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10.7449
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近6月：37.52%
成立来：2098.28%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：151.39亿元（2025-09-30）基金经理：杨世进等
成 立 日：2005-11-03管 理 人：兴证全球基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 0.7243 10.7449 1.17%
    12-23 0.7159 10.7114 0.48%
    12-22 0.7125 10.6978 1.79%
    12-19 0.7000 10.6479 0.55%
    12-18 0.6962 10.6327 -0.87%
    12-17 0.7023 10.6571 2.48%
    12-16 0.6853 10.5892 -1.69%
    12-15 0.6971 10.6363 -1.27%
    12-12 0.7061 10.6723 1.31%
    12-11 0.6970 10.6359 -1.08%
    12-10 0.7046 10.6663 -0.10%
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    同类平均
    2.90%
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    1.46%
    22.26%
    25.18%
    24.70%
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    21.09%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
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    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
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    638 | 1206
    513 | 1174
    692 | 1117
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    2025-06-30216.85%
    2024-12-31167.34%
    2024-06-30139.31%
    2023-12-31151.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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