兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-30): 0.86430.55%; 近1月：14.37%; 近1年：63.08%

累计净值: 11.3041; 近3月：7.65%; 近3年：31.35%

: 近6月：22.23%; 成立来：2523.19%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：129.35亿元（2026-03-31）	基金经理：杨世进等
成立日：2005-11-03	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	7.44%	6.27%	股吧
宁德时代	6.89%	-2.02%	股吧
立讯精密	5.47%	-2.39%	股吧
中天科技	3.69%	-3.38%	股吧
紫金矿业	3.45%	-2.46%	股吧
北方华创	2.96%	5.15%	股吧
睿创微纳	2.95%	0.35%	股吧
联化科技	2.85%	0.24%	股吧
长电科技	2.83%	2.71%	股吧
天准科技	2.76%	3.27%	股吧

前十持仓占比合计：41.29%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 2.34% --
前一持仓占比合计：2.34%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	2.34%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.8643	11.3041	0.55%
04-29	0.8596	11.2853	0.02%
04-28	0.8594	11.2845	-1.22%
04-27	0.8700	11.3269	2.40%
04-24	0.8496	11.2454	0.72%
04-23	0.8435	11.2210	-0.65%
04-22	0.8490	11.2430	1.79%
04-21	0.8341	11.1835	-0.14%
04-20	0.8353	11.1883	1.11%
04-17	0.8261	11.1515	0.49%
04-16	0.8221	11.1355	1.41%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.47%	14.37%	7.65%	22.23%	19.18%	63.08%	55.45%	31.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	9.23%	2.64%	10.34%	8.90%	36.45%	43.43%	27.52%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	418 \| 2325	539 \| 2337	456 \| 2330	376 \| 2317	383 \| 2328	450 \| 2279	689 \| 2195	747 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.21%	0.06%	33.97%	-3.55%	-6.31%	-2.00%	10.39%	-0.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	351 \| 2333	1284 \| 2338	421 \| 2347	2156 \| 2353	2250 \| 2331	1360 \| 2336	805 \| 2322	925 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.13%	8.15%	-14.91%	-25.84%	3.70%	48.03%	42.62%	-17.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1170 \| 2338	677 \| 2336	1555 \| 2330	1723 \| 2299	1415 \| 2205	762 \| 2086	542 \| 1974	978 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 217.77%
2025-06-30 216.85%
2024-12-31 167.34%
2024-06-30 139.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,“顺势而为”，长期涨幅远超同类平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	217.77%
2025-06-30	216.85%
2024-12-31	167.34%
2024-06-30	139.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-01~至今	杨世进谢长雁	242天	33.75%
2025-07-03~2025-08-31	董理杨世进谢长雁	59天	20.11%
2025-07-02~2025-07-02	董理杨世进	-	-0.96%
2023-08-28~2025-07-01	董理	1年又308天	-10.04%
2023-04-06~2023-08-27	谢治宇董理	143天	-9.33%

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63	0	公告兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同	基金资讯	04-30 18:50
41	0	关注到新华优选成长（519089）昨日涨幅3.74	富瘦双全Y	04-30 14:32
60	2	还差6个点回本	基民8689372V2N	04-30 13:52
79	0	这段时间一直盈利，可以和你说拜拜了！全部卖出！拿的	长龙一世	04-29 23:29
49	0	烂基	山里人168	04-29 21:29
57	0	今天红就是胜利	基民661y7w3227	04-29 19:46
71	0	看到新华优选成长(519089)近一年涨幅80.3	心细如尘de	04-29 14:04
131	1	加油加油！期待回本！	基民3h05782H63	04-28 21:07
103	0	去年年初和六月底分别买了一些，今天把去年的相等份额	Jinqiu_99	04-28 20:12
68	0	智慧人生，来日可待	宽心的邱茜坤	04-28 20:05
425	7	2021年买的到现在还没回本	陆遥之	04-28 15:16
225	3	太优秀了。	基民75k35W9991	04-28 15:15
172	1	平均每只产品为持有人赚22亿！兴全业绩一览	兴证全球基金	04-28 15:00
226	4	啥时候能回本	基民9x9233U772	04-28 13:14
63	0	自从卖了以后，一路涨	bamboo123972	04-28 09:46
85	0	兴全趋势以前可是明星基金！	基民72950GK866	04-28 07:37
57	0	致敬经理	完美的王明珠2	04-27 22:42
75	0	最近涨的挺好的	顺其自然2022	04-27 20:59
116	2	今天能涨3个点吗	开怀58	04-27 20:08
61	0	什么时候分红？	基民POu4f9	04-27 20:08

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近1月收益	728,600.00

2021-12-16	每份派现金0.1584元
2020-08-10	每份派现金0.0820元
2019-09-24	每份派现金0.1000元
2018-09-19	每份派现金0.1821元
2017-08-28	每份派现金0.2647元
2016-12-12	每份派现金0.6108元
2015-01-13	每份派现金0.1030元
2014-07-17	每份派现金0.0300元
2011-12-20	每份派现金0.0580元
2010-10-20	每份派现金0.0800元
2009-08-17	每份派现金0.1000元

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