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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-03 1.1478 1.1478 4.63% 07-02 1.0970 1.0970 1.62% 07-01 1.0795 1.0795 2.36% 06-30 1.0546 1.0546 -0.87% 06-29 1.0639 1.0639 8.87% 06-26 0.9772 0.9772 -2.56% 06-25 1.0029 1.0029 1.30% 06-24 0.9900 0.9900 3.30% 06-23 0.9584 0.9584 1.30% 06-22 0.9461 0.9461 -0.03% 06-18 0.9464 0.9464 3.44%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅17.46%18.56%-0.82%2.27%2.27%-1.01%31.49%-7.11%同类平均-0.25%2.09%13.54%13.60%13.60%35.81%56.06%34.77%沪深300-0.54%-1.96%9.04%4.58%4.58%22.03%39.81%24.39%同类排名21 | 232996 | 23281780 | 23271445 | 23181445 | 23182055 | 22841292 | 22021877 | 2096四分位排名
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- 2026年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2025-12-31 398.01% 2025-06-30 348.63% 2024-12-31 443.30% 2024-06-30 396.45% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 农银新能源主题A | 45194人 |
| 中欧医疗健康混合A | 49047人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 66656人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 43513人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 61237人 |
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