国泰金马稳健混合A(020005)基金净值_估值

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国泰金马稳健混合A(020005

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单位净值 (2026-08-27): 1.06163.05%; 近1月：2.53%; 近1年：3.23%

累计净值: 7.4226; 近3月：-13.92%; 近3年：11.16%

: 近6月：-15.05%; 成立来：713.32%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.14亿元（2026-06-30）	基金经理：谢泓材
成立日：2004-06-18	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
精测电子	7.76%	5.32%	股吧
北方华创	6.97%	2.47%	股吧
帝尔激光	6.84%	6.12%	股吧
微导纳米	6.65%	8.19%	股吧
寒武纪	5.43%	2.75%	股吧
福赛科技	5.14%	3.78%	股吧
新泉股份	3.85%	6.10%	股吧
浙江荣泰	3.33%	5.22%	股吧
宏润建设	2.82%	-0.25%	股吧
松霖科技	2.70%	0.24%	股吧

前十持仓占比合计：51.49%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债23 6.30% --
25国债19 6.26% --
前二持仓占比合计：12.56%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债23	6.30%	--
25国债19	6.26%	--

公司观点

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建军百年奋斗目标
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.0616	7.4226	3.05%
08-26	1.0302	7.2974	0.02%
08-25	1.0300	7.2966	-0.12%
08-24	1.0312	7.3014	-2.20%
08-21	1.0544	7.3939	0.84%
08-20	1.0456	7.3588	0.84%
08-19	1.0369	7.3241	-7.81%
08-18	1.1248	7.6747	0.65%
08-17	1.1175	7.6456	2.79%
08-14	1.0872	7.5247	0.39%
08-13	1.0830	7.5080	-0.87%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.53%	2.53%	-13.92%	-15.05%	-10.44%	3.23%	40.10%	11.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.83%	1.94%	-3.22%	0.41%	8.02%	15.03%	56.93%	38.33%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	641 \| 2318	753 \| 2315	2055 \| 2305	2035 \| 2303	2056 \| 2295	1503 \| 2274	1181 \| 2185	1501 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	29.00%	-12.93%	0.18%	28.34%	-0.87%	14.08%	-4.71%	3.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	666 \| 2331	2245 \| 2333	1251 \| 2338	633 \| 2344	1876 \| 2347	88 \| 2326	1798 \| 2331	1702 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.39%	-13.38%	-6.41%	-18.13%	-7.23%	69.91%	54.26%	-24.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	420 \| 2338	2127 \| 2331	964 \| 2323	1194 \| 2294	1865 \| 2202	323 \| 2082	243 \| 1973	1318 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 372.68%
2025-06-30 493.17%
2024-12-31 534.25%
2024-06-30 568.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：基金经理有12年证券从业经验，从11年开始管理该基金，11年排名超越平均，12年位于后50%，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	372.68%
2025-06-30	493.17%
2024-12-31	534.25%
2024-06-30	568.37%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-21~至今	谢泓材	2年又189天	30.53%
2023-09-15~2024-02-20	李恒谢泓材	158天	-16.24%
2017-05-10~2023-09-14	李恒	6年又128天	88.83%
2017-01-26~2017-05-09	杨飞李恒	103天	7.14%
2016-06-17~2017-01-25	杨飞	222天	1.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	好久没看了，今天一看亏这么多！这经理是真牛逼！还不	股友65a751817J	08-27 13:53
74	0	公告国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 18:07
92	0	公告国泰金马稳健回报证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 18:05
107	1	$国泰金马稳健混合A$这个基金经理是吧，连个防守的	基民mFNOg3	08-19 22:45
43	0	今日选的股全线跌停，基金经理选股牛！	基民K2320t5860	08-19 14:36
143	0	今年表现一般般，是亏的，努力呀。	宁静思考	08-18 03:23
107	0	今天的收益真的是太假了，真有这么黑的心吗？无语！	有爱心得小枇杷	08-05 20:00
140	0	公告国泰金马稳健回报证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:37
160	0	要么大跌，要么小跌！牛	基民K2320t5860	07-14 21:09
136	0	真垃圾	股友32U8726Z77	07-14 20:49
136	0	垃圾	股友32U8726Z77	07-14 20:49
160	0	今天跌幅可以，6个点以上	基民K2320t5860	07-13 20:13
167	0	这是咋回事？才那点收益	富临涨上天	07-03 20:38
126	0	刚入门赛道基金看这款，南方中证机器人ETF发起联接	股友13NE218167	07-03 14:52
197	1	不可思议，涨停版了，净值还负！	基民K2320t5860	07-01 20:28
144	0	今天涨不少！加油！年轻人！	股友65a751817J	06-30 20:55
321	0	今天行情持股长这么多，结果长这么一点是怎么操作的另	基民KDuSMR	06-16 21:36
185	0	跌的真猛！	基民K2320t5860	06-01 20:18
203	0	跌的太多了，好惨啊！	基民K2320t5860	05-27 23:51
217	0	今天不该跌呀？咋回事？跌了不少	基民K2320t5860	05-27 00:21

同公司旗下基金

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科创芯片设计ETF国泰

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-12	每10份派现金1.9790元
2021-01-18	每10份派现金2.6800元
2020-01-13	每10份派现金1.3100元
2018-06-20	每10份派现金0.5500元
2018-01-16	每10份派现金1.1460元
2007-08-08	每份基金份额折算3.9892份
2006-09-01	每10份派现金1.0000元
2006-03-10	每10份派现金0.3000元

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