开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.7170
03-10
28.0230
03-10
20.2230
03-09
27.5290
03-09
0.49402.44%开放开放
0.15%
2012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.0590
03-10
20.5590
03-10
19.5820
03-09
20.0820
03-09
0.47702.44%开放开放
0.00%
3070002嘉实增长混合估值图基金吧19.8511
03-10
20.5421
03-10
19.5295
03-09
20.2205
03-09
0.32161.65%暂停开放
0.15%
4166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧16.6980
03-10
16.6980
03-10
16.3850
03-09
16.3850
03-09
0.31301.91%开放开放
0.15%
5910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.1971
03-10
11.7501
03-10
11.0578
03-09
11.6108
03-09
0.13931.26%暂停暂停
---
6011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.5065
03-10
10.5065
03-10
10.3761
03-09
10.3761
03-09
0.13041.26%暂停开放
1.20%
7660015农银行业轮动混合A估值图基金吧10.2499
03-10
10.3499
03-10
9.9718
03-09
10.0718
03-09
0.27812.79%开放开放
0.15%
8015850农银行业轮动混合C估值图基金吧10.0935
03-10
10.0935
03-10
9.8197
03-09
9.8197
03-09
0.27382.79%开放开放
0.00%
9090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.9900
03-10
10.4900
03-10
10.0210
03-09
10.5210
03-09
-0.0310-0.31%限大额开放
0.15%
10960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧9.9070
03-10
9.9070
03-10
9.6049
03-09
9.6049
03-09
0.30213.15%开放开放
---
11377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧9.8988
03-10
9.8988
03-10
9.5970
03-09
9.5970
03-09
0.30183.14%开放开放
0.15%
12018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.8560
03-10
9.8560
03-10
9.8870
03-09
9.8870
03-09
-0.0310-0.31%限大额开放
0.00%
13014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧9.6952
03-10
9.6952
03-10
9.3997
03-09
9.3997
03-09
0.29553.14%开放开放
0.00%
14162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.4573
03-10
11.2623
03-10
9.3399
03-09
11.1449
03-09
0.11741.26%开放开放
0.15%
15015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.2530
03-10
9.2530
03-10
9.1382
03-09
9.1382
03-09
0.11481.26%开放开放
0.00%
16040025华安科技动力混合A估值图基金吧9.1820
03-10
9.9690
03-10
8.9540
03-09
9.7410
03-09
0.22802.55%开放开放
0.15%
17519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.0818
03-10
9.0818
03-10
8.8948
03-09
8.8948
03-09
0.18702.10%开放开放
0.15%
18014975华安科技动力混合C估值图基金吧8.9740
03-10
8.9740
03-10
8.7500
03-09
8.7500
03-09
0.22402.56%开放开放
0.00%
19014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.8527
03-10
8.8527
03-10
8.6705
03-09
8.6705
03-09
0.18222.10%开放开放
0.00%
20240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.6945
03-10
8.6945
03-10
8.6244
03-09
8.6244
03-09
0.07010.81%开放开放
0.15%
21720001财通价值动量混合A估值图基金吧8.6250
03-10
9.0960
03-10
8.2240
03-09
8.6950
03-09
0.40104.88%开放开放
0.15%
22630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.5208
03-10
10.1758
03-10
8.3740
03-09
10.0290
03-09
0.14681.75%开放开放
0.15%
23700003平安策略先锋混合估值图基金吧8.5140
03-10
8.6140
03-10
8.4640
03-09
8.5640
03-09
0.05000.59%开放开放
0.15%
24015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.4918
03-10
8.4918
03-10
8.4235
03-09
8.4235
03-09
0.06830.81%开放开放
0.00%
25001437易方达瑞享混合I估值图基金吧7.9075
03-10
7.9075
03-10
7.4581
03-09
7.4581
03-09
0.44946.03%开放开放
0.06%
26000308建信创新中国混合估值图基金吧7.8880
03-10
7.8880
03-10
7.7480
03-09
7.7480
03-09
0.14001.81%开放开放
0.15%
27470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.8380
03-10
8.0880
03-10
7.6520
03-09
7.9020
03-09
0.18602.43%开放开放
0.15%
28260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.6320
03-10
9.5080
03-10
7.5540
03-09
9.4300
03-09
0.07801.03%限大额开放
0.15%
29023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.6030
03-10
7.6030
03-10
7.5260
03-09
7.5260
03-09
0.07701.02%限大额开放
0.00%
30000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.5570
03-10
7.5570
03-10
7.2790
03-09
7.2790
03-09
0.27803.82%开放开放
0.15%
31288002华夏收入混合估值图基金吧7.5430
03-10
8.9430
03-10
7.6190
03-09
9.0190
03-09
-0.0760-1.00%开放开放
0.15%
32100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.3650
03-10
7.4150
03-10
7.1970
03-09
7.2470
03-09
0.16802.33%开放开放
0.15%
33519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.3450
03-10
7.3450
03-10
7.1980
03-09
7.1980
03-09
0.14702.04%开放开放
0.15%
34519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.3090
03-10
7.3090
03-10
7.1809
03-09
7.1809
03-09
0.12811.78%开放开放
0.15%
35165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧7.2758
03-10
8.4148
03-10
7.0941
03-09
8.2331
03-09
0.18172.56%开放开放
0.15%
36519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧7.2232
03-10
8.1232
03-10
7.2974
03-09
8.1974
03-09
-0.0742-1.02%开放开放
0.15%
37015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.2070
03-10
7.2070
03-10
7.0430
03-09
7.0430
03-09
0.16402.33%开放开放
0.00%
38004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧7.1700
03-10
7.1700
03-10
7.1116
03-09
7.1116
03-09
0.05840.82%暂停开放
0.15%
39200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.1063
03-10
7.2213
03-10
7.0298
03-09
7.1448
03-09
0.07651.09%开放开放
0.15%
40014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.0971
03-10
7.0971
03-10
6.9200
03-09
6.9200
03-09
0.17712.56%开放开放
0.00%
41110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.0270
03-10
8.4420
03-10
6.9020
03-09
8.3170
03-09
0.12501.81%限大额开放
0.15%
42590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.0070
03-10
7.0070
03-10
6.8780
03-09
6.8780
03-09
0.12901.88%开放开放
0.15%
43022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.9590
03-10
6.9590
03-10
6.8310
03-09
6.8310
03-09
0.12801.87%开放开放
0.00%
44013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.9134
03-10
6.9134
03-10
6.8391
03-09
6.8391
03-09
0.07431.09%开放开放
0.00%
45110013易方达科翔混合估值图基金吧6.7100
03-10
15.0620
03-10
6.5630
03-09
14.8650
03-09
0.14702.24%限大额开放
0.15%
46020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.7021
03-10
6.7021
03-10
6.5815
03-09
6.5815
03-09
0.12061.83%开放开放
0.15%
47270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.7010
03-10
7.5580
03-10
6.4690
03-09
7.3260
03-09
0.23203.59%开放开放
0.15%
48040005华安宏利混合A估值图基金吧6.6167
03-10
7.2367
03-10
6.6084
03-09
7.2284
03-09
0.00830.13%开放开放
0.15%
49910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.5919
03-10
7.1459
03-10
6.5038
03-09
7.0578
03-09
0.08811.35%暂停开放
0.00%
50010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.5560
03-10
7.4060
03-10
6.3300
03-09
7.1800
03-09
0.22603.57%开放开放
0.00%
51015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.5464
03-10
6.5464
03-10
6.4287
03-09
6.4287
03-09
0.11771.83%开放开放
0.00%
52016294华安宏利混合C估值图基金吧6.4773
03-10
6.4773
03-10
6.4693
03-09
6.4693
03-09
0.00800.12%开放开放
0.00%
53006533易方达科融混合估值图基金吧6.4453
03-10
6.4453
03-10
6.2297
03-09
6.2297
03-09
0.21563.46%限大额开放
0.15%
54001438易方达瑞享混合E估值图基金吧6.3983
03-10
6.3983
03-10
6.0347
03-09
6.0347
03-09
0.36366.03%开放开放
0.00%
55240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.3700
03-10
6.4790
03-10
6.3470
03-09
6.4560
03-09
0.02300.36%开放开放
0.15%
56000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.3020
03-10
6.3900
03-10
6.2250
03-09
6.3130
03-09
0.07701.24%开放开放
0.15%
57000698宝盈科技30混合估值图基金吧6.2940
03-10
6.2940
03-10
6.0030
03-09
6.0030
03-09
0.29104.85%开放开放
0.15%
58040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.2640
03-10
6.6440
03-10
6.1820
03-09
6.5620
03-09
0.08201.33%开放开放
0.15%
59377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.2612
03-10
8.1812
03-10
6.0801
03-09
8.0001
03-09
0.18112.98%开放开放
0.15%
60011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.2440
03-10
6.2440
03-10
6.2220
03-09
6.2220
03-09
0.02200.35%开放开放
0.00%
61002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧6.2130
03-10
6.2130
03-10
6.2180
03-09
6.2180
03-09
-0.0050-0.08%开放开放
0.15%
62017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.1990
03-10
6.1990
03-10
6.1240
03-09
6.1240
03-09
0.07501.22%开放开放
0.00%
63019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧6.1410
03-10
6.1410
03-10
6.1460
03-09
6.1460
03-09
-0.0050-0.08%开放开放
0.00%
64001856易方达环保主题混合A估值图基金吧6.1250
03-10
6.1250
03-10
5.9560
03-09
5.9560
03-09
0.16902.84%开放开放
0.15%
65110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.1240
03-10
8.3570
03-10
6.0480
03-09
8.2810
03-09
0.07601.26%开放开放
0.15%
66015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.1219
03-10
6.1219
03-10
5.9449
03-09
5.9449
03-09
0.17702.98%开放开放
0.00%
67013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.1020
03-10
6.1020
03-10
6.0220
03-09
6.0220
03-09
0.08001.33%开放开放
0.00%
68000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.0840
03-10
6.0840
03-10
5.9030
03-09
5.9030
03-09
0.18103.07%开放开放
0.15%
69519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.0642
03-10
7.5152
03-10
5.9626
03-09
7.4136
03-09
0.10161.70%开放开放
0.15%
70019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.0560
03-10
6.0560
03-10
5.8880
03-09
5.8880
03-09
0.16802.85%开放开放
0.00%
71001018易方达新经济混合估值图基金吧6.0020
03-10
6.0020
03-10
5.8680
03-09
5.8680
03-09
0.13402.28%限大额开放
0.15%
72025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.9908
03-10
5.9908
03-10
5.8638
03-09
5.8638
03-09
0.12702.17%开放开放
0.15%
73014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.9850
03-10
5.9850
03-10
5.8080
03-09
5.8080
03-09
0.17703.05%开放开放
0.00%
74070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.9810
03-10
6.5210
03-10
5.8850
03-09
6.4250
03-09
0.09601.63%开放开放
0.15%
75001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.9676
03-10
5.9676
03-10
5.7680
03-09
5.7680
03-09
0.19963.46%开放开放
0.15%
76014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.9659
03-10
5.9659
03-10
5.8660
03-09
5.8660
03-09
0.09991.70%开放开放
0.00%
77003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.9560
03-10
5.9860
03-10
5.9030
03-09
5.9330
03-09
0.05300.90%开放开放
0.15%
78217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.9348
03-10
5.9348
03-10
5.8735
03-09
5.8735
03-09
0.06131.04%限大额开放
0.15%
79167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.9336
03-10
5.9336
03-10
5.8897
03-09
5.8897
03-09
0.04390.75%开放开放
0.15%
80001387国联新经济混合A估值图基金吧5.9220
03-10
6.5000
03-10
5.8110
03-09
6.3890
03-09
0.11101.91%开放开放
0.15%
81002031华夏策略混合估值图基金吧5.9100
03-10
6.5100
03-10
5.8040
03-09
6.4040
03-09
0.10601.83%开放开放
0.15%
82002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.9001
03-10
5.9001
03-10
5.7027
03-09
5.7027
03-09
0.19743.46%开放开放
0.00%
83001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.8967
03-10
6.2467
03-10
5.8260
03-09
6.1760
03-09
0.07071.21%开放开放
0.15%
84003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.8950
03-10
5.9250
03-10
5.8420
03-09
5.8720
03-09
0.05300.91%开放开放
0.15%
85025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.8743
03-10
5.8743
03-10
5.7499
03-09
5.7499
03-09
0.12442.16%开放开放
0.00%
86960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
03-10
6.0082
03-10
5.8292
03-09
6.0082
03-09
0.00000.00%开放开放
---
87017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.8066
03-10
5.8066
03-10
5.7467
03-09
5.7467
03-09
0.05991.04%限大额开放
0.00%
88001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.7810
03-10
5.9010
03-10
5.5130
03-09
5.6330
03-09
0.26804.86%开放开放
0.15%
89050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.7510
03-10
6.1910
03-10
5.4990
03-09
5.9390
03-09
0.25204.58%开放开放
0.15%
90019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.7100
03-10
5.8300
03-10
5.4460
03-09
5.5660
03-09
0.26404.85%开放开放
0.00%
91003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.7021
03-10
5.7021
03-10
5.5874
03-09
5.5874
03-09
0.11472.05%开放开放
0.15%
92025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.6943
03-10
5.6943
03-10
5.5798
03-09
5.5798
03-09
0.11452.05%开放开放
0.00%
93370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.6738
03-10
5.8888
03-10
5.5630
03-09
5.7780
03-09
0.11081.99%开放开放
0.15%
94481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.6540
03-10
5.6540
03-10
5.4860
03-09
5.4860
03-09
0.16803.06%开放开放
0.15%
95519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.6500
03-10
6.0230
03-10
5.6010
03-09
5.9730
03-09
0.04900.87%限大额开放
0.15%
96161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧5.6150
03-10
5.3380
03-10
5.6300
03-09
5.3530
03-09
-0.0150-0.27%开放开放
0.15%
97005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.5884
03-10
5.5884
03-10
5.3908
03-09
5.3908
03-09
0.19763.67%开放开放
0.15%
98000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.5856
03-10
5.5856
03-10
5.4061
03-09
5.4061
03-09
0.17953.32%开放开放
0.15%
99519702交银趋势混合A估值图基金吧5.5832
03-10
6.3662
03-10
5.5237
03-09
6.3067
03-09
0.05951.08%限大额开放
0.15%
100015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.5372
03-10
5.5372
03-10
5.4292
03-09
5.4292
03-09
0.10801.99%开放开放
0.00%
101013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.5320
03-10
5.5320
03-10
5.3670
03-09
5.3670
03-09
0.16503.07%开放开放
0.00%
102019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.5299
03-10
5.5299
03-10
5.3522
03-09
5.3522
03-09
0.17773.32%开放开放
0.00%
103000598长盛生态环境混合估值图基金吧5.5260
03-10
5.5260
03-10
5.3330
03-09
5.3330
03-09
0.19303.62%开放开放
0.15%
104013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.5030
03-10
5.5030
03-10
5.4560
03-09
5.4560
03-09
0.04700.86%限大额开放
0.00%
105000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.4900
03-10
5.4900
03-10
5.3330
03-09
5.3330
03-09
0.15702.94%限大额开放
0.15%
106519692交银成长混合A估值图基金吧5.4817
03-10
6.5907
03-10
5.3680
03-09
6.4770
03-09
0.11372.12%开放开放
0.15%
107519679银河主题混合A估值图基金吧5.4788
03-10
6.0468
03-10
5.3486
03-09
5.9166
03-09
0.13022.43%开放开放
0.15%
108270008广发核心精选混合估值图基金吧5.4730
03-10
5.6830
03-10
5.4580
03-09
5.6680
03-09
0.01500.27%开放开放
0.15%
109007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.4713
03-10
5.4713
03-10
5.3404
03-09
5.3404
03-09
0.13092.45%暂停开放
1.50%
110010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.4672
03-10
5.4672
03-10
5.3860
03-09
5.3860
03-09
0.08121.51%开放开放
1.50%
111910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.4668
03-10
5.8578
03-10
5.3856
03-09
5.7766
03-09
0.08121.51%暂停开放
0.00%
112000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.4580
03-10
4.7240
03-10
5.3490
03-09
4.6300
03-09
0.10902.04%开放开放
0.15%
113013430交银趋势混合C估值图基金吧5.4345
03-10
5.7175
03-10
5.3766
03-09
5.6596
03-09
0.05791.08%限大额开放
0.00%
114000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.4270
03-10
5.4270
03-10
5.3800
03-09
5.3800
03-09
0.04700.87%开放开放
0.15%
115018888银河主题混合C估值图基金吧5.4061
03-10
5.4061
03-10
5.2777
03-09
5.2777
03-09
0.12842.43%开放开放
0.00%
116000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.3935
03-10
5.3935
03-10
5.3322
03-09
5.3322
03-09
0.06131.15%开放开放
0.00%
117015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.3720
03-10
5.3720
03-10
5.2180
03-09
5.2180
03-09
0.15402.95%限大额开放
0.00%
118910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.3692
03-10
5.8812
03-10
5.2408
03-09
5.7528
03-09
0.12842.45%暂停开放
0.00%
119000259农银区间收益混合估值图基金吧5.3680
03-10
5.3680
03-10
5.2654
03-09
5.2654
03-09
0.10261.95%开放开放
0.15%
120202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.3623
03-10
5.3623
03-10
5.2860
03-09
5.2860
03-09
0.07631.44%开放开放
0.15%
121013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧5.3540
03-10
5.3540
03-10
5.2470
03-09
5.2470
03-09
0.10702.04%开放开放
0.00%
122166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3435
03-10
5.6635
03-10
5.2794
03-09
5.5994
03-09
0.06411.21%开放开放
0.15%
123000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.3260
03-10
5.5260
03-10
5.3200
03-09
5.5200
03-09
0.00600.11%开放开放
0.15%
124000039农银高增长混合估值图基金吧5.2906
03-10
5.2906
03-10
5.1364
03-09
5.1364
03-09
0.15423.00%开放开放
0.15%
125005776中加转型动力混合C估值图基金吧5.2496
03-10
5.2496
03-10
5.0641
03-09
5.0641
03-09
0.18553.66%开放开放
0.00%
126016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.2150
03-10
5.2150
03-10
5.2100
03-09
5.2100
03-09
0.00500.10%开放开放
0.00%
127519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.1590
03-10
5.1590
03-10
5.0280
03-09
5.0280
03-09
0.13102.61%开放开放
0.15%
128000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.1550
03-10
5.6430
03-10
4.9810
03-09
5.4690
03-09
0.17403.49%开放开放
0.15%
129163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.1540
03-10
5.2540
03-10
5.0330
03-09
5.1330
03-09
0.12102.40%开放开放
0.15%
130240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.1325
03-10
5.7593
03-10
4.9878
03-09
5.6146
03-09
0.14472.90%开放开放
0.15%
131001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.1170
03-10
5.1170
03-10
4.9670
03-09
4.9670
03-09
0.15003.02%开放开放
0.15%
132163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.1120
03-10
5.9720
03-10
5.0000
03-09
5.8600
03-09
0.11202.24%开放开放
0.15%
133001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.0950
03-10
5.1700
03-10
5.0170
03-09
5.0920
03-09
0.07801.55%开放开放
0.15%
134023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.0850
03-10
5.9450
03-10
4.9740
03-09
5.8340
03-09
0.11102.23%开放开放
0.00%
135015386中银主题策略混合C估值图基金吧5.0730
03-10
5.0730
03-10
4.9540
03-09
4.9540
03-09
0.11902.40%开放开放
0.00%
136017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.0610
03-10
5.5490
03-10
4.8900
03-09
5.3780
03-09
0.17103.50%开放开放
0.00%
137001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.0337
03-10
5.0337
03-10
4.9026
03-09
4.9026
03-09
0.13112.67%开放开放
0.15%
138015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.0070
03-10
5.0070
03-10
4.8800
03-09
4.8800
03-09
0.12702.60%开放开放
0.00%
139013116华安文体健康混合C估值图基金吧5.0030
03-10
5.0030
03-10
4.8560
03-09
4.8560
03-09
0.14703.03%开放开放
0.00%
140000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.9942
03-10
4.9942
03-10
4.9291
03-09
4.9291
03-09
0.06511.32%开放开放
0.15%
141005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.9833
03-10
4.9833
03-10
4.9125
03-09
4.9125
03-09
0.07081.44%开放开放
0.00%
142014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧4.9740
03-10
4.9740
03-10
4.8980
03-09
4.8980
03-09
0.07601.55%开放开放
0.00%
143002943广发多因子混合估值图基金吧4.9589
03-10
5.1992
03-10
4.8788
03-09
5.1191
03-09
0.08011.64%开放开放
0.15%
144519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.9554
03-10
5.3734
03-10
4.9077
03-09
5.3257
03-09
0.04770.97%限大额开放
0.15%
145630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.9490
03-10
5.3090
03-10
4.8740
03-09
5.2340
03-09
0.07501.54%开放开放
0.15%
146004390平安转型创新混合A估值图基金吧4.9454
03-10
5.0354
03-10
4.9206
03-09
5.0106
03-09
0.02480.50%开放开放
0.15%
147260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.9379
03-10
7.6345
03-10
4.8680
03-09
7.5646
03-09
0.06991.44%限大额开放
0.15%
148910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.9333
03-10
5.3803
03-10
4.8785
03-09
5.3255
03-09
0.05481.12%暂停开放
0.00%
149005094万家臻选混合A估值图基金吧4.9239
03-10
4.9239
03-10
4.8925
03-09
4.8925
03-09
0.03140.64%限大额开放
0.15%
150004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.9206
03-10
4.9206
03-10
4.8617
03-09
4.8617
03-09
0.05891.21%开放开放
0.00%
151002152华宝核心优势混合A估值图基金吧4.9090
03-10
4.9090
03-10
4.7830
03-09
4.7830
03-09
0.12602.63%开放开放
0.15%
152040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.9070
03-10
5.5200
03-10
4.8370
03-09
5.4500
03-09
0.07001.45%开放开放
0.15%
153002770安信新回报混合A估值图基金吧4.9064
03-10
4.9564
03-10
4.6846
03-09
4.7346
03-09
0.22184.73%开放开放
0.08%
154270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.9056
03-10
4.9056
03-10
4.8480
03-09
4.8480
03-09
0.05761.19%开放开放
0.15%
155022709万家臻选混合C估值图基金吧4.8927
03-10
4.8927
03-10
4.8615
03-09
4.8615
03-09
0.03120.64%限大额开放
0.00%
156168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧4.8785
03-10
4.8785
03-10
4.6163
03-09
4.6163
03-09
0.26225.68%开放开放
0.15%
157026293红土精选混合C估值图基金吧4.8760
03-10
4.8760
03-10
4.6140
03-09
4.6140
03-09
0.26205.68%开放开放
0.00%
158016600万家品质生活混合C估值图基金吧4.8717
03-10
4.8717
03-10
4.8249
03-09
4.8249
03-09
0.04680.97%限大额开放
0.00%
159501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧4.8480
03-10
4.8480
03-10
4.5943
03-09
4.5943
03-09
0.25375.52%暂停暂停
0.15%
160000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.8460
03-10
4.8460
03-10
4.7870
03-09
4.7870
03-09
0.05901.23%开放开放
0.15%
161016461华宝核心优势混合C估值图基金吧4.8270
03-10
4.8270
03-10
4.7030
03-09
4.7030
03-09
0.12402.64%开放开放
0.00%
162240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.8113
03-10
5.0793
03-10
4.6737
03-09
4.9417
03-09
0.13762.94%开放开放
0.15%
163012243东方红内需增长混合B估值图基金吧4.8105
03-10
4.8105
03-10
4.7571
03-09
4.7571
03-09
0.05341.12%开放开放
0.15%
164002771安信新回报混合C估值图基金吧4.8059
03-10
4.8559
03-10
4.5887
03-09
4.6387
03-09
0.21724.73%开放开放
0.00%
165010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.8037
03-10
4.8037
03-10
4.7473
03-09
4.7473
03-09
0.05641.19%开放开放
0.00%
166013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧4.7800
03-10
4.7800
03-10
4.7120
03-09
4.7120
03-09
0.06801.44%开放开放
0.00%
167550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.7591
03-10
5.6551
03-10
4.6467
03-09
5.5427
03-09
0.11242.42%开放开放
0.15%
168003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.7530
03-10
4.7530
03-10
4.6260
03-09
4.6260
03-09
0.12702.75%开放开放
0.15%
169020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.7444
03-10
4.7894
03-10
4.7504
03-09
4.7954
03-09
-0.0060-0.13%开放开放
0.15%
170519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.7400
03-10
5.1450
03-10
4.6630
03-09
5.0620
03-09
0.07701.65%开放开放
0.15%
171290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.7320
03-10
4.9920
03-10
4.6150
03-09
4.8750
03-09
0.11702.54%开放开放
0.15%
172007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.7230
03-10
4.7230
03-10
4.5970
03-09
4.5970
03-09
0.12602.74%开放开放
0.00%
173470098汇添富逆向投资混合A估值图基金吧4.7190
03-10
5.2880
03-10
4.6680
03-09
5.2370
03-09
0.05101.09%开放开放
0.15%
174006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧4.7187
03-10
4.7187
03-10
4.6572
03-09
4.6572
03-09
0.06151.32%开放开放
0.00%
175160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧4.6998
03-10
4.6998
03-10
4.5851
03-09
4.5851
03-09
0.11472.50%开放开放
0.15%
176162201宏利成长混合估值图基金吧4.6775
03-10
7.0740
03-10
4.4182
03-09
6.8147
03-09
0.25935.87%开放开放
0.15%
177570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.6760
03-10
5.5710
03-10
4.4120
03-09
5.3070
03-09
0.26405.98%开放开放
0.15%
178016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧4.6650
03-10
4.6650
03-10
4.5890
03-09
4.5890
03-09
0.07601.66%开放开放
0.00%
179016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧4.6523
03-10
5.4143
03-10
4.5425
03-09
5.3045
03-09
0.10982.42%开放开放
0.00%
180004391平安转型创新混合C估值图基金吧4.6481
03-10
4.7331
03-10
4.6249
03-09
4.7099
03-09
0.02320.50%开放开放
0.00%
181015182汇添富逆向投资混合D估值图基金吧4.6440
03-10
4.6440
03-10
4.5940
03-09
4.5940
03-09
0.05001.09%开放开放
---
182015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.6317
03-10
4.6317
03-10
4.6377
03-09
4.6377
03-09
-0.0060-0.13%开放开放
0.00%
183001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.6110
03-10
4.6760
03-10
4.3690
03-09
4.4340
03-09
0.24205.54%限大额开放
0.10%
184016616国泰估值优势混合(LOF)C估值图基金吧4.6089
03-10
4.6089
03-10
4.4965
03-09
4.4965
03-09
0.11242.50%开放开放
0.00%
185519029华夏稳增混合估值图基金吧4.6080
03-10
5.4130
03-10
4.5140
03-09
5.3190
03-09
0.09402.08%开放开放
0.15%
186015181汇添富逆向投资混合C估值图基金吧4.5970
03-10
4.5970
03-10
4.5470
03-09
4.5470
03-09
0.05001.10%开放开放
0.00%
187162202宏利周期混合估值图基金吧4.5741
03-10
6.6191
03-10
4.6104
03-09
6.6554
03-09
-0.0363-0.79%开放开放
0.15%
188519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧4.5716
03-10
5.0653
03-10
4.5302
03-09
5.0239
03-09
0.04140.91%限大额开放
0.12%
189910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.5685
03-10
5.2655
03-10
4.5171
03-09
5.2141
03-09
0.05141.14%暂停开放
0.00%
190022714万家新兴蓝筹C估值图基金吧4.5433
03-10
4.5433
03-10
4.5022
03-09
4.5022
03-09
0.04110.91%限大额开放
0.00%
191910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.5386
03-10
5.5306
03-10
4.5021
03-09
5.4941
03-09
0.03650.81%暂停暂停
---
192000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.5380
03-10
4.7060
03-10
4.4430
03-09
4.6110
03-09
0.09502.14%开放开放
0.15%
193160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧4.5310
03-10
3.8930
03-10
4.4710
03-09
3.8470
03-09
0.06001.34%开放开放
0.15%
194519697交银优势行业混合估值图基金吧4.5280
03-10
5.9050
03-10
4.4270
03-09
5.8040
03-09
0.10102.28%开放开放
0.15%
195519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.5278
03-10
5.7832
03-10
4.3361
03-09
5.5915
03-09
0.19174.42%开放开放
0.15%
196460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.5232
03-10
6.5216
03-10
4.4340
03-09
6.4324
03-09
0.08922.01%开放开放
0.15%
197016906景顺长城品质投资混合C估值图基金吧4.4960
03-10
4.4960
03-10
4.4030
03-09
4.4030
03-09
0.09302.11%开放开放
0.00%
198004423华商研究精选灵活配置A估值图基金吧4.4950
03-10
4.4950
03-10
4.4200
03-09
4.4200
03-09
0.07501.70%开放开放
0.15%
199006154华安制造先锋混合A估值图基金吧4.4864
03-10
4.4864
03-10
4.4154
03-09
4.4154
03-09
0.07101.61%开放开放
0.15%
200007346易方达科技创新混合A估值图基金吧4.4784
03-10
4.4784
03-10
4.2834
03-09
4.2834
03-09
0.19504.55%开放开放
0.15%
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