中信保诚至利混合A(003234)基金净值_估值

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中信保诚至利混合A(003234

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单位净值 (2026-09-17): 1.93780.40%; 近1月：-7.51%; 近1年：61.89%

累计净值: 1.9728; 近3月：3.96%; 近3年：70.50%

: 近6月：68.96%; 成立来：99.76%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.45亿元（2026-06-30）	基金经理：王优草
成立日：2016-09-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
精测电子	10.64%	-0.72%	股吧
赛意信息	10.02%	0.33%	股吧
中科飞测	9.93%	6.13%	股吧
芯源微	9.53%	2.21%	股吧
北方华创	8.38%	0.39%	股吧
中芯国际	7.34%	-1.89%	股吧
华海清科	6.25%	-0.55%	股吧
微导纳米	5.98%	8.31%	股吧
士兰微	5.05%	2.07%	股吧
云天励飞-U	3.96%	2.32%	股吧

前十持仓占比合计：77.08%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 5.56% --
前一持仓占比合计：5.56%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	5.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.9378	1.9728	0.40%
09-16	1.9300	1.9650	4.74%
09-15	1.8426	1.8776	1.83%
09-14	1.8095	1.8445	-0.09%
09-11	1.8111	1.8461	-1.82%
09-10	1.8447	1.8797	-0.43%
09-09	1.8527	1.8877	-0.98%
09-08	1.8710	1.9060	-1.48%
09-07	1.8991	1.9341	2.96%
09-04	1.8445	1.8795	-3.15%
09-03	1.9045	1.9395	-0.25%

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中信保诚至利混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-09-25 每10份派现金0.3500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.05%	-7.51%	3.96%	68.96%	73.82%	61.89%	72.77%	70.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.49%	-4.61%	-7.14%	2.52%	5.43%	7.50%	55.70%	34.05%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 2314	1760 \| 2307	172 \| 2292	15 \| 2290	24 \| 2282	73 \| 2265	643 \| 2173	336 \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	120.17%	-0.13%	-5.65%	12.01%	2.87%	-11.98%	1.27%	2.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 2331	1142 \| 2333	2010 \| 2338	1511 \| 2344	758 \| 2347	2291 \| 2326	749 \| 2331	1941 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.30%	3.76%	-2.61%	-7.94%	10.35%	0.05%	19.82%	-7.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2234 \| 2338	1164 \| 2331	650 \| 2323	652 \| 2294	708 \| 2202	1943 \| 2082	1185 \| 1973	589 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	不佳	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 393.20%
2025-12-31 1728.57%
2025-06-30 2033.49%
2024-12-31 118.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：混合型基金，本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资

报告期	基金换手率
2026-06-30	393.20%
2025-12-31	1728.57%
2025-06-30	2033.49%
2024-12-31	118.42%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	王优草	1年又211天	71.99%
2025-02-10~2025-02-18	王颖王优草	8天	-3.51%
2019-10-24~2025-02-09	王颖	5年又110天	3.91%
2019-06-17~2019-10-23	王颖提云涛	128天	7.59%
2017-09-14~2019-06-16	王颖	1年又275天	4.26%

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304	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等	基金资讯	08-18 17:47
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412	3	半导体绝地反击！科技企稳？	中信保诚	07-23 16:39
438	1	临近长鑫上市，半导体为啥陷入调整	中信保诚	07-17 10:57
248	0	公告中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-16 09:04
286	0	公告中信保诚基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2	基金资讯	07-16 07:39
425	1	半导体强势修复，基本面验证正当时	中信保诚	07-08 22:49
466	1	韩国6月半导体出口额历史新高，印证产业链景气度	中信保诚	07-03 05:35
372	0	半导体设备过山车式新高，从国产替代进阶至全面出海	中信保诚	06-29 17:56
401	0	半导体设备续创新高，何以能涨抗跌？	中信保诚	06-24 16:57
423	0	产业催化剂集中涌现，半导体设备逆势走强	中信保诚	06-12 17:21
477	2	半导体企稳反弹，聊聊如何看待科技投资中的波动	中信保诚	06-03 21:49
211	0	已经全部转换	桐乡宝达袁总	06-03 20:02
234	0	失望透顶	桐乡宝达袁总	06-03 20:01
377	2	怎么—6%	股友62c792R270	06-01 09:44

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