招商优势企业混合A(217021)基金净值_估值

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招商优势企业混合A(217021

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单位净值 (2026-10-29): 4.4170-0.71%; 近1月：-7.60%; 近1年：-22.43%

累计净值: 4.4170; 近3月：-12.83%; 近3年：31.03%

: 近6月：-21.87%; 成立来：341.70%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.08亿元（2026-09-30）	基金经理：陆文凯
成立日：2012-02-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
优然牧业	9.46%	--	股吧
绿城中国	8.41%	--	股吧
伊利股份	7.74%	2.65%	股吧
现代牧业	6.51%	--	股吧
蒙牛乳业	5.21%	--	股吧
建发股份	5.00%	-0.94%	股吧
润丰股份	4.49%	-0.91%	股吧
中国海外宏	4.30%	--	股吧
贝壳-W	3.91%	--	股吧
中国联塑	3.86%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.89%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 5.54% --
前一持仓占比合计：5.54%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	5.54%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	4.4170	4.4170	-0.71%
10-28	4.4484	4.4484	0.09%
10-27	4.4446	4.4446	-1.69%
10-26	4.5210	4.5210	0.56%
10-23	4.4958	4.4958	2.67%
10-22	4.3788	4.3788	-2.84%
10-21	4.5066	4.5066	-1.58%
10-20	4.5788	4.5788	-0.33%
10-19	4.5939	4.5939	0.39%
10-16	4.5762	4.5762	0.98%
10-15	4.5320	4.5320	-1.80%

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招商优势企业混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-03-31	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.87%	-7.60%	-12.83%	-21.87%	-21.31%	-22.43%	1.12%	31.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.51%	-10.26%	-10.54%	-15.26%	-8.52%	-8.78%	18.96%	24.47%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	709 \| 3776	1275 \| 3782	1880 \| 3724	2276 \| 3582	2692 \| 3398	2544 \| 3267	2105 \| 2925	812 \| 2578
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	7.67%	-18.28%	-2.96%	-5.35%	15.91%	-3.63%	16.32%	4.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	593 \| 5603	5014 \| 5464	3163 \| 5130	3633 \| 5130	3409 \| 4970	4222 \| 4802	221 \| 4624	739 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.97%	30.16%	27.25%	-17.85%	-4.36%	50.56%	34.68%	-25.37%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2865 \| 5130	64 \| 4618	12 \| 4216	893 \| 3578	1199 \| 2717	600 \| 1596	499 \| 926	321 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 464.24%
2025-12-31 552.85%
2025-06-30 440.78%
2024-12-31 319.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：混合型基金，灵活配置，2013二季报重仓股以电子、饮料、医药等消费类为主，基金经理赵龙有10年以上证券从业经验。

报告期	基金换手率
2026-06-30	464.24%
2025-12-31	552.85%
2025-06-30	440.78%
2024-12-31	319.73%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-09~至今	陆文凯	1年又81天	-21.34%
2025-07-22~2025-08-08	翟相栋陆文凯	17天	3.07%
2022-09-09~2025-07-21	翟相栋	2年又316天	71.51%
2022-04-29~2022-09-08	张磊翟相栋	132天	27.05%
2021-09-04~2022-04-28	张磊	236天	-18.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	公告招商优势企业混合型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 10:29
156	1	看图是真臭、臭大一个	积极的许芯蕊5	10-15 19:14
169	0	你把中芯国际和中信证券高位调进来接盘吗？我	猛虎下山锤武松	09-01 18:51
333	1	哈哈哈，今天居然大跌，经理真神人也。	基民iGBAm8	09-01 01:05
174	0	公告招商优势企业混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:59
227	0	公告招商优势企业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	07-27 09:32
530	0	公告招商优势企业混合型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	07-27 09:11
791	0	市场震荡分歧加剧，坚守硬科技主线，细看招商中国机遇	每日定投攒复利	07-21 20:59
550	0	公告招商优势企业混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:48
378	3	真是垃圾	基民aW1AEk	07-10 20:07
376	3	这个经理太唉了	火鸡族	07-10 20:06
331	1	今天很稳健	股友CKrSNF8296	07-09 21:33
338	1	你不会做作业，难道也不会抄作业吗？	基民oySvjL	07-07 16:47
391	2	差劲的基金经理	云卷贝贝家	07-07 07:03
222	0	[图片]	积极的许芯蕊5	07-03 10:11
235	0	$招商优势企业混合A$今天持仓这么多上涨总共才涨0	基民80z9111n07	07-02 21:00
255	0	太差了，下课吧！	基民m5p5Gv	06-29 23:14
437	3	$招商优势企业混合A$翟相栋在时的持仓，他不走该基	基民63z6092Q65	06-26 21:15
799	0	公告招商优势企业混合型证券投资基金基金合同(2026年	基金资讯	06-26 19:40
317	1	这个基金经理下课，25年接手后竟然造成亏损22%	火热的拉面1	06-25 13:45

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