开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-02-26

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧21.0520
02-26
28.3580
02-26
20.9210
02-25
28.2270
02-25
0.13100.63%开放开放
0.15%
2012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.3870
02-26
20.8870
02-26
20.2600
02-25
20.7600
02-25
0.12700.63%开放开放
0.00%
3070002嘉实增长混合估值图基金吧20.1060
02-26
20.7970
02-26
20.0368
02-25
20.7278
02-25
0.06920.35%暂停开放
0.15%
4166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧17.3080
02-26
17.3080
02-26
16.8140
02-25
16.8140
02-25
0.49402.94%开放开放
0.15%
5910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.4711
02-26
12.0241
02-26
11.5818
02-25
12.1348
02-25
-0.1107-0.96%暂停暂停
---
6011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.7679
02-26
10.7679
02-26
10.8721
02-25
10.8721
02-25
-0.1042-0.96%暂停开放
1.20%
7660015农银行业轮动混合A估值图基金吧10.4453
02-26
10.5453
02-26
10.3103
02-25
10.4103
02-25
0.13501.31%开放开放
0.15%
8015850农银行业轮动混合C估值图基金吧10.2872
02-26
10.2872
02-26
10.1544
02-25
10.1544
02-25
0.13281.31%开放开放
0.00%
9090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.8800
02-26
10.3800
02-26
9.9300
02-25
10.4300
02-25
-0.0500-0.50%开放开放
0.15%
10960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧9.8128
02-26
9.8128
02-26
9.7192
02-25
9.7192
02-25
0.09360.96%开放开放
---
11377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧9.8047
02-26
9.8047
02-26
9.7112
02-25
9.7112
02-25
0.09350.96%开放开放
0.15%
12519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.7785
02-26
9.7785
02-26
9.7049
02-25
9.7049
02-25
0.07360.76%开放开放
0.15%
13018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.7490
02-26
9.7490
02-26
9.7990
02-25
9.7990
02-25
-0.0500-0.51%开放开放
0.00%
14162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.7250
02-26
11.5300
02-26
9.7657
02-25
11.5707
02-25
-0.0407-0.42%开放开放
0.15%
15014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧9.6046
02-26
9.6046
02-26
9.5132
02-25
9.5132
02-25
0.09140.96%开放开放
0.00%
16040025华安科技动力混合A估值图基金吧9.5960
02-26
10.3830
02-26
9.4840
02-25
10.2710
02-25
0.11201.18%开放开放
0.15%
17014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.5337
02-26
9.5337
02-26
9.4621
02-25
9.4621
02-25
0.07160.76%开放开放
0.00%
18015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.5162
02-26
9.5162
02-26
9.5561
02-25
9.5561
02-25
-0.0399-0.42%开放开放
0.00%
19014975华安科技动力混合C估值图基金吧9.3790
02-26
9.3790
02-26
9.2700
02-25
9.2700
02-25
0.10901.18%开放开放
0.00%
20720001财通价值动量混合A估值图基金吧8.9140
02-26
9.3850
02-26
8.7170
02-25
9.1880
02-25
0.19702.26%开放开放
0.15%
21240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.8138
02-26
8.8138
02-26
8.8376
02-25
8.8376
02-25
-0.0238-0.27%开放开放
0.15%
22630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.6380
02-26
10.2930
02-26
8.6141
02-25
10.2691
02-25
0.02390.28%开放开放
0.15%
23015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.6100
02-26
8.6100
02-26
8.6334
02-25
8.6334
02-25
-0.0234-0.27%开放开放
0.00%
24700003平安策略先锋混合估值图基金吧8.3440
02-26
8.4440
02-26
8.2380
02-25
8.3380
02-25
0.10601.29%开放开放
0.15%
25470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.9550
02-26
8.2050
02-26
7.8950
02-25
8.1450
02-25
0.06000.76%开放开放
0.15%
26001437易方达瑞享混合I估值图基金吧7.9243
02-26
7.9243
02-26
7.7008
02-25
7.7008
02-25
0.22352.90%开放开放
0.06%
27000308建信创新中国混合估值图基金吧7.8320
02-26
7.8320
02-26
7.6590
02-25
7.6590
02-25
0.17302.26%开放开放
0.15%
28000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.7600
02-26
7.7600
02-26
7.5170
02-25
7.5170
02-25
0.24303.23%开放开放
0.15%
29260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.7590
02-26
9.6350
02-26
7.8710
02-25
9.7470
02-25
-0.1120-1.42%限大额开放
0.15%
30023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.7310
02-26
7.7310
02-26
7.8430
02-25
7.8430
02-25
-0.1120-1.43%限大额开放
0.00%
31288002华夏收入混合估值图基金吧7.5300
02-26
8.9300
02-26
7.5980
02-25
8.9980
02-25
-0.0680-0.89%开放开放
0.15%
32519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.4850
02-26
7.4850
02-26
7.4350
02-25
7.4350
02-25
0.05000.67%开放开放
0.15%
33100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.4740
02-26
7.5240
02-26
7.3580
02-25
7.4080
02-25
0.11601.58%开放开放
0.15%
34015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.3150
02-26
7.3150
02-26
7.2020
02-25
7.2020
02-25
0.11301.57%开放开放
0.00%
35165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧7.2863
02-26
8.4253
02-26
7.1811
02-25
8.3201
02-25
0.10521.46%开放开放
0.15%
36519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧7.2747
02-26
8.1747
02-26
7.2940
02-25
8.1940
02-25
-0.0193-0.26%开放开放
0.15%
37519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.2317
02-26
7.2317
02-26
7.2446
02-25
7.2446
02-25
-0.0129-0.18%开放开放
0.15%
38004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧7.1526
02-26
7.1526
02-26
7.1752
02-25
7.1752
02-25
-0.0226-0.31%暂停开放
0.15%
39110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.1210
02-26
8.5360
02-26
7.0660
02-25
8.4810
02-25
0.05500.78%限大额开放
0.15%
40014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.1087
02-26
7.1087
02-26
7.0062
02-25
7.0062
02-25
0.10251.46%开放开放
0.00%
41200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.0845
02-26
7.1995
02-26
6.9250
02-25
7.0400
02-25
0.15952.30%开放开放
0.15%
42590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.9620
02-26
6.9620
02-26
6.9740
02-25
6.9740
02-25
-0.0120-0.17%开放开放
0.15%
43022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.9150
02-26
6.9150
02-26
6.9280
02-25
6.9280
02-25
-0.0130-0.19%开放开放
0.00%
44013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.8932
02-26
6.8932
02-26
6.7381
02-25
6.7381
02-25
0.15512.30%开放开放
0.00%
45020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.8801
02-26
6.8801
02-26
6.8369
02-25
6.8369
02-25
0.04320.63%开放开放
0.15%
46270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.8270
02-26
7.6840
02-26
6.6570
02-25
7.5140
02-25
0.17002.55%开放开放
0.15%
47110013易方达科翔混合估值图基金吧6.8250
02-26
15.2170
02-26
6.7380
02-25
15.1000
02-25
0.08701.29%限大额开放
0.15%
48015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.7217
02-26
6.7217
02-26
6.6796
02-25
6.6796
02-25
0.04210.63%开放开放
0.00%
49010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.6810
02-26
7.5310
02-26
6.5150
02-25
7.3650
02-25
0.16602.55%开放开放
0.00%
50040005华安宏利混合A估值图基金吧6.6216
02-26
7.2416
02-26
6.6274
02-25
7.2474
02-25
-0.0058-0.09%开放开放
0.15%
51910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.5668
02-26
7.1208
02-26
6.4477
02-25
7.0017
02-25
0.11911.85%暂停开放
0.00%
52240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.4880
02-26
6.5970
02-26
6.5620
02-25
6.6710
02-25
-0.0740-1.13%开放开放
0.15%
53016294华安宏利混合C估值图基金吧6.4839
02-26
6.4839
02-26
6.4897
02-25
6.4897
02-25
-0.0058-0.09%开放开放
0.00%
54040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.4700
02-26
6.8500
02-26
6.4090
02-25
6.7890
02-25
0.06100.95%开放开放
0.15%
55006533易方达科融混合估值图基金吧6.4662
02-26
6.4662
02-26
6.3959
02-25
6.3959
02-25
0.07031.10%限大额开放
0.15%
56000698宝盈科技30混合估值图基金吧6.4180
02-26
6.4180
02-26
6.2200
02-25
6.2200
02-25
0.19803.18%开放开放
0.15%
57001438易方达瑞享混合E估值图基金吧6.4123
02-26
6.4123
02-26
6.2314
02-25
6.2314
02-25
0.18092.90%开放开放
0.00%
58000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.3900
02-26
6.4780
02-26
6.3950
02-25
6.4830
02-25
-0.0050-0.08%开放开放
0.15%
59011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.3620
02-26
6.3620
02-26
6.4330
02-25
6.4330
02-25
-0.0710-1.10%开放开放
0.00%
60013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.3040
02-26
6.3040
02-26
6.2440
02-25
6.2440
02-25
0.06000.96%开放开放
0.00%
61001323东吴移动互联混合A估值图基金吧6.2984
02-26
6.2984
02-26
6.1691
02-25
6.1691
02-25
0.12932.10%开放开放
0.15%
62017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.2860
02-26
6.2860
02-26
6.2910
02-25
6.2910
02-25
-0.0050-0.08%开放开放
0.00%
63025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧6.2720
02-26
6.2720
02-26
6.2687
02-25
6.2687
02-25
0.00330.05%开放开放
0.15%
64000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.2480
02-26
6.2480
02-26
6.2410
02-25
6.2410
02-25
0.00700.11%开放开放
0.15%
65002170东吴移动互联混合C估值图基金吧6.2276
02-26
6.2276
02-26
6.0997
02-25
6.0997
02-25
0.12792.10%开放开放
0.00%
66110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.1840
02-26
8.4170
02-26
6.0520
02-25
8.2850
02-25
0.13202.18%开放开放
0.15%
67217021招商优势企业混合A估值图基金吧6.1734
02-26
6.1734
02-26
6.2491
02-25
6.2491
02-25
-0.0757-1.21%限大额开放
0.15%
68025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧6.1513
02-26
6.1513
02-26
6.1482
02-25
6.1482
02-25
0.00310.05%开放开放
0.00%
69014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.1480
02-26
6.1480
02-26
6.1410
02-25
6.1410
02-25
0.00700.11%开放开放
0.00%
70377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.1345
02-26
8.0545
02-26
6.1833
02-25
8.1033
02-25
-0.0488-0.79%开放开放
0.15%
71002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧6.1320
02-26
6.1320
02-26
6.1580
02-25
6.1580
02-25
-0.0260-0.42%开放开放
0.15%
72519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.1273
02-26
7.5783
02-26
6.1070
02-25
7.5580
02-25
0.02030.33%开放开放
0.15%
73001856易方达环保主题混合A估值图基金吧6.1140
02-26
6.1140
02-26
6.0600
02-25
6.0600
02-25
0.05400.89%开放开放
0.15%
74001018易方达新经济混合估值图基金吧6.1010
02-26
6.1010
02-26
6.0250
02-25
6.0250
02-25
0.07601.26%限大额开放
0.15%
75002031华夏策略混合估值图基金吧6.0820
02-26
6.6820
02-26
6.0840
02-25
6.6840
02-25
-0.0020-0.03%开放开放
0.15%
76019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧6.0620
02-26
6.0620
02-26
6.0870
02-25
6.0870
02-25
-0.0250-0.41%开放开放
0.00%
77019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.0460
02-26
6.0460
02-26
5.9920
02-25
5.9920
02-25
0.05400.90%开放开放
0.00%
78017821招商优势企业混合C估值图基金吧6.0413
02-26
6.0413
02-26
6.1155
02-25
6.1155
02-25
-0.0742-1.21%限大额开放
0.00%
79001513易方达信息产业混合A估值图基金吧6.0400
02-26
6.0400
02-26
5.8910
02-25
5.8910
02-25
0.14902.53%开放开放
0.15%
80481015工银主题策略混合A估值图基金吧6.0400
02-26
6.0400
02-26
5.9540
02-25
5.9540
02-25
0.08601.44%开放开放
0.15%
81014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.0288
02-26
6.0288
02-26
6.0089
02-25
6.0089
02-25
0.01990.33%开放开放
0.00%
82000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.0009
02-26
6.0009
02-26
5.7722
02-25
5.7722
02-25
0.22873.96%开放开放
0.15%
83015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.9991
02-26
5.9991
02-26
6.0469
02-25
6.0469
02-25
-0.0478-0.79%开放开放
0.00%
84070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.9960
02-26
6.5360
02-26
6.0510
02-25
6.5910
02-25
-0.0550-0.91%开放开放
0.15%
85019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.9690
02-26
5.9690
02-26
5.8220
02-25
5.8220
02-25
0.14702.52%开放开放
0.00%
86019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.9415
02-26
5.9415
02-26
5.7152
02-25
5.7152
02-25
0.22633.96%开放开放
0.00%
87001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.9385
02-26
6.2885
02-26
6.0058
02-25
6.3558
02-25
-0.0673-1.12%开放开放
0.15%
88013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.9110
02-26
5.9110
02-26
5.8260
02-25
5.8260
02-25
0.08501.46%开放开放
0.00%
89003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.8870
02-26
5.9170
02-26
5.8790
02-25
5.9090
02-25
0.00800.14%开放开放
0.15%
90001387国联新经济混合A估值图基金吧5.8530
02-26
6.4310
02-26
5.6430
02-25
6.2210
02-25
0.21003.72%开放开放
0.15%
91960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
02-26
6.0082
02-26
5.8292
02-25
6.0082
02-25
0.00000.00%开放开放
---
92003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.8260
02-26
5.8560
02-26
5.8180
02-25
5.8480
02-25
0.00800.14%开放开放
0.15%
93050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.8220
02-26
6.2620
02-26
5.6390
02-25
6.0790
02-25
0.18303.25%开放开放
0.15%
94519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.7780
02-26
6.1530
02-26
5.7810
02-25
6.1560
02-25
-0.0030-0.05%限大额开放
0.15%
95167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.7321
02-26
5.7321
02-26
5.4545
02-25
5.4545
02-25
0.27765.09%开放开放
0.15%
96003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.7296
02-26
5.7296
02-26
5.6389
02-25
5.6389
02-25
0.09071.61%开放开放
0.15%
97370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.7283
02-26
5.9433
02-26
5.7078
02-25
5.9228
02-25
0.02050.36%开放开放
0.15%
98025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.7225
02-26
5.7225
02-26
5.6320
02-25
5.6320
02-25
0.09051.61%开放开放
0.00%
99519692交银成长混合A估值图基金吧5.6843
02-26
6.7933
02-26
5.6234
02-25
6.7324
02-25
0.06091.08%开放开放
0.15%
100519702交银趋势混合A估值图基金吧5.6615
02-26
6.4445
02-26
5.6651
02-25
6.4481
02-25
-0.0036-0.06%限大额开放
0.15%
101013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.6300
02-26
5.6300
02-26
5.6330
02-25
5.6330
02-25
-0.0030-0.05%限大额开放
0.00%
102010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.6282
02-26
5.6282
02-26
5.6258
02-25
5.6258
02-25
0.00240.04%开放开放
1.50%
103910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.6278
02-26
6.0188
02-26
5.6255
02-25
6.0165
02-25
0.00230.04%暂停开放
0.00%
104000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.6260
02-26
5.6260
02-26
5.5120
02-25
5.5120
02-25
0.11402.07%限大额开放
0.15%
105005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.6216
02-26
5.6216
02-26
5.5471
02-25
5.5471
02-25
0.07451.34%开放开放
0.15%
106519679银河主题混合A估值图基金吧5.6062
02-26
6.1742
02-26
5.5368
02-25
6.1048
02-25
0.06941.25%开放开放
0.15%
107015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.5916
02-26
5.5916
02-26
5.5717
02-25
5.5717
02-25
0.01990.36%开放开放
0.00%
108018888银河主题混合C估值图基金吧5.5328
02-26
5.5328
02-26
5.4644
02-25
5.4644
02-25
0.06841.25%开放开放
0.00%
109000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.5317
02-26
5.5317
02-26
5.5106
02-25
5.5106
02-25
0.02110.38%开放开放
0.00%
110000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.5280
02-26
5.5280
02-26
5.4630
02-25
5.4630
02-25
0.06501.19%开放开放
0.15%
111270008广发核心精选混合估值图基金吧5.5120
02-26
5.7220
02-26
5.5460
02-25
5.7560
02-25
-0.0340-0.61%开放开放
0.15%
112013430交银趋势混合C估值图基金吧5.5118
02-26
5.7948
02-26
5.5154
02-25
5.7984
02-25
-0.0036-0.07%限大额开放
0.00%
113015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.5050
02-26
5.5050
02-26
5.3940
02-25
5.3940
02-25
0.11102.06%限大额开放
0.00%
114161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧5.4870
02-26
5.2170
02-26
5.5230
02-25
5.2510
02-25
-0.0360-0.65%开放开放
0.15%
115000598长盛生态环境混合估值图基金吧5.4640
02-26
5.4640
02-26
5.2970
02-25
5.2970
02-25
0.16703.15%开放开放
0.15%
116007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.4416
02-26
5.4416
02-26
5.2970
02-25
5.2970
02-25
0.14462.73%暂停开放
1.50%
117000039农银高增长混合估值图基金吧5.4393
02-26
5.4393
02-26
5.4093
02-25
5.4093
02-25
0.03000.55%开放开放
0.15%
118202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.3873
02-26
5.3873
02-26
5.3874
02-25
5.3874
02-25
-0.00010.00%开放开放
0.15%
119166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3813
02-26
5.7013
02-26
5.4423
02-25
5.7623
02-25
-0.0610-1.12%开放开放
0.15%
120000259农银区间收益混合估值图基金吧5.3777
02-26
5.3777
02-26
5.3511
02-25
5.3511
02-25
0.02660.50%开放开放
0.15%
121000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.3530
02-26
5.8410
02-26
5.2360
02-25
5.7240
02-25
0.11702.23%开放开放
0.15%
122910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.3406
02-26
5.8526
02-26
5.1987
02-25
5.7107
02-25
0.14192.73%暂停开放
0.00%
123163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.3050
02-26
5.4050
02-26
5.2860
02-25
5.3860
02-25
0.01900.36%开放开放
0.15%
124000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.2840
02-26
4.5740
02-26
5.2430
02-25
4.5380
02-25
0.04100.78%开放开放
0.15%
125005776中加转型动力混合C估值图基金吧5.2822
02-26
5.2822
02-26
5.2122
02-25
5.2122
02-25
0.07001.34%开放开放
0.00%
126519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.2610
02-26
5.2610
02-26
5.2290
02-25
5.2290
02-25
0.03200.61%开放开放
0.15%
127017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.2570
02-26
5.7450
02-26
5.1420
02-25
5.6300
02-25
0.11502.24%开放开放
0.00%
128001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.2560
02-26
5.3310
02-26
5.3420
02-25
5.4170
02-25
-0.0860-1.61%开放开放
0.15%
129000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.2520
02-26
5.4520
02-26
5.3420
02-25
5.5420
02-25
-0.0900-1.68%开放开放
0.15%
130163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.2510
02-26
6.1110
02-26
5.2370
02-25
6.0970
02-25
0.01400.27%开放开放
0.15%
131023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.2250
02-26
6.0850
02-26
5.2110
02-25
6.0710
02-25
0.01400.27%开放开放
0.00%
132015386中银主题策略混合C估值图基金吧5.2220
02-26
5.2220
02-26
5.2040
02-25
5.2040
02-25
0.01800.35%开放开放
0.00%
133013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧5.1840
02-26
5.1840
02-26
5.1440
02-25
5.1440
02-25
0.04000.78%开放开放
0.00%
134001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.1753
02-26
5.1753
02-26
5.1420
02-25
5.1420
02-25
0.03330.65%开放开放
0.15%
135001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.1530
02-26
5.1530
02-26
5.1110
02-25
5.1110
02-25
0.04200.82%开放开放
0.15%
136240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.1462
02-26
5.7730
02-26
5.0843
02-25
5.7111
02-25
0.06191.22%开放开放
0.15%
137016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.1440
02-26
5.1440
02-26
5.2320
02-25
5.2320
02-25
-0.0880-1.68%开放开放
0.00%
138002943广发多因子混合估值图基金吧5.1437
02-26
5.3840
02-26
5.1261
02-25
5.3664
02-25
0.01760.34%开放开放
0.15%
139260101景顺长城优选混合估值图基金吧5.1396
02-26
7.8362
02-26
5.1426
02-25
7.8392
02-25
-0.0030-0.06%限大额开放
0.15%
140014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.1330
02-26
5.1330
02-26
5.2160
02-25
5.2160
02-25
-0.0830-1.59%开放开放
0.00%
141015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.1080
02-26
5.1080
02-26
5.0760
02-25
5.0760
02-25
0.03200.63%开放开放
0.00%
142270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.0726
02-26
5.0726
02-26
5.1054
02-25
5.1054
02-25
-0.0328-0.64%开放开放
0.15%
143501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧5.0634
02-26
5.0634
02-26
4.9072
02-25
4.9072
02-25
0.15623.18%暂停暂停
0.15%
144002770安信新回报混合A估值图基金吧5.0601
02-26
5.1101
02-26
4.9495
02-25
4.9995
02-25
0.11062.23%开放开放
0.08%
145013116华安文体健康混合C估值图基金吧5.0400
02-26
5.0400
02-26
4.9980
02-25
4.9980
02-25
0.04200.84%开放开放
0.00%
146290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧5.0320
02-26
5.2920
02-26
4.9630
02-25
5.2230
02-25
0.06901.39%开放开放
0.15%
147519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.0314
02-26
5.4494
02-26
5.0433
02-25
5.4613
02-25
-0.0119-0.24%限大额开放
0.15%
148005206南方优选成长混合C估值图基金吧5.0079
02-26
5.0079
02-26
5.0081
02-25
5.0081
02-25
-0.00020.00%开放开放
0.00%
149000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.9980
02-26
4.9980
02-26
5.0630
02-25
5.0630
02-25
-0.0650-1.28%开放开放
0.15%
150005094万家臻选混合A估值图基金吧4.9890
02-26
4.9890
02-26
5.0011
02-25
5.0011
02-25
-0.0121-0.24%限大额开放
0.15%
151000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.9713
02-26
4.9713
02-26
4.9196
02-25
4.9196
02-25
0.05171.05%开放开放
0.15%
152010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.9678
02-26
4.9678
02-26
5.0000
02-25
5.0000
02-25
-0.0322-0.64%开放开放
0.00%
153022709万家臻选混合C估值图基金吧4.9582
02-26
4.9582
02-26
4.9703
02-25
4.9703
02-25
-0.0121-0.24%限大额开放
0.00%
154002771安信新回报混合C估值图基金吧4.9568
02-26
5.0068
02-26
4.8485
02-25
4.8985
02-25
0.10832.23%开放开放
0.00%
155004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.9567
02-26
4.9567
02-26
5.0130
02-25
5.0130
02-25
-0.0563-1.12%开放开放
0.00%
156040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.9510
02-26
5.5640
02-26
4.9500
02-25
5.5630
02-25
0.00100.02%开放开放
0.15%
157016600万家品质生活混合C估值图基金吧4.9473
02-26
4.9473
02-26
4.9590
02-25
4.9590
02-25
-0.0117-0.24%限大额开放
0.00%
158519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.9330
02-26
5.3550
02-26
4.9240
02-25
5.3450
02-25
0.00900.18%开放开放
0.15%
159630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.9320
02-26
5.2920
02-26
4.8830
02-25
5.2430
02-25
0.04901.00%开放开放
0.15%
160910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.9293
02-26
5.3763
02-26
4.8615
02-25
5.3085
02-25
0.06781.39%暂停开放
0.00%
161002152华宝核心优势混合A估值图基金吧4.9040
02-26
4.9040
02-26
4.8420
02-25
4.8420
02-25
0.06201.28%开放开放
0.15%
162240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.9032
02-26
5.1712
02-26
4.8101
02-25
5.0781
02-25
0.09311.94%开放开放
0.15%
163020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.8919
02-26
4.9369
02-26
4.8869
02-25
4.9319
02-25
0.00500.10%开放开放
0.15%
164016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧4.8550
02-26
4.8550
02-26
4.8460
02-25
4.8460
02-25
0.00900.19%开放开放
0.00%
165570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.8490
02-26
5.7440
02-26
4.7260
02-25
5.6210
02-25
0.12302.60%开放开放
0.15%
166003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.8440
02-26
4.8440
02-26
4.8080
02-25
4.8080
02-25
0.03600.75%开放开放
0.15%
167004390平安转型创新混合A估值图基金吧4.8431
02-26
4.9331
02-26
4.7649
02-25
4.8549
02-25
0.07821.64%开放开放
0.15%
168013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧4.8230
02-26
4.8230
02-26
4.8230
02-25
4.8230
02-25
0.00000.00%开放开放
0.00%
169016461华宝核心优势混合C估值图基金吧4.8230
02-26
4.8230
02-26
4.7620
02-25
4.7620
02-25
0.06101.28%开放开放
0.00%
170160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧4.8223
02-26
4.8223
02-26
4.7711
02-25
4.7711
02-25
0.05121.07%开放开放
0.15%
171007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.8140
02-26
4.8140
02-26
4.7780
02-25
4.7780
02-25
0.03600.75%开放开放
0.00%
172012243东方红内需增长混合B估值图基金吧4.8073
02-26
4.8073
02-26
4.7412
02-25
4.7412
02-25
0.06611.39%开放开放
0.15%
173168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧4.8037
02-26
4.8037
02-26
4.6702
02-25
4.6702
02-25
0.13352.86%开放开放
0.15%
174550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.8023
02-26
5.6983
02-26
4.7367
02-25
5.6327
02-25
0.06561.38%开放开放
0.15%
175026293红土精选混合C估值图基金吧4.8018
02-26
4.8018
02-26
4.6683
02-25
4.6683
02-25
0.13352.86%开放开放
0.00%
176015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.7766
02-26
4.7766
02-26
4.7719
02-25
4.7719
02-25
0.00470.10%开放开放
0.00%
177016616国泰估值优势混合(LOF)C估值图基金吧4.7298
02-26
4.7298
02-26
4.6796
02-25
4.6796
02-25
0.05021.07%开放开放
0.00%
178006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧4.6982
02-26
4.6982
02-26
4.6495
02-25
4.6495
02-25
0.04871.05%开放开放
0.00%
179162201宏利成长混合估值图基金吧4.6963
02-26
7.0928
02-26
4.5910
02-25
6.9875
02-25
0.10532.29%开放开放
0.15%
180016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧4.6955
02-26
5.4575
02-26
4.6313
02-25
5.3933
02-25
0.06421.39%开放开放
0.00%
181910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.6802
02-26
5.6722
02-26
4.7368
02-25
5.7288
02-25
-0.0566-1.19%暂停暂停
---
182910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.6645
02-26
5.3615
02-26
4.6848
02-25
5.3818
02-25
-0.0203-0.43%暂停开放
0.00%
183470098汇添富逆向投资混合A估值图基金吧4.6560
02-26
5.2250
02-26
4.6670
02-25
5.2360
02-25
-0.0110-0.24%开放开放
0.15%
184001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.6550
02-26
4.7200
02-26
4.5890
02-25
4.6540
02-25
0.06601.44%限大额开放
0.10%
185519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧4.6427
02-26
5.1364
02-26
4.6545
02-25
5.1482
02-25
-0.0118-0.25%限大额开放
0.12%
186000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.6360
02-26
4.8040
02-26
4.6190
02-25
4.7870
02-25
0.01700.37%开放开放
0.15%
187004423华商研究精选灵活配置A估值图基金吧4.6360
02-26
4.6360
02-26
4.5180
02-25
4.5180
02-25
0.11802.61%开放开放
0.15%
188022714万家新兴蓝筹C估值图基金吧4.6147
02-26
4.6147
02-26
4.6265
02-25
4.6265
02-25
-0.0118-0.26%限大额开放
0.00%
189010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧4.6115
02-26
4.6115
02-26
4.6674
02-25
4.6674
02-25
-0.0559-1.20%开放封闭期
---
190002910易方达供给改革混合估值图基金吧4.5944
02-26
4.5944
02-26
4.4676
02-25
4.4676
02-25
0.12682.84%开放开放
0.15%
191016906景顺长城品质投资混合C估值图基金吧4.5940
02-26
4.5940
02-26
4.5770
02-25
4.5770
02-25
0.01700.37%开放开放
0.00%
192160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧4.5840
02-26
3.9330
02-26
4.5910
02-25
3.9380
02-25
-0.0070-0.15%开放开放
0.15%
193015182汇添富逆向投资混合D估值图基金吧4.5830
02-26
4.5830
02-26
4.5940
02-25
4.5940
02-25
-0.0110-0.24%开放开放
---
194007346易方达科技创新混合A估值图基金吧4.5756
02-26
4.5756
02-26
4.4536
02-25
4.4536
02-25
0.12202.74%开放开放
0.15%
195025701易方达科技创新混合C估值图基金吧4.5693
02-26
4.5693
02-26
4.4475
02-25
4.4475
02-25
0.12182.74%开放开放
---
196016069华商研究精选灵活配置C估值图基金吧4.5680
02-26
4.5680
02-26
4.4530
02-25
4.4530
02-25
0.11502.58%开放开放
0.00%
197519697交银优势行业混合估值图基金吧4.5680
02-26
5.9450
02-26
4.5820
02-25
5.9590
02-25
-0.0140-0.31%开放开放
0.15%
198006154华安制造先锋混合A估值图基金吧4.5596
02-26
4.5596
02-26
4.4941
02-25
4.4941
02-25
0.06551.46%开放开放
0.15%
199011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧4.5536
02-26
4.5536
02-26
4.5734
02-25
4.5734
02-25
-0.0198-0.43%限大额开放
1.50%
200004391平安转型创新混合C估值图基金吧4.5532
02-26
4.6382
02-26
4.4797
02-25
4.5647
02-25
0.07351.64%开放开放
0.00%
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