银华富裕主题混合A(180012)基金净值_估值

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银华富裕主题混合A(180012

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单位净值 (2026-09-16): 4.3932-1.15%; 近1月：3.85%; 近1年：2.64%

累计净值: 5.3462; 近3月：6.59%; 近3年：3.49%

: 近6月：-1.95%; 成立来：790.89%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：59.33亿元（2026-06-30）	基金经理：焦巍
成立日：2006-11-16	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	10.17%	-1.54%	股吧
杭州银行	9.74%	-1.04%	股吧
宁波银行	9.50%	-2.42%	股吧
中国海油	6.92%	-1.11%	股吧
中国移动	5.72%	-0.87%	股吧
江苏金租	5.42%	-0.59%	股吧
南京银行	5.33%	-1.81%	股吧
苏州银行	5.15%	-1.63%	股吧
陕西能源	4.10%	-0.81%	股吧
陕西煤业	3.94%	-0.50%	股吧

前十持仓占比合计：65.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.27%	--

公司观点

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擅长行业布局爆发力强
31.85%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费经典之作
2.64%近1年银华富裕主题混...
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银华基金养老金产品介绍系列之五十八...
市场高低切换明显，后续关注哪些方向？
9月16日|银华基金ETF周报
与其猜方向，或可合理降波——银华投...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	4.3932	5.3462	-1.15%
09-15	4.4442	5.3972	-0.84%
09-14	4.4819	5.4349	0.26%
09-11	4.4702	5.4232	-0.62%
09-10	4.4983	5.4513	1.28%
09-09	4.4414	5.3944	0.35%
09-08	4.4258	5.3788	0.94%
09-07	4.3845	5.3375	-1.28%
09-04	4.4412	5.3942	0.40%
09-03	4.4234	5.3764	-0.17%
09-02	4.4310	5.3840	-0.55%

更多净值信息>

银华富裕主题混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2010-06-02 每10份派现金0.1800元
2007-09-04 每10份派现金2.4000元
2007-05-17 每10份派现金6.7000元
2006-12-26 每10份派现金0.2500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.09%	3.85%	6.59%	-1.95%	-2.53%	2.64%	14.13%	3.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.20%	-3.12%	-7.39%	0.44%	5.05%	6.74%	67.97%	37.82%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2301 \| 5419	141 \| 5423	329 \| 5376	2301 \| 5131	3063 \| 4982	2452 \| 4741	3781 \| 4208	2931 \| 3661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.35%	-4.41%	6.17%	-3.75%	5.73%	-3.20%	-1.41%	0.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4695 \| 5464	3643 \| 5130	480 \| 5130	4721 \| 4970	1135 \| 4802	4333 \| 4624	1957 \| 4618	4301 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.60%	10.34%	-20.47%	-23.97%	-4.06%	87.78%	62.89%	-22.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4207 \| 5130	1011 \| 4618	2704 \| 4216	1677 \| 3578	1181 \| 2717	101 \| 1596	86 \| 926	221 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 245.21%
2025-12-31 189.89%
2025-06-30 224.44%
2024-12-31 243.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：银华镇店基，21.5年老将掌舵，布局消费医药，成立以来业绩超1194%，近5年同类排名前2%（偏股型基金，银河证券，截至21.3.31）。

报告期	基金换手率
2026-06-30	245.21%
2025-12-31	189.89%
2025-06-30	224.44%
2024-12-31	243.09%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-27~至今	焦巍	7年又266天	99.61%
2014-04-25~2018-12-26	周可彦	4年又246天	123.44%
2013-11-04~2014-04-24	黄颖周可彦	171天	-7.34%
2013-10-22~2013-11-03	王华黄颖周可彦	12天	-4.49%
2013-02-25~2013-10-21	王华黄颖	238天	5.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
186	1	不知道猴年马月可以回本	蓝色港湾股	09-16 08:46
96	0	三年同类第12，长期实力很难忽略	yjw永远好运666	09-10 16:55
128	1	今天一下回到解放前！	精准的曹晨光	09-09 10:30
138	1	这个基金经理是不是没了？别的基金基本都翻翻了，他保	基民73113Z6e93	09-04 16:25
156	1	这基金经理真的很奇葩	基民Rwuk9Y	09-03 21:08
96	0	别人涨你跌，别人跌你也跌	基民D3MHO1	09-03 09:14
133	0	近两年388.62%，这只真有点宝藏	yjw永远好运666	09-02 15:02
221	4	什么时候回本啊	蓝色港湾股	09-02 10:34
278	3	$银华富裕主题混合A$请问基金经理本人有持有这只基	财富慢慢发芽	09-02 08:14
93	0	这个玩意儿，真是个玩意儿！	精准的曹晨光	09-01 19:14
139	1	其它基金亏的很了都会调仓，换经理，这个银华富裕就是	基民XdAUc6	09-01 15:08
111	0	盯着科技板块的朋友可以看看PCB方向，AI服务器单	富瘦双全Y	08-31 20:47
140	0	公告银华富裕主题混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 20:37
137	1	跌了三年，横了三年。	基民飞基	08-31 20:26
102	0	烂的不忍直视	基民NsNHrV	08-27 20:02
115	0	芯片设计与设备一起配，思路更完整	yjw永远好运666	08-25 13:19
277	2	$银华富裕主题混合A$2021年7月买的，到现在还	基民qgWejl	08-21 10:30
215	1	自从你买了最后两只，它就没涨过，你太有才！	精准的曹晨光	08-21 10:06
286	3	@豆包，核实一下这只基金有没有进行对倒交易、跨基金	什么网名	08-20 10:30
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2010-06-02	每10份派现金0.1800元
2007-09-04	每10份派现金2.4000元
2007-05-17	每10份派现金6.7000元
2006-12-26	每10份派现金0.2500元

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