兴全轻资产混合(LOF)(163412)基金净值_估值

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兴全轻资产混合(LOF)(前端：163412 后端：163413

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单位净值 (2026-06-03): 4.37401.96%; 近1月：14.83%; 近1年：83.94%

累计净值: 6.9380; 近3月：28.84%; 近3年：42.06%

: 近6月：48.12%; 成立来：855.51%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.89亿元（2026-03-31）	基金经理：程剑
成立日：2012-04-05	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	8.59%	-1.72%	股吧
中际旭创	4.28%	6.98%	股吧
星宇股份	3.79%	-2.87%	股吧
紫金矿业	3.68%	-0.98%	股吧
华鲁恒升	3.65%	0.17%	股吧
顺络电子	3.40%	-2.15%	股吧
中国动力	3.28%	-0.60%	股吧
生益科技	3.15%	0.01%	股吧
大族激光	3.14%	2.83%	股吧
新易盛	2.98%	4.72%	股吧

前十持仓占比合计：39.94%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 2.43% --
长高转债 0.11% --
金05转债 0.10% --
前三持仓占比合计：2.64%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	2.43%	--
长高转债	0.11%	--
金05转债	0.10%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	4.3740	6.9380	1.96%
06-02	4.2900	6.8540	2.31%
06-01	4.1930	6.7570	-2.65%
05-29	4.3070	6.8710	-1.89%
05-28	4.3900	6.9540	2.07%
05-27	4.3010	6.8650	-0.67%
05-26	4.3300	6.8940	-0.16%
05-25	4.3370	6.9010	2.60%
05-22	4.2270	6.7910	4.22%
05-21	4.0560	6.6200	-2.50%
05-20	4.1600	6.7240	0.85%

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兴全轻资产混合(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-06-09 每份派现金1.5000元
2015-06-12 每份派现金1.0640元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.70%	14.83%	28.84%	48.12%	40.60%	83.94%	74.05%	42.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	2.32%	7.15%	16.28%	12.38%	43.82%	57.57%	36.57%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	990 \| 5222	749 \| 5230	781 \| 5151	655 \| 4954	626 \| 5023	870 \| 4514	1326 \| 4090	1394 \| 3540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.11%	-0.48%	28.96%	-3.58%	-6.44%	-1.47%	8.13%	-1.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	692 \| 5130	2097 \| 5130	1700 \| 4967	4212 \| 4796	4491 \| 4619	1969 \| 4613	2924 \| 4545	1970 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.78%	1.63%	-13.79%	-26.22%	18.67%	40.07%	41.46%	-15.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3541 \| 5130	2333 \| 4613	1653 \| 4211	1963 \| 3573	367 \| 2712	735 \| 1591	383 \| 922	58 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 420.20%
2025-06-30 305.94%
2024-12-31 258.86%
2024-06-30 220.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金关注新技术新商业模式带来的新的行业机会，主攻TMT行业。未来投资将坚持“两个不变”——“新兴成长”不变、“集中持股”不变。

报告期	基金换手率
2025-12-31	420.20%
2025-06-30	305.94%
2024-12-31	258.86%
2024-06-30	220.56%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-20~至今	程剑	134天	28.98%
2025-12-22~2026-01-19	董理程剑	28天	10.61%
2018-05-03~2025-12-21	董理	7年又234天	50.27%
2017-11-23~2018-05-02	谢治宇董理	160天	-5.82%
2015-01-05~2017-11-22	谢治宇	2年又322天	141.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
81	0	看业绩背后的选股审美逻辑	硬核姬员工	05-28 11:58
93	0	为啥今天还跌，换了什么股票？	基民D6J5cn	05-19 20:34
203	1	这个基金有问题，今天的持股票最低有3个涨停的，结果	基民iv0aAi	05-13 22:21
138	1	新经理思路清晰。新增的都是赛道。剔除的都是老登！	基民6WeBvw投机	05-13 22:19
140	0	论定投的重要性	趋势界的灵鹿	05-06 23:00
343	2	为什么不分红？本基金所持有的股票2025年都分红了	基民6WeBvw投机	04-29 19:22
486	3	楞头青新经理新增持仓有色和黄金当接盘侠	基民D6J5cn	04-25 07:59
120	0	公告兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2026	基金资讯	04-21 20:05
370	0	总算把董狸给开除了，投诉了这么久，早几年开的话还能	gdhdjm8888	04-19 10:22
132	0	基金分红为何突然暂停了？	基民6WeBvw投机	04-02 22:21
361	0	2026投资主线在哪？兴证全球基金2025年报观点	兴证全球基金	03-31 14:20
410	0	基金公司的借鉴，东施效颦还是青出于蓝？	基民柠檬	03-30 21:28
134	0	公告兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2025	基金资讯	03-30 18:21
372	1	持股新增保险和贵金属太离谱了。	基民D6J5cn	02-02 20:14
290	0	总算把董狸给开除了，投诉了这么久，早几年开的话还能	gdhdjm8888	02-02 15:15
557	2	今天基金内的持股涨了很多啊，为什么基金反而是亏损？	基民tg59Tb	01-29 22:12
479	2	换基金经理了	基民D6J5cn	01-28 23:18
454	3	程剑今天第一次独立操作，加油吧，要像董理那样稳定。	金银满腹的孙悟空	01-28 23:14
296	0	长的这么少，啥意思？	股友Z670702Q30	01-27 07:39
401	4	，这个，学人买保险	越战越勇之楚留香	01-26 20:43

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近1月收益	728,600.00

2020-06-09	每份派现金1.5000元
2015-06-12	每份派现金1.0640元

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