银华富裕主题混合A(180012)基金净值_估值

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银华富裕主题混合A(180012

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单位净值 (2026-10-28): 4.5352-0.20%; 近1月：2.76%; 近1年：1.97%

累计净值: 5.4882; 近3月：7.38%; 近3年：12.29%

: 近6月：1.57%; 成立来：819.68%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：67.08亿元（2026-09-30）	基金经理：焦巍
成立日：2006-11-16	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波银行	10.02%	2.43%	股吧
杭州银行	9.67%	1.79%	股吧
江苏银行	9.58%	2.50%	股吧
中国海油	8.18%	1.64%	股吧
南京银行	6.91%	3.87%	股吧
苏州银行	6.08%	3.53%	股吧
美的集团	5.96%	1.83%	股吧
陕西煤业	5.81%	2.27%	股吧
江苏金租	5.78%	0.40%	股吧
中国移动	5.62%	2.10%	股吧

前十持仓占比合计：73.61%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.24% --
前一持仓占比合计：0.24%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.24%	--

公司观点

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擅长行业布局爆发力强
9.80%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费经典之作
1.97%近1年银华富裕主题混...
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对话银华阚磊、贲兴振：各有所长，“...
反弹的成色能够得上反转吗？——银华...
逐步企稳！

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	4.5352	5.4882	-0.20%
10-27	4.5441	5.4971	0.79%
10-26	4.5084	5.4614	1.77%
10-23	4.4298	5.3828	-0.78%
10-22	4.4645	5.4175	-0.75%
10-21	4.4981	5.4511	-1.25%
10-20	4.5549	5.5079	-1.06%
10-19	4.6037	5.5567	1.83%
10-16	4.5210	5.4740	-0.01%
10-15	4.5213	5.4743	-0.91%
10-14	4.5627	5.5157	0.60%

更多净值信息>

银华富裕主题混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2010-06-02 每10份派现金0.1800元
2007-09-04 每10份派现金2.4000元
2007-05-17 每10份派现金6.7000元
2006-12-26 每10份派现金0.2500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	2.76%	7.38%	1.57%	0.62%	1.97%	8.01%	12.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.51%	-10.26%	-10.54%	-15.26%	-8.52%	-8.78%	18.96%	24.47%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	254 \| 5483	71 \| 5495	117 \| 5420	193 \| 5216	982 \| 4958	840 \| 4772	2574 \| 4224	2202 \| 3698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	17.74%	-12.35%	-4.41%	6.17%	-3.75%	5.73%	-3.20%	-1.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 5603	4695 \| 5464	3643 \| 5130	480 \| 5130	4721 \| 4970	1135 \| 4802	4333 \| 4624	1957 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.60%	10.34%	-20.47%	-23.97%	-4.06%	87.78%	62.89%	-22.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4207 \| 5130	1011 \| 4618	2704 \| 4216	1677 \| 3578	1181 \| 2717	101 \| 1596	86 \| 926	221 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 245.21%
2025-12-31 189.89%
2025-06-30 224.44%
2024-12-31 243.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：银华镇店基，21.5年老将掌舵，布局消费医药，成立以来业绩超1194%，近5年同类排名前2%（偏股型基金，银河证券，截至21.3.31）。

报告期	基金换手率
2026-06-30	245.21%
2025-12-31	189.89%
2025-06-30	224.44%
2024-12-31	243.09%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-27~至今	焦巍	7年又308天	106.06%
2014-04-25~2018-12-26	周可彦	4年又246天	123.44%
2013-11-04~2014-04-24	黄颖周可彦	171天	-7.34%
2013-10-22~2013-11-03	王华黄颖周可彦	12天	-4.49%
2013-02-25~2013-10-21	王华黄颖	238天	5.25%

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38	0	今天全部清仓富裕，亏了20%	基民I3159q1206	10-29 15:09
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67	0	稀奇？基金市场“买一送三”---广发兴城01113	Hx4Y798	10-28 12:00
90	1	看到新闻说这个又在追涨杀跌了，哈哈	飞天大蜘蛛	10-28 08:30
91	1	今天涨点，已经习惯了，过几天又要跌光不报希望！	基民818556E2A2	10-27 10:43
727	4	持仓基本不变的情况下，业绩排名有多极端	青春的泥沼	10-27 07:01
75	0	公告银华富裕主题混合型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-26 09:06
414	2	富裕主题是不是要把基民搞成贫困户	ltqk1988	10-24 22:55
163	1	发觉发帖的人少了喃？被禁言了吗？被清屏了吗？太安静	猫扎特	10-24 14:13
160	1	昨天有958只基金跌幅在-5点以上---牛腿已断-	Hx4Y798	10-23 09:08
93	0	公告银华富裕主题混合型证券投资基金招募说明书更新(20	基金资讯	10-23 09:07
100	0	公告银华富裕主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	10-23 09:07
155	1	在基金市场里----面对基金净值回撤，没有专家--	Hx4Y798	10-23 06:32
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102	0	老窖啊，银行历史新高，赶紧换股不然你再一次站在山岗	基民79l70F7857	10-22 21:27
211	1	这只基金开始走稳健盈利路线了，所以在今年大多数基金	基民Qwewsb	10-22 08:17
214	2	人形机器人宣传存在泡沫----尽管机器人能跳舞，打	Hx4Y798	10-20 08:52
109	0	“指数牛市，个股熊市”的今年上半年----你在股市	Hx4Y798	10-20 08:39
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2010-06-02	每10份派现金0.1800元
2007-09-04	每10份派现金2.4000元
2007-05-17	每10份派现金6.7000元
2006-12-26	每10份派现金0.2500元

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