开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-01-20

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧21.1360
01-19
28.4420
01-19
21.0670
01-16
28.3730
01-16
0.06900.33%开放开放
0.15%
2012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.4790
01-19
20.9790
01-19
20.4140
01-16
20.9140
01-16
0.06500.32%开放开放
0.00%
3070002嘉实增长混合估值图基金吧19.2723
01-19
19.9633
01-19
19.1758
01-16
19.8668
01-16
0.09650.50%暂停开放
0.15%
4166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧15.6730
01-19
15.6730
01-19
15.6760
01-16
15.6760
01-16
-0.0030-0.02%开放开放
0.15%
5910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.2951
01-19
11.8481
01-19
11.2318
01-16
11.7848
01-16
0.06330.56%暂停暂停
---
6011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.6160
01-19
10.6160
01-19
10.5575
01-16
10.5575
01-16
0.05850.55%暂停开放
1.20%
7660015农银行业轮动混合A估值图基金吧10.5722
01-19
10.6722
01-19
10.5938
01-16
10.6938
01-16
-0.0216-0.20%开放开放
0.15%
8015850农银行业轮动混合C估值图基金吧10.4165
01-19
10.4165
01-19
10.4381
01-16
10.4381
01-16
-0.0216-0.21%开放开放
0.00%
9519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.9843
01-19
9.9843
01-19
10.0390
01-16
10.0390
01-16
-0.0547-0.54%开放开放
0.15%
10014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.7404
01-19
9.7404
01-19
9.7943
01-16
9.7943
01-16
-0.0539-0.55%开放开放
0.00%
11162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.5687
01-19
11.3737
01-19
9.4360
01-16
11.2410
01-16
0.13271.41%开放开放
0.15%
12960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧9.4564
01-19
9.4564
01-19
9.4934
01-16
9.4934
01-16
-0.0370-0.39%开放开放
---
13377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧9.4488
01-19
9.4488
01-19
9.4858
01-16
9.4858
01-16
-0.0370-0.39%开放开放
0.15%
14015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.3671
01-19
9.3671
01-19
9.2374
01-16
9.2374
01-16
0.12971.40%开放开放
0.00%
15014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧9.2606
01-19
9.2606
01-19
9.2973
01-16
9.2973
01-16
-0.0367-0.39%开放开放
0.00%
16040025华安科技动力混合A估值图基金吧9.2440
01-19
10.0310
01-19
9.2490
01-16
10.0360
01-16
-0.0050-0.05%开放开放
0.15%
17014975华安科技动力混合C估值图基金吧9.0410
01-19
9.0410
01-19
9.0460
01-16
9.0460
01-16
-0.0050-0.06%开放开放
0.00%
18090018大成新锐产业混合A估值图基金吧8.7670
01-19
9.2670
01-19
8.6080
01-16
9.1080
01-16
0.15901.85%开放开放
0.15%
19240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.7586
01-20
8.7586
01-20
8.7380
01-19
8.7380
01-19
0.02060.24%开放开放
0.15%
20018460大成新锐产业混合C估值图基金吧8.6550
01-19
8.6550
01-19
8.4990
01-16
8.4990
01-16
0.15601.84%开放开放
0.00%
21015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.5612
01-20
8.5612
01-20
8.5412
01-19
8.5412
01-19
0.02000.23%开放开放
0.00%
22720001财通价值动量混合A估值图基金吧8.4400
01-19
8.9110
01-19
8.5510
01-16
9.0220
01-16
-0.1110-1.30%开放开放
0.15%
23630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.2246
01-19
9.8796
01-19
8.2122
01-16
9.8672
01-16
0.01240.15%开放开放
0.15%
24260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.9340
01-19
9.8100
01-19
7.9290
01-16
9.8050
01-16
0.00500.06%限大额开放
0.15%
25023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.9110
01-19
7.9110
01-19
7.9060
01-16
7.9060
01-16
0.00500.06%限大额开放
0.00%
26700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.7760
01-19
7.8760
01-19
7.6440
01-16
7.7440
01-16
0.13201.73%开放开放
0.15%
27470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.7590
01-19
8.0090
01-19
7.6840
01-16
7.9340
01-16
0.07500.98%开放开放
0.15%
28100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.5240
01-19
7.5740
01-19
7.5860
01-16
7.6360
01-16
-0.0620-0.82%开放开放
0.15%
29000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.5160
01-19
7.5160
01-19
7.5580
01-16
7.5580
01-16
-0.0420-0.56%开放开放
0.15%
30015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.3690
01-19
7.3690
01-19
7.4300
01-16
7.4300
01-16
-0.0610-0.82%开放开放
0.00%
31288002华夏收入混合估值图基金吧7.3120
01-19
8.7120
01-19
7.2760
01-16
8.6760
01-16
0.03600.49%开放开放
0.15%
32000308建信创新中国混合估值图基金吧7.3070
01-19
7.3070
01-19
7.2360
01-16
7.2360
01-16
0.07100.98%开放开放
0.15%
33165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧7.1986
01-19
8.3376
01-19
7.1101
01-16
8.2491
01-16
0.08851.24%开放开放
0.15%
34590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.1330
01-19
7.1330
01-19
7.0480
01-16
7.0480
01-16
0.08501.21%开放开放
0.15%
35022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.0890
01-19
7.0890
01-19
7.0050
01-16
7.0050
01-16
0.08401.20%开放开放
0.00%
36014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.0275
01-19
7.0275
01-19
6.9414
01-16
6.9414
01-16
0.08611.24%开放开放
0.00%
37110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.9710
01-19
8.3860
01-19
6.9670
01-16
8.3820
01-16
0.00400.06%开放开放
0.15%
38519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.9530
01-20
6.9530
01-20
7.0460
01-19
7.0460
01-19
-0.0930-1.32%开放开放
0.15%
39004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.9077
01-19
6.9077
01-19
6.8333
01-16
6.8333
01-16
0.07441.09%暂停开放
0.15%
40519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.8726
01-19
6.8726
01-19
6.8702
01-16
6.8702
01-16
0.00240.03%开放开放
0.15%
41020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.8114
01-19
6.8114
01-19
6.7658
01-16
6.7658
01-16
0.04560.67%开放开放
0.15%
42001437易方达瑞享混合I估值图基金吧6.7904
01-19
6.7904
01-19
6.8254
01-16
6.8254
01-16
-0.0350-0.51%开放开放
0.06%
43270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.7140
01-19
7.5710
01-19
6.6110
01-16
7.4680
01-16
0.10301.56%开放开放
0.15%
44015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.6587
01-19
6.6587
01-19
6.6144
01-16
6.6144
01-16
0.04430.67%开放开放
0.00%
45110013易方达科翔混合估值图基金吧6.6100
01-19
14.9280
01-19
6.6020
01-16
14.9180
01-16
0.00800.12%限大额开放
0.15%
46010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.5720
01-19
7.4220
01-19
6.4720
01-16
7.3220
01-16
0.10001.55%开放开放
0.00%
47519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.5408
01-19
7.4408
01-19
6.4144
01-16
7.3144
01-16
0.12641.97%开放开放
0.15%
48040005华安宏利混合A估值图基金吧6.5019
01-20
7.1219
01-20
6.4917
01-19
7.1117
01-19
0.01020.16%开放开放
0.15%
49006533易方达科融混合估值图基金吧6.4400
01-19
6.4400
01-19
6.4485
01-16
6.4485
01-16
-0.0085-0.13%限大额开放
0.15%
50910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.4130
01-19
6.9670
01-19
6.2938
01-16
6.8478
01-16
0.11921.89%暂停开放
0.00%
51016294华安宏利混合C估值图基金吧6.3707
01-20
6.3707
01-20
6.3607
01-19
6.3607
01-19
0.01000.16%开放开放
0.00%
52001323东吴移动互联混合A估值图基金吧6.3430
01-19
6.3430
01-19
6.3557
01-16
6.3557
01-16
-0.0127-0.20%开放开放
0.15%
53000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.3180
01-19
6.3180
01-19
6.3510
01-16
6.3510
01-16
-0.0330-0.52%开放开放
0.15%
54002170东吴移动互联混合C估值图基金吧6.2730
01-19
6.2730
01-19
6.2856
01-16
6.2856
01-16
-0.0126-0.20%开放开放
0.00%
55240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.2490
01-20
6.3580
01-20
6.2360
01-19
6.3450
01-19
0.01300.21%开放开放
0.15%
56014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.2190
01-19
6.2190
01-19
6.2520
01-16
6.2520
01-16
-0.0330-0.53%开放开放
0.00%
57377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.1708
01-19
8.0908
01-19
6.1642
01-16
8.0842
01-16
0.00660.11%开放开放
0.15%
58025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧6.1677
01-19
6.1677
01-19
6.2093
01-16
6.2093
01-16
-0.0416-0.67%开放开放
0.15%
59040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.1470
01-19
6.5270
01-19
6.0920
01-16
6.4720
01-16
0.05500.90%开放开放
0.15%
60000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.1460
01-19
6.2340
01-19
6.0920
01-16
6.1800
01-16
0.05400.89%开放开放
0.15%
61011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.1290
01-20
6.1290
01-20
6.1170
01-19
6.1170
01-19
0.01200.20%开放开放
0.00%
62000698宝盈科技30混合估值图基金吧6.0980
01-19
6.0980
01-19
6.0540
01-16
6.0540
01-16
0.04400.73%开放开放
0.15%
63025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧6.0527
01-19
6.0527
01-19
6.0939
01-16
6.0939
01-16
-0.0412-0.68%开放开放
0.00%
64017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.0490
01-19
6.0490
01-19
5.9960
01-16
5.9960
01-16
0.05300.88%开放开放
0.00%
65070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.0400
01-19
6.5800
01-19
6.0660
01-16
6.6060
01-16
-0.0260-0.43%开放开放
0.15%
66015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.0383
01-19
6.0383
01-19
6.0322
01-16
6.0322
01-16
0.00610.10%开放开放
0.00%
67013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.9930
01-19
5.9930
01-19
5.9400
01-16
5.9400
01-16
0.05300.89%开放开放
0.00%
68481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.9530
01-19
5.9530
01-19
5.9490
01-16
5.9490
01-16
0.00400.07%开放开放
0.15%
69217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.9328
01-19
5.9328
01-19
5.8807
01-16
5.8807
01-16
0.05210.89%限大额开放
0.15%
70001018易方达新经济混合估值图基金吧5.9110
01-19
5.9110
01-19
5.9040
01-16
5.9040
01-16
0.00700.12%限大额开放
0.15%
71001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.8555
01-19
6.2055
01-19
5.8239
01-16
6.1739
01-16
0.03160.54%开放开放
0.15%
72050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.8450
01-19
6.2850
01-19
5.8760
01-16
6.3160
01-16
-0.0310-0.53%开放开放
0.15%
73110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.8300
01-19
8.0630
01-19
5.7700
01-16
8.0030
01-16
0.06001.04%开放开放
0.15%
74960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
01-19
6.0082
01-19
5.8292
01-16
6.0082
01-16
0.00000.00%开放开放
---
75013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.8280
01-19
5.8280
01-19
5.8250
01-16
5.8250
01-16
0.00300.05%开放开放
0.00%
76519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.8102
01-19
7.2612
01-19
5.7430
01-16
7.1940
01-16
0.06721.17%开放开放
0.15%
77017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.8095
01-19
5.8095
01-19
5.7588
01-16
5.7588
01-16
0.05070.88%限大额开放
0.00%
78519692交银成长混合A估值图基金吧5.7807
01-19
6.8897
01-19
5.7867
01-16
6.8957
01-16
-0.0060-0.10%开放开放
0.15%
79200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.7604
01-19
5.8754
01-19
5.6614
01-16
5.7764
01-16
0.09901.75%开放开放
0.15%
80519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.7570
01-19
6.1320
01-19
5.6920
01-16
6.0660
01-16
0.06501.14%限大额开放
0.15%
81001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.7420
01-19
5.7420
01-19
5.7510
01-16
5.7510
01-16
-0.0090-0.16%开放开放
0.15%
82014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.7192
01-19
5.7192
01-19
5.6533
01-16
5.6533
01-16
0.06591.17%开放开放
0.00%
83002031华夏策略混合估值图基金吧5.6860
01-19
6.2860
01-19
5.5360
01-16
6.1360
01-16
0.15002.71%开放开放
0.15%
84019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.6770
01-19
5.6770
01-19
5.6870
01-16
5.6870
01-16
-0.0100-0.18%开放开放
0.00%
85013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.6120
01-19
5.6120
01-19
5.5490
01-16
5.5490
01-16
0.06301.14%限大额开放
0.00%
86013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.6099
01-19
5.6099
01-19
5.5138
01-16
5.5138
01-16
0.09611.74%开放开放
0.00%
87519679银河主题混合A估值图基金吧5.6042
01-19
6.1722
01-19
5.6158
01-16
6.1838
01-16
-0.0116-0.21%开放开放
0.15%
88000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.5560
01-19
5.5560
01-19
5.6040
01-16
5.6040
01-16
-0.0480-0.86%限大额开放
0.15%
89018888银河主题混合C估值图基金吧5.5343
01-19
5.5343
01-19
5.5460
01-16
5.5460
01-16
-0.0117-0.21%开放开放
0.00%
90000039农银高增长混合估值图基金吧5.5322
01-19
5.5322
01-19
5.5240
01-16
5.5240
01-16
0.00820.15%开放开放
0.15%
91000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.5107
01-19
5.5107
01-19
5.5659
01-16
5.5659
01-16
-0.0552-0.99%开放开放
0.15%
92001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.5030
01-19
5.5780
01-19
5.4690
01-16
5.5440
01-16
0.03400.62%开放开放
0.15%
93001438易方达瑞享混合E估值图基金吧5.4958
01-19
5.4958
01-19
5.5243
01-16
5.5243
01-16
-0.0285-0.52%开放开放
0.00%
94002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.4660
01-19
5.4660
01-19
5.3720
01-16
5.3720
01-16
0.09401.75%开放开放
0.15%
95290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧5.4600
01-19
5.7200
01-19
5.5570
01-16
5.8170
01-16
-0.0970-1.75%开放开放
0.15%
96019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.4583
01-19
5.4583
01-19
5.5131
01-16
5.5131
01-16
-0.0548-0.99%开放开放
0.00%
97015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.4410
01-19
5.4410
01-19
5.4880
01-16
5.4880
01-16
-0.0470-0.86%限大额开放
0.00%
98000259农银区间收益混合估值图基金吧5.4237
01-19
5.4237
01-19
5.4351
01-16
5.4351
01-16
-0.0114-0.21%开放开放
0.15%
99019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.4060
01-19
5.4060
01-19
5.3130
01-16
5.3130
01-16
0.09301.75%开放开放
0.00%
100003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.3930
01-19
5.4230
01-19
5.3120
01-16
5.3420
01-16
0.08101.52%开放开放
0.15%
101000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.3882
01-19
5.3882
01-19
5.3628
01-16
5.3628
01-16
0.02540.47%开放开放
0.00%
102014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.3770
01-19
5.3770
01-19
5.3440
01-16
5.3440
01-16
0.03300.62%开放开放
0.00%
103000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.3670
01-19
5.3670
01-19
5.2670
01-16
5.2670
01-16
0.10001.90%开放开放
0.15%
104370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.3620
01-19
5.5770
01-19
5.3278
01-16
5.5428
01-16
0.03420.64%开放开放
0.15%
105010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.3610
01-19
5.3610
01-19
5.3163
01-16
5.3163
01-16
0.04470.84%开放开放
1.50%
106910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.3607
01-19
5.7517
01-19
5.3160
01-16
5.7070
01-16
0.04470.84%暂停开放
0.00%
107003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.3487
01-19
5.3487
01-19
5.2941
01-16
5.2941
01-16
0.05461.03%开放开放
0.15%
108025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.3443
01-19
5.3443
01-19
5.2901
01-16
5.2901
01-16
0.05421.02%开放开放
0.00%
109003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.3380
01-19
5.3680
01-19
5.2580
01-16
5.2880
01-16
0.08001.52%开放开放
0.15%
110005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.3326
01-19
5.3326
01-19
5.2623
01-16
5.2623
01-16
0.07031.34%开放开放
0.15%
111001856易方达环保主题混合A估值图基金吧5.3270
01-19
5.3270
01-19
5.2260
01-16
5.2260
01-16
0.10101.93%开放开放
0.15%
112270008广发核心精选混合估值图基金吧5.3200
01-19
5.5300
01-19
5.2600
01-16
5.4700
01-16
0.06001.14%开放开放
0.15%
113519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.3150
01-19
5.3150
01-19
5.3110
01-16
5.3110
01-16
0.00400.08%开放开放
0.15%
114166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3061
01-19
5.6261
01-19
5.2775
01-16
5.5975
01-16
0.02860.54%开放开放
0.15%
115007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.2993
01-19
5.2993
01-19
5.1909
01-16
5.1909
01-16
0.10842.09%暂停开放
1.50%
116519702交银趋势混合A估值图基金吧5.2935
01-19
6.0765
01-19
5.2301
01-16
6.0131
01-16
0.06341.21%限大额开放
0.15%
117001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.2884
01-19
5.2884
01-19
5.2771
01-16
5.2771
01-16
0.01130.21%开放开放
0.15%
118019032易方达环保主题混合C估值图基金吧5.2700
01-19
5.2700
01-19
5.1700
01-16
5.1700
01-16
0.10001.93%开放开放
0.00%
119202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.2552
01-19
5.2552
01-19
5.2040
01-16
5.2040
01-16
0.05120.98%开放开放
0.15%
120015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.2375
01-19
5.2375
01-19
5.2043
01-16
5.2043
01-16
0.03320.64%开放开放
0.00%
121910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.2025
01-19
5.7145
01-19
5.0963
01-16
5.6083
01-16
0.10622.08%暂停开放
0.00%
122015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.1640
01-19
5.1640
01-19
5.1610
01-16
5.1610
01-16
0.00300.06%开放开放
0.00%
123013430交银趋势混合C估值图基金吧5.1566
01-19
5.4396
01-19
5.0950
01-16
5.3780
01-16
0.06161.21%限大额开放
0.00%
124001387国联新经济混合A估值图基金吧5.1270
01-19
5.7050
01-19
5.0190
01-16
5.5970
01-16
0.10802.15%开放开放
0.15%
125000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.1200
01-20
5.1200
01-20
5.0970
01-19
5.0970
01-19
0.02300.45%开放开放
0.15%
126163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.1170
01-19
5.2170
01-19
5.0680
01-16
5.1680
01-16
0.04900.97%开放开放
0.15%
127000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.0960
01-19
5.5840
01-19
5.0710
01-16
5.5590
01-16
0.02500.49%开放开放
0.15%
128002943广发多因子混合估值图基金吧5.0954
01-19
5.3357
01-19
5.0026
01-16
5.2429
01-16
0.09281.86%开放开放
0.15%
129163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.0780
01-19
5.9380
01-19
5.0750
01-16
5.9350
01-16
0.00300.06%开放开放
0.15%
130270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.0593
01-19
5.0593
01-19
5.0281
01-16
5.0281
01-16
0.03120.62%开放开放
0.15%
131000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.0570
01-19
4.3770
01-19
5.0130
01-16
4.3390
01-16
0.04400.88%开放开放
0.15%
132023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.0550
01-19
5.9150
01-19
5.0520
01-16
5.9120
01-16
0.00300.06%开放开放
0.00%
133015386中银主题策略混合C估值图基金吧5.0390
01-19
5.0390
01-19
4.9910
01-16
4.9910
01-16
0.04800.96%开放开放
0.00%
134519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.0226
01-19
5.4406
01-19
4.9519
01-16
5.3699
01-16
0.07071.43%限大额开放
0.15%
135005776中加转型动力混合C估值图基金吧5.0146
01-19
5.0146
01-19
4.9489
01-16
4.9489
01-16
0.06571.33%开放开放
0.00%
136017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.0070
01-19
5.4950
01-19
4.9830
01-16
5.4710
01-16
0.02400.48%开放开放
0.00%
137002770安信新回报混合A估值图基金吧4.9760
01-19
5.0260
01-19
4.9942
01-16
5.0442
01-16
-0.0182-0.36%开放开放
0.08%
138013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.9640
01-19
4.9640
01-19
4.9200
01-16
4.9200
01-16
0.04400.89%开放开放
0.00%
139010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.9573
01-19
4.9573
01-19
4.9268
01-16
4.9268
01-16
0.03050.62%开放开放
0.00%
140005094万家臻选混合A估值图基金吧4.9542
01-19
4.9542
01-19
4.8984
01-16
4.8984
01-16
0.05581.14%限大额开放
0.15%
141016600万家品质生活混合C估值图基金吧4.9412
01-19
4.9412
01-19
4.8718
01-16
4.8718
01-16
0.06941.42%限大额开放
0.00%
142001532华安文体健康混合A估值图基金吧4.9330
01-19
4.9330
01-19
4.9220
01-16
4.9220
01-16
0.01100.22%开放开放
0.15%
143022709万家臻选混合C估值图基金吧4.9261
01-19
4.9261
01-19
4.8708
01-16
4.8708
01-16
0.05531.14%限大额开放
0.00%
144167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧4.8939
01-19
4.8939
01-19
4.7271
01-16
4.7271
01-16
0.16683.53%开放开放
0.15%
145004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.8916
01-19
4.8916
01-19
4.8655
01-16
4.8655
01-16
0.02610.54%开放开放
0.00%
146005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.8892
01-19
4.8892
01-19
4.8418
01-16
4.8418
01-16
0.04740.98%开放开放
0.00%
147160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧4.8843
01-19
4.8843
01-19
4.8143
01-16
4.8143
01-16
0.07001.45%开放开放
0.15%
148003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.8770
01-19
4.8770
01-19
4.8670
01-16
4.8670
01-16
0.01000.21%开放开放
0.15%
149002771安信新回报混合C估值图基金吧4.8755
01-19
4.9255
01-19
4.8934
01-16
4.9434
01-16
-0.0179-0.37%开放开放
0.00%
150910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.8691
01-19
5.3161
01-19
4.7887
01-16
5.2357
01-16
0.08041.68%暂停开放
0.00%
151260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.8664
01-19
7.5630
01-19
4.8448
01-16
7.5414
01-16
0.02160.45%限大额开放
0.15%
152007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.8470
01-19
4.8470
01-19
4.8370
01-16
4.8370
01-16
0.01000.21%开放开放
0.00%
153240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.8367
01-20
5.4635
01-20
4.9455
01-19
5.5723
01-19
-0.1088-2.20%开放开放
0.15%
154013116华安文体健康混合C估值图基金吧4.8260
01-19
4.8260
01-19
4.8160
01-16
4.8160
01-16
0.01000.21%开放开放
0.00%
155519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.8260
01-19
5.2390
01-19
4.7970
01-16
5.2070
01-16
0.02900.60%开放开放
0.15%
156000612华宝生态中国混合A估值图基金吧4.8160
01-20
5.0160
01-20
4.8400
01-19
5.0400
01-19
-0.0240-0.50%开放开放
0.15%
157001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.8110
01-19
4.8760
01-19
4.7840
01-16
4.8490
01-16
0.02700.56%限大额开放
0.10%
158016616国泰估值优势混合(LOF)C估值图基金吧4.7925
01-19
4.7925
01-19
4.7241
01-16
4.7241
01-16
0.06841.45%开放开放
0.00%
159040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.7880
01-19
5.4010
01-19
4.7390
01-16
5.3520
01-16
0.04901.03%开放开放
0.15%
160016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧4.7530
01-19
4.7530
01-19
4.7240
01-16
4.7240
01-16
0.02900.61%开放开放
0.00%
161012243东方红内需增长混合B估值图基金吧4.7504
01-19
4.7504
01-19
4.6721
01-16
4.6721
01-16
0.07831.68%开放开放
0.15%
162550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.7467
01-19
5.6427
01-19
4.6797
01-16
5.5757
01-16
0.06701.43%开放开放
0.15%
163000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.7392
01-19
4.7392
01-19
4.7102
01-16
4.7102
01-16
0.02900.62%开放开放
0.15%
164020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.7274
01-19
4.7724
01-19
4.6975
01-16
4.7425
01-16
0.02990.64%开放开放
0.15%
165016462华宝生态中国混合C估值图基金吧4.7200
01-20
4.7200
01-20
4.7440
01-19
4.7440
01-19
-0.0240-0.51%开放开放
0.00%
166501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧4.7176
01-19
4.7176
01-19
4.7922
01-16
4.7922
01-16
-0.0746-1.56%暂停暂停
0.15%
167000598长盛生态环境混合估值图基金吧4.7050
01-19
4.7050
01-19
4.6100
01-16
4.6100
01-16
0.09502.06%开放开放
0.15%
168013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧4.6680
01-19
4.6680
01-19
4.6200
01-16
4.6200
01-16
0.04801.04%开放开放
0.00%
169161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧4.6600
01-19
4.4300
01-19
4.5610
01-16
4.3360
01-16
0.09902.17%开放开放
0.15%
170001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧4.6590
01-19
4.7220
01-19
4.6330
01-16
4.6960
01-16
0.02600.56%限大额开放
0.00%
171630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.6530
01-19
5.0130
01-19
4.6290
01-16
4.9890
01-16
0.02400.52%开放开放
0.15%
172016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧4.6440
01-19
5.4060
01-19
4.5786
01-16
5.3406
01-16
0.06541.43%开放开放
0.00%
173519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧4.6289
01-19
5.1226
01-19
4.5733
01-16
5.0670
01-16
0.05561.22%限大额开放
0.12%
174015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.6189
01-19
4.6189
01-19
4.5900
01-16
4.5900
01-16
0.02890.63%开放开放
0.00%
175022714万家新兴蓝筹C估值图基金吧4.6034
01-19
4.6034
01-19
4.5483
01-16
4.5483
01-16
0.05511.21%限大额开放
0.00%
176002152华宝核心优势混合A估值图基金吧4.6000
01-20
4.6000
01-20
4.7030
01-19
4.7030
01-19
-0.1030-2.19%开放开放
0.15%
177910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.5998
01-19
5.5918
01-19
4.5632
01-16
5.5552
01-16
0.03660.80%暂停暂停
---
178240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.5657
01-20
4.8337
01-20
4.6801
01-19
4.9481
01-19
-0.1144-2.44%开放开放
0.15%
179519697交银优势行业混合估值图基金吧4.5610
01-19
5.9380
01-19
4.5850
01-16
5.9620
01-16
-0.0240-0.52%开放开放
0.15%
180010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧4.5360
01-19
4.5360
01-19
4.5002
01-16
4.5002
01-16
0.03580.80%开放封闭期
---
181002482宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧4.5270
01-19
4.5270
01-19
4.5450
01-16
4.5450
01-16
-0.0180-0.40%开放开放
0.15%
182016461华宝核心优势混合C估值图基金吧4.5260
01-20
4.5260
01-20
4.6280
01-19
4.6280
01-19
-0.1020-2.20%开放开放
0.00%
183710001富安达优势成长混合A估值图基金吧4.5056
01-19
4.5056
01-19
4.5457
01-16
4.5457
01-16
-0.0401-0.88%开放开放
0.15%
184160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧4.5050
01-19
3.8730
01-19
4.4480
01-16
3.8290
01-16
0.05701.28%开放开放
0.15%
185024667富安达优势成长混合C估值图基金吧4.4986
01-19
4.4986
01-19
4.5389
01-16
4.5389
01-16
-0.0403-0.89%开放开放
0.00%
186519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧4.4890
01-19
4.9890
01-19
4.4682
01-16
4.9682
01-16
0.02080.47%开放开放
0.15%
187006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧4.4825
01-19
4.4825
01-19
4.4554
01-16
4.4554
01-16
0.02710.61%开放开放
0.00%
188180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.4610
01-19
5.4140
01-19
4.4802
01-16
5.4332
01-16
-0.0192-0.43%开放开放
0.15%
189004390平安转型创新混合A估值图基金吧4.4595
01-19
4.5495
01-19
4.3864
01-16
4.4764
01-16
0.07311.67%开放开放
0.15%
190000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.4520
01-19
4.6200
01-19
4.4260
01-16
4.5940
01-16
0.02600.59%开放开放
0.15%
191470098汇添富逆向投资混合A估值图基金吧4.4360
01-20
5.0050
01-20
4.4450
01-19
5.0140
01-19
-0.0090-0.20%开放开放
0.15%
192018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧4.4290
01-19
4.4290
01-19
4.3730
01-16
4.3730
01-16
0.05601.28%开放开放
0.00%
193910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.4188
01-19
5.1158
01-19
4.3923
01-16
5.0893
01-16
0.02650.60%暂停开放
0.00%
194016906景顺长城品质投资混合C估值图基金吧4.4140
01-19
4.4140
01-19
4.3890
01-16
4.3890
01-16
0.02500.57%开放开放
0.00%
195014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧4.4044
01-19
4.9044
01-19
4.3842
01-16
4.8842
01-16
0.02020.46%开放开放
0.00%
196015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.3932
01-19
4.3932
01-19
4.4123
01-16
4.4123
01-16
-0.0191-0.43%开放开放
0.00%
197570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.3920
01-19
5.2870
01-19
4.4460
01-16
5.3410
01-16
-0.0540-1.21%开放开放
0.15%
198007346易方达科技创新混合A估值图基金吧4.3869
01-19
4.3869
01-19
4.4237
01-16
4.4237
01-16
-0.0368-0.83%开放开放
0.15%
199910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧4.3841
01-19
4.9801
01-19
4.3945
01-16
4.9905
01-16
-0.0104-0.24%暂停开放
0.00%
200025701易方达科技创新混合C估值图基金吧4.3827
01-19
4.3827
01-19
4.4196
01-16
4.4196
01-16
-0.0369-0.83%开放开放
---
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