开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧26.2980
07-03
33.6040
07-03
25.9450
07-02
33.2510
07-02
0.35301.36%开放开放
0.15%
2012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧25.4230
07-03
25.9230
07-03
25.0820
07-02
25.5820
07-02
0.34101.36%开放开放
0.00%
3001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.8870
07-03
3.8870
07-03
3.5840
07-02
3.5840
07-02
0.30308.45%开放开放
0.15%
4001715工银新焦点混合A估值图基金吧5.0544
07-03
5.0544
07-03
4.8385
07-02
4.8385
07-02
0.21594.46%开放开放
0.15%
5021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.6453
07-03
2.6853
07-03
2.4400
07-02
2.4800
07-02
0.20538.41%开放开放
0.15%
6001998工银新焦点混合C估值图基金吧4.7656
07-03
4.7656
07-03
4.5621
07-02
4.5621
07-02
0.20354.46%开放开放
0.00%
7021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.6126
07-03
2.6526
07-03
2.4099
07-02
2.4499
07-02
0.20278.41%开放开放
0.00%
8000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.0600
07-03
3.0600
07-03
2.8670
07-02
2.8670
07-02
0.19306.73%开放开放
0.12%
9000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.7699
07-03
3.3910
07-03
2.5870
07-02
3.1671
07-02
0.18297.07%开放开放
0.15%
10005164富荣福锦混合A估值图基金吧2.4799
07-03
2.4799
07-03
2.2984
07-02
2.2984
07-02
0.18157.90%开放开放
0.15%
11018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧2.5322
07-03
2.5322
07-03
2.3517
07-02
2.3517
07-02
0.18057.68%限大额开放
0.15%
12002067诺安精选回报混合A估值图基金吧2.8510
07-03
3.0110
07-03
2.6720
07-02
2.8320
07-02
0.17906.70%开放开放
0.15%
13017461长城久鑫混合C估值图基金吧2.7110
07-03
2.7110
07-03
2.5320
07-02
2.5320
07-02
0.17907.07%开放开放
0.00%
14026834诺安精选回报混合C估值图基金吧2.8480
07-03
2.8480
07-03
2.6690
07-02
2.6690
07-02
0.17906.71%开放开放
0.00%
15018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧2.5009
07-03
2.5009
07-03
2.3226
07-02
2.3226
07-02
0.17837.68%限大额开放
0.00%
16005165富荣福锦混合C估值图基金吧2.4355
07-03
2.4355
07-03
2.2573
07-02
2.2573
07-02
0.17827.89%开放开放
0.00%
17165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.7324
07-03
9.8714
07-03
8.5576
07-02
9.6966
07-02
0.17482.04%开放开放
0.15%
18014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.5023
07-03
8.5023
07-03
8.3323
07-02
8.3323
07-02
0.17002.04%开放开放
0.00%
19001888中欧盛世成长混合(LOF)E估值图基金吧2.4016
07-03
3.6306
07-03
2.2337
07-02
3.4627
07-02
0.16797.52%开放开放
0.15%
20166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧2.3913
07-03
3.6203
07-03
2.2241
07-02
3.4531
07-02
0.16727.52%开放开放
0.15%
21000550广发新动力混合A估值图基金吧2.2922
07-03
2.2922
07-03
2.1258
07-02
2.1258
07-02
0.16647.83%开放开放
0.15%
22000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.6230
07-03
2.6230
07-03
2.4570
07-02
2.4570
07-02
0.16606.76%开放开放
0.00%
23025942广发新动力混合C估值图基金吧2.2866
07-03
2.2866
07-03
2.1206
07-02
2.1206
07-02
0.16607.83%开放开放
0.00%
24161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧4.1470
07-03
3.9430
07-03
3.9860
07-02
3.7900
07-02
0.16104.04%开放开放
0.15%
25001765前海开源嘉鑫混合A估值图基金吧2.4640
07-03
2.7300
07-03
2.3050
07-02
2.5710
07-02
0.15906.90%开放开放
0.15%
26001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧2.4340
07-03
2.6970
07-03
2.2760
07-02
2.5390
07-02
0.15806.94%开放开放
0.00%
27004233中欧盛世成长混合(LOF)C估值图基金吧2.2383
07-03
2.2383
07-03
2.0818
07-02
2.0818
07-02
0.15657.52%开放开放
0.00%
28000698宝盈科技30混合估值图基金吧8.8300
07-03
8.8300
07-03
8.6750
07-02
8.6750
07-02
0.15501.79%限大额开放
0.15%
29001709华富物联世界灵活配置混合A估值图基金吧3.4021
07-03
3.4021
07-03
3.2527
07-02
3.2527
07-02
0.14944.59%开放开放
0.15%
30960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧12.9092
07-03
12.9092
07-03
12.7602
07-02
12.7602
07-02
0.14901.17%开放开放
---
31377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧12.9001
07-03
12.9001
07-03
12.7514
07-02
12.7514
07-02
0.14871.17%开放开放
0.15%
32160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧4.6224
07-03
4.6224
07-03
4.4743
07-02
4.4743
07-02
0.14813.31%开放开放
0.15%
33019213华富物联世界灵活配置混合C估值图基金吧3.3637
07-03
3.3637
07-03
3.2160
07-02
3.2160
07-02
0.14774.59%开放开放
0.00%
34014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧12.6150
07-03
12.6150
07-03
12.4697
07-02
12.4697
07-02
0.14531.17%开放开放
0.00%
35016616国泰估值优势混合(LOF)C估值图基金吧4.5273
07-03
4.5273
07-03
4.3824
07-02
4.3824
07-02
0.14493.31%开放开放
0.00%
36001830融通跨界成长灵活配置混合估值图基金吧2.0050
07-03
2.0050
07-03
1.8630
07-02
1.8630
07-02
0.14207.62%开放开放
0.15%
37005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.7748
07-03
2.8848
07-03
1.6423
07-02
2.7523
07-02
0.13258.07%开放开放
0.00%
38005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.7694
07-03
2.8944
07-03
1.6372
07-02
2.7622
07-02
0.13228.07%开放开放
0.15%
39005296南华丰淳混合A估值图基金吧1.9729
07-03
2.1517
07-03
1.8415
07-02
2.0203
07-02
0.13147.14%开放开放
0.12%
40002943广发多因子混合估值图基金吧5.4776
07-03
5.7179
07-03
5.3511
07-02
5.5914
07-02
0.12652.36%开放开放
0.15%
41005297南华丰淳混合C估值图基金吧1.8693
07-03
2.0409
07-03
1.7448
07-02
1.9164
07-02
0.12457.14%开放开放
0.00%
42270008广发核心精选混合估值图基金吧4.6300
07-03
4.8400
07-03
4.5060
07-02
4.7160
07-02
0.12402.75%开放开放
0.15%
43007811淳厚信泽混合A估值图基金吧2.3102
07-03
2.3102
07-03
2.1871
07-02
2.1871
07-02
0.12315.63%开放开放
0.12%
44519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧4.5306
07-03
5.0306
07-03
4.4085
07-02
4.9085
07-02
0.12212.77%开放开放
0.15%
45470009汇添富民营活力混合估值图基金吧10.6080
07-03
10.8580
07-03
10.4880
07-02
10.7380
07-02
0.12001.14%开放开放
0.15%
46014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧4.4372
07-03
4.9372
07-03
4.3177
07-02
4.8177
07-02
0.11952.77%开放开放
0.00%
47006233万家汽车新趋势混合A估值图基金吧3.6873
07-03
4.1673
07-03
3.5682
07-02
4.0482
07-02
0.11913.34%开放开放
0.15%
48007812淳厚信泽混合C估值图基金吧2.2339
07-03
2.2339
07-03
2.1150
07-02
2.1150
07-02
0.11895.62%开放开放
0.00%
49016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧1.9624
07-03
1.9624
07-03
1.8437
07-02
1.8437
07-02
0.11876.44%限大额开放
0.15%
50501085财通科创主题灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧3.6468
07-03
3.6468
07-03
3.5288
07-02
3.5288
07-02
0.11803.34%开放开放
1.20%
51016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.9256
07-03
1.9256
07-03
1.8091
07-02
1.8091
07-02
0.11656.44%限大额开放
0.00%
52240020华宝医药生物混合A估值图基金吧3.3210
07-03
4.2210
07-03
3.2050
07-02
4.1050
07-02
0.11603.62%开放开放
0.15%
53006234万家汽车新趋势混合C估值图基金吧3.5657
07-03
4.0352
07-03
3.4506
07-02
3.9201
07-02
0.11513.34%开放开放
0.00%
54019029华宝医药生物混合C估值图基金吧3.2960
07-03
3.7570
07-03
3.1810
07-02
3.6420
07-02
0.11503.62%开放开放
0.00%
55019143东财景气驱动混合发起式A估值图基金吧1.6767
07-03
1.6767
07-03
1.5624
07-02
1.5624
07-02
0.11437.32%开放开放
0.15%
56257070国联安优选行业混合估值图基金吧8.0741
07-03
8.3751
07-03
7.9605
07-02
8.2615
07-02
0.11361.43%限大额开放
0.15%
57910028东方红内需增长混合A估值图基金吧5.2156
07-03
5.6626
07-03
5.1027
07-02
5.5497
07-02
0.11292.21%暂停开放
0.00%
58019144东财景气驱动混合发起式C估值图基金吧1.6518
07-03
1.6518
07-03
1.5392
07-02
1.5392
07-02
0.11267.32%开放开放
0.00%
59001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧2.5100
07-03
2.5100
07-03
2.3980
07-02
2.3980
07-02
0.11204.67%开放开放
0.15%
60018375金信景气优选混合A估值图基金吧2.2395
07-03
2.2395
07-03
2.1289
07-02
2.1289
07-02
0.11065.20%开放开放
0.15%
61012243东方红内需增长混合B估值图基金吧5.0794
07-03
5.0794
07-03
4.9694
07-02
4.9694
07-02
0.11002.21%开放开放
0.15%
62018376金信景气优选混合C估值图基金吧2.2158
07-03
2.2158
07-03
2.1064
07-02
2.1064
07-02
0.10945.19%开放开放
0.00%
63002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧2.4520
07-03
2.4520
07-03
2.3430
07-02
2.3430
07-02
0.10904.65%开放开放
0.00%
64005708国联安远见成长混合估值图基金吧2.7299
07-03
2.7299
07-03
2.6218
07-02
2.6218
07-02
0.10814.12%开放开放
0.15%
65004666长城久嘉创新成长混合A估值图基金吧3.7281
07-03
3.7281
07-03
3.6211
07-02
3.6211
07-02
0.10702.95%开放开放
0.15%
66110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.2980
07-03
4.2980
07-03
4.1920
07-02
4.1920
07-02
0.10602.53%开放开放
0.15%
67470098汇添富逆向投资混合A估值图基金吧4.3830
07-03
4.9520
07-03
4.2780
07-02
4.8470
07-02
0.10502.45%开放开放
0.15%
68019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧4.2410
07-03
4.2410
07-03
4.1360
07-02
4.1360
07-02
0.10502.54%开放开放
0.00%
69015182汇添富逆向投资混合D估值图基金吧4.3090
07-03
4.3090
07-03
4.2050
07-02
4.2050
07-02
0.10402.47%开放开放
---
70005682财通资管消费精选混合A估值图基金吧3.1055
07-03
3.1055
07-03
3.0021
07-02
3.0021
07-02
0.10343.44%暂停开放
0.15%
71018287信澳优势产业混合A估值图基金吧4.0867
07-03
4.0867
07-03
3.9834
07-02
3.9834
07-02
0.10332.59%限大额开放
0.15%
72005689中银医疗保健混合A估值图基金吧3.0986
07-03
3.5621
07-03
2.9965
07-02
3.4600
07-02
0.10213.41%开放开放
0.15%
73015181汇添富逆向投资混合C估值图基金吧4.2620
07-03
4.2620
07-03
4.1600
07-02
4.1600
07-02
0.10202.45%开放开放
0.00%
74018288信澳优势产业混合C估值图基金吧4.0109
07-03
4.0109
07-03
3.9096
07-02
3.9096
07-02
0.10132.59%限大额开放
0.00%
75550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.6656
07-03
6.5616
07-03
5.5653
07-02
6.4613
07-02
0.10031.80%开放开放
0.15%
76019864浦银安盛高端装备混合A估值图基金吧2.2203
07-03
2.2203
07-03
2.1204
07-02
2.1204
07-02
0.09994.71%开放开放
0.15%
77010159中银医疗保健混合C估值图基金吧3.0287
07-03
3.4587
07-03
2.9289
07-02
3.3589
07-02
0.09983.41%开放开放
0.00%
78017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.6463
07-03
1.6463
07-03
1.5466
07-02
1.5466
07-02
0.09976.45%开放开放
0.15%
79008370国泰研究精选两年持有混合估值图基金吧2.9903
07-03
2.9903
07-03
2.8916
07-02
2.8916
07-02
0.09873.41%开放开放
0.15%
80019865浦银安盛高端装备混合C估值图基金吧2.1915
07-03
2.1915
07-03
2.0929
07-02
2.0929
07-02
0.09864.71%开放开放
0.00%
81016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.5280
07-03
6.2900
07-03
5.4302
07-02
6.1922
07-02
0.09781.80%开放开放
0.00%
82001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.6682
07-03
1.6682
07-03
1.5706
07-02
1.5706
07-02
0.09766.21%开放开放
0.15%
83004321前海开源沪港深强国产业混合估值图基金吧2.0289
07-03
2.0289
07-03
1.9313
07-02
1.9313
07-02
0.09765.05%开放开放
0.15%
84015381东方兴瑞趋势领航混合A估值图基金吧1.2228
07-03
1.2728
07-03
1.1253
07-02
1.1753
07-02
0.09758.66%开放开放
0.15%
85016605财通资管臻享成长混合A估值图基金吧1.9911
07-03
1.9911
07-03
1.8936
07-02
1.8936
07-02
0.09755.15%开放开放
0.15%
86240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.2310
07-03
6.4990
07-03
6.1337
07-02
6.4017
07-02
0.09731.59%开放开放
0.15%
87017994方正富邦远见成长混合C估值图基金吧1.6032
07-03
1.6032
07-03
1.5062
07-02
1.5062
07-02
0.09706.44%开放开放
0.00%
88016606财通资管臻享成长混合C估值图基金吧1.9649
07-03
1.9649
07-03
1.8687
07-02
1.8687
07-02
0.09625.15%开放开放
0.00%
89015382东方兴瑞趋势领航混合C估值图基金吧1.2000
07-03
1.2500
07-03
1.1044
07-02
1.1544
07-02
0.09568.66%开放开放
0.00%
90014408创金合信兴选产业趋势混合A估值图基金吧1.1603
07-03
1.1603
07-03
1.0649
07-02
1.0649
07-02
0.09548.96%开放开放
0.15%
91240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.2210
07-03
5.3300
07-03
5.1260
07-02
5.2350
07-02
0.09501.85%开放开放
0.15%
92001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.6197
07-03
1.6197
07-03
1.5249
07-02
1.5249
07-02
0.09486.22%开放开放
0.00%
93014409创金合信兴选产业趋势混合C估值图基金吧1.1358
07-03
1.1358
07-03
1.0424
07-02
1.0424
07-02
0.09348.96%开放开放
0.00%
94016075华夏智造升级混合A估值图基金吧1.2186
07-03
1.2186
07-03
1.1254
07-02
1.1254
07-02
0.09328.28%开放开放
0.15%
95011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.1110
07-03
5.1110
07-03
5.0180
07-02
5.0180
07-02
0.09301.85%开放开放
0.00%
96015400弘毅远方甄选混合A估值图基金吧1.3942
07-03
1.3942
07-03
1.3018
07-02
1.3018
07-02
0.09247.10%开放开放
0.15%
97004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.2944
07-03
6.2944
07-03
6.2021
07-02
6.2021
07-02
0.09231.49%暂停开放
0.15%
98015401弘毅远方甄选混合C估值图基金吧1.3871
07-03
1.3871
07-03
1.2952
07-02
1.2952
07-02
0.09197.10%开放开放
0.00%
99018504景顺长城周期优选混合A估值图基金吧1.8996
07-03
1.8996
07-03
1.8082
07-02
1.8082
07-02
0.09145.05%开放开放
0.15%
100016076华夏智造升级混合C估值图基金吧1.1924
07-03
1.1924
07-03
1.1012
07-02
1.1012
07-02
0.09128.28%开放开放
0.00%
101018505景顺长城周期优选混合C估值图基金吧1.8796
07-03
1.8796
07-03
1.7891
07-02
1.7891
07-02
0.09055.06%开放开放
0.00%
102004521安信工业4.0灵活配置混合A估值图基金吧1.4211
07-03
1.4211
07-03
1.3307
07-02
1.3307
07-02
0.09046.79%开放开放
0.15%
103110013易方达科翔混合估值图基金吧8.1030
07-03
16.9290
07-03
8.0130
07-02
16.8090
07-02
0.09001.12%限大额开放
0.15%
104501079大成科创主题混合(LOF)A估值图基金吧5.8217
07-03
5.8217
07-03
5.7320
07-02
5.7320
07-02
0.08971.56%开放开放
0.15%
105377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.8763
07-03
8.7963
07-03
6.7868
07-02
8.7068
07-02
0.08951.32%开放开放
0.15%
106002683民生加银前沿科技灵活配置混合估值图基金吧1.2381
07-03
1.5081
07-03
1.1487
07-02
1.4187
07-02
0.08947.78%开放开放
0.15%
107910017东方红多元策略混合A估值图基金吧3.9631
07-03
4.0771
07-03
3.8738
07-02
3.9878
07-02
0.08932.31%暂停开放
0.00%
108010052长城久嘉创新成长混合C估值图基金吧3.1110
07-03
3.3602
07-03
3.0218
07-02
3.2710
07-02
0.08922.95%开放开放
0.00%
109002482宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧5.3440
07-03
5.3440
07-03
5.2550
07-02
5.2550
07-02
0.08901.69%开放开放
0.15%
110000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧3.3592
07-03
3.3592
07-03
3.2707
07-02
3.2707
07-02
0.08852.71%开放开放
0.15%
111005668融通新能源汽车主题精选混合A估值图基金吧4.4543
07-03
4.4543
07-03
4.3660
07-02
4.3660
07-02
0.08832.02%开放开放
0.15%
112004522安信工业4.0灵活配置混合C估值图基金吧1.3835
07-03
1.3835
07-03
1.2955
07-02
1.2955
07-02
0.08806.79%开放开放
0.00%
113090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.2830
07-03
7.7830
07-03
7.1950
07-02
7.6950
07-02
0.08801.22%限大额开放
0.15%
114014581东吴阿尔法灵活配置混合C估值图基金吧3.3253
07-03
3.3253
07-03
3.2377
07-02
3.2377
07-02
0.08762.71%开放开放
0.00%
115016198大成科创主题混合(LOF)C估值图基金吧5.6883
07-03
5.6883
07-03
5.6007
07-02
5.6007
07-02
0.08761.56%开放开放
0.00%
116015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.7107
07-03
6.7107
07-03
6.6234
07-02
6.6234
07-02
0.08731.32%开放开放
0.00%
117001801汇添富达欣混合A估值图基金吧2.8430
07-03
2.8980
07-03
2.7560
07-02
2.8110
07-02
0.08703.16%限大额开放
0.15%
118050010博时特许价值混合A估值图基金吧8.6420
07-03
9.0820
07-03
8.5550
07-02
8.9950
07-02
0.08701.02%开放开放
0.15%
119018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.1740
07-03
7.1740
07-03
7.0870
07-02
7.0870
07-02
0.08701.23%限大额开放
0.00%
120002649民生智造2025灵活配置混合估值图基金吧2.0831
07-03
2.0831
07-03
1.9962
07-02
1.9962
07-02
0.08694.35%开放开放
0.15%
121015789永赢高端装备智选混合发起A估值图基金吧1.5431
07-03
1.5431
07-03
1.4562
07-02
1.4562
07-02
0.08695.97%限大额开放
0.10%
122026126山证资管改革精选混合C估值图基金吧1.4042
07-03
1.4042
07-03
1.3173
07-02
1.3173
07-02
0.08696.60%开放开放
0.00%
123005226山证资管改革精选混合A估值图基金吧1.4008
07-03
1.4008
07-03
1.3140
07-02
1.3140
07-02
0.08686.61%开放开放
0.15%
124022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧5.8720
07-03
5.8720
07-03
5.7858
07-02
5.7858
07-02
0.08621.49%限大额开放
0.15%
125002810金信转型创新成长混合发起式A估值图基金吧4.4035
07-03
4.4035
07-03
4.3174
07-02
4.3174
07-02
0.08611.99%开放开放
0.15%
126010821东方红多元策略混合B估值图基金吧3.8484
07-03
3.8484
07-03
3.7624
07-02
3.7624
07-02
0.08602.29%开放开放
0.15%
127009835融通新能源汽车主题精选混合C估值图基金吧4.3252
07-03
4.3252
07-03
4.2395
07-02
4.2395
07-02
0.08572.02%开放开放
0.00%
128003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.7216
07-03
2.0866
07-03
1.6360
07-02
2.0010
07-02
0.08565.23%开放开放
0.15%
129015790永赢高端装备智选混合发起C估值图基金吧1.5189
07-03
1.5189
07-03
1.4334
07-02
1.4334
07-02
0.08555.96%限大额开放
0.00%
130001270英大灵活配置混合型发起式A估值图基金吧1.3384
07-03
1.5884
07-03
1.2532
07-02
1.5032
07-02
0.08526.80%开放开放
0.10%
131022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧5.8121
07-03
5.8121
07-03
5.7269
07-02
5.7269
07-02
0.08521.49%限大额开放
0.00%
132019051华泰柏瑞科技创新混合发起式A估值图基金吧1.7260
07-03
1.7260
07-03
1.6412
07-02
1.6412
07-02
0.08485.17%开放开放
0.15%
133017494东方红多元策略混合C估值图基金吧3.7730
07-03
3.7730
07-03
3.6888
07-02
3.6888
07-02
0.08422.28%开放开放
0.00%
134003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.6720
07-03
4.6720
07-03
4.5880
07-02
4.5880
07-02
0.08401.83%开放开放
0.15%
135007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.6420
07-03
4.6420
07-03
4.5580
07-02
4.5580
07-02
0.08401.84%开放开放
0.00%
136019052华泰柏瑞科技创新混合发起式C估值图基金吧1.7067
07-03
1.7067
07-03
1.6229
07-02
1.6229
07-02
0.08385.16%开放开放
0.00%
137007718中银创新医疗混合A估值图基金吧2.0583
07-03
2.1138
07-03
1.9752
07-02
2.0307
07-02
0.08314.21%开放开放
0.15%
138002165汇添富达欣混合C估值图基金吧2.7210
07-03
2.7760
07-03
2.6380
07-02
2.6930
07-02
0.08303.15%限大额开放
0.00%
139910011东方红启瑞三年持有混合A估值图基金吧2.3664
07-03
2.6814
07-03
2.2834
07-02
2.5984
07-02
0.08303.63%暂停开放
0.00%
140023566德邦高端装备混合发起式A估值图基金吧1.1619
07-03
1.1619
07-03
1.0789
07-02
1.0789
07-02
0.08307.69%开放开放
0.15%
141022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.7326
07-03
1.7326
07-03
1.6500
07-02
1.6500
07-02
0.08265.01%开放开放
0.15%
142023567德邦高端装备混合发起式C估值图基金吧1.1581
07-03
1.1581
07-03
1.0755
07-02
1.0755
07-02
0.08267.68%开放开放
0.00%
143000747广发逆向策略混合A估值图基金吧3.3179
07-03
3.3179
07-03
3.2356
07-02
3.2356
07-02
0.08232.54%开放开放
0.15%
144003032平安医疗健康混合A估值图基金吧2.3435
07-03
2.3435
07-03
2.2616
07-02
2.2616
07-02
0.08193.62%开放开放
0.15%
145022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.7167
07-03
1.7167
07-03
1.6349
07-02
1.6349
07-02
0.08185.00%开放开放
0.00%
146010500中银创新医疗混合C估值图基金吧2.0166
07-03
2.0715
07-03
1.9352
07-02
1.9901
07-02
0.08144.21%开放开放
0.00%
147020137平安医疗健康混合C估值图基金吧2.3184
07-03
2.3184
07-03
2.2374
07-02
2.2374
07-02
0.08103.62%开放开放
0.00%
148011312东方红启瑞三年持有混合B估值图基金吧2.3016
07-03
2.3016
07-03
2.2210
07-02
2.2210
07-02
0.08063.63%开放开放
1.50%
149011758广发逆向策略混合C估值图基金吧3.2487
07-03
3.2487
07-03
3.1681
07-02
3.1681
07-02
0.08062.54%开放开放
0.00%
150025573光大阳光混合A估值图基金吧1.9958
07-03
1.9958
07-03
1.9152
07-02
1.9152
07-02
0.08064.21%开放开放
0.15%
151025575光大阳光混合D估值图基金吧1.9952
07-03
1.9952
07-03
1.9146
07-02
1.9146
07-02
0.08064.21%暂停开放
---
152005117金信价值精选混合A估值图基金吧1.9580
07-03
1.9580
07-03
1.8776
07-02
1.8776
07-02
0.08044.28%开放开放
0.08%
153006720平安核心优势混合A估值图基金吧2.3132
07-03
2.3132
07-03
2.2328
07-02
2.2328
07-02
0.08043.60%开放开放
0.15%
154001271英大灵活配置混合型发起式B估值图基金吧1.2480
07-03
1.4980
07-03
1.1686
07-02
1.4186
07-02
0.07946.79%开放开放
0.00%
155519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.9076
07-03
8.3586
07-03
6.8285
07-02
8.2795
07-02
0.07911.16%开放开放
0.15%
156050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧2.5180
07-03
2.6570
07-03
2.4390
07-02
2.5780
07-02
0.07903.24%开放开放
0.15%
157018918华夏清洁能源龙头混合发起式A估值图基金吧1.7647
07-03
1.7647
07-03
1.6859
07-02
1.6859
07-02
0.07884.67%开放开放
0.15%
158005865浦银安盛量化多策略混合A估值图基金吧1.2752
07-03
1.5552
07-03
1.1965
07-02
1.4765
07-02
0.07876.58%开放开放
0.15%
159006881华宝大健康混合A估值图基金吧2.3978
07-03
2.3978
07-03
2.3193
07-02
2.3193
07-02
0.07853.38%开放开放
0.15%
160025557华宝大健康混合D估值图基金吧2.3978
07-03
2.3978
07-03
2.3193
07-02
2.3193
07-02
0.07853.38%开放开放
---
161002152华宝核心优势混合A估值图基金吧6.3390
07-03
6.3390
07-03
6.2610
07-02
6.2610
07-02
0.07801.25%开放开放
0.15%
162014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.7870
07-03
6.7870
07-03
6.7093
07-02
6.7093
07-02
0.07771.16%开放开放
0.00%
163005176富国精准医疗混合A估值图基金吧3.6664
07-03
3.6664
07-03
3.5888
07-02
3.5888
07-02
0.07762.16%开放开放
0.15%
164013721信澳景气优选混合A估值图基金吧2.9923
07-03
2.9923
07-03
2.9147
07-02
2.9147
07-02
0.07762.66%限大额开放
0.15%
165018919华夏清洁能源龙头混合发起式C估值图基金吧1.7351
07-03
1.7351
07-03
1.6576
07-02
1.6576
07-02
0.07754.68%开放开放
0.00%
166025574光大阳光混合C估值图基金吧1.9102
07-03
1.9102
07-03
1.8331
07-02
1.8331
07-02
0.07714.21%开放开放
0.00%
167000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.1580
07-03
2.3710
07-03
2.0810
07-02
2.2940
07-02
0.07703.70%开放开放
0.15%
168000690前海开源大海洋混合估值图基金吧2.0980
07-03
2.0980
07-03
2.0210
07-02
2.0210
07-02
0.07703.81%开放开放
0.15%
169001701国联产业升级混合估值图基金吧3.5530
07-03
4.0830
07-03
3.4760
07-02
4.0060
07-02
0.07702.22%开放开放
0.15%
170011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧2.4400
07-03
2.4400
07-03
2.3630
07-02
2.3630
07-02
0.07703.26%开放开放
0.00%
171016461华宝核心优势混合C估值图基金吧6.2220
07-03
6.2220
07-03
6.1450
07-02
6.1450
07-02
0.07701.25%开放开放
0.00%
172018529华宝大健康混合C估值图基金吧2.3513
07-03
2.3513
07-03
2.2744
07-02
2.2744
07-02
0.07693.38%开放开放
0.00%
173000339长城医疗保健混合A估值图基金吧3.0270
07-03
3.0270
07-03
2.9503
07-02
2.9503
07-02
0.07672.60%开放开放
0.15%
174025646平安高端装备混合发起式A估值图基金吧1.4271
07-03
1.4271
07-03
1.3509
07-02
1.3509
07-02
0.07625.64%开放开放
0.15%
175004119广发创新驱动灵活配置混合估值图基金吧2.1390
07-03
2.1390
07-03
2.0630
07-02
2.0630
07-02
0.07603.68%开放开放
0.15%
176018209富国精准医疗混合C估值图基金吧3.5985
07-03
3.5985
07-03
3.5225
07-02
3.5225
07-02
0.07602.16%开放开放
0.00%
177025647平安高端装备混合发起式C估值图基金吧1.4217
07-03
1.4217
07-03
1.3458
07-02
1.3458
07-02
0.07595.64%开放开放
0.00%
178006721平安核心优势混合C估值图基金吧2.1708
07-03
2.1708
07-03
2.0953
07-02
2.0953
07-02
0.07553.60%开放开放
0.00%
179080002长盛创新先锋混合A估值图基金吧3.0331
07-03
4.2794
07-03
2.9579
07-02
4.2042
07-02
0.07522.54%开放开放
0.15%
180024647中欧制造升级混合发起A估值图基金吧1.1198
07-03
1.1198
07-03
1.0447
07-02
1.0447
07-02
0.07517.19%开放开放
0.15%
181040035华安逆向策略混合A估值图基金吧8.2580
07-03
8.6380
07-03
8.1830
07-02
8.5630
07-02
0.07500.92%开放开放
0.15%
182013722信澳景气优选混合C估值图基金吧2.8861
07-03
2.8861
07-03
2.8113
07-02
2.8113
07-02
0.07482.66%限大额开放
0.00%
183015562长城医疗保健混合C估值图基金吧2.9525
07-03
2.9525
07-03
2.8777
07-02
2.8777
07-02
0.07482.60%开放开放
0.00%
184024648中欧制造升级混合发起C估值图基金吧1.1143
07-03
1.1143
07-03
1.0396
07-02
1.0396
07-02
0.07477.19%开放开放
0.00%
185001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.6042
07-03
1.6042
07-03
1.5297
07-02
1.5297
07-02
0.07454.87%开放开放
0.15%
186519702交银趋势混合A估值图基金吧4.7717
07-03
5.5547
07-03
4.6973
07-02
5.4803
07-02
0.07441.58%限大额开放
0.15%
187001018易方达新经济混合估值图基金吧7.2760
07-03
7.2760
07-03
7.2020
07-02
7.2020
07-02
0.07401.03%限大额开放
0.15%
188260117景顺长城支柱产业混合A估值图基金吧2.5060
07-03
2.9850
07-03
2.4320
07-02
2.9110
07-02
0.07403.04%开放开放
0.15%
189021512景顺长城支柱产业混合C估值图基金吧2.4850
07-03
2.6840
07-03
2.4110
07-02
2.6100
07-02
0.07403.07%开放开放
0.00%
190022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.5869
07-03
1.5869
07-03
1.5133
07-02
1.5133
07-02
0.07364.86%开放开放
0.00%
191002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C估值图基金吧2.0450
07-03
2.2530
07-03
1.9720
07-02
2.1800
07-02
0.07303.70%开放开放
0.00%
192013638华安逆向策略混合C估值图基金吧8.0290
07-03
8.0290
07-03
7.9560
07-02
7.9560
07-02
0.07300.92%开放开放
0.00%
193005866浦银安盛量化多策略混合C估值图基金吧1.1704
07-03
1.4204
07-03
1.0982
07-02
1.3482
07-02
0.07226.57%开放开放
0.00%
194012716长盛创新先锋混合C估值图基金吧2.9082
07-03
2.9082
07-03
2.8361
07-02
2.8361
07-02
0.07212.54%开放开放
0.00%
195013430交银趋势混合C估值图基金吧4.6357
07-03
4.9187
07-03
4.5636
07-02
4.8466
07-02
0.07211.58%限大额开放
0.00%
196000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧5.7610
07-03
5.9290
07-03
5.6890
07-02
5.8570
07-02
0.07201.27%开放开放
0.15%
197016906景顺长城品质投资混合C估值图基金吧5.7010
07-03
5.7010
07-03
5.6300
07-02
5.6300
07-02
0.07101.26%开放开放
0.00%
198260112景顺长城能源基建混合A估值图基金吧3.1940
07-03
4.1650
07-03
3.1230
07-02
4.0940
07-02
0.07102.27%开放开放
0.15%
199007713华富科技动能混合A估值图基金吧1.7545
07-03
1.8045
07-03
1.6837
07-02
1.7337
07-02
0.07084.21%开放开放
0.15%
200020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.4803
07-03
1.4803
07-03
1.4097
07-02
1.4097
07-02
0.07065.01%限大额开放
0.15%
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