开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-30

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1519674银河创新成长混合A估值图基金吧10.4436
04-30
10.4436
04-30
9.7991
04-29
9.7991
04-29
0.64456.58%开放开放
0.15%
2014143银河创新成长混合C估值图基金吧10.1716
04-30
10.1716
04-30
9.5440
04-29
9.5440
04-29
0.62766.58%开放开放
0.00%
3481015工银主题策略混合A估值图基金吧6.5490
04-30
6.5490
04-30
6.2470
04-29
6.2470
04-29
0.30204.83%开放开放
0.15%
4013312工银主题策略混合C估值图基金吧6.4030
04-30
6.4030
04-30
6.1090
04-29
6.1090
04-29
0.29404.81%开放开放
0.00%
5660015农银行业轮动混合A估值图基金吧11.4859
04-30
11.5859
04-30
11.2337
04-29
11.3337
04-29
0.25222.25%开放开放
0.15%
6015850农银行业轮动混合C估值图基金吧11.3042
04-30
11.3042
04-30
11.0561
04-29
11.0561
04-29
0.24812.24%开放开放
0.00%
7009707工银新兴制造混合A估值图基金吧3.9090
04-30
3.9090
04-30
3.6626
04-29
3.6626
04-29
0.24646.73%开放开放
0.15%
8009708工银新兴制造混合C估值图基金吧3.8192
04-30
3.8192
04-30
3.5785
04-29
3.5785
04-29
0.24076.73%开放开放
0.00%
9040025华安科技动力混合A估值图基金吧10.6330
04-30
11.4200
04-30
10.3940
04-29
11.1810
04-29
0.23902.30%开放开放
0.15%
10014975华安科技动力混合C估值图基金吧10.3820
04-30
10.3820
04-30
10.1490
04-29
10.1490
04-29
0.23302.30%开放开放
0.00%
11000308建信创新中国混合估值图基金吧8.1760
04-30
8.1760
04-30
7.9480
04-29
7.9480
04-29
0.22802.87%开放开放
0.15%
12519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.9000
04-30
5.9000
04-30
5.6920
04-29
5.6920
04-29
0.20803.65%开放开放
0.15%
13015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.7190
04-30
5.7190
04-30
5.5190
04-29
5.5190
04-29
0.20003.62%开放开放
0.00%
14000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧22.4770
04-30
29.7830
04-30
22.2830
04-29
29.5890
04-29
0.19400.87%开放开放
0.15%
15012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧21.7480
04-30
22.2480
04-30
21.5610
04-29
22.0610
04-29
0.18700.87%开放开放
0.00%
16003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧4.7090
04-30
4.7090
04-30
4.5285
04-29
4.5285
04-29
0.18053.99%开放开放
0.15%
17519679银河主题混合A估值图基金吧6.0497
04-30
6.6177
04-30
5.8692
04-29
6.4372
04-29
0.18053.08%开放开放
0.15%
18000969前海开源大安全混合估值图基金吧4.4530
04-30
4.4530
04-30
4.2750
04-29
4.2750
04-29
0.17804.16%开放开放
0.15%
19003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧4.6432
04-30
4.6432
04-30
4.4652
04-29
4.4652
04-29
0.17803.99%开放开放
0.15%
20018888银河主题混合C估值图基金吧5.9642
04-30
5.9642
04-30
5.7864
04-29
5.7864
04-29
0.17783.07%开放开放
0.00%
21002910易方达供给改革混合估值图基金吧5.0238
04-30
5.0238
04-30
4.8481
04-29
4.8481
04-29
0.17573.62%开放开放
0.15%
22005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A估值图基金吧3.3961
04-30
3.3961
04-30
3.2222
04-29
3.2222
04-29
0.17395.40%开放开放
0.15%
23007490南方信息创新混合A估值图基金吧3.7310
04-30
3.7310
04-30
3.5605
04-29
3.5605
04-29
0.17054.79%开放开放
0.15%
24016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起C估值图基金吧3.3195
04-30
3.3195
04-30
3.1495
04-29
3.1495
04-29
0.17005.40%开放开放
0.00%
25020469长城半导体混合发起式A估值图基金吧3.1442
04-30
3.1442
04-30
2.9763
04-29
2.9763
04-29
0.16795.64%开放开放
0.15%
26020470长城半导体混合发起式C估值图基金吧3.1031
04-30
3.1031
04-30
2.9375
04-29
2.9375
04-29
0.16565.64%开放开放
0.00%
27519091新华泛资源优势混合估值图基金吧8.5688
04-30
8.5688
04-30
8.4034
04-29
8.4034
04-29
0.16541.97%开放开放
0.15%
28165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.2413
04-30
9.3803
04-30
8.0762
04-29
9.2152
04-29
0.16512.04%开放开放
0.15%
29007491南方信息创新混合C估值图基金吧3.5322
04-30
3.5322
04-30
3.3709
04-29
3.3709
04-29
0.16134.79%开放开放
0.00%
30014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.0321
04-30
8.0321
04-30
7.8714
04-29
7.8714
04-29
0.16072.04%开放开放
0.00%
31110013易方达科翔混合估值图基金吧7.1540
04-30
15.6570
04-30
6.9950
04-29
15.4440
04-29
0.15902.27%限大额开放
0.15%
32001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.6021
04-30
5.6021
04-30
5.4443
04-29
5.4443
04-29
0.15782.90%开放开放
0.15%
33003961易方达瑞程灵活配置混合A估值图基金吧4.6187
04-30
4.6187
04-30
4.4614
04-29
4.4614
04-29
0.15733.53%限大额开放
0.06%
34003962易方达瑞程灵活配置混合C估值图基金吧4.6016
04-30
4.6016
04-30
4.4449
04-29
4.4449
04-29
0.15673.53%限大额开放
0.00%
35005299万家成长优选混合A估值图基金吧4.6166
04-30
4.6166
04-30
4.4612
04-29
4.4612
04-29
0.15543.48%开放开放
0.15%
36002281建信裕利灵活配置混合估值图基金吧3.9802
04-30
3.9802
04-30
3.8269
04-29
3.8269
04-29
0.15334.01%开放开放
0.15%
37110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.4900
04-30
8.9050
04-30
7.3400
04-29
8.7550
04-29
0.15002.04%限大额开放
0.15%
38005300万家成长优选混合C估值图基金吧4.4267
04-30
4.4267
04-30
4.2777
04-29
4.2777
04-29
0.14903.48%开放开放
0.00%
39530019建信社会责任混合A估值图基金吧4.4260
04-30
4.9360
04-30
4.2780
04-29
4.7880
04-29
0.14803.46%开放开放
0.15%
40021541建信社会责任混合C估值图基金吧4.3890
04-30
4.3890
04-30
4.2420
04-29
4.2420
04-29
0.14703.47%开放开放
0.00%
41001018易方达新经济混合估值图基金吧6.4030
04-30
6.4030
04-30
6.2570
04-29
6.2570
04-29
0.14602.33%限大额开放
0.15%
42519644银河智联混合A估值图基金吧4.9410
04-30
4.9410
04-30
4.7950
04-29
4.7950
04-29
0.14603.04%开放开放
0.15%
43001173中欧瑾和灵活配置混合A估值图基金吧2.4441
04-30
2.4441
04-30
2.2983
04-29
2.2983
04-29
0.14586.34%开放开放
0.15%
44017761银河智联混合C估值图基金吧4.8470
04-30
4.8470
04-30
4.7030
04-29
4.7030
04-29
0.14403.06%开放开放
0.00%
45017288中欧瑾和灵活配置混合E估值图基金吧2.4024
04-30
2.4024
04-30
2.2591
04-29
2.2591
04-29
0.14336.34%开放开放
0.00%
46000039农银高增长混合估值图基金吧5.6844
04-30
5.6844
04-30
5.5417
04-29
5.5417
04-29
0.14272.58%开放开放
0.15%
47165313建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧4.1020
04-30
4.1020
04-30
3.9600
04-29
3.9600
04-29
0.14203.59%开放开放
0.15%
48519172浦银安盛睿智精选混合A估值图基金吧2.6400
04-30
2.6400
04-30
2.4980
04-29
2.4980
04-29
0.14205.68%开放开放
0.15%
49000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧9.1120
04-30
9.1120
04-30
8.9730
04-29
8.9730
04-29
0.13901.55%开放开放
0.15%
50001174中欧瑾和灵活配置混合C估值图基金吧2.2754
04-30
2.2754
04-30
2.1397
04-29
2.1397
04-29
0.13576.34%开放开放
0.00%
51000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧3.3850
04-30
4.2910
04-30
3.2540
04-29
4.1600
04-29
0.13104.03%开放开放
0.15%
52519173浦银安盛睿智精选混合C估值图基金吧2.4260
04-30
2.4260
04-30
2.2950
04-29
2.2950
04-29
0.13105.71%开放开放
0.00%
53161910万家新机遇价值驱动A估值图基金吧2.9734
04-30
3.4451
04-30
2.8432
04-29
3.3149
04-29
0.13024.58%开放开放
0.15%
54006281万家人工智能混合A估值图基金吧3.9942
04-30
3.9942
04-30
3.8645
04-29
3.8645
04-29
0.12973.36%开放开放
0.15%
55023044太平科技先锋混合发起式A估值图基金吧1.8399
04-30
1.8399
04-30
1.7107
04-29
1.7107
04-29
0.12927.55%开放开放
0.15%
56023045太平科技先锋混合发起式C估值图基金吧1.8271
04-30
1.8271
04-30
1.6988
04-29
1.6988
04-29
0.12837.55%开放开放
0.00%
57014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧3.3390
04-30
3.3390
04-30
3.2110
04-29
3.2110
04-29
0.12803.99%开放开放
0.00%
58018082光大产业新动力混合C估值图基金吧2.3610
04-30
2.3610
04-30
2.2340
04-29
2.2340
04-29
0.12705.68%开放开放
0.00%
59501081中欧科创主题混合(LOF)A估值图基金吧3.2153
04-30
3.2153
04-30
3.0888
04-29
3.0888
04-29
0.12654.10%开放开放
0.15%
60002772光大产业新动力混合A估值图基金吧2.3320
04-30
2.4470
04-30
2.2060
04-29
2.3210
04-29
0.12605.71%开放开放
0.15%
61001216易方达新收益混合A估值图基金吧4.1015
04-30
4.4245
04-30
3.9757
04-29
4.2987
04-29
0.12583.16%限大额开放
0.12%
62014162万家人工智能混合C估值图基金吧3.8566
04-30
3.8566
04-30
3.7314
04-29
3.7314
04-29
0.12523.36%开放开放
0.00%
63017290中欧科创主题混合(LOF)C估值图基金吧3.1561
04-30
3.1561
04-30
3.0319
04-29
3.0319
04-29
0.12424.10%开放开放
0.00%
64013840银华集成电路混合A估值图基金吧2.1350
04-30
2.1350
04-30
2.0113
04-29
2.0113
04-29
0.12376.15%开放开放
0.15%
65013841银华集成电路混合C估值图基金吧2.1164
04-30
2.1164
04-30
1.9937
04-29
1.9937
04-29
0.12276.15%开放开放
0.00%
66021510宏利半导体产业混合发起A估值图基金吧2.3477
04-30
2.3477
04-30
2.2258
04-29
2.2258
04-29
0.12195.48%开放开放
0.15%
67070002嘉实增长混合估值图基金吧20.5022
04-30
21.1932
04-30
20.3804
04-29
21.0714
04-29
0.12180.60%暂停开放
0.15%
68001217易方达新收益混合C估值图基金吧3.9604
04-30
4.2784
04-30
3.8389
04-29
4.1569
04-29
0.12153.16%限大额开放
0.00%
69021511宏利半导体产业混合发起C估值图基金吧2.3351
04-30
2.3351
04-30
2.2140
04-29
2.2140
04-29
0.12115.47%开放开放
0.00%
70006348银华盛利混合发起式A估值图基金吧3.7629
04-30
3.7629
04-30
3.6425
04-29
3.6425
04-29
0.12043.31%开放开放
0.15%
71001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.3480
04-30
3.3480
04-30
3.2280
04-29
3.2280
04-29
0.12003.72%开放开放
0.15%
72006025诺安优化配置混合A估值图基金吧3.0170
04-30
3.0170
04-30
2.8978
04-29
2.8978
04-29
0.11924.11%开放开放
0.15%
73015684银华盛利混合发起式C估值图基金吧3.7046
04-30
3.7046
04-30
3.5861
04-29
3.5861
04-29
0.11853.30%开放开放
0.00%
74019571诺安优化配置混合C估值图基金吧2.9809
04-30
2.9809
04-30
2.8631
04-29
2.8631
04-29
0.11784.11%开放开放
0.00%
75007343嘉实科技创新混合估值图基金吧4.4142
04-30
4.4142
04-30
4.2969
04-29
4.2969
04-29
0.11732.73%限大额开放
0.15%
76014319德邦半导体产业混合发起式A估值图基金吧2.5636
04-30
2.5636
04-30
2.4466
04-29
2.4466
04-29
0.11704.78%开放开放
0.15%
77020451金信行业优选混合发起式C估值图基金吧3.6194
04-30
3.6194
04-30
3.5026
04-29
3.5026
04-29
0.11683.33%开放开放
---
78001198东方惠新灵活配置混合A估值图基金吧2.1532
04-30
2.3834
04-30
2.0368
04-29
2.2670
04-29
0.11645.71%开放开放
0.08%
79002256金信行业优选混合发起式A估值图基金吧3.5966
04-30
3.5966
04-30
3.4805
04-29
3.4805
04-29
0.11613.34%开放开放
0.15%
80006719国融融盛龙头严选混合C估值图基金吧1.7973
04-30
1.8473
04-30
1.6813
04-29
1.7313
04-29
0.11606.90%开放开放
0.00%
81166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧17.2900
04-30
17.2900
04-30
17.1740
04-29
17.1740
04-29
0.11600.68%开放开放
0.15%
82018122永赢数字经济智选混合发起A估值图基金吧2.0837
04-30
2.0837
04-30
1.9678
04-29
1.9678
04-29
0.11595.89%开放开放
0.15%
83002163东方惠新灵活配置混合C估值图基金吧2.1347
04-30
3.3786
04-30
2.0193
04-29
3.2632
04-29
0.11545.71%开放开放
0.00%
84519773交银数据产业灵活配置混合A估值图基金吧3.2291
04-30
3.2291
04-30
3.1137
04-29
3.1137
04-29
0.11543.71%开放开放
0.15%
85005844东方人工智能主题混合A估值图基金吧2.1865
04-30
2.1865
04-30
2.0712
04-29
2.0712
04-29
0.11535.57%开放开放
0.15%
86000462农银主题轮动混合A估值图基金吧4.3543
04-30
4.3543
04-30
4.2393
04-29
4.2393
04-29
0.11502.71%开放开放
0.15%
87014320德邦半导体产业混合发起式C估值图基金吧2.5202
04-30
2.5202
04-30
2.4052
04-29
2.4052
04-29
0.11504.78%开放开放
0.00%
88016500华夏半导体龙头混合发起A估值图基金吧2.6702
04-30
2.6702
04-30
2.5555
04-29
2.5555
04-29
0.11474.49%开放开放
0.15%
89018123永赢数字经济智选混合发起C估值图基金吧2.0592
04-30
2.0592
04-30
1.9447
04-29
1.9447
04-29
0.11455.89%开放开放
0.00%
90017811东方人工智能主题混合C估值图基金吧2.1603
04-30
2.1603
04-30
2.0465
04-29
2.0465
04-29
0.11385.56%开放开放
0.00%
91019485农银主题轮动混合C估值图基金吧4.3045
04-30
4.3045
04-30
4.1909
04-29
4.1909
04-29
0.11362.71%开放开放
0.00%
92006718国融融盛龙头严选混合A估值图基金吧1.7564
04-30
1.8064
04-30
1.6431
04-29
1.6931
04-29
0.11336.90%开放开放
0.15%
93000612华宝生态中国混合A估值图基金吧6.4520
04-30
6.6520
04-30
6.3390
04-29
6.5390
04-29
0.11301.78%开放开放
0.15%
94016501华夏半导体龙头混合发起C估值图基金吧2.6282
04-30
2.6282
04-30
2.5153
04-29
2.5153
04-29
0.11294.49%开放开放
0.00%
95014549交银数据产业灵活配置混合C估值图基金吧3.1469
04-30
3.1469
04-30
3.0344
04-29
3.0344
04-29
0.11253.71%开放开放
0.00%
96006085万家新机遇价值驱动C估值图基金吧2.5621
04-30
2.7300
04-30
2.4499
04-29
2.6178
04-29
0.11224.58%开放开放
0.00%
97005819国泰优势行业混合A估值图基金吧2.8855
04-30
2.8855
04-30
2.7741
04-29
2.7741
04-29
0.11144.02%开放开放
0.15%
98016462华宝生态中国混合C估值图基金吧6.3130
04-30
6.3130
04-30
6.2020
04-29
6.2020
04-29
0.11101.79%开放开放
0.00%
99160324华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧2.4598
04-30
2.4598
04-30
2.3491
04-29
2.3491
04-29
0.11074.71%开放开放
0.12%
100000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.7050
04-30
6.1930
04-30
5.5950
04-29
6.0830
04-29
0.11001.97%开放开放
0.15%
101015585国泰优势行业混合C估值图基金吧2.8184
04-30
2.8184
04-30
2.7096
04-29
2.7096
04-29
0.10884.02%开放开放
0.00%
102006270汇安核心成长混合A估值图基金吧1.9702
04-30
1.9702
04-30
1.8620
04-29
1.8620
04-29
0.10825.81%开放开放
0.15%
103000690前海开源大海洋混合估值图基金吧2.2480
04-30
2.2480
04-30
2.1410
04-29
2.1410
04-29
0.10705.00%开放开放
0.15%
104017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.5950
04-30
6.0830
04-30
5.4880
04-29
5.9760
04-29
0.10701.95%开放开放
0.00%
105481010工银中小盘混合估值图基金吧5.0240
04-30
5.0240
04-30
4.9190
04-29
4.9190
04-29
0.10502.13%开放开放
0.15%
106519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.1273
04-30
6.3827
04-30
5.0226
04-29
6.2780
04-29
0.10472.08%开放开放
0.15%
107006271汇安核心成长混合C估值图基金吧1.8514
04-30
1.8514
04-30
1.7498
04-29
1.7498
04-29
0.10165.81%开放开放
0.00%
108019426中银数字经济混合A估值图基金吧2.2918
04-30
2.2918
04-30
2.1907
04-29
2.1907
04-29
0.10114.61%开放开放
0.15%
109021626华富半导体产业混合发起式A估值图基金吧1.8973
04-30
1.8973
04-30
1.7962
04-29
1.7962
04-29
0.10115.63%开放开放
0.15%
110005211银河智慧混合A估值图基金吧2.8001
04-30
2.8001
04-30
2.6992
04-29
2.6992
04-29
0.10093.74%开放开放
0.15%
111550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.3678
04-30
6.2638
04-30
5.2672
04-29
6.1632
04-29
0.10061.91%开放开放
0.15%
112021627华富半导体产业混合发起式C估值图基金吧1.8870
04-30
1.8870
04-30
1.7864
04-29
1.7864
04-29
0.10065.63%开放开放
0.00%
113019427中银数字经济混合C估值图基金吧2.2722
04-30
2.2722
04-30
2.1720
04-29
2.1720
04-29
0.10024.61%开放开放
0.00%
114017758银河智慧混合C估值图基金吧2.7453
04-30
2.7453
04-30
2.6464
04-29
2.6464
04-29
0.09893.74%开放开放
0.00%
115016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.2429
04-30
6.0049
04-30
5.1447
04-29
5.9067
04-29
0.09821.91%开放开放
0.00%
116000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.8810
04-30
2.8810
04-30
2.7830
04-29
2.7830
04-29
0.09803.52%开放开放
0.12%
117001933华商新兴活力混合估值图基金吧2.8160
04-30
2.8160
04-30
2.7180
04-29
2.7180
04-29
0.09803.61%开放开放
0.15%
118001387国联新经济混合A估值图基金吧6.2240
04-30
6.8020
04-30
6.1270
04-29
6.7050
04-29
0.09701.58%开放开放
0.15%
119519025海富通领先成长混合估值图基金吧2.4645
04-30
2.6145
04-30
2.3681
04-29
2.5181
04-29
0.09644.07%开放开放
0.15%
120000714诺安稳健回报混合A估值图基金吧2.5690
04-30
2.7370
04-30
2.4730
04-29
2.6410
04-29
0.09603.88%开放开放
0.08%
121001822华商智能生活灵活配置混合A估值图基金吧2.7160
04-30
2.7160
04-30
2.6200
04-29
2.6200
04-29
0.09603.66%开放开放
0.15%
122270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.2270
04-30
8.0840
04-30
7.1310
04-29
7.9880
04-29
0.09601.35%开放开放
0.15%
123025328诺安稳健回报混合D估值图基金吧2.5700
04-30
2.5700
04-30
2.4740
04-29
2.4740
04-29
0.09603.88%开放开放
---
124007872金信稳健策略混合A估值图基金吧2.9707
04-30
2.9707
04-30
2.8755
04-29
2.8755
04-29
0.09523.31%开放开放
0.15%
125000259农银区间收益混合估值图基金吧5.7777
04-30
5.7777
04-30
5.6828
04-29
5.6828
04-29
0.09491.67%开放开放
0.15%
126001437易方达瑞享混合I估值图基金吧10.3582
04-30
10.3582
04-30
10.2634
04-29
10.2634
04-29
0.09480.92%限大额开放
0.06%
127020436金信稳健策略混合C估值图基金吧2.9478
04-30
2.9478
04-30
2.8534
04-29
2.8534
04-29
0.09443.31%开放开放
---
128021593上银数字经济混合发起式A估值图基金吧1.9079
04-30
1.9079
04-30
1.8138
04-29
1.8138
04-29
0.09415.19%开放开放
0.15%
129010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.0670
04-30
7.9170
04-30
6.9730
04-29
7.8230
04-29
0.09401.35%开放开放
0.00%
130007854光大景气先锋混合A估值图基金吧2.1913
04-30
2.1913
04-30
2.0975
04-29
2.0975
04-29
0.09384.47%开放开放
0.15%
131018236光大景气先锋混合C估值图基金吧2.1867
04-30
2.1867
04-30
2.0932
04-29
2.0932
04-29
0.09354.47%开放开放
0.00%
132021594上银数字经济混合发起式C估值图基金吧1.8956
04-30
1.8956
04-30
1.8022
04-29
1.8022
04-29
0.09345.18%开放开放
0.00%
133519692交银成长混合A估值图基金吧5.4380
04-30
6.5470
04-30
5.3448
04-29
6.4538
04-29
0.09321.74%开放开放
0.15%
134001892长盛新兴成长混合估值图基金吧3.7200
04-30
3.7200
04-30
3.6270
04-29
3.6270
04-29
0.09302.56%开放开放
0.15%
135002052诺安稳健回报混合C估值图基金吧2.4870
04-30
2.6550
04-30
2.3940
04-29
2.5620
04-29
0.09303.88%开放开放
---
136015385华商智能生活灵活配置混合C估值图基金吧2.6520
04-30
2.6520
04-30
2.5590
04-29
2.5590
04-29
0.09303.63%开放开放
0.00%
137020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.5950
04-30
4.1170
04-30
3.5020
04-29
4.0240
04-29
0.09302.66%开放开放
0.15%
138008185诺安研究优选混合A估值图基金吧1.8362
04-30
1.8362
04-30
1.7433
04-29
1.7433
04-29
0.09295.33%开放开放
0.15%
139519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧5.0038
04-30
5.4975
04-30
4.9115
04-29
5.4052
04-29
0.09231.88%限大额开放
0.12%
140000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧2.7790
04-30
2.7790
04-30
2.6870
04-29
2.6870
04-29
0.09203.42%开放开放
0.15%
141001224中邮新思路灵活配置混合A估值图基金吧3.4540
04-30
3.4540
04-30
3.3620
04-29
3.3620
04-29
0.09202.74%开放开放
0.15%
142519642银河智造混合A估值图基金吧3.5400
04-30
3.5400
04-30
3.4480
04-29
3.4480
04-29
0.09202.67%开放开放
0.15%
143022714万家新兴蓝筹C估值图基金吧4.9693
04-30
4.9693
04-30
4.8777
04-29
4.8777
04-29
0.09161.88%限大额开放
0.00%
144519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.4052
04-30
5.8232
04-30
5.3137
04-29
5.7317
04-29
0.09151.72%限大额开放
0.15%
145005851财通新视野灵活配置混合A估值图基金吧4.7689
04-30
4.7689
04-30
4.6775
04-29
4.6775
04-29
0.09141.95%开放开放
0.15%
146014497诺安研究优选混合C估值图基金吧1.8048
04-30
1.8048
04-30
1.7135
04-29
1.7135
04-29
0.09135.33%开放开放
0.00%
147290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.9090
04-30
5.1690
04-30
4.8180
04-29
5.0780
04-29
0.09101.89%开放开放
0.15%
148023095中邮新思路灵活配置混合C估值图基金吧3.4370
04-30
3.4370
04-30
3.3460
04-29
3.3460
04-29
0.09102.72%开放开放
0.00%
149017760银河智造混合C估值图基金吧3.4710
04-30
3.4710
04-30
3.3810
04-29
3.3810
04-29
0.09002.66%开放开放
0.00%
150016600万家品质生活混合C估值图基金吧5.3102
04-30
5.3102
04-30
5.2204
04-29
5.2204
04-29
0.08981.72%限大额开放
0.00%
151000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.6630
04-30
6.6630
04-30
6.5740
04-29
6.5740
04-29
0.08901.35%开放开放
0.15%
152003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.1480
04-30
6.1480
04-30
6.0591
04-29
6.0591
04-29
0.08891.47%开放开放
0.15%
153025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.1362
04-30
6.1362
04-30
6.0476
04-29
6.0476
04-29
0.08861.47%开放开放
0.00%
154019143东财景气驱动混合发起式A估值图基金吧1.7471
04-30
1.7471
04-30
1.6586
04-29
1.6586
04-29
0.08855.34%开放开放
0.15%
155952004国泰海通君得明混合A估值图基金吧3.9360
04-30
4.8860
04-30
3.8486
04-29
4.7986
04-29
0.08742.27%开放开放
0.10%
156019144东财景气驱动混合发起式C估值图基金吧1.7230
04-30
1.7230
04-30
1.6357
04-29
1.6357
04-29
0.08735.34%开放开放
0.00%
157026153国泰海通君得明混合C估值图基金吧3.9316
04-30
3.9316
04-30
3.8443
04-29
3.8443
04-29
0.08732.27%开放开放
---
158014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.5510
04-30
6.5510
04-30
6.4640
04-29
6.4640
04-29
0.08701.35%开放开放
0.00%
159005967鹏华创新驱动混合A估值图基金吧2.3456
04-30
2.3456
04-30
2.2592
04-29
2.2592
04-29
0.08643.82%开放开放
0.15%
160005311万家经济新动能混合A估值图基金吧2.2489
04-30
2.2489
04-30
2.1628
04-29
2.1628
04-29
0.08613.98%开放开放
0.15%
161005959财通新视野灵活配置混合C估值图基金吧4.4792
04-30
4.4792
04-30
4.3933
04-29
4.3933
04-29
0.08591.96%开放开放
0.00%
162501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.6714
04-30
6.6714
04-30
6.5858
04-29
6.5858
04-29
0.08561.30%暂停暂停
0.15%
163001411诺安创新驱动混合A估值图基金吧1.7920
04-30
1.9070
04-30
1.7070
04-29
1.8220
04-29
0.08504.98%开放开放
0.15%
164110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.6950
04-30
8.9980
04-30
6.6100
04-29
8.9130
04-29
0.08501.29%开放开放
0.15%
165004666长城久嘉创新成长混合A估值图基金吧3.3958
04-30
3.3958
04-30
3.3110
04-29
3.3110
04-29
0.08482.56%开放开放
0.15%
166007811淳厚信泽混合A估值图基金吧2.3805
04-30
2.3805
04-30
2.2957
04-29
2.2957
04-29
0.08483.69%开放开放
0.12%
167010135宏利高研发6个月持有混合A估值图基金吧1.7173
04-30
1.8174
04-30
1.6329
04-29
1.7330
04-29
0.08445.17%开放开放
0.15%
168000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.5191
04-30
6.5191
04-30
6.4350
04-29
6.4350
04-29
0.08411.31%开放开放
0.15%
169000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.4720
04-30
2.4720
04-30
2.3880
04-29
2.3880
04-29
0.08403.52%开放开放
0.00%
170002051诺安创新驱动混合C估值图基金吧1.7690
04-30
1.8840
04-30
1.6850
04-29
1.8000
04-29
0.08404.99%开放开放
0.15%
171320007诺安成长混合A估值图基金吧2.1110
04-30
2.5560
04-30
2.0270
04-29
2.4720
04-29
0.08404.14%开放开放
0.15%
172025333诺安成长混合C估值图基金吧2.1050
04-30
2.1050
04-30
2.0210
04-29
2.0210
04-29
0.08404.16%开放开放
0.00%
173006132万家智造优势混合A估值图基金吧3.3001
04-30
3.8400
04-30
3.2164
04-29
3.7563
04-29
0.08372.60%开放开放
0.15%
174021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.4328
04-30
2.4728
04-30
2.3491
04-29
2.3891
04-29
0.08373.56%开放开放
0.15%
175168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧5.9413
04-30
5.9413
04-30
5.8577
04-29
5.8577
04-29
0.08361.43%开放开放
0.15%
176026293红土精选混合C估值图基金吧5.9350
04-30
5.9350
04-30
5.8515
04-29
5.8515
04-29
0.08351.43%开放开放
0.00%
177010136宏利高研发6个月持有混合C估值图基金吧1.6969
04-30
1.7870
04-30
1.6135
04-29
1.7036
04-29
0.08345.17%开放开放
0.00%
178150968银河研究精选混合A估值图基金吧2.4021
04-30
5.0990
04-30
2.3187
04-29
5.0156
04-29
0.08343.60%开放开放
0.15%
179519056海富通内需热点混合估值图基金吧2.9524
04-30
2.9524
04-30
2.8692
04-29
2.8692
04-29
0.08322.90%开放开放
0.15%
180019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧6.4503
04-30
6.4503
04-30
6.3671
04-29
6.3671
04-29
0.08321.31%开放开放
0.00%
181151001银河稳健混合估值图基金吧2.7939
04-30
6.7616
04-30
2.7108
04-29
6.6473
04-29
0.08313.07%开放开放
0.15%
182011488申万菱信乐享混合A估值图基金吧1.9434
04-30
1.9434
04-30
1.8605
04-29
1.8605
04-29
0.08294.46%开放开放
0.15%
183007346易方达科技创新混合A估值图基金吧5.4225
04-30
5.4225
04-30
5.3397
04-29
5.3397
04-29
0.08281.55%开放开放
0.15%
184021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.4053
04-30
2.4453
04-30
2.3225
04-29
2.3625
04-29
0.08283.57%开放开放
0.00%
185025701易方达科技创新混合C估值图基金吧5.4112
04-30
5.4112
04-30
5.3286
04-29
5.3286
04-29
0.08261.55%开放开放
---
186022740申万菱信乐享混合C估值图基金吧1.9318
04-30
1.9318
04-30
1.8494
04-29
1.8494
04-29
0.08244.46%开放开放
0.00%
187005094万家臻选混合A估值图基金吧5.4210
04-30
5.4210
04-30
5.3388
04-29
5.3388
04-29
0.08221.54%限大额开放
0.15%
188007812淳厚信泽混合C估值图基金吧2.3039
04-30
2.3039
04-30
2.2218
04-29
2.2218
04-29
0.08213.70%开放开放
0.00%
189001076易方达改革红利混合估值图基金吧3.7160
04-30
3.7160
04-30
3.6340
04-29
3.6340
04-29
0.08202.26%限大额开放
0.15%
190005312万家经济新动能混合C估值图基金吧2.1404
04-30
2.1404
04-30
2.0585
04-29
2.0585
04-29
0.08193.98%开放开放
0.00%
191501064国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧3.5307
04-30
4.0117
04-30
3.4489
04-29
3.9299
04-29
0.08182.37%限大额开放
0.15%
192002560诺安和鑫混合A估值图基金吧2.7338
04-30
2.7338
04-30
2.6523
04-29
2.6523
04-29
0.08153.07%开放开放
0.15%
193022709万家臻选混合C估值图基金吧5.3829
04-30
5.3829
04-30
5.3014
04-29
5.3014
04-29
0.08151.54%限大额开放
0.00%
194015143中欧智能制造混合A估值图基金吧2.0576
04-30
2.0576
04-30
1.9763
04-29
1.9763
04-29
0.08134.11%开放开放
0.15%
195017759银河研究精选混合C估值图基金吧2.3436
04-30
2.3436
04-30
2.2623
04-29
2.2623
04-29
0.08133.59%开放开放
0.00%
196001479中邮风格轮动灵活配置混合估值图基金吧3.3500
04-30
3.4730
04-30
3.2690
04-29
3.3920
04-29
0.08102.48%开放开放
0.15%
197700003平安策略先锋混合估值图基金吧9.2360
04-30
9.3360
04-30
9.1550
04-29
9.2550
04-29
0.08100.88%开放开放
0.15%
198025246诺安和鑫混合C估值图基金吧2.7180
04-30
2.7180
04-30
2.6370
04-29
2.6370
04-29
0.08103.07%开放开放
0.00%
199006133万家智造优势混合C估值图基金吧3.1485
04-30
3.6759
04-30
3.0687
04-29
3.5961
04-29
0.07982.60%开放开放
0.00%
200016617国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧3.4466
04-30
3.9278
04-30
3.3668
04-29
3.8480
04-29
0.07982.37%限大额开放
0.00%
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