南方新优享灵活配置混合A(000527)基金净值_估值

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南方新优享灵活配置混合A(000527

)

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单位净值 (2026-08-13): 5.3547-0.78%; 近1月：-3.41%; 近1年：46.00%

累计净值: 5.3547; 近3月：-4.23%; 近3年：74.53%

: 近6月：12.43%; 成立来：435.47%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：30.81亿元（2026-06-30）	基金经理：章晖
成立日：2014-02-26	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.15%	0.00%	股吧
长川科技	7.52%	-1.89%	股吧
东山精密	5.56%	0.96%	股吧
药明康德	3.40%	2.07%	股吧
金海通	3.33%	3.12%	股吧
中信证券	2.95%	0.51%	股吧
三环集团	2.78%	0.34%	股吧
生益科技	2.61%	-1.04%	股吧
亨通光电	2.29%	-3.46%	股吧
中国巨石	2.15%	-3.26%	股吧

前十持仓占比合计：40.74%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 2.17% --
25国开 1.09% --
25农发 1.09% --
前三持仓占比合计：4.35%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	2.17%	--
25国开	1.09%	--
25农发	1.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	5.3547	5.3547	-0.78%
08-12	5.3967	5.3967	0.71%
08-11	5.3587	5.3587	-1.28%
08-10	5.4280	5.4280	0.36%
08-07	5.4084	5.4084	2.02%
08-06	5.3014	5.3014	0.08%
08-05	5.2970	5.2970	2.53%
08-04	5.1661	5.1661	3.44%
08-03	4.9941	4.9941	-2.05%
07-31	5.0987	5.0987	1.74%
07-30	5.0116	5.0116	-3.29%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	-3.41%	-4.23%	12.43%	22.47%	46.00%	83.62%	74.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.47%	-0.56%	-5.24%	2.22%	7.78%	19.12%	52.99%	32.71%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1119 \| 2315	1619 \| 2310	1067 \| 2305	443 \| 2302	355 \| 2295	329 \| 2269	488 \| 2183	293 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	33.28%	8.26%	1.79%	32.78%	4.68%	0.06%	-5.53%	3.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	601 \| 2331	145 \| 2333	723 \| 2338	457 \| 2344	523 \| 2347	1527 \| 2326	1914 \| 2331	1793 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.56%	6.28%	-15.67%	-31.29%	-5.70%	82.19%	39.53%	-17.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	510 \| 2338	854 \| 2331	1613 \| 2323	1957 \| 2294	1825 \| 2202	162 \| 2082	619 \| 1973	941 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 334.26%
2025-06-30 383.84%
2024-12-31 438.88%
2024-06-30 365.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2025-12-31	334.26%
2025-06-30	383.84%
2024-12-31	438.88%
2024-06-30	365.11%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-16~至今	章晖	7年又273天	146.87%
2015-05-28~2018-11-15	史博章晖	3年又172天	0.00%
2014-02-26~2015-05-27	史博	1年又90天	116.90%

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57	0	五年多了，还不能回本	abHiOP	08-10 15:22
171	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	08-05 19:01
148	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	07-30 19:08
75	0	持仓全是前期暴涨的，怎么让人放心	日进州鹤de風二中	07-28 14:01
120	0	去年第四，今年仍在前列	硬核姬员工	07-23 13:07
391	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	07-21 19:35
172	3	$南方新优享灵活配置混合A$今天各股涨那么多，为什	流光逐鸭	07-21 11:11
153	0	公告南方新优享灵活配置混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 08:05
142	1	我想绝人，现在是在收割了吗？才几天的功夫已经亏了九	善思考的陈光耀	07-20 22:36
452	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	07-15 17:28
139	0	脏灰还没捂热就这么快扣回去了∽人材！	股友TMW0fH	07-10 19:30
170	1	怎么不分红	基民H2G8256088	07-10 14:57
236	2	取不出来呀，不让取啊	基民jHXgSE	07-03 20:34
146	0	$南方新优享灵活配置混合A$今天不对吧，涨那么多还	流光逐鸭	07-03 20:32
134	0	咋没找到赎回那两个字呢	基民jHXgSE	07-01 12:15
409	3	再接再厉	abHiOP	07-01 06:29
132	0	什么时候分呀	基民H2G8256088	06-30 21:20
207	1	放了六年，五万够本赶快歌出了	顺风s	06-25 21:05
148	0	太糊弄人，三点前赎的，不按本日盈利算！再也不买了！	顺风s	06-25 21:03
134	0	赶快取出来！这个太危险	顺风s	06-25 19:53

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