汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)基金净值_估值

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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279

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单位净值 (2026-07-17): 1.8722-2.86%; 近1月：-14.95%; 近1年：8.65%

累计净值: 1.9352; 近3月：-4.98%; 近3年：161.40%

: 近6月：-9.96%; 成立来：96.18%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：2.70亿元（2026-03-31）	基金经理：马磊
成立日：2021-11-23	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-12-20～2027-12-31/2027-12-20...

预估开放申购时间：
2027年12月17日15:00~12月31日15:00
预估开放赎回时间：
2027年12月17日15:00~12月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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蘅东光	8.84%	--	股吧
凯德石英	7.64%	--	股吧
同力股份	7.42%	--	股吧
戈碧迦	7.00%	--	股吧
星图测控	6.37%	--	股吧
开特股份	6.22%	--	股吧
万通液压	5.70%	--	股吧
纳科诺尔	5.44%	--	股吧
锦华新材	5.28%	--	股吧

前十持仓占比合计：69.14%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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418.37%成立以来汇添富全球移动...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.8722	1.9352	-2.86%
07-16	1.9274	1.9904	-4.13%
07-15	2.0104	2.0734	-2.97%
07-14	2.0719	2.1349	3.32%
07-13	2.0053	2.0683	-5.22%
07-10	2.1157	2.1787	-2.68%
07-09	2.1740	2.2370	3.49%
07-08	2.1007	2.1637	-3.41%
07-07	2.1749	2.2379	-1.00%
07-06	2.1968	2.2598	-3.35%
07-03	2.2729	2.3359	-0.42%

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汇添富北交所创新精选两年定开混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-11-15 每份派现金0.0630元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.51%	-14.95%	-4.98%	-9.96%	0.06%	8.65%	147.73%	161.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-8.18%	-10.32%	-4.59%	-3.21%	2.94%	22.34%	50.44%	25.53%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3653 \| 5464	3686 \| 5436	2353 \| 5256	3224 \| 5053	2369 \| 5037	2794 \| 4638	297 \| 4169	91 \| 3593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	41.31%	-11.20%	-8.22%	18.14%	24.03%	24.43%	28.07%	25.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1303 \| 5464	4741 \| 5130	4181 \| 5130	3119 \| 4970	37 \| 4802	61 \| 4624	22 \| 4618	54 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	67.35%	27.53%	28.42%	-28.57%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	353 \| 5130	82 \| 4618	10 \| 4216	2210 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 310.35%
2025-06-30 174.70%
2024-12-31 170.74%
2024-06-30 173.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	310.35%
2025-06-30	174.70%
2024-12-31	170.74%
2024-06-30	173.95%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-22~至今	马磊	207天	2.28%
2024-12-10~2025-12-21	马翔马磊	1年又11天	53.48%
2021-11-23~2024-12-09	马翔	3年又17天	28.66%

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132	0	一天回到解放前！	基民hFpkDe	04-23 19:53
129	0	公告汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	基金资讯	04-22 09:36
233	2	我估计今年马总要夺冠	我6888	04-17 22:47
444	0	北交所股票今天表现很好，今天持仓股票涨了9％，有点	沪港湾仔瓦西里	04-17 20:54
136	0	今天很牛逼哦，9.28。	我6888	04-17 20:47
131	0	今天这么慢！	基民hFpkDe	04-17 20:09
137	0	中午扭亏了	吃点小米	04-17 19:50
125	0	什么时候能卖啊	不辞辛劳得伯尼	04-16 09:39
175	0	公告汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	基金资讯	03-31 10:44
228	1	这家基金公司为何刚封闭就换经理？	自由de人马座	03-23 16:23
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202	0	马总牛牛牛	我6888	01-23 20:43
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