兴全轻资产混合(LOF)(163412)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-10): 4.1920-0.66%; 近1月：-5.95%; 近1年：65.82%

累计净值: 6.7560; 近3月：5.41%; 近3年：38.44%

: 近6月：25.25%; 成立来：815.76%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：31.69亿元（2026-06-30）	基金经理：程剑
成立日：2012-04-05	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.52%	-6.01%	股吧
宁德时代	7.49%	1.86%	股吧
新易盛	4.99%	-5.07%	股吧
大族激光	4.33%	-3.85%	股吧
中芯国际	4.32%	-1.75%	股吧
立讯精密	4.19%	-2.11%	股吧
沪电股份	4.11%	-2.52%	股吧
药明康德	3.50%	4.21%	股吧
北方华创	3.38%	1.07%	股吧
海光信息	3.33%	-1.80%	股吧

前十持仓占比合计：48.16%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 1.92% --
长高转债 0.11% --
金05转债 0.09% --
前三持仓占比合计：2.12%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	1.92%	--
长高转债	0.11%	--
金05转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-10	4.1920	6.7560	-0.66%
08-07	4.2200	6.7840	2.75%
08-06	4.1070	6.6710	-0.15%
08-05	4.1130	6.6770	3.06%
08-04	3.9910	6.5550	4.53%
08-03	3.8180	6.3820	-2.10%
07-31	3.9000	6.4640	2.01%
07-30	3.8230	6.3870	-4.09%
07-29	3.9860	6.5500	0.73%
07-28	3.9570	6.5210	-6.32%
07-27	4.2240	6.7880	2.62%

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兴全轻资产混合(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-06-09 每10份派现金15.0000元
2015-06-12 每10份派现金10.6400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.80%	-5.95%	5.41%	25.25%	34.75%	65.82%	74.59%	38.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.14%	-4.15%	-4.50%	3.16%	8.07%	23.62%	65.05%	32.83%
沪深300	3.50%	-1.65%	-3.49%	-0.47%	1.56%	14.54%	41.13%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1857 \| 5317	3180 \| 5320	627 \| 5240	479 \| 5076	456 \| 4964	564 \| 4610	1444 \| 4141	1370 \| 3572
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	49.54%	5.11%	-0.48%	28.96%	-3.58%	-6.44%	-1.47%	8.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1043 \| 5464	692 \| 5130	2097 \| 5130	1700 \| 4970	4218 \| 4802	4496 \| 4624	1972 \| 4618	2927 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.78%	1.63%	-13.79%	-26.22%	18.67%	40.07%	41.46%	-15.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3541 \| 5130	2335 \| 4618	1655 \| 4216	1966 \| 3578	367 \| 2717	738 \| 1596	384 \| 926	58 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 420.20%
2025-06-30 305.94%
2024-12-31 258.86%
2024-06-30 220.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金关注新技术新商业模式带来的新的行业机会，主攻TMT行业。未来投资将坚持“两个不变”——“新兴成长”不变、“集中持股”不变。

报告期	基金换手率
2025-12-31	420.20%
2025-06-30	305.94%
2024-12-31	258.86%
2024-06-30	220.56%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-20~至今	程剑	202天	26.88%
2025-12-22~2026-01-19	董理程剑	28天	10.61%
2018-05-03~2025-12-21	董理	7年又234天	50.27%
2017-11-23~2018-05-02	谢治宇董理	160天	-5.82%
2015-01-05~2017-11-22	谢治宇	2年又322天	141.47%

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81	0	跌能我把本金买。弹已资财复利增，	腻味的蛋挞2	07-31 20:24
151	1	今天涨5点以上？	金银满腹的孙悟空	07-31 18:10
132	0	公告兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2026	基金资讯	07-20 20:42
115	0	天，这是开始割我们吗	基民oxmYmx	07-17 21:08
1620	1	百亿名基业绩回暖，杨世进未负重托	大白快跑	07-14 10:37
116	0	坑货。！！！	基拟钛镁	07-02 09:26
206	1	这基金到底不知道怎么算，大盘涨那么多我还亏那么多，	胖达的黄金未来	07-02 06:49
132	0	刚来就大跌呀，感觉真不怎么滴。	基拟钛镁	07-01 19:50
557	1	AI投资，现在还能进场吗？	兴证全球基金	06-30 13:18
214	0	公告兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募	基金资讯	06-29 18:04
391	0	用ai比较了下3月和5月行业利润变化列出几个在关注	z8f88	06-29 16:31
222	0	#晒收益#	和气万贯的典韦	06-20 07:17
208	0	#晒收益#	Yuyu13	06-18 23:28
185	0	程剑经理表现不错，希望再接再厉	股友Z670702Q30	06-18 21:42
486	0	上一波典型的机构抱团是在19-21年（基金牛市），	z8f88	06-18 15:29
188	0	可以借款来投资，	腻味的蛋挞2	06-16 07:33
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近1月收益	728,600.00

2020-06-09	每10份派现金15.0000元
2015-06-12	每10份派现金10.6400元

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