易方达国防军工混合A(001475)基金净值_估值

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易方达国防军工混合A(001475

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单位净值 (2026-08-27): 2.21802.31%; 近1月：5.07%; 近1年：43.10%

累计净值: 2.2180; 近3月：4.43%; 近3年：53.07%

: 近6月：8.57%; 成立来：121.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：67.12亿元（2026-06-30）	基金经理：何崇恺
成立日：2015-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航光电	9.74%	6.38%	股吧
睿创微纳	8.59%	3.25%	股吧
航发动力	8.09%	2.45%	股吧
中国动力	7.98%	-0.84%	股吧
北方华创	6.93%	2.47%	股吧
长川科技	6.83%	3.11%	股吧
华峰测控	6.75%	4.87%	股吧
松发股份	6.20%	-0.16%	股吧
航天电器	5.91%	3.78%	股吧
航宇科技	4.75%	0.39%	股吧

前十持仓占比合计：71.77%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	2.2180	2.2180	2.31%
08-26	2.1680	2.1680	0.05%
08-25	2.1670	2.1670	0.46%
08-24	2.1570	2.1570	-1.78%
08-21	2.1960	2.1960	1.53%
08-20	2.1630	2.1630	-0.64%
08-19	2.1770	2.1770	-5.68%
08-18	2.3080	2.3080	1.05%
08-17	2.2840	2.2840	3.16%
08-14	2.2140	2.2140	0.59%
08-13	2.2010	2.2010	-0.68%

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易方达国防军工混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.54%	5.07%	4.43%	8.57%	31.87%	43.10%	104.80%	53.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	2.67%	-6.63%	-1.61%	6.48%	11.98%	65.95%	41.11%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	693 \| 5097	1003 \| 5104	559 \| 5047	1135 \| 4854	531 \| 4725	667 \| 4428	882 \| 3948	1188 \| 3412
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	30.15%	8.44%	3.64%	11.70%	8.43%	0.60%	0.91%	10.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1723 \| 5464	321 \| 5130	859 \| 5130	3872 \| 4970	593 \| 4802	3454 \| 4624	1291 \| 4618	2059 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.28%	-3.83%	-20.95%	-19.49%	37.63%	95.67%	28.46%	-27.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2595 \| 5130	3091 \| 4618	2747 \| 4216	1095 \| 3578	90 \| 2717	43 \| 1596	575 \| 926	384 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 145.80%
2025-06-30 111.61%
2024-12-31 95.39%
2024-06-30 68.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：跟踪申万国防军工指数

报告期	基金换手率
2025-12-31	145.80%
2025-06-30	111.61%
2024-12-31	95.39%
2024-06-30	68.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-06~至今	何崇恺	6年又83天	145.53%
2019-11-28~2020-06-05	陈皓何崇恺	190天	18.21%
2015-06-19~2019-11-27	陈皓	4年又162天	-25.30%

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75	1	你要再跌，哥清仓了哈	基民I2UqXS	08-27 16:08
108	2	8.27 科技涨消费落，追科技还是低吸消费？都不！	骑牛看世界123	08-27 15:49
40	0	你踏马真了，你要再跌，老子就清仓了	基民I2UqXS	08-27 14:13
86	0	三年同类第8，时间已经给出答案	恒科今天支棱了吗	08-27 12:57
159	3	$易方达国防军工混合A$垃圾，无论大盘怎么涨，都是	基民wJ7ZTB	08-27 06:16
202	7	创业板果然支撑反弹，企稳了？	静等一飞冲天	08-26 23:09
76	0	$易方达国防军工混合A$该涨不涨！必有一大跌！立帖	聪明的韩炯7	08-26 20:06
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73	0	今日涨0.16%，央行开展2395亿元7天期逆回购	涨跌播报萌萌哒	08-26 19:41
330	6	震荡加剧！不管了这样做！	时光成歌i	08-26 00:35
294	7	A股探底回升！指数剧烈波动，加仓窗口来了？	一小坨肉肉	08-26 00:26
529	15	新的一周，科技板块回调，后续还能涨回去吗？	求稳的小兰兰	08-26 00:19
86	0	今日涨0.18%，央行开展3860亿元7天期逆回购	涨跌播报萌萌哒	08-25 20:38
139	1	$易方达国防军工混合A$贼，永远都是跌多涨少，超级	基民wJ7ZTB	08-24 22:54
80	0	今日涨0.14%，央行今日开展3400亿元7天期逆	涨跌播报萌萌哒	08-24 21:20
57	0	又要被暴击了	基民CRlBhj	08-24 11:47
64	0	我踏马是不是能给你买	基民I2UqXS	08-24 11:28
188	11	CPO继续上涨！买对了继续吃肉！	投资小能	08-23 20:35
67	0	啥时候学会玩跳水了	基民CRlBhj	08-21 13:48
232	8	缩量反弹还没反转	天天为了牛来了	08-20 21:36

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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