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单位净值 (2026-09-21)

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近1月：-1.10%
近1年：27.27%

累计净值

11.3392
近3月：-8.40%
近3年：46.89%

近6月：14.75%
成立来：2549.90%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：149.46亿元（2026-06-30）基金经理：杨世进等
成 立 日：2005-11-03管 理 人：兴证全球基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 0.8731 11.3392 0.91%
    09-18 0.8652 11.3077 1.55%
    09-17 0.8520 11.2550 -0.68%
    09-16 0.8578 11.2781 1.88%
    09-15 0.8420 11.2150 -0.19%
    09-14 0.8436 11.2214 0.07%
    09-11 0.8430 11.2190 -1.79%
    09-10 0.8584 11.2805 -1.25%
    09-09 0.8693 11.3241 0.61%
    09-08 0.8640 11.3029 -0.30%
    09-07 0.8666 11.3133 0.77%
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    20.39%
    27.27%
    70.96%
    46.89%
    同类平均
    2.75%
    -0.02%
    -5.89%
    6.28%
    7.58%
    10.40%
    58.07%
    38.51%
    沪深300
    1.33%
    -1.72%
    -8.14%
    -0.60%
    -1.95%
    0.84%
    41.81%
    23.61%
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    845 | 2315
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    377 | 2265
    712 | 2173
    667 | 2104
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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30177.40%
    2025-12-31217.77%
    2025-06-30216.85%
    2024-12-31167.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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56 0 可以撤了，这基越来越烂 机智的章翼扬 09-21 21:31
52 0 又成为 基民IABEWz 09-21 13:58
112 0 偷吃的经理是最无耻，对基民不负责任。 兴冲冲的天妇罗2 09-19 21:22
81 0 依然毫无廉耻的掠夺 基民S6PIAT 09-16 20:42
61 0 今天不应该负值 昌大测绘万伟平 09-16 10:45
74 0 持续关注半导体这条赛道，南方信息创新深耕赛道，紧跟 旧伤自愈c 09-15 14:55
146 3 真是不想看了 基民EO6hXz 09-14 13:39
99 0 真TM垃圾。清盘走人。 基民HlYwQz 09-11 21:01
81 0 垃圾！！！ 老辜ife1jl4618 09-11 20:55
120 1 越来越不行了 基民8689372V2N 09-11 20:09
739 0 盈利投资者仅27%，基金经理的同事慌了，赎回918 财商侠客行 09-11 15:43
66 0 怎么卖 基民678ZM65328 09-11 14:59
73 0 烂基…！！ 山里人168 09-10 20:19
99 0 2个货越来越垃圾！和董理是一路货！ 老辜ife1jl4618 09-10 20:12
67 0 这个不能买5年了 股友959Nm65319 09-09 11:17
127 1 妈的，今天怎么才涨那么一点点？ 虎力理财钵 09-08 14:44
81 0 什么鬼吃的太厉害了吧 追涨0小韭菜 09-07 20:32
82 0 他们这么肆意黑基民的钱难道不是犯罪吗 月光鱼吟 09-07 20:32
83 0 你能不能给解释解释？怎么算的！ 基民S6PIAT 09-07 20:24
69 0 烂基！ 山里人168 09-07 20:23
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