交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金净值_估值

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交银优择回报灵活配置混合C(519771

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单位净值 (2026-09-30): 5.4876-1.06%; 近1月：-5.96%; 近1年：71.35%

累计净值: 5.5626; 近3月：-23.56%; 近3年：291.13%

: 近6月：52.67%; 成立来：488.80%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：53.62亿元（2026-06-30）	基金经理：高扬
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.93%	-0.56%	股吧
新易盛	8.91%	-1.00%	股吧
北方华创	8.67%	-2.07%	股吧
寒武纪	8.63%	-3.54%	股吧
天孚通信	7.77%	1.87%	股吧
国际复材	5.10%	-2.71%	股吧
拓荆科技	4.86%	-2.54%	股吧
通富微电	4.45%	-5.73%	股吧
海光信息	3.40%	-3.85%	股吧
中微公司	3.31%	-1.92%	股吧

前十持仓占比合计：64.03%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.29% --
26国债09 0.96% --
26国债01 0.68% --
25国债19 0.62% --
珂玛转债 0.02% --
前五持仓占比合计：5.57%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.29%	--
26国债09	0.96%	--
26国债01	0.68%	--
25国债19	0.62%	--
珂玛转债	0.02%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
121.34%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
16.26%近3年交银国企改革灵...
主投债市适度持股
2.02%近1年交银稳固收益债...
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？
下半年A股关注哪些机会？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	5.4876	5.5626	-1.06%
09-29	5.5464	5.6214	-0.23%
09-28	5.5594	5.6344	-4.34%
09-24	5.8114	5.8864	-2.81%
09-23	5.9795	6.0545	-0.25%
09-22	5.9943	6.0693	-0.68%
09-21	6.0352	6.1102	0.20%
09-18	6.0231	6.0981	2.60%
09-17	5.8704	5.9454	0.21%
09-16	5.8581	5.9331	3.26%
09-15	5.6730	5.7480	0.19%

更多净值信息>

交银优择回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每10份派现金0.5000元
2018-03-28 每10份派现金0.2500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.23%	-5.96%	-23.56%	52.67%	60.06%	71.35%	293.38%	291.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.82%	-4.54%	-11.42%	3.41%	3.10%	3.32%	29.65%	31.01%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2021 \| 2314	1505 \| 2323	1750 \| 2307	30 \| 2302	33 \| 2294	30 \| 2278	10 \| 2192	14 \| 2119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-23.56%	99.71%	4.84%	7.06%	84.55%	14.76%	6.19%	2.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1750 \| 2327	55 \| 2331	315 \| 2333	178 \| 2338	10 \| 2344	75 \| 2347	458 \| 2326	556 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	140.77%	2.67%	-0.29%	-3.67%	8.25%	15.40%	8.34%	6.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 2338	1283 \| 2331	438 \| 2323	391 \| 2294	865 \| 2202	1604 \| 2082	1671 \| 1973	35 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 -302.38%
2025-12-31 450.65%
2025-06-30 980.08%
2024-12-31 78.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	-302.38%
2025-12-31	450.65%
2025-06-30	980.08%
2024-12-31	78.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-19~至今	高扬	15天	-8.89%
2026-07-25~2026-09-18	周珊珊高扬	55天	3.80%
2025-12-27~2026-07-24	周珊珊	209天	66.43%
2024-12-10~2025-12-26	姜承操周珊珊	1年又16天	148.86%
2024-12-07~2024-12-09	姜承操	2天	0.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
168	1	建议把钱取出来放到现金基金，至少不会每天都绿(即使	圣凯龙	10-01 19:12
118	0	谁知道交银的原经理去哪个基金了？	股友5381X28p16	10-01 13:03
75	0	今天多少	基民95i7877X13	09-30 18:39
99	1	什么经理新增的股全是绿的，国庆后割肉	基民970m6758K8	09-30 16:13
90	0	是人吗，盈利了还做出亏损	股友201067Dh11	09-29 21:56
67	0	到底持仓买得啥啊	基民980788L10E	09-29 20:59
133	1	看持仓本来今天应该是赢的，为什么还是输的？再观察个	基民970m6758K8	09-29 20:05
75	0	这个基金经理太差了，再观察一两天，不行就割肉了	基民970m6758K8	09-29 19:59
85	0	看持仓怎么样今天应该是赢的，怎么是亏的？	基民970m6758K8	09-29 19:59
90	0	曾经是好基金，现在不是了	股友22g3V93889	09-29 19:56
74	0	啥？今天这样你都能亏？	圣凯龙	09-29 19:19
159	2	高扬表现比周珊珊差劲	银河SWIM	09-29 18:09
85	0	好好的换什么基金经理，业绩差的有点离谱了，为啥要换	xuewutaimu9900	09-29 16:20
69	0	今天多少啊	基民95i7877X13	09-28 18:00
121	0	有谁知道周珊珊去哪里了？她有管理新基吗？	股友6360208a7e	09-24 20:15
91	0	今天多少	基民95i7877X13	09-24 18:17
154	1	已经清仓了！！！	虾眼望金牛	09-23 21:16
325	3	周经理不管理此基了，幸好上周全部转换了	股友728K67x696	09-23 21:14
113	0	还是走了，留下的发大财。	股友u28g353529	09-23 17:27
126	1	今天多少	基民95i7877X13	09-23 15:50

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-05-31	每10份派现金0.5000元
2018-03-28	每10份派现金0.2500元

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