银华富裕主题混合A(180012)基金净值_估值

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银华富裕主题混合A(180012

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单位净值 (2026-09-30): 4.44590.99%; 近1月：0.64%; 近1年：4.73%

累计净值: 5.3989; 近3月：17.74%; 近3年：6.47%

: 近6月：3.19%; 成立来：801.57%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：59.33亿元（2026-06-30）	基金经理：焦巍
成立日：2006-11-16	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	10.17%	1.81%	股吧
杭州银行	9.74%	1.78%	股吧
宁波银行	9.50%	1.78%	股吧
中国海油	6.92%	0.18%	股吧
XD中国移	5.72%	1.00%	股吧
江苏金租	5.42%	1.31%	股吧
南京银行	5.33%	1.61%	股吧
苏州银行	5.15%	0.76%	股吧
陕西能源	4.10%	0.32%	股吧
陕西煤业	3.94%	1.44%	股吧

前十持仓占比合计：65.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.27%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	4.4459	5.3989	0.99%
09-29	4.4021	5.3551	-0.25%
09-28	4.4132	5.3662	0.25%
09-24	4.4020	5.3550	0.92%
09-23	4.3618	5.3148	-0.53%
09-22	4.3852	5.3382	-0.01%
09-21	4.3857	5.3387	0.39%
09-18	4.3688	5.3218	-0.09%
09-17	4.3729	5.3259	-0.46%
09-16	4.3932	5.3462	-1.15%
09-15	4.4442	5.3972	-0.84%

更多净值信息>

银华富裕主题混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2010-06-02 每10份派现金0.1800元
2007-09-04 每10份派现金2.4000元
2007-05-17 每10份派现金6.7000元
2006-12-26 每10份派现金0.2500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.93%	0.64%	17.74%	3.19%	-1.36%	4.73%	1.73%	6.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-5.20%	-13.41%	3.32%	2.35%	0.77%	34.41%	34.57%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 5451	352 \| 5538	93 \| 5419	2021 \| 5188	2600 \| 4996	1614 \| 4789	3532 \| 4246	2803 \| 3703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	17.74%	-12.35%	-4.41%	6.17%	-3.75%	5.73%	-3.20%	-1.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 5603	4695 \| 5464	3643 \| 5130	480 \| 5130	4721 \| 4970	1135 \| 4802	4333 \| 4624	1957 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.60%	10.34%	-20.47%	-23.97%	-4.06%	87.78%	62.89%	-22.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4207 \| 5130	1011 \| 4618	2704 \| 4216	1677 \| 3578	1181 \| 2717	101 \| 1596	86 \| 926	221 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 245.21%
2025-12-31 189.89%
2025-06-30 224.44%
2024-12-31 243.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：银华镇店基，21.5年老将掌舵，布局消费医药，成立以来业绩超1194%，近5年同类排名前2%（偏股型基金，银河证券，截至21.3.31）。

报告期	基金换手率
2026-06-30	245.21%
2025-12-31	189.89%
2025-06-30	224.44%
2024-12-31	243.09%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-27~至今	焦巍	7年又287天	102.00%
2014-04-25~2018-12-26	周可彦	4年又246天	123.44%
2013-11-04~2014-04-24	黄颖周可彦	171天	-7.34%
2013-10-22~2013-11-03	王华黄颖周可彦	12天	-4.49%
2013-02-25~2013-10-21	王华黄颖	238天	5.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
251	3	5年亏34%，全出了	基民239E7E2155	10-05 09:30
232	2	富裕主题是不是要把基民搞成贫困户	ltqk1988	09-29 10:08
258	2	基金一周跌4天，删帖倒是很用心。	基民VEa3IV	09-29 09:59
129	0	时刻准备着？---股市，基金市场大跌。	Hx4Y798	09-29 07:04
208	1	这么说银华富裕适合老年人投资，经理这两年的基金牛市	Hx4Y798	09-29 06:48
203	1	昨天有612只基金，日跌幅达到6个点以上---基金	Hx4Y798	09-29 06:37
267	4	自从买了你，血压蹭蹭的涨！	精准的曹晨光	09-28 19:27
185	1	从2024年9月24日到2026年9月24日---	Hx4Y798	09-28 08:58
306	2	是什么原因，大盘涨了这么多，你却跌。	yanfengszq	09-23 17:24
319	2	不知道猴年马月可以回本	蓝色港湾股	09-23 15:56
284	2	其它基金亏的很了都会调仓，换经理，这个银华富裕就是	基民XdAUc6	09-20 10:14
213	1	买基金就像选老婆一样，同时买的另一个基本赚了四万多	寻常的提拉米苏1	09-19 08:53
123	0	三年同类第8，长期成绩太亮眼了	yjw永远好运666	09-18 13:18
107	0	没跌的东西！神马玩意儿！	精准的曹晨光	09-18 12:05
113	0	没跌的东西！	精准的曹晨光	09-17 12:41
313	2	自从你买了最后两只，它就没涨过，你太有才！	精准的曹晨光	09-17 08:51
396	3	$银华富裕主题混合A$2021年7月买的，到现在还	基民qgWejl	09-17 08:50
215	1	烂的不忍直视	基民NsNHrV	09-17 08:43
250	2	跌了三年，横了三年。	基民飞基	09-17 08:42
260	2	今天一下回到解放前！	精准的曹晨光	09-17 08:42

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近1月收益	728,600.00

2010-06-02	每10份派现金0.1800元
2007-09-04	每10份派现金2.4000元
2007-05-17	每10份派现金6.7000元
2006-12-26	每10份派现金0.2500元

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