

更多净值信息>

兴全合润混合A成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2019-04-22 每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21 每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22 每份基金份额折算0.9935份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.60%	4.46%	-2.61%	14.85%	21.63%	45.46%	100.95%	66.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.49%	7.97%	-0.84%	4.51%	11.14%	22.86%	70.61%	41.69%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2415 \| 5358	4138 \| 5360	2845 \| 5276	1192 \| 5118	1188 \| 4994	1001 \| 4670	1020 \| 4175	884 \| 3612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	41.18%	0.38%	-3.81%	36.16%	0.64%	2.97%	-0.09%	13.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1307 \| 5464	1958 \| 5130	3219 \| 5130	1099 \| 4970	2954 \| 4802	2528 \| 4624	1544 \| 4618	1236 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.72%	8.96%	-9.33%	-26.93%	6.32%	75.16%	62.87%	-25.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1751 \| 5130	1191 \| 4618	975 \| 4216	2059 \| 3578	737 \| 2717	220 \| 1596	87 \| 926	325 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 174.37%
2025-06-30 135.17%
2024-12-31 136.94%
2024-06-30 113.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。

报告期	基金换手率
2025-12-31	174.37%
2025-06-30	135.17%
2024-12-31	136.94%
2024-06-30	113.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	谢治宇	2年又166天	81.06%
2023-01-04~2024-03-04	谢治宇叶峰	1年又60天	-11.32%
2013-02-07~2023-01-03	谢治宇	9年又332天	514.42%
2013-01-29~2013-02-06	张惠萍谢治宇	8天	1.41%
2012-02-21~2013-01-28	张惠萍	342天	12.43%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
13	0	$兴全合润混合A$今晚点外卖，一份清汤面，二两老白	与时光为伴	08-18 14:01
1976	2	反者道之动、涨出风险；敬畏市场、理性止盈、落袋为安	NPVIRR	08-18 13:03
1014	0	撤	一切皆有缘c	08-18 11:33
458	2	看不到希望，还能持有吗？	基民w93gHK	08-18 09:27
133	0	反弹力度较弱！而回调力度并不差啊！	牛途钱包庄	08-18 04:44
72	0	老谢就是老谢	金刚plus	08-17 21:26
52	0	#晒收益#	基民o17529E267	08-17 20:44
52	0	谢老转加油	淡定之山楂	08-17 20:36
61	0	宇哥总算今天没掉队	基民zPK271	08-17 19:55
116	2	场内场外价值偏差一个多点是什么情况？	股友859771U8L3	08-17 15:14
118	1	越来越差，回本遥遥无期	基民UFaHFk	08-17 14:47
48	0	牛来	基民8uasnb	08-17 14:15
412	2	一文读懂LOF退市：误区、风险、实操全攻略	阡陌说	08-17 13:56
48	0	原来是没有万手哥啊	蒙拉lisa	08-17 10:59
142	0	啥也不说了！《牛来了》！！	牛途钱包庄	08-17 06:36
3620	19	近期业绩落后，可能是我基金投资的主旋律	快乐养基大师兄	08-16 08:07
150	0	一周绿四天！本周绿0.8%！	牛途钱包庄	08-15 06:21
112	0	$兴全合润混合A$老谢，我们一直信任你，到底为啥，	驼背配置	08-14 23:13
139	1	你到底是买了什么，这个持仓绝对不对头。这个月买大盘	基民Y8353610G6	08-14 22:44
91	0	谢哥你咋了这是？	基民zPK271	08-14 22:13

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近1月收益	728,600.00

2019-04-22	每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21	每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22	每份基金份额折算0.9935份

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