德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112

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单位净值 (2026-08-21): 5.14291.24%; 近1月：3.43%; 近1年：105.90%

累计净值: 5.2909; 近3月：-3.86%; 近3年：416.72%

: 近6月：30.37%; 成立来：499.22%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：116.45亿元（2026-06-30）	基金经理：陆阳
成立日：2015-11-16	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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中际旭创	9.92%	4.29%	股吧
新易盛	9.81%	6.76%	股吧
东山精密	9.50%	1.73%	股吧
胜宏科技	7.95%	0.11%	股吧
天孚通信	7.93%	-1.15%	股吧
炬光科技	7.68%	-0.68%	股吧
剑桥科技	5.57%	1.05%	股吧
长芯博创	5.14%	-3.23%	股吧
鼎通科技	4.95%	2.45%	股吧
沪电股份	4.64%	6.03%	股吧

前十持仓占比合计：73.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.85% --
前一持仓占比合计：0.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.85%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	5.1429	5.2909	1.24%
08-20	5.0798	5.2278	2.95%
08-19	4.9344	5.0824	-8.24%
08-18	5.3773	5.5253	-1.12%
08-17	5.4384	5.5864	5.78%
08-14	5.1411	5.2891	3.47%
08-13	4.9685	5.1165	1.20%
08-12	4.9097	5.0577	5.24%
08-11	4.6652	4.8132	0.50%
08-10	4.6419	4.7899	-2.80%
08-07	4.7757	4.9237	3.59%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每10份派现金0.4000元
2019-05-31 每10份派现金0.1000元
2018-12-25 每10份派现金0.1000元
2018-09-26 每10份派现金0.4000元
2018-06-26 每10份派现金0.4800元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	3.43%	-3.86%	30.37%	40.00%	105.90%	413.01%	416.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.61%	1.06%	-2.12%	2.05%	7.60%	16.70%	54.71%	36.13%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	678 \| 2334	530 \| 2326	1472 \| 2319	143 \| 2316	151 \| 2309	46 \| 2284	5 \| 2198	3 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	71.07%	3.29%	14.90%	83.82%	19.84%	-9.65%	34.89%	8.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	196 \| 2331	449 \| 2333	27 \| 2338	12 \| 2344	30 \| 2347	2287 \| 2326	2 \| 2331	1147 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	128.69%	46.12%	-3.07%	-18.46%	10.14%	18.35%	11.74%	-1.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 2338	3 \| 2331	697 \| 2323	1219 \| 2294	727 \| 2202	1462 \| 2082	1504 \| 1973	389 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 325.59%
2025-06-30 -271.21%
2024-12-31 334.25%
2024-06-30 2493.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：灵活配置混合型。基金经理有15年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2025-12-31	325.59%
2025-06-30	-271.21%
2024-12-31	334.25%
2024-06-30	2493.70%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-29~至今	陆阳	86天	-16.09%
2024-12-19~2026-05-28	雷涛陆阳	1年又160天	313.11%
2024-01-30~2024-12-18	揭诗琪雷涛陆阳	323天	55.43%
2023-11-20~2024-01-29	揭诗琪	70天	-11.96%
2023-05-30~2023-11-19	吴志鹏揭诗琪	173天	-13.48%

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171	9	8.21日：今天能迎来红五吗？	财源有余得周瑜	08-21 23:01
107	2	今天妥妥的又吃大肉，太棒了，还是CPO老大哥给力啊	勤奋的浪飘柳0	08-21 21:55
79	0	AI算力产业链回暖带动基金大涨	大牛飞起来	08-21 21:29
56	0	红土创新新兴产业混合A今天反弹1.35%，又走出了	伪装取悦	08-21 20:52
184	4	今天多少个点，谁知道？	基民51221pC123	08-21 20:39
73	1	才分这么一点，你们基金公司是玩不起吗？	股友8W725518l9	08-21 20:39
51	0	今天应有3个点吧！为什么只有1个点多泥？	股友26206Dn189	08-21 20:38
53	0	今天CPO继续涨，主线又回来啦	舒缓的戚宇航	08-21 20:32
61	0	拿其他的科技，都没有cpo这里稳，老牌cpo还是给	股友58W5v98578	08-21 20:28
51	0	买了一堆科技，还是CPO的基金会更给力多了。	时光流水	08-21 20:06
4060	14	药明康德	贝塔信合驯兽师	08-21 20:01
61	0	还是cpo给力，还好坚守住了，没去创新药挨打	宝友dtgdhduh	08-21 19:53
3610	13	最近	黑白灰儿531	08-21 19:31
888	4	创新药分歧，算力、半导体拉升，决定了，继续加仓干！	小苹果滴滴哒	08-21 16:04
113	5	大盘低开高走，CPO拉升上涨！	攒钱买黄金	08-21 15:50
4659	8	8.21：咪的天！一天干掉半月收益，事已至此，只能	加仓学姐	08-21 15:36
58	0	创新药回调时我如何应对？	哄你梅一天	08-21 14:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每10份派现金0.4000元
2019-05-31	每10份派现金0.1000元
2018-12-25	每10份派现金0.1000元
2018-09-26	每10份派现金0.4000元
2018-06-26	每10份派现金0.4800元

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