中信保诚中小盘混合C(016256)基金净值_估值

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中信保诚中小盘混合C(016256

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单位净值 (2026-09-24): 5.3974-3.54%; 近1月：7.94%; 近1年：24.48%

累计净值: 6.1594; 近3月：-3.47%; 近3年：86.54%

: 近6月：27.41%; 成立来：40.62%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.57亿元（2026-06-30）	基金经理：孙浩中
成立日：2022-07-15	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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海光信息	6.09%	-1.34%	股吧
浪潮信息	5.06%	-1.92%	股吧
中国长城	4.85%	-2.25%	股吧
鸿日达	4.32%	-3.24%	股吧
科达利	4.07%	-1.00%	股吧
万通发展	4.01%	-2.98%	股吧
海博思创	3.74%	-2.70%	股吧
铂力特	3.59%	-4.70%	股吧
卓易信息	3.52%	-3.54%	股吧
协创数据	3.44%	0.21%	股吧

前十持仓占比合计：42.69%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	5.3974	6.1594	-3.54%
09-23	5.5957	6.3577	0.10%
09-22	5.5899	6.3519	0.23%
09-21	5.5772	6.3392	1.37%
09-18	5.5020	6.2640	2.62%
09-17	5.3616	6.1236	0.38%
09-16	5.3415	6.1035	5.16%
09-15	5.0796	5.8416	0.33%
09-14	5.0629	5.8249	-1.33%
09-11	5.1312	5.8932	-0.69%
09-10	5.1666	5.9286	-0.36%

更多净值信息>

中信保诚中小盘混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-19 每10份派现金3.2400元
2022-11-29 每10份派现金4.3800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	7.94%	-3.47%	27.41%	28.65%	24.48%	115.53%	86.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-0.92%	-9.92%	5.56%	4.90%	4.55%	61.46%	37.66%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1434 \| 5440	103 \| 5515	1743 \| 5414	566 \| 5183	561 \| 5000	731 \| 4777	671 \| 4244	533 \| 3692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	33.19%	0.68%	-3.12%	39.47%	7.44%	-2.86%	0.00%	17.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1615 \| 5464	1842 \| 5130	3023 \| 5130	874 \| 4970	774 \| 4802	4285 \| 4624	1513 \| 4618	485 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.01%	3.83%	-16.83%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1391 \| 5130	1953 \| 4618	2199 \| 4216	-- \| 3578	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 401.15%
2025-12-31 301.58%
2025-06-30 260.62%
2024-12-31 338.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	401.15%
2025-12-31	301.58%
2025-06-30	260.62%
2024-12-31	338.07%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-15~至今孙浩中 4年又73天 40.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-15~至今	孙浩中	4年又73天	40.62%

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169	市场出现结构性修复行情，半导体有所发力，PCB硬件	秀外慧中路边摊努力干饭	08-17 21:21
557	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-20 00:51
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171	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金(C类份额)基金产	基金资讯	05-29 09:09
944	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	04-25 09:05
1013	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-21 00:37
1124	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 00:32
1467	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-21 00:36
842	目前市场行情变化快，行业分布广的赛道更能吃的香，上	志同道合格	12-25 20:50
1907	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-27 00:35
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215	今晚基金净值更新播报～	静静的夜晚里	10-15 21:49
2038	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 00:43
2020	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金2025年第2季度	基金资讯	07-18 00:38
308	新消费涨得比我血压还高，银行贵得像我老婆的包包..	甜橙88	06-05 23:23
366	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金(C类份额)基金产	基金资讯	05-30 09:31
2006	公告中信保诚中小盘混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	05-30 09:31

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-19	每10份派现金3.2400元
2022-11-29	每10份派现金4.3800元

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