德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)基金净值_估值

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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.1076-0.50%; 近1月：-12.78%; 近1年：-10.99%

累计净值: 1.2556; 近3月：13.48%; 近3年：-14.08%

: 近6月：11.79%; 成立来：29.05%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.32亿元（2024-03-31）	基金经理：揭诗琪等
成立日：2015-11-16	管理人：德邦基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	8.95%	12.62%	股吧
新易盛	8.91%	5.86%	股吧
寒武纪-U	8.05%	7.99%	股吧
云赛智联	5.84%	5.97%	股吧
弘信电子	5.26%	3.66%	股吧
高新发展	5.02%	10.01%	股吧
润建股份	5.02%	5.22%	股吧
工业富联	4.95%	10.00%	股吧
利通电子	4.90%	4.57%	股吧

前十持仓占比合计：65.93%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债23 2.14% --
前一持仓占比合计：2.14%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债23	2.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1076	1.2556	-0.50%
04-24	1.1132	1.2612	5.64%
04-23	1.0538	1.2018	0.41%
04-22	1.0495	1.1975	-3.09%
04-19	1.0830	1.2310	-2.84%
04-18	1.1146	1.2626	-0.26%
04-17	1.1175	1.2655	4.96%
04-16	1.0647	1.2127	-4.84%
04-15	1.1188	1.2668	-1.84%
04-12	1.1398	1.2878	2.70%
04-11	1.1098	1.2578	0.96%

更多净值信息>

德邦鑫星价值灵活配置混合C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-07-17 每份派现金0.0400元
2019-05-31 每份派现金0.0100元
2018-12-25 每份派现金0.0100元
2018-09-26 每份派现金0.0400元
2018-06-26 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	-12.78%	13.48%	11.79%	0.75%	-10.99%	-2.20%	-14.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.57%	3.84%	-1.33%	-2.29%	-11.98%	-5.83%	-18.06%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1415 \| 2305	2288 \| 2303	87 \| 2301	91 \| 2268	882 \| 2293	1046 \| 2196	861 \| 2074	839 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	8.56%	5.25%	-9.35%	-9.14%	11.81%	1.05%	-14.46%	6.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 2323	57 \| 2331	1588 \| 2319	2058 \| 2303	175 \| 2290	623 \| 2300	1831 \| 2294	822 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.07%	-18.46%	10.14%	18.35%	11.74%	-1.69%	8.98%	3.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	700 \| 2331	1221 \| 2300	727 \| 2206	1467 \| 2087	1506 \| 1975	389 \| 1914	622 \| 1886	173 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 1843.29%
2023-06-30 1076.11%
2022-12-31 205.65%
2022-06-30 112.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：灵活配置混合型。基金经理有15年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1843.29%
2023-06-30	1076.11%
2022-12-31	205.65%
2022-06-30	112.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-30~至今	揭诗琪雷涛陆阳	87天	16.03%
2023-11-20~2024-01-29	揭诗琪	70天	-11.96%
2023-05-30~2023-11-19	吴志鹏揭诗琪	173天	-13.48%
2023-03-24~2023-05-29	张铮烁吴志鹏揭诗琪	66天	5.25%
2022-08-09~2023-03-23	张铮烁吴志鹏	226天	-4.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
119	0	对比同类几个，大摩，中航，银华，诺安。你都是最差那	基民1309lq1931	04-18 11:37
98	0	今天又是跌多涨少的一天	zeroByteS	04-17 13:53
106	0	远远差于很多CPO或者算力基，不知道你到底咋选的	zeroByteS	04-17 11:12
120	0	跌的也太厉害了！	基神108	04-16 21:38
600	0	公告德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-16 15:29
90	0	还能持有吗，要不要清仓	股友2sH8Gg	04-16 15:06
99	0	水平太差，还心心念念那堆垃圾股呢，下个被检举的会不	基民1309lq1931	04-16 09:40
203	0	公告德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-16 09:07
115	0	真的就是说能不能把那堆垃圾ai软件卖了	基民1309lq1931	04-15 21:05
114	0	今天你居然还挺抗揍？	基民1309lq1931	04-15 18:31
200	0	这基金差	轻风水涨	04-14 05:41
156	1	预估2个点左右大概	zeroByteS	04-12 13:40
152	0	要是今天不如中航机遇混合，我会怀疑经理的水平[哼]	zeroByteS	04-12 13:30
146	0	飞流直下三千尺。	基民16l985Q259	04-10 21:23
148	0	该鸡能挑战人的心态！大开大合！！！！	爱哪无忧田	04-10 19:49
154	0	-3.5左右吧[大哭]	基民1309lq1931	04-10 19:36
157	0	今天都涨了，收益还是负的？收益计算是不是晚一天？	股友F1moOR	04-09 22:41
156	0	新持仓该出了吧	基民1309lq1931	04-08 11:20
278	0	$德邦鑫星价值灵活配置混合C[002112]$持有	股友HxSp6x	04-04 18:55
239	0	$德邦鑫星价值灵活配置混合C[002112]$咋跌	向上de铃兰	04-03 21:56

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每份派现金0.0400元
2019-05-31	每份派现金0.0100元
2018-12-25	每份派现金0.0100元
2018-09-26	每份派现金0.0400元
2018-06-26	每份派现金0.0480元

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