万家行业优选混合(LOF)(161903)基金净值_估值

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万家行业优选混合(LOF)(161903

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单位净值 (2026-03-04): 1.3104-1.34%; 近1月：-9.15%; 近1年：7.67%

累计净值: 4.9211; 近3月：-1.18%; 近3年：11.76%

: 近6月：-0.49%; 成立来：842.29%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：69.68亿元（2025-12-31）	基金经理：黄兴亮
成立日：2005-07-15	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
深信服	9.64%	-2.10%	股吧
绿的谐波	8.27%	0.77%	股吧
思瑞浦	8.03%	-1.73%	股吧
寒武纪-U	7.78%	-1.41%	股吧
百济神州-U	7.71%	-1.59%	股吧
瑞芯微	7.68%	-0.17%	股吧
用友网络	7.61%	-0.76%	股吧
铂力特	7.20%	-1.23%	股吧
荣昌生物	5.58%	-3.05%	股吧
圣邦股份	4.93%	-0.35%	股吧

前十持仓占比合计：74.43%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 2.88% --
25国债08 0.14% --
前二持仓占比合计：3.02%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	2.88%	--
25国债08	0.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-04	1.3104	4.9211	-1.34%
03-03	1.3282	4.9527	-5.59%
03-02	1.4069	5.0923	-2.06%
02-27	1.4365	5.1449	-0.06%
02-26	1.4374	5.1465	0.30%
02-25	1.4331	5.1388	0.93%
02-24	1.4199	5.1154	-2.91%
02-13	1.4625	5.1910	-0.93%
02-12	1.4763	5.2155	1.42%
02-11	1.4556	5.1787	-0.25%
02-10	1.4593	5.1853	0.95%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.56%	-9.15%	-1.18%	-0.49%	-2.54%	7.67%	60.04%	11.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.84%	-2.13%	7.18%	12.12%	3.99%	31.90%	48.13%	18.68%
沪深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4899 \| 5094	4838 \| 5098	4066 \| 4999	3911 \| 4783	4197 \| 5050	3929 \| 4462	1268 \| 4014	1880 \| 3393
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-10.87%	36.43%	-3.43%	26.88%	2.35%	24.20%	-8.17%	-18.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4526 \| 5130	1076 \| 4965	4195 \| 4794	42 \| 4617	963 \| 4611	81 \| 4543	3762 \| 4440	4150 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.99%	-4.63%	-14.75%	-29.94%	4.09%	96.95%	89.83%	-12.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	911 \| 5130	3173 \| 4611	1826 \| 4209	2326 \| 3571	821 \| 2712	41 \| 1591	8 \| 922	36 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 51.90%
2024-12-31 43.12%
2024-06-30 34.95%
2023-12-31 54.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：组合整体风格偏科技成长，各个阶段表现排名都靠前，而且在科技类基金中回撤控制程度较好。

报告期	基金换手率
2025-06-30	51.90%
2024-12-31	43.12%
2024-06-30	34.95%
2023-12-31	54.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-22~至今	黄兴亮	6年又350天	121.26%
2019-03-02~2019-03-21	高源黄兴亮	19天	9.93%
2018-08-16~2019-03-01	高源	197天	24.03%
2018-03-15~2018-08-15	孙远慧高源	153天	-12.50%
2016-10-28~2018-03-14	孙远慧	1年又137天	5.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	希望接下来加把劲，臭名声翻回来	萌鸭幻影	03-05 10:29
27	0	经理太差了	萌鸭幻影	03-05 10:27
301	9	A股大幅跳水，权重护盘，大资金还是利用稳定工具，咱	志言志语	03-05 05:24
139	8	下午稳一稳就能拉升	六月七月八月	03-04 22:37
42	0	完了，	无木不成林123	03-04 21:14
37	0	混日孑的	代表自已	03-04 20:28
39	0	跌疯了	蜂语朱雀	03-04 15:15
51	0	近1个月跌幅严重达负9.92%，近1周跌幅仍为负6	基民1qz0182880	03-04 13:13
31	0	这是又要一朝回到解放前吗	基民oGrUMz	03-04 11:22
105	0	幸亏跑了，要不然今天亏死	有条理的影爱光3	03-03 20:41
51	0	哇塞！今天此基，重仓股绿油油一片，惨不忍睹！	基民3355l2203Y	03-03 11:28
2342	18	万家基金黄兴亮：四季度，我管理的产品这样调仓了	万家基金	03-03 11:18
49	0	估计今天要跌停了，这只基要死亏清盘了	基民0lvVXT	03-03 10:32
46	0	太差劲了！	黄河奔流	03-03 09:41
86	1	2026年又是个死鱼	基民0lvVXT	03-02 22:07
175	4	AI倒车！不用慌，有拉升说明资金流入了！	财神进门了666	03-02 21:46
48	0	卖吗？	基民OsBapZ	03-02 21:05
57	0	清盘吧！儿	基民0lvVXT	03-02 20:33
64	1	近一年来表现太差！	zk3267	03-02 20:25
55	0	垃圾	东财网友	03-02 20:19

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-28	每份派现金0.0880元
2022-03-22	每份派现金0.2820元
2021-04-02	每份派现金0.2400元
2020-03-24	每份派现金0.1460元
2018-03-21	每份派现金0.0720元
2017-03-27	每份派现金0.0880元
2016-03-22	每份派现金0.1100元
2010-01-19	每份派现金0.0260元
2008-03-03	每份基金份额折算1.7741份
2007-03-16	每份派现金0.2700元
2006-12-15	每份派现金0.4600元

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