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数据日期：2024-05-08

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-08		2024-05-07		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	3.7172	3.7172	3.6269	3.6269	0.0903	2.49%	开放	开放	0.15%
		2	015346	摩根健康品质生活混合C 估值图基金吧	3.6779	3.6779	3.5886	3.5886	0.0893	2.49%	开放	开放	0.00%
		3	005855	中科沃土沃瑞混合A 估值图基金吧	2.9800	2.9800	2.8975	2.8975	0.0825	2.85%	开放	开放	0.15%
		4	005856	中科沃土沃瑞混合C 估值图基金吧	2.8877	2.8877	2.8078	2.8078	0.0799	2.85%	开放	开放	0.00%
		5	519212	万家宏观择时多策略混合A 估值图基金吧	2.7221	2.7221	2.6560	2.6560	0.0661	2.49%	限大额	开放	0.15%
		6	017787	万家宏观择时多策略混合C 估值图基金吧	2.7053	2.7053	2.6397	2.6397	0.0656	2.49%	限大额	开放	0.00%
		7	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	2.1660	2.5286	2.1124	2.4750	0.0536	2.54%	开放	开放	0.06%
		8	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.3255	1.3450	1.2748	1.2943	0.0507	3.98%	开放	开放	0.15%
		9	015210	前海开源沪港深农业混合C 估值图基金吧	1.3140	1.3140	1.2637	1.2637	0.0503	3.98%	开放	开放	0.00%
		10	519185	万家精选混合A 估值图基金吧	1.9293	3.3036	1.8858	3.2601	0.0435	2.31%	开放	开放	0.15%
		11	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.7730	2.6360	2.7300	2.5960	0.0430	1.58%	开放	开放	0.15%
		12	015566	万家精选混合C 估值图基金吧	1.9076	2.0338	1.8648	1.9910	0.0428	2.30%	开放	开放	0.00%
		13	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.5901	4.5901	4.5532	4.5532	0.0369	0.81%	开放	开放	1.50%
		14	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.5499	4.5499	4.5134	4.5134	0.0365	0.81%	开放	开放	0.00%
		15	350008	天治新消费混合估值图基金吧	1.2044	1.2044	1.1718	1.1718	0.0326	2.78%	开放	开放	0.15%
		16	004987	诺德新享灵活配置混合估值图基金吧	1.5155	1.9455	1.4830	1.9130	0.0325	2.19%	开放	开放	0.15%
		17	018975	中信建投消费升级混合发起式A 估值图基金吧	1.0730	1.0730	1.0407	1.0407	0.0323	3.10%	开放	开放	0.15%
		18	018976	中信建投消费升级混合发起式C 估值图基金吧	1.0704	1.0704	1.0382	1.0382	0.0322	3.10%	开放	开放	0.00%
		19	460007	华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧	2.3330	2.3330	2.3010	2.3010	0.0320	1.39%	开放	开放	0.15%
		20	673120	西部利得新富混合A 估值图基金吧	1.3370	1.6260	1.3080	1.5970	0.0290	2.22%	限大额	开放	0.12%
		21	015041	西部利得新富混合C 估值图基金吧	1.3310	1.6160	1.3020	1.5870	0.0290	2.23%	限大额	开放	0.00%
		22	590005	中邮核心主题混合估值图基金吧	1.8330	1.9930	1.8050	1.9650	0.0280	1.55%	开放	开放	0.15%
		23	001940	农银现代农业加估值图基金吧	1.5139	1.5139	1.4860	1.4860	0.0279	1.88%	开放	开放	0.15%
		24	018438	财通资管品质消费混合发起式A 估值图基金吧	1.1767	1.1767	1.1489	1.1489	0.0278	2.42%	开放	开放	0.15%
		25	018439	财通资管品质消费混合发起式C 估值图基金吧	1.1721	1.1721	1.1444	1.1444	0.0277	2.42%	开放	开放	0.00%
		26	006890	摩根领先优选混合A 估值图基金吧	1.0334	1.1855	1.0082	1.1603	0.0252	2.50%	开放	开放	0.15%
		27	180020	银华成长先锋混合估值图基金吧	1.2140	1.2390	1.1890	1.2140	0.0250	2.10%	开放	开放	0.15%
		28	017098	摩根领先优选混合C 估值图基金吧	1.0251	1.0370	1.0002	1.0121	0.0249	2.49%	开放	开放	0.00%
		29	003857	前海开源周期优选混合A 估值图基金吧	1.8075	1.8075	1.7858	1.7858	0.0217	1.22%	开放	开放	0.15%
		30	003858	前海开源周期优选混合C 估值图基金吧	1.7858	1.7858	1.7643	1.7643	0.0215	1.22%	开放	开放	0.15%
		31	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	2.9937	5.0891	2.9743	5.0697	0.0194	0.65%	开放	开放	0.15%
		32	003751	万家瑞隆混合A 估值图基金吧	1.7587	1.7587	1.7407	1.7407	0.0180	1.03%	开放	开放	0.15%
		33	015384	万家瑞隆混合C 估值图基金吧	1.7402	1.7402	1.7224	1.7224	0.0178	1.03%	开放	开放	0.00%
		34	001424	博时新起点混合A 估值图基金吧	1.4113	1.4113	1.3940	1.3940	0.0173	1.24%	限大额	开放	0.10%
		35	001425	博时新起点混合C 估值图基金吧	1.4042	1.4042	1.3870	1.3870	0.0172	1.24%	限大额	开放	0.10%
		36	001398	华泰柏瑞健康生活混合估值图基金吧	1.1930	1.1930	1.1760	1.1760	0.0170	1.45%	开放	开放	0.15%
		37	630011	华商主题精选混合估值图基金吧	2.2320	3.1320	2.2150	3.1150	0.0170	0.77%	开放	开放	0.15%
		38	010715	财通资管消费升级一年持有A 估值图基金吧	0.7523	0.7523	0.7357	0.7357	0.0166	2.26%	开放	开放	0.15%
		39	010716	财通资管消费升级一年持有C 估值图基金吧	0.7398	0.7398	0.7235	0.7235	0.0163	2.25%	开放	开放	0.00%
		40	015586	东方匠心优选混合A 估值图基金吧	1.0104	1.0104	0.9946	0.9946	0.0158	1.59%	开放	开放	0.15%
		41	004357	南方智慧混合估值图基金吧	2.5252	2.5252	2.5096	2.5096	0.0156	0.62%	开放	开放	0.15%
		42	015587	东方匠心优选混合C 估值图基金吧	1.0031	1.0031	0.9875	0.9875	0.0156	1.58%	开放	开放	0.00%
		43	005810	南方瑞祥一年混合A 估值图基金吧	1.9587	1.9587	1.9436	1.9436	0.0151	0.78%	暂停	暂停	0.15%
		44	000969	前海开源大安全混合估值图基金吧	1.6850	1.6850	1.6700	1.6700	0.0150	0.90%	开放	开放	0.15%
		45	481013	工银消费服务混合A 估值图基金吧	2.6720	3.0210	2.6570	3.0060	0.0150	0.56%	开放	开放	0.15%
		46	011475	工银消费服务混合C 估值图基金吧	2.6300	2.6300	2.6150	2.6150	0.0150	0.57%	开放	开放	0.00%
		47	005811	南方瑞祥一年混合C 估值图基金吧	1.8225	1.8225	1.8084	1.8084	0.0141	0.78%	暂停	暂停	0.00%
		48	006921	南方智诚混合估值图基金吧	1.8333	1.8333	1.8193	1.8193	0.0140	0.77%	开放	开放	0.15%
		49	002137	诺安利鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6547	1.6547	1.6414	1.6414	0.0133	0.81%	开放	开放	0.15%
		50	014521	诺安利鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6404	1.6404	1.6272	1.6272	0.0132	0.81%	开放	开放	0.00%
		51	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.5390	3.6480	3.5260	3.6350	0.0130	0.37%	开放	开放	0.15%
		52	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	1.5900	1.5900	1.5770	1.5770	0.0130	0.82%	开放	开放	0.15%
		53	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	1.5560	1.5560	1.5430	1.5430	0.0130	0.84%	开放	开放	0.15%
		54	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.4940	3.4940	3.4810	3.4810	0.0130	0.37%	开放	开放	0.00%
		55	590001	中邮核心优选混合估值图基金吧	0.9856	2.2056	0.9727	2.1927	0.0129	1.33%	开放	开放	0.15%
		56	006882	华泰保兴健康消费A 估值图基金吧	1.1949	1.1949	1.1824	1.1824	0.0125	1.06%	开放	开放	0.15%
		57	020397	中银港股通医药混合发起A 估值图基金吧	0.9315	0.9315	0.9194	0.9194	0.0121	1.32%	开放	开放	0.15%
		58	005904	华泰保兴成长优选A 估值图基金吧	1.7012	2.0912	1.6892	2.0792	0.0120	0.71%	开放	开放	0.15%
		59	001218	国投瑞银精选收益混合A 估值图基金吧	0.9600	0.9860	0.9480	0.9740	0.0120	1.27%	开放	开放	0.15%
		60	006883	华泰保兴健康消费C 估值图基金吧	1.1529	1.1529	1.1409	1.1409	0.0120	1.05%	开放	开放	0.00%
		61	017679	国投瑞银精选收益混合C 估值图基金吧	0.9530	0.9530	0.9410	0.9410	0.0120	1.28%	开放	开放	0.00%
		62	020398	中银港股通医药混合发起C 估值图基金吧	0.9296	0.9296	0.9177	0.9177	0.0119	1.30%	开放	开放	0.00%
		63	540002	汇丰晋信龙腾混合A 估值图基金吧	1.0625	3.5585	1.0507	3.5467	0.0118	1.12%	限大额	开放	0.15%
		64	005905	华泰保兴成长优选C 估值图基金吧	1.6502	2.0322	1.6385	2.0205	0.0117	0.71%	开放	开放	0.00%
		65	002780	前海联合泓鑫混合A 估值图基金吧	2.1343	2.2543	2.1227	2.2427	0.0116	0.55%	开放	开放	0.15%
		66	580009	东吴多策略混合A 估值图基金吧	1.8073	2.5703	1.7957	2.5587	0.0116	0.65%	开放	开放	0.15%
		67	019244	汇丰晋信龙腾混合C 估值图基金吧	1.0604	1.0604	1.0488	1.0488	0.0116	1.11%	限大额	开放	0.00%
		68	011949	东吴多策略混合C 估值图基金吧	1.7837	1.7837	1.7723	1.7723	0.0114	0.64%	开放	开放	0.00%
		69	009394	银华同力精选混合估值图基金吧	0.8886	0.8886	0.8773	0.8773	0.0113	1.29%	开放	开放	0.15%
		70	000845	国投瑞银信息消费混合估值图基金吧	0.8460	1.9230	0.8350	1.9120	0.0110	1.32%	开放	开放	0.15%
		71	009545	博时鑫荣稳健混合A 估值图基金吧	0.9806	1.0294	0.9696	1.0184	0.0110	1.13%	开放	开放	0.04%
		72	009546	博时鑫荣稳健混合C 估值图基金吧	0.9774	1.0252	0.9664	1.0142	0.0110	1.14%	开放	开放	0.00%
		73	012493	长信内需均衡混合A 估值图基金吧	0.5906	0.5906	0.5796	0.5796	0.0110	1.90%	开放	开放	1.50%
		74	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 估值图基金吧	0.8510	0.8510	0.8401	0.8401	0.0109	1.30%	开放	开放	0.15%
		75	007043	前海联合泓鑫混合C 估值图基金吧	1.9936	2.2546	1.9828	2.2438	0.0108	0.54%	开放	开放	0.00%
		76	012494	长信内需均衡混合C 估值图基金吧	0.5805	0.5805	0.5697	0.5697	0.0108	1.90%	开放	开放	0.00%
		77	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 估值图基金吧	0.8460	0.8460	0.8352	0.8352	0.0108	1.29%	开放	开放	0.00%
		78	001522	博时新策略灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4493	1.5018	1.4388	1.4913	0.0105	0.73%	限大额	开放	0.10%
		79	001523	博时新策略灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4423	1.4423	1.4318	1.4318	0.0105	0.73%	限大额	开放	0.10%
		80	006720	平安核心优势混合A 估值图基金吧	1.5637	1.5637	1.5536	1.5536	0.0101	0.65%	开放	开放	0.15%
		81	014918	汇丰晋信时代先锋混合C 估值图基金吧	0.6601	0.6601	0.6500	0.6500	0.0101	1.55%	开放	开放	0.00%
		82	014917	汇丰晋信时代先锋混合A 估值图基金吧	0.6678	0.6678	0.6577	0.6577	0.0101	1.54%	开放	开放	0.15%
		83	217012	招商行业领先混合A 估值图基金吧	1.6910	1.9910	1.6810	1.9810	0.0100	0.59%	开放	开放	0.15%
		84	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A 估值图基金吧	0.9041	0.9041	0.8942	0.8942	0.0099	1.11%	开放	开放	0.15%
		85	014321	德邦周期精选混合发起式A 估值图基金吧	0.9911	0.9911	0.9813	0.9813	0.0098	1.00%	开放	开放	0.12%
		86	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C 估值图基金吧	0.9003	0.9003	0.8905	0.8905	0.0098	1.10%	开放	开放	0.00%
		87	014322	德邦周期精选混合发起式C 估值图基金吧	0.9818	0.9818	0.9721	0.9721	0.0097	1.00%	开放	开放	0.00%
		88	006721	平安核心优势混合C 估值图基金吧	1.4926	1.4926	1.4830	1.4830	0.0096	0.65%	开放	开放	0.00%
		89	690009	民生加银红利回报混合估值图基金吧	2.4020	2.7000	2.3930	2.6910	0.0090	0.38%	开放	开放	0.15%
		90	398041	中海量化策略混合估值图基金吧	1.1580	1.6950	1.1490	1.6860	0.0090	0.78%	开放	开放	0.15%
		91	000408	民生加银城镇化混合A 估值图基金吧	1.9110	3.2760	1.9020	3.2670	0.0090	0.47%	开放	开放	0.15%
		92	398061	中海消费混合A 估值图基金吧	3.3190	3.5290	3.3100	3.5200	0.0090	0.27%	开放	开放	0.15%
		93	017915	中海消费混合C 估值图基金吧	3.3130	3.3130	3.3040	3.3040	0.0090	0.27%	开放	开放	0.00%
		94	019184	大成趋势回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1630	1.1630	1.1540	1.1540	0.0090	0.78%	开放	开放	---
		95	673071	西部利得新动力混合A 估值图基金吧	1.7561	1.9691	1.7474	1.9604	0.0087	0.50%	开放	开放	0.12%
		96	673073	西部利得新动力混合C 估值图基金吧	1.7239	1.7239	1.7153	1.7153	0.0086	0.50%	开放	开放	0.00%
		97	011111	华泰柏瑞行业严选混合A 估值图基金吧	0.6587	0.6587	0.6501	0.6501	0.0086	1.32%	开放	开放	0.15%
		98	006526	鹏华优选回报混合A 估值图基金吧	1.1083	1.1083	1.0998	1.0998	0.0085	0.77%	开放	开放	0.15%
		99	008491	万家周期优势企业混合A 估值图基金吧	0.9382	0.9382	0.9297	0.9297	0.0085	0.91%	开放	开放	0.15%
		100	011112	华泰柏瑞行业严选混合C 估值图基金吧	0.6473	0.6473	0.6388	0.6388	0.0085	1.33%	开放	开放	0.00%
		101	008492	万家周期优势企业混合C 估值图基金吧	0.9219	0.9219	0.9135	0.9135	0.0084	0.92%	开放	开放	0.00%
		102	001900	诺安精选价值混合估值图基金吧	1.1120	1.1120	1.1037	1.1037	0.0083	0.75%	开放	开放	0.15%
		103	005526	工银新生代消费混合估值图基金吧	1.6555	1.6555	1.6474	1.6474	0.0081	0.49%	开放	开放	0.15%
		104	018504	景顺长城周期优选混合A 估值图基金吧	1.2755	1.2755	1.2674	1.2674	0.0081	0.64%	开放	开放	0.15%
		105	018505	景顺长城周期优选混合C 估值图基金吧	1.2725	1.2725	1.2644	1.2644	0.0081	0.64%	开放	开放	0.00%
		106	690005	民生加银内需增长混合估值图基金吧	1.6100	2.7440	1.6020	2.7360	0.0080	0.50%	开放	开放	0.15%
		107	260117	景顺长城支柱产业混合估值图基金吧	2.0130	2.2930	2.0050	2.2850	0.0080	0.40%	开放	开放	0.15%
		108	001069	华泰柏瑞消费成长混合估值图基金吧	1.4680	1.4680	1.4600	1.4600	0.0080	0.55%	开放	开放	0.15%
		109	673050	西部利得新盈混合A 估值图基金吧	1.4720	1.4720	1.4640	1.4640	0.0080	0.55%	开放	开放	0.12%
		110	001056	北信瑞丰健康生活估值图基金吧	1.0250	1.0250	1.0170	1.0170	0.0080	0.79%	开放	开放	0.15%
		111	002383	大成趋势回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1660	1.3560	1.1580	1.3480	0.0080	0.69%	开放	开放	0.15%
		112	009706	民生加银城镇化混合C 估值图基金吧	1.8770	1.8770	1.8690	1.8690	0.0080	0.43%	开放	开放	0.00%
		113	519183	万家双引擎灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2724	3.4124	2.2645	3.4045	0.0079	0.35%	开放	开放	0.15%
		114	020199	万家双引擎灵活配置混合C 估值图基金吧	2.2696	2.2696	2.2618	2.2618	0.0078	0.34%	开放	开放	0.00%
		115	013623	湘财周期轮动一年持有混合估值图基金吧	0.7842	0.7842	0.7765	0.7765	0.0077	0.99%	开放	开放	0.15%
		116	001466	华富永鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1158	1.1158	1.1082	1.1082	0.0076	0.69%	开放	开放	0.15%
		117	001467	华富永鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0856	1.0856	1.0782	1.0782	0.0074	0.69%	开放	开放	0.00%
		118	180028	银华永祥灵活配置混合估值图基金吧	1.2820	2.1200	1.2750	2.1080	0.0070	0.55%	开放	开放	0.15%
		119	015361	西部利得新盈混合C 估值图基金吧	1.4570	1.4570	1.4500	1.4500	0.0070	0.48%	开放	开放	0.00%
		120	016502	永赢新兴消费智选混合发起A 估值图基金吧	0.8368	0.8368	0.8299	0.8299	0.0069	0.83%	开放	开放	0.15%
		121	018999	万家趋势领先混合A 估值图基金吧	1.1489	1.1489	1.1420	1.1420	0.0069	0.60%	开放	开放	0.15%
		122	019000	万家趋势领先混合C 估值图基金吧	1.1476	1.1476	1.1407	1.1407	0.0069	0.60%	开放	开放	0.00%
		123	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6910	1.6910	1.6842	1.6842	0.0068	0.40%	开放	开放	0.15%
		124	016503	永赢新兴消费智选混合发起C 估值图基金吧	0.8329	0.8329	0.8261	0.8261	0.0068	0.82%	开放	开放	0.00%
		125	020491	万家医药量化选股混合发起式A 估值图基金吧	0.9549	0.9549	0.9481	0.9481	0.0068	0.72%	开放	开放	0.15%
		126	020492	万家医药量化选股混合发起式C 估值图基金吧	0.9534	0.9534	0.9466	0.9466	0.0068	0.72%	开放	开放	0.00%
		127	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6792	1.6792	1.6725	1.6725	0.0067	0.40%	开放	开放	0.00%
		128	008555	华商龙头优势混合估值图基金吧	0.8736	0.8736	0.8669	0.8669	0.0067	0.77%	开放	开放	0.15%
		129	007718	中银创新医疗混合A 估值图基金吧	1.3080	1.3635	1.3015	1.3570	0.0065	0.50%	开放	开放	0.15%
		130	010500	中银创新医疗混合C 估值图基金吧	1.2923	1.3472	1.2859	1.3408	0.0064	0.50%	开放	开放	0.00%
		131	017740	鹏华睿见混合A 估值图基金吧	0.9955	0.9955	0.9891	0.9891	0.0064	0.65%	开放	开放	0.15%
		132	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2135	2.7453	1.2072	2.7390	0.0063	0.52%	开放	开放	0.15%
		133	017741	鹏华睿见混合C 估值图基金吧	0.9888	0.9888	0.9825	0.9825	0.0063	0.64%	开放	开放	0.00%
		134	202005	南方成份精选混合A 估值图基金吧	0.5697	1.9623	0.5636	1.9562	0.0061	1.08%	开放	开放	0.15%
		135	217005	招商先锋混合估值图基金吧	0.6798	3.2839	0.6737	3.2778	0.0061	0.91%	开放	开放	0.15%
		136	671010	西部利得策略优选混合A 估值图基金吧	1.0640	1.0640	1.0580	1.0580	0.0060	0.57%	开放	开放	0.15%
		137	006541	南方成份精选混合C 估值图基金吧	0.5595	1.9221	0.5535	1.9161	0.0060	1.08%	开放	开放	0.00%
		138	011060	西部利得策略优选混合C 估值图基金吧	1.0440	1.0440	1.0380	1.0380	0.0060	0.58%	开放	开放	0.00%
		139	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A 估值图基金吧	0.8071	0.8071	0.8011	0.8011	0.0060	0.75%	开放	开放	0.15%
		140	590002	中邮核心成长混合估值图基金吧	0.5595	0.5595	0.5536	0.5536	0.0059	1.07%	开放	开放	0.15%
		141	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.6576	3.6576	3.6517	3.6517	0.0059	0.16%	开放	开放	0.15%
		142	019551	东海消费臻选混合发起式A 估值图基金吧	1.0761	1.0761	1.0702	1.0702	0.0059	0.55%	开放	开放	0.15%
		143	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C 估值图基金吧	0.7915	0.7915	0.7857	0.7857	0.0058	0.74%	开放	开放	0.00%
		144	019552	东海消费臻选混合发起式C 估值图基金吧	1.0737	1.0737	1.0679	1.0679	0.0058	0.54%	开放	开放	0.00%
		145	010282	中信建投智享生活混合A 估值图基金吧	0.7537	0.7537	0.7480	0.7480	0.0057	0.76%	开放	开放	0.15%
		146	010283	中信建投智享生活混合C 估值图基金吧	0.7432	0.7432	0.7376	0.7376	0.0056	0.76%	开放	开放	0.00%
		147	016274	华泰保兴鑫成优选混合A 估值图基金吧	0.8625	0.8625	0.8569	0.8569	0.0056	0.65%	开放	开放	0.15%
		148	016275	华泰保兴鑫成优选混合C 估值图基金吧	0.8560	0.8560	0.8505	0.8505	0.0055	0.65%	开放	开放	0.00%
		149	005522	华泰保兴吉年福定开混合估值图基金吧	1.1779	1.4459	1.1725	1.4405	0.0054	0.46%	暂停	暂停	0.15%
		150	011740	博时成长精选混合A 估值图基金吧	0.8806	0.8806	0.8752	0.8752	0.0054	0.62%	开放	开放	0.15%
		151	011741	博时成长精选混合C 估值图基金吧	0.8648	0.8648	0.8595	0.8595	0.0053	0.62%	开放	开放	0.00%
		152	002378	建信弘利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6962	1.6962	1.6910	1.6910	0.0052	0.31%	开放	开放	0.15%
		153	002319	大成一带一路灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9069	1.9869	1.9017	1.9817	0.0052	0.27%	开放	开放	0.15%
		154	006274	圆信永丰医药健康估值图基金吧	1.5460	1.5460	1.5408	1.5408	0.0052	0.34%	开放	开放	0.15%
		155	017194	建信弘利灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6893	1.6893	1.6841	1.6841	0.0052	0.31%	开放	开放	0.00%
		156	004244	东方周期优选灵活配置混合估值图基金吧	0.7584	0.7584	0.7533	0.7533	0.0051	0.68%	开放	开放	0.15%
		157	019223	大成一带一路灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9002	1.9002	1.8951	1.8951	0.0051	0.27%	开放	开放	---
		158	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B 估值图基金吧	2.8570	2.8570	2.8520	2.8520	0.0050	0.18%	开放	开放	0.15%
		159	001365	大成正向回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1100	1.1100	1.1050	1.1050	0.0050	0.45%	开放	开放	0.15%
		160	009274	融通健康产业灵活配置混合C 估值图基金吧	2.8010	2.8010	2.7960	2.7960	0.0050	0.18%	开放	开放	0.00%
		161	016297	中欧丰泰港股通混合A 估值图基金吧	1.1434	1.1434	1.1384	1.1384	0.0050	0.44%	开放	开放	0.15%
		162	016298	中欧丰泰港股通混合C 估值图基金吧	1.1281	1.1281	1.1231	1.1231	0.0050	0.45%	开放	开放	0.00%
		163	014401	富国核心趋势混合A 估值图基金吧	0.9833	0.9833	0.9783	0.9783	0.0050	0.51%	开放	开放	0.15%
		164	015657	富荣研究优选混合A 估值图基金吧	1.0300	1.0300	1.0250	1.0250	0.0050	0.49%	开放	开放	0.15%
		165	019207	大成正向回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1080	1.1080	1.1030	1.1030	0.0050	0.45%	开放	开放	0.00%
		166	008528	华泰柏瑞质量成长A 估值图基金吧	0.7831	0.7831	0.7782	0.7782	0.0049	0.63%	开放	开放	0.15%
		167	014402	富国核心趋势混合C 估值图基金吧	0.9775	0.9775	0.9726	0.9726	0.0049	0.50%	开放	开放	0.00%
		168	015658	富荣研究优选混合C 估值图基金吧	1.0272	1.0272	1.0223	1.0223	0.0049	0.48%	开放	开放	0.00%
		169	001325	鹏华弘和混合A 估值图基金吧	1.0862	1.2992	1.0814	1.2944	0.0048	0.44%	开放	开放	0.15%
		170	006243	中银双息回报混合A 估值图基金吧	1.5771	1.6171	1.5723	1.6123	0.0048	0.31%	开放	开放	0.15%
		171	550001	中信保诚四季红混合A 估值图基金吧	0.8774	2.7778	0.8726	2.7730	0.0048	0.55%	开放	开放	0.12%
		172	011452	华泰柏瑞质量成长C 估值图基金吧	0.7732	0.7732	0.7684	0.7684	0.0048	0.62%	开放	开放	0.00%
		173	001326	鹏华弘和混合C 估值图基金吧	1.0709	1.2769	1.0662	1.2722	0.0047	0.44%	开放	开放	0.00%
		174	001664	平安鑫安混合A 估值图基金吧	1.1978	1.1978	1.1931	1.1931	0.0047	0.39%	限大额	开放	0.12%
		175	014454	中银双息回报混合C 估值图基金吧	1.5551	1.5551	1.5504	1.5504	0.0047	0.30%	开放	开放	0.00%
		176	018932	中信保诚四季红混合C 估值图基金吧	0.8733	0.8733	0.8686	0.8686	0.0047	0.54%	限大额	开放	0.00%
		177	001665	平安鑫安混合C 估值图基金吧	1.1582	1.1582	1.1536	1.1536	0.0046	0.40%	限大额	开放	0.00%
		178	007049	平安鑫安混合E 估值图基金吧	1.1742	1.1742	1.1696	1.1696	0.0046	0.39%	限大额	开放	0.00%
		179	012997	鹏华优选回报混合C 估值图基金吧	0.5989	0.5989	0.5943	0.5943	0.0046	0.77%	开放	开放	0.00%
		180	014641	摩根行业轮动混合C 估值图基金吧	2.4391	2.4391	2.4345	2.4345	0.0046	0.19%	开放	开放	0.00%
		181	017962	广发医药创新混合发起式A 估值图基金吧	1.0861	1.0861	1.0816	1.0816	0.0045	0.42%	开放	开放	0.15%
		182	007781	天弘弘新混合发起式A 估值图基金吧	1.3027	1.3027	1.2983	1.2983	0.0044	0.34%	开放	开放	0.10%
		183	008244	上银鑫卓混合A 估值图基金吧	1.4109	1.4109	1.4065	1.4065	0.0044	0.31%	开放	开放	0.15%
		184	016509	天弘弘新混合发起式C 估值图基金吧	1.3164	1.3164	1.3120	1.3120	0.0044	0.34%	开放	开放	0.00%
		185	017963	广发医药创新混合发起式C 估值图基金吧	1.0812	1.0812	1.0768	1.0768	0.0044	0.41%	开放	开放	0.00%
		186	018791	华泰柏瑞均衡成长混合C 估值图基金吧	0.9272	0.9272	0.9228	0.9228	0.0044	0.48%	开放	开放	0.00%
		187	960006	摩根行业轮动混合H 估值图基金吧	2.3224	2.6794	2.3181	2.6751	0.0043	0.19%	开放	开放	---
		188	377530	摩根行业轮动混合A 估值图基金吧	2.3090	2.6640	2.3047	2.6597	0.0043	0.19%	开放	开放	0.15%
		189	015745	上银鑫卓混合C 估值图基金吧	1.3940	1.3940	1.3897	1.3897	0.0043	0.31%	开放	开放	0.00%
		190	018790	华泰柏瑞均衡成长混合A 估值图基金吧	0.9298	0.9298	0.9255	0.9255	0.0043	0.46%	开放	开放	0.15%
		191	015656	富荣医药健康混合发起C 估值图基金吧	0.8270	0.8270	0.8229	0.8229	0.0041	0.50%	开放	开放	0.00%
		192	015655	富荣医药健康混合发起A 估值图基金吧	0.8332	0.8332	0.8291	0.8291	0.0041	0.49%	开放	开放	0.15%
		193	673010	西部利得新动向混合估值图基金吧	0.9490	1.4840	0.9450	1.4800	0.0040	0.42%	开放	开放	0.15%
		194	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.2150	4.3950	3.2110	4.3910	0.0040	0.12%	开放	开放	---
		195	003513	中邮消费升级估值图基金吧	1.1950	1.1950	1.1910	1.1910	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%
		196	004694	天弘策略精选混合A 估值图基金吧	0.9754	0.9754	0.9714	0.9714	0.0040	0.41%	开放	开放	0.10%
		197	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A 估值图基金吧	1.1221	1.1221	1.1181	1.1181	0.0040	0.36%	开放	开放	0.12%
		198	015731	景顺长城核心竞争力混合C 估值图基金吧	3.2130	3.9830	3.2090	3.9790	0.0040	0.12%	开放	开放	0.00%
		199	015916	永赢医药创新智选混合发起C 估值图基金吧	0.9591	0.9591	0.9551	0.9551	0.0040	0.42%	开放	开放	0.00%
		200	015915	永赢医药创新智选混合发起A 估值图基金吧	0.9638	0.9638	0.9598	0.9598	0.0040	0.42%	开放	开放	0.10%

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