华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金净值_估值

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华泰柏瑞基本面智选A(007306

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单位净值 (2026-05-13): 1.3712-0.50%; 近1月：-6.31%; 近1年：8.47%

累计净值: 1.3712; 近3月：-15.01%; 近3年：-32.01%

: 近6月：-14.00%; 成立来：37.12%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.43亿元（2026-03-31）	基金经理：谭笑
成立日：2019-06-05	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国海洋石油	8.65%	--	股吧
广汇能源	8.37%	0.16%	股吧
优然牧业	8.18%	--	股吧
现代牧业	7.65%	--	股吧
华鲁恒升	4.99%	-1.40%	股吧
兖矿能源	4.89%	-1.28%	股吧
兖煤澳大利亚	3.93%	--	股吧
海南橡胶	3.83%	6.99%	股吧
新疆天业	3.14%	-1.29%	股吧

前十持仓占比合计：62.48%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
禾丰转债 1.84% --
信服转债 0.47% --
前二持仓占比合计：2.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
禾丰转债	1.84%	--
信服转债	0.47%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.3712	1.3712	-0.50%
05-12	1.3781	1.3781	-1.95%
05-11	1.4055	1.4055	-1.13%
05-08	1.4215	1.4215	-0.23%
05-07	1.4248	1.4248	-3.27%
05-06	1.4730	1.4730	-0.89%
04-30	1.4862	1.4862	-0.48%
04-29	1.4934	1.4934	2.28%
04-28	1.4601	1.4601	1.77%
04-27	1.4347	1.4347	0.43%
04-24	1.4285	1.4285	-0.56%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.91%	-6.31%	-15.01%	-14.00%	-13.13%	8.47%	4.04%	-32.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.27%	10.19%	8.57%	14.99%	15.46%	47.42%	57.99%	41.99%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5149 \| 5183	5130 \| 5187	5112 \| 5149	4747 \| 4894	5000 \| 5027	4000 \| 4493	3777 \| 4062	3484 \| 3513
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-9.16%	7.75%	12.47%	4.27%	-1.10%	-1.44%	9.65%	-14.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4563 \| 5130	336 \| 5130	3785 \| 4967	1501 \| 4796	3936 \| 4619	1959 \| 4613	2450 \| 4545	4213 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.96%	-19.89%	-37.88%	-16.33%	25.37%	93.87%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2692 \| 5130	4019 \| 4613	3490 \| 4211	720 \| 3573	223 \| 2712	51 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 199.77%
2025-06-30 222.39%
2024-12-31 448.17%
2024-06-30 466.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	199.77%
2025-06-30	222.39%
2024-12-31	448.17%
2024-06-30	466.08%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-02~至今谭笑 1年又285天 18.87%
2019-06-05~2024-08-01 牛勇 5年又59天 15.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-02~至今	谭笑	1年又285天	18.87%
2019-06-05~2024-08-01	牛勇	5年又59天	15.35%

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25	0	！	基民9362F9L275	05-13 11:27
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58	0	公告华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 08:53
113	0	公告华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	04-21 00:11
49	0	换经理吧！	降龙十八棍	04-20 19:41
62	0	给大家一个说法！！！	高高兴兴de茜丝莉	04-20 19:33
60	0	强烈要求更换投资经理！！！时间够长了，水平不行也应	降龙十八棍	04-15 19:56
90	1	讲真，这基金经理真不行！比我都差。。。	降龙十八棍	04-14 23:01
157	2	才发现长期持有了一只。市值0.5亿的算什么好鸡？！	懒羊羊xin	04-11 08:58
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176	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年	基金资讯	04-01 07:44
86	0	公告华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 01:31
124	0	公告华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-22 10:15
96	0	同泰新能源一年持有期的业绩比较基准很合理，兼顾了国	睿智英明的雷	01-13 11:41
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