易方达国防军工混合A(001475)基金净值_估值

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易方达国防军工混合A(001475

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单位净值 (2026-06-29): 2.29102.23%; 近1月：12.19%; 近1年：63.53%

累计净值: 2.2910; 近3月：24.44%; 近3年：46.58%

: 近6月：36.94%; 成立来：129.10%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：66.37亿元（2026-03-31）	基金经理：何崇恺
成立日：2015-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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航发动力	9.67%	-0.08%	股吧
中国动力	9.61%	3.19%	股吧
长川科技	6.46%	7.30%	股吧
中航西飞	4.42%	1.31%	股吧
航材股份	4.12%	0.76%	股吧
航宇科技	4.10%	-2.09%	股吧
中航沈飞	3.59%	-1.36%	股吧
应流股份	3.56%	-1.86%	股吧
北化股份	3.55%	-4.65%	股吧

前十持仓占比合计：58.99%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-29	2.2910	2.2910	2.23%
06-26	2.2410	2.2410	-1.15%
06-25	2.2670	2.2670	0.85%
06-24	2.2480	2.2480	2.14%
06-23	2.2010	2.2010	-1.17%
06-22	2.2270	2.2270	2.39%
06-18	2.1750	2.1750	1.54%
06-17	2.1420	2.1420	3.93%
06-16	2.0610	2.0610	0.05%
06-15	2.0600	2.0600	2.49%
06-12	2.0100	2.0100	0.45%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.87%	12.19%	24.44%	36.94%	36.21%	63.53%	92.20%	46.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.73%	4.11%	15.74%	16.21%	16.39%	45.03%	69.02%	41.54%
沪深300	-2.62%	0.71%	9.42%	6.20%	6.41%	25.63%	42.33%	28.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	877 \| 5270	1166 \| 5276	1752 \| 5204	1233 \| 5001	1267 \| 5015	1453 \| 4585	1311 \| 4134	1434 \| 3571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	8.44%	3.64%	11.70%	8.43%	0.60%	0.91%	10.74%	-0.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	321 \| 5130	859 \| 5130	3869 \| 4967	593 \| 4796	3450 \| 4619	1291 \| 4613	2058 \| 4545	1428 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.28%	-3.83%	-20.95%	-19.49%	37.63%	95.67%	28.46%	-27.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2595 \| 5130	3089 \| 4613	2743 \| 4211	1092 \| 3573	90 \| 2712	42 \| 1591	573 \| 922	383 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 145.80%
2025-06-30 111.61%
2024-12-31 95.39%
2024-06-30 68.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：跟踪申万国防军工指数

报告期	基金换手率
2025-12-31	145.80%
2025-06-30	111.61%
2024-12-31	95.39%
2024-06-30	68.49%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-06~至今	何崇恺	6年又25天	159.46%
2019-11-28~2020-06-05	陈皓何崇恺	190天	18.21%
2015-06-19~2019-11-27	陈皓	4年又162天	-25.30%

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69	1	$易方达国防军工混合A$加油加油！！！	基民O527d87077	06-30 13:31
273	2	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配拓荆科技	基金资讯	06-30 11:51
31	0	$易方达国防军工混合A$经理棒棒的！加油加油！	基民O527d87077	06-30 11:11
303	4	A股震荡回升，关注基本面扎实标的	DC风先生	06-29 23:16
176	5	创新药给力，要冲吗？	忍不住买买买买	06-29 22:47
59	0	调仓换股了	种鸡得豆	06-29 21:59
66	0	加油加油，经理棒棒的	有耐心的章腾	06-29 21:50
107	1	今日涨0.61%，央行今日开展1575亿元7天逆回	涨跌播报萌萌哒	06-29 21:34
59	0	$易方达国防军工混合A$	股友8863IX1669	06-29 19:25
900	5	6.26 又大跌，今天能加什么？	大A牛牛牛888	06-27 00:03
96	1	t调仓了？今天跌的不多	基民2C921W8295	06-26 20:13
185	0	今日涨0.03%，中国央行今日开展2315亿元7天	涨跌播报萌萌哒	06-26 20:02
94	0	别只盯着指数脸色看产品	恒科今天支棱了吗	06-26 12:34
316	4	6.25操作:科技涨了这么多，还能继续追吗？	小米辣456	06-26 00:12
124	1	$易方达国防军工混合A$垃圾军工，真踏马恶心，太差	基民wJ7ZTB	06-25 23:53
132	0	今日涨0.22%，中国央行今日开展5000亿元ML	涨跌播报萌萌哒	06-25 19:56
75	0	今天已经很好了	驰骋的杜莉	06-25 19:37
108	2	今天怎么样	基民u2axBT	06-25 19:36
64	0	设备板块我就认南方信息创新，比指数强太多，超额收益	股友270501u08n	06-25 13:24
173	1	11年老基了，这个净值属实低了	开朗的丁菡	06-25 06:39

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