国泰成长价值混合A(010912)基金净值_估值

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国泰成长价值混合A(010912

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单位净值 (2026-09-23): 1.78060.01%; 近1月：-1.29%; 近1年：72.89%

累计净值: 1.7806; 近3月：-0.36%; 近3年：175.46%

: 近6月：83.87%; 成立来：78.06%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.32亿元（2026-06-30）	基金经理：彭凌志
成立日：2021-03-23	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中科飞测	10.40%	0.65%	股吧
中微公司	8.79%	-0.20%	股吧
寒武纪	8.45%	-1.60%	股吧
北方华创	8.44%	-0.71%	股吧
拓荆科技	7.89%	1.09%	股吧
华海清科	6.76%	-0.37%	股吧
华虹宏力	6.25%	-0.66%	股吧
芯源微	5.06%	-2.75%	股吧
富创精密	4.98%	0.37%	股吧
华峰测控	4.87%	1.98%	股吧

前十持仓占比合计：71.89%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 2.88% --
国债2601 0.31% --
华峰转债 0.03% --
前三持仓占比合计：3.22%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	2.88%	--
国债2601	0.31%	--
华峰转债	0.03%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.7806	1.7806	0.01%
09-22	1.7805	1.7805	-1.22%
09-21	1.8025	1.8025	-0.93%
09-18	1.8194	1.8194	5.09%
09-17	1.7312	1.7312	0.35%
09-16	1.7251	1.7251	4.29%
09-15	1.6542	1.6542	3.47%
09-14	1.5988	1.5988	-1.11%
09-11	1.6167	1.6167	-1.71%
09-10	1.6448	1.6448	0.09%
09-09	1.6434	1.6434	-0.94%

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国泰成长价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.22%	-1.29%	-0.36%	83.87%	68.36%	72.89%	224.63%	175.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.84%	-0.88%	-6.64%	9.83%	6.98%	8.03%	70.08%	40.40%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1024 \| 5438	2878 \| 5438	1544 \| 5381	22 \| 5143	106 \| 4975	103 \| 4750	180 \| 4212	147 \| 3677
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	136.59%	-9.91%	-2.68%	46.34%	-1.14%	-1.96%	7.18%	12.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 5464	4633 \| 5130	2864 \| 5130	494 \| 4970	3612 \| 4802	4139 \| 4624	430 \| 4618	1466 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.03%	14.75%	-10.00%	-26.96%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1602 \| 5130	584 \| 4618	1052 \| 4216	2063 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 302.81%
2025-12-31 362.37%
2025-06-30 275.87%
2024-12-31 191.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	302.81%
2025-12-31	362.37%
2025-06-30	275.87%
2024-12-31	191.84%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-23~至今彭凌志 5年又185天 78.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	彭凌志	5年又185天	78.05%

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173	0	$国泰成长价值混合A$持仓还不公布	基民783391d1w3	07-18 17:50
7485	13	科技抄底恰逢产业三重共振！算力加码+国产替代+应用	热情的袁焱17	07-17 14:48
6615	11	中报业绩全线爆发验证AI景气度，1.6T上量和国产	网格九交易实盘	07-15 16:29
130	0	难产了。	A庄生晓梦	07-14 20:29
115	0	今天又还回去了	基民53ZU313836	07-10 15:00
133	0	实至名归的金牛经理	文静秀雅的镜湖9	07-09 20:29
187	0	回调里更能看质地含金量足	基民念念碎	07-01 19:14
469	0	今天股票全都涨较好，而净值值咋才涨了3.54%？	基民FT0uXa	06-25 20:30
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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