兴全合润混合A(163406)基金净值_估值_行情走势

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兴全合润混合A(163406

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单位净值 (2025-09-05): 1.94694.00%; 近1月：16.78%; 近1年：56.62%

累计净值: 7.4041; 近3月：24.03%; 近3年：19.12%

: 近6月：19.89%; 成立来：640.41%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：218.50亿元（2025-06-30）	基金经理：谢治宇
成立日：2010-04-22	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
巨化股份	6.62%	2.31%	股吧
晶晨股份	6.33%	3.75%	股吧
立讯精密	6.09%	6.33%	股吧
宁德时代	3.74%	6.93%	股吧
海大集团	3.42%	1.23%	股吧
完美世界	3.41%	5.46%	股吧
分众传媒	3.25%	-0.60%	股吧
鹏鼎控股	3.04%	6.11%	股吧
蓝思科技	2.86%	3.97%	股吧
梅花生物	2.81%	0.84%	股吧

前十持仓占比合计：41.57%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 1.61% --
23国开 1.16% --
24进出 0.70% --
16国开 0.70% --
25进出 0.69% --
前五持仓占比合计：4.86%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	1.61%	--
23国开	1.16%	--
24进出	0.70%	--
16国开	0.70%	--
25进出	0.69%	--

公司观点

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2.58%近5年兴全沪深300...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-05	1.9469	7.4041	4.00%
09-04	1.8721	7.1196	-3.85%
09-03	1.9471	7.4048	0.02%
09-02	1.9468	7.4037	-2.65%
09-01	1.9998	7.6053	1.49%
08-29	1.9704	7.4935	1.38%
08-28	1.9436	7.3915	3.35%
08-27	1.8806	7.1519	-0.48%
08-26	1.8897	7.1866	-0.01%
08-25	1.8899	7.1873	2.66%
08-22	1.8409	7.0010	2.42%

更多净值信息>

兴全合润混合A成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2019-04-22 每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21 每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22 每份基金份额折算0.9935份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.19%	16.78%	24.03%	19.89%	27.02%	56.62%	27.46%	19.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.59%	9.96%	20.77%	20.19%	27.41%	49.58%	22.41%	7.18%
沪深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3078 \| 4879	770 \| 4823	1473 \| 4680	1876 \| 4578	1932 \| 4520	1449 \| 4395	1268 \| 3815	798 \| 3141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.64%	2.97%	-0.09%	13.39%	0.13%	-3.94%	-3.90%	-7.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2948 \| 4794	2525 \| 4617	1541 \| 4611	1235 \| 4543	1326 \| 4440	2352 \| 4340	1631 \| 4209	1839 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.96%	-9.33%	-26.93%	6.32%	75.16%	62.87%	-25.54%	27.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1187 \| 4611	972 \| 4209	2056 \| 3571	736 \| 2712	219 \| 1591	87 \| 922	324 \| 667	86 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 135.17%
2024-12-31 136.94%
2024-06-30 113.44%
2023-12-31 107.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。

报告期	基金换手率
2025-06-30	135.17%
2024-12-31	136.94%
2024-06-30	113.44%
2023-12-31	107.92%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	谢治宇	1年又187天	39.32%
2023-01-04~2024-03-04	谢治宇叶峰	1年又60天	-11.32%
2013-02-07~2023-01-03	谢治宇	9年又332天	514.42%
2013-01-29~2013-02-06	张惠萍谢治宇	8天	1.41%
2012-02-21~2013-01-28	张惠萍	342天	12.43%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	同泰远见今日涨势强劲，大涨4.38%。专注北交所量	股友3553T691V1	09-07 21:52
41	0	同泰远见今日涨势强劲，大涨4.38%。专注北交所量	股友3553T691V1	09-07 21:39
64	0	算力市场调整只是暂时的，它依旧是市场的主线方向。此	股友63k7280G10	09-07 19:59
1200	2	机会难得，趁回升、清了，从此远离：徒有虚名的基金！	金融工程r	09-07 15:37
230	1	今天卖了，见好就收	基民8GTyb6	09-07 15:06
472	6	走，还是留?	基民2686tZ9978	09-07 15:04
344	0	盈亏终极之问———赚的谁的钱？赔钱给了谁？	NPVIRR	09-07 14:49
183	0	再见了，今天跑了	基民S1wQU9	09-07 14:43
113	0	四川打麻将有一俗语:“赢了不走，输了像条狗！”。大	温和友善的爱淳美	09-07 14:40
62	0	同泰远见：量化科技赋能，今日大涨4.38%，北交所	股友11098m6w69	09-06 21:12
12648	25	额度充足 + 全市场第一！这基太离谱了	火日立鸡腿	09-06 17:25
199	6	现实就是长4个点没有亏3.85掉多	股友515167Yc33	09-06 15:28
71	0	老谢能力是很强，就是盘子太大啦	基民65o61316r8	09-06 13:51
135	0	最近表现很好啊！基本收回昨天跌幅！	追逐牛市牛牛牛	09-06 05:44
2867	23	方法不对，一轮大牛市也可能白白被浪费	懒人养基	09-05 23:06
41	0	今天表现不错加油	股友r791896t26	09-05 20:50
114	0	10年7次并购，安踏的"全球地图"还有多远？	迷彩账本	09-05 20:35
41	0	老谢加油	淡定之山楂	09-05 20:08
42	0	这只基也是很棒的	基民6A59J37253	09-05 19:55
364	5	昨天预估3.2，出来负3.8，今天预告4.2，我们	基民50k9w99661	09-05 19:43

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兴证全球品质甄选混合A

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兴证全球可持续投资三年

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近1月收益	728,600.00

2019-04-22	每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21	每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22	每份基金份额折算0.9935份

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