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单位净值 (2026-04-09)

0.79130.32%
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近1年：57.25%

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11.0125
近3月：2.09%
近3年：15.55%

近6月：6.59%
成立来：2301.63%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：140.12亿元（2025-12-31）基金经理：杨世进等
成 立 日：2005-11-03管 理 人：兴证全球基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 0.7913 11.0125 0.32%
    04-08 0.7888 11.0026 3.98%
    04-07 0.7586 10.8819 0.70%
    04-03 0.7533 10.8608 -0.78%
    04-02 0.7592 10.8843 -1.43%
    04-01 0.7702 10.9283 1.92%
    03-31 0.7557 10.8704 -1.34%
    03-30 0.7660 10.9115 0.34%
    03-27 0.7634 10.9011 1.41%
    03-26 0.7528 10.8588 -1.00%
    03-25 0.7604 10.8891 2.23%
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    9.11%
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    45.30%
    15.55%
    同类平均
    2.92%
    -0.84%
    -0.57%
    2.81%
    3.40%
    34.69%
    38.30%
    17.69%
    沪深300
    1.95%
    -1.07%
    -4.05%
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    923 | 2071
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    2025-12-31217.77%
    2025-06-30216.85%
    2024-12-31167.34%
    2024-06-30139.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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