中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)基金净值_估值

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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303

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单位净值 (2026-09-14): 1.8967-0.17%; 近1月：-2.59%; 近1年：-32.15%

累计净值: 1.8967; 近3月：-12.32%; 近3年：102.31%

: 近6月：-26.26%; 成立来：89.67%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：2.17亿元（2026-06-30）	基金经理：冷文鹏
成立日：2022-08-16	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2028-09-12～2028-09-25/2028-09-12...

预估开放申购时间：
2028年09月11日15:00~09月25日15:00
预估开放赎回时间：
2028年09月11日15:00~09月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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海能技术	5.31%	--	股吧
安达科技	4.96%	--	股吧
无锡晶海	4.03%	--	股吧
林泰新材	3.92%	--	股吧
禾昌聚合	3.59%	--	股吧
万通液压	3.48%	--	股吧
开特股份	3.27%	--	股吧
优机股份	3.15%	--	股吧
锦波生物	2.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.03%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-14	1.8967	1.8967	-0.17%
09-11	1.8999	1.8999	-1.41%
09-10	1.9271	1.9271	-3.21%
09-09	1.9910	1.9910	-0.86%
09-08	2.0082	2.0082	-0.36%
09-07	2.0154	2.0154	0.47%
09-04	2.0060	2.0060	-1.20%
09-03	2.0303	2.0303	-1.75%
09-02	2.0664	2.0664	3.17%
09-01	2.0030	2.0030	1.09%
08-31	1.9815	1.9815	-0.39%

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中信建投北交所精选两年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-09-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.89%	-2.59%	-12.32%	-26.26%	-27.69%	-32.15%	152.56%	102.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.35%	-4.07%	-4.93%	-0.48%	4.02%	6.14%	66.31%	36.26%
沪深300	-2.08%	-3.98%	-6.22%	-4.05%	-3.24%	-0.93%	41.81%	20.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5309 \| 5413	1797 \| 5423	4182 \| 5360	4980 \| 5133	4854 \| 4984	4646 \| 4727	385 \| 4210	366 \| 3662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.14%	-13.08%	-2.24%	15.12%	31.28%	38.98%	28.61%	23.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4541 \| 5464	4849 \| 5130	2731 \| 5130	3496 \| 4970	5 \| 4802	11 \| 4624	18 \| 4618	96 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	105.33%	2.84%	25.10%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	67 \| 5130	2134 \| 4618	15 \| 4216	-- \| 3578	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 244.74%
2025-12-31 384.60%
2025-06-30 365.52%
2024-12-31 180.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	244.74%
2025-12-31	384.60%
2025-06-30	365.52%
2024-12-31	180.24%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-16~至今	冷文鹏	2年又60天	140.43%
2023-12-29~2024-07-15	周紫光	199天	-31.36%
2022-08-16~2023-12-28	周紫光孙文	1年又134天	15.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
71	0	昨天出了，再见了	有内涵的贾巧姐	09-03 13:38
91	0	开放赎回了，错过再等两年。	基民1661Q08P58	08-31 09:21
88	0	公告中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2	基金资讯	08-31 08:53
78	0	放过我们吧	云岗飞扬7963	08-28 15:03
166	0	公告中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金开	基金资讯	08-26 07:30
133	0	公告中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金招	基金资讯	08-24 08:40
129	0	公告中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金(	基金资讯	08-24 08:40
243	1	什么时候能赎回啊，错过又要被卡2年	理查德泰森69	08-13 19:37
213	1	是算准了在解禁前亏光这两年的所有利润吗？	股友692517DU61	07-31 16:54
189	1	又是最差	股友AP89S34422	07-22 12:24
152	0	干啥啥不行，甩锅第一名，既然市场这么不好，为啥不减	基民1661Q08P58	07-22 12:22
248	0	公告中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2	基金资讯	07-21 08:45
169	0	减仓吧，8月不会大涨了，一个月管理费还是给你的，为	基民1661Q08P58	07-17 11:18
279	2	冷经理，你眼睛看看，回答一下基民！	股友AP89S34422	07-09 23:26
247	1	从年初开始就是做老鼠仓了，有没有途径举报，挂其他平	基民iqR0Vf	07-09 23:15
250	1	等开放，能保本我就谢天谢地了。	基民1661Q08P58	07-09 20:23
177	0	这个基金经理不该被抓起来严查么？你怎么做到全市场第	股友AP89S34422	07-09 20:23
240	1	晦气！	股友AP89S34422	07-01 09:37
171	0	晦气，快快到期赎回了	股友AP89S34422	06-30 20:31
164	0	这个基金经理怎么回事，也不换掉？眼睛看看人家是怎么	股友AP89S34422	06-30 20:19

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