开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-04-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1001437易方达瑞享混合I估值图基金吧8.2323
04-03
8.2323
04-03
7.9335
04-02
7.9335
04-02
0.29883.77%开放开放
0.06%
2001438易方达瑞享混合E估值图基金吧6.6602
04-03
6.6602
04-03
6.4185
04-02
6.4185
04-02
0.24173.77%开放开放
0.00%
3720001财通价值动量混合A估值图基金吧9.0680
04-03
9.5390
04-03
8.8400
04-02
9.3110
04-02
0.22802.58%开放开放
0.15%
4460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧4.6000
04-03
4.6000
04-03
4.4070
04-02
4.4070
04-02
0.19304.38%开放开放
0.15%
5519644银河智联混合A估值图基金吧3.8520
04-03
3.8520
04-03
3.6660
04-02
3.6660
04-02
0.18605.07%开放开放
0.15%
6017761银河智联混合C估值图基金吧3.7800
04-03
3.7800
04-03
3.5980
04-02
3.5980
04-02
0.18205.06%开放开放
0.00%
7001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.8550
04-03
5.9750
04-03
5.6790
04-02
5.7990
04-02
0.17603.10%开放开放
0.15%
8019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.7810
04-03
5.9010
04-03
5.6070
04-02
5.7270
04-02
0.17403.10%开放开放
0.00%
9001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.7590
04-03
4.8240
04-03
4.5960
04-02
4.6610
04-02
0.16303.55%限大额开放
0.10%
10501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧5.1011
04-03
5.1011
04-03
4.9392
04-02
4.9392
04-02
0.16193.28%暂停暂停
0.15%
11001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧4.6070
04-03
4.6700
04-03
4.4490
04-02
4.5120
04-02
0.15803.55%限大额开放
0.00%
12004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧4.0997
04-03
4.0997
04-03
3.9507
04-02
3.9507
04-02
0.14903.77%暂停暂停
0.15%
13002770安信新回报混合A估值图基金吧4.7466
04-03
4.7966
04-03
4.5997
04-02
4.6497
04-02
0.14693.19%开放开放
0.08%
14162201宏利成长混合估值图基金吧4.7850
04-03
7.1815
04-03
4.6402
04-02
7.0367
04-02
0.14483.12%开放开放
0.15%
15002771安信新回报混合C估值图基金吧4.6488
04-03
4.6988
04-03
4.5050
04-02
4.5550
04-02
0.14383.19%开放开放
0.00%
16018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧3.8164
04-03
3.8164
04-03
3.6752
04-02
3.6752
04-02
0.14123.84%限大额开放
0.15%
17018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧3.7555
04-03
3.7555
04-03
3.6166
04-02
3.6166
04-02
0.13893.84%限大额开放
0.00%
18001480财通成长优选混合A估值图基金吧4.4010
04-03
4.4010
04-03
4.2670
04-02
4.2670
04-02
0.13403.14%开放开放
0.15%
19001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧4.1908
04-03
4.3288
04-03
4.0590
04-02
4.1970
04-02
0.13183.25%开放开放
0.15%
20005914景顺长城智能生活混合A估值图基金吧3.9411
04-03
3.9411
04-03
3.8099
04-02
3.8099
04-02
0.13123.44%暂停暂停
0.15%
21023265景顺长城智能生活混合C估值图基金吧3.9128
04-03
3.9128
04-03
3.7827
04-02
3.7827
04-02
0.13013.44%暂停暂停
0.00%
22006615工银战略新兴产业混合A估值图基金吧3.4356
04-03
3.4356
04-03
3.3083
04-02
3.3083
04-02
0.12733.85%暂停暂停
0.15%
23002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧4.0266
04-03
4.1746
04-03
3.9000
04-02
4.0480
04-02
0.12663.25%开放开放
0.00%
24001607英大策略优选A估值图基金吧3.0736
04-03
3.2536
04-03
2.9475
04-02
3.1275
04-02
0.12614.28%开放开放
0.08%
25002692富国创新科技混合A估值图基金吧3.3750
04-03
3.3750
04-03
3.2510
04-02
3.2510
04-02
0.12403.81%开放开放
0.15%
26006616工银战略新兴产业混合C估值图基金吧3.3333
04-03
3.3333
04-03
3.2098
04-02
3.2098
04-02
0.12353.85%暂停暂停
0.00%
27000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.3420
04-03
7.3420
04-03
7.2210
04-02
7.2210
04-02
0.12101.68%开放开放
0.15%
28011120富国创新科技混合C估值图基金吧3.2700
04-03
3.2700
04-03
3.1500
04-02
3.1500
04-02
0.12003.81%开放开放
0.00%
29001613长城久祥混合A估值图基金吧2.0268
04-03
2.0268
04-03
1.9078
04-02
1.9078
04-02
0.11906.24%开放开放
0.15%
30570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.6570
04-03
5.5520
04-03
4.5380
04-02
5.4330
04-02
0.11902.62%开放开放
0.15%
31001608英大策略优选C估值图基金吧2.8747
04-03
3.0547
04-03
2.7568
04-02
2.9368
04-02
0.11794.28%开放开放
0.00%
32017462长城久祥混合C估值图基金吧1.9884
04-03
1.9884
04-03
1.8716
04-02
1.8716
04-02
0.11686.24%开放开放
0.00%
33000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧3.3188
04-03
3.9668
04-03
3.2024
04-02
3.8504
04-02
0.11643.63%开放开放
0.15%
34018933长盛城镇化主题混合C估值图基金吧3.2658
04-03
3.2658
04-03
3.1512
04-02
3.1512
04-02
0.11463.64%开放开放
0.00%
35700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.5270
04-03
7.6270
04-03
7.4150
04-02
7.5150
04-02
0.11201.51%开放开放
0.15%
36003659山证资管策略精选混合A估值图基金吧2.1320
04-03
2.1320
04-03
2.0232
04-02
2.0232
04-02
0.10885.38%开放开放
0.15%
37026137山证资管策略精选混合C估值图基金吧2.1317
04-03
2.1317
04-03
2.0231
04-02
2.0231
04-02
0.10865.37%开放开放
0.00%
38501079大成科创主题混合(LOF)A估值图基金吧3.1534
04-03
3.1534
04-03
3.0472
04-02
3.0472
04-02
0.10623.49%开放开放
0.15%
39016198大成科创主题混合(LOF)C估值图基金吧3.0852
04-03
3.0852
04-03
2.9814
04-02
2.9814
04-02
0.10383.48%开放开放
0.00%
40011369华商均衡成长混合A估值图基金吧2.6543
04-03
2.6543
04-03
2.5514
04-02
2.5514
04-02
0.10294.03%开放开放
0.15%
41519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.1633
04-03
5.4187
04-03
4.0617
04-02
5.3171
04-02
0.10162.50%开放开放
0.15%
42008988大成科技创新混合A估值图基金吧3.4539
04-03
3.4539
04-03
3.3530
04-02
3.3530
04-02
0.10093.01%开放开放
0.15%
43011370华商均衡成长混合C估值图基金吧2.5763
04-03
2.5763
04-03
2.4765
04-02
2.4765
04-02
0.09984.03%开放开放
0.00%
44501082博时科创主题灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧3.0167
04-03
3.0167
04-03
2.9176
04-02
2.9176
04-02
0.09913.40%开放开放
0.12%
45005903宏利绩优混合A估值图基金吧3.0984
04-03
3.3394
04-03
2.9995
04-02
3.2405
04-02
0.09893.30%开放开放
0.15%
46008989大成科技创新混合C估值图基金吧3.3731
04-03
3.3731
04-03
3.2746
04-02
3.2746
04-02
0.09853.01%开放开放
0.00%
47001170宏利复兴混合A估值图基金吧3.1450
04-03
3.1450
04-03
3.0470
04-02
3.0470
04-02
0.09803.22%开放开放
0.15%
48017612宏利复兴混合C估值图基金吧3.1160
04-03
3.1160
04-03
3.0180
04-02
3.0180
04-02
0.09803.25%开放开放
0.00%
49015491博时科创主题灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧2.9701
04-03
2.9701
04-03
2.8726
04-02
2.8726
04-02
0.09753.39%开放开放
0.00%
50015576宏利绩优混合C估值图基金吧3.0520
04-03
3.2930
04-03
2.9546
04-02
3.1956
04-02
0.09743.30%开放开放
0.00%
51019829华夏数字产业混合A估值图基金吧2.8522
04-03
2.8522
04-03
2.7577
04-02
2.7577
04-02
0.09453.43%开放开放
0.15%
52008528华泰柏瑞质量成长A估值图基金吧2.3194
04-03
2.3194
04-03
2.2263
04-02
2.2263
04-02
0.09314.18%开放开放
0.15%
53019830华夏数字产业混合C估值图基金吧2.8105
04-03
2.8105
04-03
2.7174
04-02
2.7174
04-02
0.09313.43%开放开放
0.00%
54740001长安宏观策略混合A估值图基金吧2.7740
04-03
3.5940
04-03
2.6810
04-02
3.5010
04-02
0.09303.47%开放开放
0.15%
55011452华泰柏瑞质量成长C估值图基金吧2.2748
04-03
2.2748
04-03
2.1835
04-02
2.1835
04-02
0.09134.18%开放开放
0.00%
56016579长安宏观策略混合C估值图基金吧2.7250
04-03
2.7250
04-03
2.6340
04-02
2.6340
04-02
0.09103.45%开放开放
0.00%
57016370信澳业绩驱动混合A估值图基金吧2.1001
04-03
2.1001
04-03
2.0103
04-02
2.0103
04-02
0.08984.47%开放开放
0.15%
58001753红土创新新兴产业混合A估值图基金吧3.3300
04-03
3.3300
04-03
3.2410
04-02
3.2410
04-02
0.08902.75%开放开放
0.15%
59026245红土创新新兴产业混合C估值图基金吧3.3270
04-03
3.3270
04-03
3.2380
04-02
3.2380
04-02
0.08902.75%开放开放
0.00%
60020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧1.7836
04-03
1.7836
04-03
1.6951
04-02
1.6951
04-02
0.08855.22%开放开放
0.15%
61020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧1.7796
04-03
1.7796
04-03
1.6913
04-02
1.6913
04-02
0.08835.22%开放开放
0.00%
62016371信澳业绩驱动混合C估值图基金吧2.0548
04-03
2.0548
04-03
1.9671
04-02
1.9671
04-02
0.08774.46%开放开放
0.00%
63022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧3.8894
04-03
3.8894
04-03
3.8018
04-02
3.8018
04-02
0.08762.30%限大额开放
0.15%
64022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧3.8555
04-03
3.8555
04-03
3.7687
04-02
3.7687
04-02
0.08682.30%限大额开放
0.00%
65009048浦银安盛科技创新优选混合估值图基金吧2.0869
04-03
2.0869
04-03
2.0005
04-02
2.0005
04-02
0.08644.32%开放开放
0.15%
66011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧2.7909
04-03
2.7909
04-03
2.7053
04-02
2.7053
04-02
0.08563.16%暂停暂停
0.15%
67168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧4.7112
04-03
4.7112
04-03
4.6258
04-02
4.6258
04-02
0.08541.85%开放开放
0.15%
68026293红土精选混合C估值图基金吧4.7077
04-03
4.7077
04-03
4.6224
04-02
4.6224
04-02
0.08531.85%开放开放
0.00%
69002272新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧1.9035
04-03
1.9035
04-03
1.8190
04-02
1.8190
04-02
0.08454.65%开放开放
0.15%
70160226国泰民益混合(LOF)C估值图基金吧3.3218
04-03
3.3218
04-03
3.2373
04-02
3.2373
04-02
0.08452.61%开放开放
0.15%
71017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧2.7814
04-03
2.7814
04-03
2.6970
04-02
2.6970
04-02
0.08443.13%开放开放
0.15%
72257070国联安优选行业混合估值图基金吧4.1150
04-03
4.4160
04-03
4.0308
04-02
4.3318
04-02
0.08422.09%开放开放
0.15%
73011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧2.7400
04-03
2.7400
04-03
2.6559
04-02
2.6559
04-02
0.08413.17%暂停暂停
0.00%
74160220国泰民益混合(LOF)A估值图基金吧3.2941
04-03
3.2941
04-03
3.2103
04-02
3.2103
04-02
0.08382.61%开放开放
0.15%
75006976鹏华核心优势混合A估值图基金吧3.3267
04-03
3.3267
04-03
3.2438
04-02
3.2438
04-02
0.08292.56%暂停暂停
0.15%
76017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧2.7222
04-03
2.7222
04-03
2.6396
04-02
2.6396
04-02
0.08263.13%开放开放
0.00%
77018358华富数字经济混合A估值图基金吧2.0308
04-03
2.0308
04-03
1.9492
04-02
1.9492
04-02
0.08164.19%开放开放
0.15%
78002125广发新兴成长混合A估值图基金吧2.0100
04-03
2.0100
04-03
1.9290
04-02
1.9290
04-02
0.08104.20%开放开放
0.15%
79018359华富数字经济混合C估值图基金吧2.0084
04-03
2.0084
04-03
1.9277
04-02
1.9277
04-02
0.08074.19%开放开放
0.00%
80018291广发新兴成长混合C估值图基金吧1.9719
04-03
1.9719
04-03
1.8925
04-02
1.8925
04-02
0.07944.20%开放开放
0.00%
81000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.4000
04-03
5.4000
04-03
5.3220
04-02
5.3220
04-02
0.07801.47%限大额开放
0.15%
82009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧2.1757
04-03
2.1757
04-03
2.0983
04-02
2.0983
04-02
0.07743.69%开放开放
0.15%
83015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.2820
04-03
5.2820
04-03
5.2050
04-02
5.2050
04-02
0.07701.48%限大额开放
0.00%
84021528财通成长优选混合C估值图基金吧2.5260
04-03
2.5260
04-03
2.4500
04-02
2.4500
04-02
0.07603.10%开放开放
0.00%
85006128银河和美生活混合A估值图基金吧1.5445
04-03
1.5445
04-03
1.4689
04-02
1.4689
04-02
0.07565.15%开放开放
0.15%
86009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧2.1140
04-03
2.1140
04-03
2.0388
04-02
2.0388
04-02
0.07523.69%开放开放
0.00%
87010115易方达远见成长混合A估值图基金吧2.5254
04-03
2.5254
04-03
2.4504
04-02
2.4504
04-02
0.07503.06%暂停暂停
0.15%
88024459华商致远回报混合A估值图基金吧2.2342
04-03
2.2342
04-03
2.1592
04-02
2.1592
04-02
0.07503.47%暂停暂停
0.15%
89021382博时科技驱动混合A估值图基金吧2.1890
04-03
2.1890
04-03
2.1143
04-02
2.1143
04-02
0.07473.53%开放开放
0.15%
90024460华商致远回报混合C估值图基金吧2.2250
04-03
2.2250
04-03
2.1503
04-02
2.1503
04-02
0.07473.47%暂停暂停
0.00%
91025421浦银安盛数字经济混合A估值图基金吧1.6379
04-03
1.6379
04-03
1.5636
04-02
1.5636
04-02
0.07434.75%开放开放
0.15%
92025422浦银安盛数字经济混合C估值图基金吧1.6325
04-03
1.6325
04-03
1.5584
04-02
1.5584
04-02
0.07414.75%开放开放
0.00%
93610006信澳产业升级混合A估值图基金吧2.7570
04-03
3.2270
04-03
2.6830
04-02
3.1530
04-02
0.07402.76%开放开放
0.15%
94024207信澳产业升级混合C估值图基金吧2.7460
04-03
2.7460
04-03
2.6720
04-02
2.6720
04-02
0.07402.77%开放开放
0.00%
95021383博时科技驱动混合C估值图基金吧2.1649
04-03
2.1649
04-03
2.0910
04-02
2.0910
04-02
0.07393.53%开放开放
0.00%
96001144大成互联网思维混合A估值图基金吧2.3014
04-03
2.3014
04-03
2.2276
04-02
2.2276
04-02
0.07383.31%开放开放
0.12%
97015665银河和美生活混合C估值图基金吧1.5089
04-03
1.5089
04-03
1.4351
04-02
1.4351
04-02
0.07385.14%开放开放
0.00%
98011412易方达远见成长混合C估值图基金吧2.4744
04-03
2.4744
04-03
2.4009
04-02
2.4009
04-02
0.07353.06%暂停暂停
0.00%
99000390华商优势行业混合A估值图基金吧2.2730
04-03
4.8880
04-03
2.2000
04-02
4.8150
04-02
0.07303.32%开放开放
0.15%
100025348华商优势行业混合C估值图基金吧2.2670
04-03
2.5000
04-03
2.1940
04-02
2.4270
04-02
0.07303.33%开放开放
0.00%
101018454大成互联网思维混合C估值图基金吧2.2681
04-03
2.2681
04-03
2.1954
04-02
2.1954
04-02
0.07273.31%开放开放
0.00%
102519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧3.7401
04-03
3.8151
04-03
3.6678
04-02
3.7428
04-02
0.07231.97%开放开放
0.08%
103519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7303
04-03
3.8053
04-03
3.6582
04-02
3.7332
04-02
0.07211.97%开放开放
0.00%
104020018国泰金鹿混合估值图基金吧2.7195
04-03
3.0932
04-03
2.6475
04-02
3.0251
04-02
0.07202.72%开放开放
0.15%
105100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧7.3290
04-03
7.3790
04-03
7.2570
04-02
7.3070
04-02
0.07200.99%开放开放
0.15%
106970100兴证资管金麒麟兴享优选混合A估值图基金吧1.9531
04-03
1.9531
04-03
1.8814
04-02
1.8814
04-02
0.07173.81%暂停开放
0.15%
107025783兴证资管金麒麟兴享优选混合D估值图基金吧1.9498
04-03
1.9498
04-03
1.8782
04-02
1.8782
04-02
0.07163.81%开放开放
0.15%
108009364工银科技创新6个月定开混合A估值图基金吧1.6522
04-03
1.6522
04-03
1.5811
04-02
1.5811
04-02
0.07114.50%暂停暂停
0.15%
109005851财通新视野灵活配置混合A估值图基金吧3.6768
04-03
3.6768
04-03
3.6068
04-02
3.6068
04-02
0.07001.94%开放开放
0.15%
110015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧7.1690
04-03
7.1690
04-03
7.0990
04-02
7.0990
04-02
0.07000.99%开放开放
0.00%
111006533易方达科融混合估值图基金吧6.5479
04-03
6.5479
04-03
6.4786
04-02
6.4786
04-02
0.06931.07%暂停暂停
0.15%
112009855中加新兴成长混合A估值图基金吧2.4260
04-03
2.4260
04-03
2.3567
04-02
2.3567
04-02
0.06932.94%开放开放
0.12%
113970102兴证资管金麒麟兴享优选混合C估值图基金吧1.8890
04-03
1.8890
04-03
1.8197
04-02
1.8197
04-02
0.06933.81%暂停开放
---
114006522财通新兴蓝筹混合A估值图基金吧2.6538
04-03
2.6538
04-03
2.5846
04-02
2.5846
04-02
0.06922.68%暂停暂停
0.15%
115007346易方达科技创新混合A估值图基金吧4.3343
04-03
4.3343
04-03
4.2651
04-02
4.2651
04-02
0.06921.62%暂停暂停
0.15%
116025784兴证资管金麒麟兴享优选混合E估值图基金吧1.8859
04-03
1.8859
04-03
1.8167
04-02
1.8167
04-02
0.06923.81%开放开放
0.00%
117010415华泰柏瑞质量精选混合A估值图基金吧1.6241
04-03
1.6241
04-03
1.5550
04-02
1.5550
04-02
0.06914.44%开放开放
0.15%
118000714诺安稳健回报混合A估值图基金吧2.1350
04-03
2.3030
04-03
2.0660
04-02
2.2340
04-02
0.06903.34%开放开放
0.08%
119180031银华中小盘混合估值图基金吧3.7980
04-03
6.1100
04-03
3.7290
04-02
6.0410
04-02
0.06901.85%开放开放
0.15%
120025328诺安稳健回报混合D估值图基金吧2.1360
04-03
2.1360
04-03
2.0670
04-02
2.0670
04-02
0.06903.34%开放开放
---
121025701易方达科技创新混合C估值图基金吧4.3266
04-03
4.3266
04-03
4.2576
04-02
4.2576
04-02
0.06901.62%暂停暂停
---
122501099平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧2.6019
04-03
2.6019
04-03
2.5330
04-02
2.5330
04-02
0.06892.72%暂停暂停
0.12%
123970101兴证资管金麒麟兴享优选混合B估值图基金吧1.8788
04-03
2.8664
04-03
1.8099
04-02
2.7975
04-02
0.06893.81%暂停开放
0.00%
124003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧3.8170
04-03
3.8170
04-03
3.7485
04-02
3.7485
04-02
0.06851.83%开放开放
0.15%
125530019建信社会责任混合A估值图基金吧3.6020
04-03
4.1120
04-03
3.5340
04-02
4.0440
04-02
0.06801.92%开放开放
0.15%
126009365工银科技创新6个月定开混合C估值图基金吧1.5767
04-03
1.5767
04-03
1.5089
04-02
1.5089
04-02
0.06784.49%暂停暂停
0.00%
127016165汇添富优势企业精选混合A估值图基金吧1.2790
04-03
1.2790
04-03
1.2113
04-02
1.2113
04-02
0.06775.59%开放开放
0.15%
128003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧3.7640
04-03
3.7640
04-03
3.6964
04-02
3.6964
04-02
0.06761.83%开放开放
0.15%
129009856中加新兴成长混合C估值图基金吧2.3705
04-03
2.3705
04-03
2.3029
04-02
2.3029
04-02
0.06762.94%开放开放
0.00%
130010416华泰柏瑞质量精选混合C估值图基金吧1.5854
04-03
1.5854
04-03
1.5180
04-02
1.5180
04-02
0.06744.44%开放开放
0.00%
131002052诺安稳健回报混合C估值图基金吧2.0670
04-03
2.2350
04-03
2.0000
04-02
2.1680
04-02
0.06703.35%开放开放
0.00%
132021541建信社会责任混合C估值图基金吧3.5730
04-03
3.5730
04-03
3.5060
04-02
3.5060
04-02
0.06701.91%开放开放
0.00%
133016173汇添富优势企业精选混合C估值图基金吧1.2564
04-03
1.2564
04-03
1.1900
04-02
1.1900
04-02
0.06645.58%开放开放
0.00%
134005959财通新视野灵活配置混合C估值图基金吧3.4554
04-03
3.4554
04-03
3.3897
04-02
3.3897
04-02
0.06571.94%开放开放
0.00%
135016507长城数字经济混合A估值图基金吧1.4840
04-03
1.4840
04-03
1.4184
04-02
1.4184
04-02
0.06564.62%开放开放
0.15%
136020661中加科技创新混合发起式A估值图基金吧2.2086
04-03
2.2086
04-03
2.1432
04-02
2.1432
04-02
0.06543.05%开放开放
0.15%
137006523财通新兴蓝筹混合C估值图基金吧2.5071
04-03
2.5071
04-03
2.4419
04-02
2.4419
04-02
0.06522.67%暂停暂停
0.00%
138020662中加科技创新混合发起式C估值图基金吧2.1838
04-03
2.1838
04-03
2.1192
04-02
2.1192
04-02
0.06463.05%开放开放
0.00%
139016508长城数字经济混合C估值图基金吧1.4553
04-03
1.4553
04-03
1.3909
04-02
1.3909
04-02
0.06444.63%开放开放
0.00%
140018287信澳优势产业混合A估值图基金吧2.5338
04-03
2.5338
04-03
2.4708
04-02
2.4708
04-02
0.06302.55%开放开放
0.15%
141002862金信量化精选混合A估值图基金吧1.7291
04-03
2.0600
04-03
1.6662
04-02
1.9971
04-02
0.06293.78%开放开放
0.15%
142020434金信量化精选混合C估值图基金吧1.7164
04-03
1.7164
04-03
1.6539
04-02
1.6539
04-02
0.06253.78%开放开放
0.00%
143001279中海积极增利混合估值图基金吧2.4600
04-03
2.4600
04-03
2.3980
04-02
2.3980
04-02
0.06202.59%开放开放
0.15%
144018288信澳优势产业混合C估值图基金吧2.4905
04-03
2.4905
04-03
2.4286
04-02
2.4286
04-02
0.06192.55%开放开放
0.00%
145025988鹏华创新未来混合(LOF)A估值图基金吧0.9851
04-03
0.9851
04-03
0.9235
04-02
0.9235
04-02
0.06166.67%开放开放
---
146008657景顺长城科技创新混合A估值图基金吧2.3660
04-03
2.5620
04-03
2.3050
04-02
2.5010
04-02
0.06102.65%暂停暂停
0.15%
147013369汇添富自主核心科技一年持有混合A估值图基金吧1.9423
04-03
1.9423
04-03
1.8815
04-02
1.8815
04-02
0.06083.23%开放开放
0.15%
148009008平安科技创新混合A估值图基金吧2.5169
04-03
2.5169
04-03
2.4563
04-02
2.4563
04-02
0.06062.47%暂停暂停
0.15%
149015096东财数字经济混合发起式A估值图基金吧1.9666
04-03
1.9666
04-03
1.9065
04-02
1.9065
04-02
0.06013.15%开放开放
0.15%
150015683景顺长城科技创新混合C估值图基金吧2.3296
04-03
2.5246
04-03
2.2696
04-02
2.4646
04-02
0.06002.64%暂停暂停
0.00%
151005743长安裕隆混合A估值图基金吧2.8664
04-03
2.8664
04-03
2.8065
04-02
2.8065
04-02
0.05992.13%暂停暂停
0.15%
152013370汇添富自主核心科技一年持有混合C估值图基金吧1.9106
04-03
1.9106
04-03
1.8508
04-02
1.8508
04-02
0.05983.23%开放开放
0.00%
153004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.4959
04-03
2.4959
04-03
2.4363
04-02
2.4363
04-02
0.05962.45%暂停暂停
0.15%
154001075宝盈转型动力混合A估值图基金吧2.8245
04-03
2.8245
04-03
2.7650
04-02
2.7650
04-02
0.05952.15%开放开放
0.15%
155016632华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A估值图基金吧1.4524
04-03
1.4524
04-03
1.3931
04-02
1.3931
04-02
0.05934.26%开放开放
0.15%
156021523财通价值动量混合C估值图基金吧2.3580
04-03
2.3580
04-03
2.2990
04-02
2.2990
04-02
0.05902.57%开放开放
0.00%
157016653华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C估值图基金吧1.4329
04-03
1.4329
04-03
1.3744
04-02
1.3744
04-02
0.05854.26%开放开放
0.00%
158660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.6967
04-03
9.7967
04-03
9.6382
04-02
9.7382
04-02
0.05850.61%开放开放
0.15%
159015389宝盈转型动力混合C估值图基金吧2.7701
04-03
2.7701
04-03
2.7118
04-02
2.7118
04-02
0.05832.15%开放开放
0.00%
160018993中欧数字经济混合发起A估值图基金吧3.0289
04-03
3.0289
04-03
2.9706
04-02
2.9706
04-02
0.05831.96%限大额开放
0.15%
161015097东财数字经济混合发起式C估值图基金吧1.9041
04-03
1.9041
04-03
1.8460
04-02
1.8460
04-02
0.05813.15%开放开放
0.00%
162005744长安裕隆混合C估值图基金吧2.7663
04-03
2.7663
04-03
2.7086
04-02
2.7086
04-02
0.05772.13%暂停暂停
0.00%
163009009平安科技创新混合C估值图基金吧2.3992
04-03
2.3992
04-03
2.3415
04-02
2.3415
04-02
0.05772.46%暂停暂停
0.00%
164015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.5462
04-03
9.5462
04-03
9.4888
04-02
9.4888
04-02
0.05740.60%开放开放
0.00%
165018994中欧数字经济混合发起C估值图基金吧2.9832
04-03
2.9832
04-03
2.9258
04-02
2.9258
04-02
0.05741.96%限大额开放
0.00%
166009062财通智慧成长混合A估值图基金吧2.3684
04-03
2.3684
04-03
2.3111
04-02
2.3111
04-02
0.05732.48%开放开放
0.15%
167050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.3320
04-03
5.7720
04-03
5.2750
04-02
5.7150
04-02
0.05701.08%开放开放
0.15%
168010371大成成长进取混合A估值图基金吧1.8852
04-03
1.8852
04-03
1.8283
04-02
1.8283
04-02
0.05693.11%开放开放
0.15%
169003714英大睿盛C估值图基金吧2.6491
04-03
2.8291
04-03
2.5928
04-02
2.7728
04-02
0.05632.17%开放开放
0.00%
170001808银华互联网主题灵活配置混合A估值图基金吧2.4510
04-03
2.4510
04-03
2.3950
04-02
2.3950
04-02
0.05602.34%开放开放
0.15%
171110015易方达行业领先混合估值图基金吧3.9180
04-03
4.7640
04-03
3.8620
04-02
4.7080
04-02
0.05601.45%开放开放
0.15%
172010372大成成长进取混合C估值图基金吧1.8438
04-03
1.8438
04-03
1.7882
04-02
1.7882
04-02
0.05563.11%开放开放
0.00%
173003713英大睿盛A估值图基金吧2.5967
04-03
2.7767
04-03
2.5414
04-02
2.7214
04-02
0.05532.18%开放开放
0.08%
174000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧3.7890
04-03
3.7890
04-03
3.7340
04-02
3.7340
04-02
0.05501.47%开放开放
0.15%
175015772银华互联网主题灵活配置混合C估值图基金吧2.4150
04-03
2.4150
04-03
2.3600
04-02
2.3600
04-02
0.05502.33%开放开放
0.00%
176005090嘉合睿金混合发起式A估值图基金吧1.7268
04-03
2.1968
04-03
1.6722
04-02
2.1422
04-02
0.05463.27%开放开放
0.15%
177009063财通智慧成长混合C估值图基金吧2.2575
04-03
2.2575
04-03
2.2029
04-02
2.2029
04-02
0.05462.48%开放开放
0.00%
178165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.7236
04-03
7.8626
04-03
6.6694
04-02
7.8084
04-02
0.05420.81%开放开放
0.15%
179000969前海开源大安全混合估值图基金吧3.6310
04-03
3.6310
04-03
3.5770
04-02
3.5770
04-02
0.05401.51%开放开放
0.15%
180040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.9490
04-03
6.3290
04-03
5.8950
04-02
6.2750
04-02
0.05400.92%开放开放
0.15%
181016558安信洞见成长混合A估值图基金吧1.7854
04-03
1.7854
04-03
1.7319
04-02
1.7319
04-02
0.05353.09%暂停暂停
0.15%
182202027南方高端装备混合A估值图基金吧3.5820
04-03
4.4370
04-03
3.5285
04-02
4.3835
04-02
0.05351.52%开放开放
0.15%
183009828融通转型三动力灵活配置混合C估值图基金吧3.6850
04-03
3.6850
04-03
3.6320
04-02
3.6320
04-02
0.05301.46%开放开放
0.00%
184014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.5558
04-03
6.5558
04-03
6.5031
04-02
6.5031
04-02
0.05270.81%开放开放
0.00%
185016559安信洞见成长混合C估值图基金吧1.7570
04-03
1.7570
04-03
1.7044
04-02
1.7044
04-02
0.05263.09%暂停暂停
0.00%
186004390平安转型创新混合A估值图基金吧4.4359
04-03
4.5259
04-03
4.3839
04-02
4.4739
04-02
0.05201.19%开放开放
0.15%
187013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.7930
04-03
5.7930
04-03
5.7410
04-02
5.7410
04-02
0.05200.91%开放开放
0.00%
188014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧1.7145
04-03
1.7145
04-03
1.6629
04-02
1.6629
04-02
0.05163.10%开放开放
0.15%
189005091嘉合睿金混合发起式C估值图基金吧1.6270
04-03
2.0920
04-03
1.5756
04-02
2.0406
04-02
0.05143.26%开放开放
0.00%
190009217博时荣丰回报灵活配置混合A估值图基金吧1.5713
04-03
1.5713
04-03
1.5199
04-02
1.5199
04-02
0.05143.38%开放开放
0.12%
191015722长城中小盘成长混合C估值图基金吧3.6501
04-03
3.6501
04-03
3.5987
04-02
3.5987
04-02
0.05141.43%开放开放
0.00%
192017102大摩数字经济混合A估值图基金吧2.7166
04-03
2.7166
04-03
2.6657
04-02
2.6657
04-02
0.05091.91%开放开放
0.15%
193168002国寿安保策略精选混合A估值图基金吧2.7550
04-03
2.8050
04-03
2.7042
04-02
2.7542
04-02
0.05081.88%暂停暂停
0.15%
194004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧2.0927
04-03
2.0927
04-03
2.0427
04-02
2.0427
04-02
0.05002.45%暂停暂停
0.15%
195014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧1.6607
04-03
1.6607
04-03
1.6107
04-02
1.6107
04-02
0.05003.10%开放开放
0.00%
196005207南方高端装备混合C估值图基金吧3.3518
04-03
4.1878
04-03
3.3019
04-02
4.1379
04-02
0.04991.51%开放开放
0.00%
197017103大摩数字经济混合C估值图基金吧2.6670
04-03
2.6670
04-03
2.6171
04-02
2.6171
04-02
0.04991.91%开放开放
0.00%
198026210平安科技精选混合发起式A估值图基金吧1.3289
04-03
1.3289
04-03
1.2790
04-02
1.2790
04-02
0.04993.90%开放开放
0.15%
199009218博时荣丰回报灵活配置混合C估值图基金吧1.5257
04-03
1.5257
04-03
1.4759
04-02
1.4759
04-02
0.04983.37%开放开放
0.00%
200026211平安科技精选混合发起式C估值图基金吧1.3269
04-03
1.3269
04-03
1.2771
04-02
1.2771
04-02
0.04983.90%开放开放
0.00%
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