诺安优化配置混合A(006025)基金净值_估值

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诺安优化配置混合A(006025

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单位净值 (2026-09-18): 3.87252.09%; 近1月：-6.62%; 近1年：62.79%

累计净值: 3.8725; 近3月：0.86%; 近3年：159.85%

: 近6月：48.03%; 成立来：287.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.82亿元（2026-06-30）	基金经理：刘慧影
成立日：2018-09-20	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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拓荆科技	8.38%	3.76%	股吧
中微公司	8.24%	1.05%	股吧
北方华创	8.20%	3.16%	股吧
中芯国际	5.58%	2.85%	股吧
华大九天	5.23%	3.95%	股吧
精智达	5.03%	3.39%	股吧
芯源微	4.84%	5.20%	股吧
华海清科	4.42%	-0.59%	股吧
华虹宏力	4.41%	5.93%	股吧

前十持仓占比合计：62.93%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	3.8725	3.8725	2.09%
09-17	3.7932	3.7932	-0.03%
09-16	3.7944	3.7944	2.41%
09-15	3.7051	3.7051	0.12%
09-14	3.7005	3.7005	-0.92%
09-11	3.7348	3.7348	-1.39%
09-10	3.7876	3.7876	-0.69%
09-09	3.8141	3.8141	-0.16%
09-08	3.8204	3.8204	-0.68%
09-07	3.8466	3.8466	0.55%
09-04	3.8256	3.8256	-1.93%

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.69%	-6.62%	0.86%	48.03%	48.91%	62.79%	243.12%	159.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	-4.01%	-8.00%	2.53%	6.49%	7.82%	69.79%	39.45%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1481 \| 5586	4456 \| 5520	1264 \| 5414	152 \| 5174	270 \| 5013	189 \| 4775	137 \| 4239	191 \| 3685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	91.37%	-4.43%	-4.01%	46.02%	4.72%	-0.58%	24.59%	20.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	252 \| 5464	3650 \| 5130	3260 \| 5130	511 \| 4970	1360 \| 4802	3813 \| 4624	31 \| 4618	285 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.93%	20.71%	15.43%	-26.24%	5.85%	23.50%	31.65%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1055 \| 5130	225 \| 4618	41 \| 4216	1974 \| 3578	761 \| 2717	863 \| 1596	534 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 190.45%
2025-12-31 119.39%
2025-06-30 139.40%
2024-12-31 140.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	190.45%
2025-12-31	119.39%
2025-06-30	139.40%
2024-12-31	140.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-22~至今	刘慧影	3年又61天	161.00%
2022-08-03~2023-07-21	蔡嵩松刘慧影	352天	-2.51%
2022-07-02~2022-08-02	蔡嵩松	31天	9.48%
2020-04-30~2022-07-01	吴博俊	2年又62天	7.71%
2019-09-11~2020-04-29	杨琨吴博俊	231天	4.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	经理？又拉了坨大的！	基民n5652v3377	09-18 21:05
77	0	$诺安优化配置混合A$天天跌，经理你别干了，丢人显	基民n5652v3377	09-17 20:04
61	0	$诺安优化配置混合A$这经理太无底线了，亏	基民n5652v3377	09-17 15:50
73	0	诺安把大伙当耍，再也不买诺安的了，是垃圾也就认栽了	基民3m9180	09-17 12:28
77	0	$诺安优化配置混合A$害死人的基金！丢人显眼的团队	基民n5652v3377	09-16 20:00
96	1	$诺安优化配置混合A$经理买的不是股票是坨吗？	基民n5652v3377	09-15 20:00
74	0	$诺安优化配置混合A$经理吃了泻药了吗？拉个没停。	基民n5652v3377	09-09 20:02
891	3	9.8操作分享，投资为什么长期亏损？因为关注的内容	丁先生要上进	09-08 20:03
173	3	这只基金最近怎么回事，调仓了吗，最近好几次大涨它都	熊猫钱裤	09-08 14:15
143	1	这个基金经理应该全行业封杀	基民3m9180	09-08 06:35
150	1	基金经理肯定不干净，赶紧去证监举报。	基民3m9180	09-08 05:30
111	0	强烈要求举报基金经理，价格与实际严重不符，投诉	基民h52213V571	09-07 21:32
60	0	今天偷吃了不少。	基民Q3MjzG	09-07 21:20
61	0	明天就清零了	基民uh7ch8	09-07 21:11
60	0	都卖了就好了	基民uh7ch8	09-07 21:10
81	1	这鸡真偷吃了，今天真，偷吃这么多，怎么投诉	远大的勾静秀1	09-07 20:38
70	0	怎么也有4个点，才给了0.55，亏不亏人，站出来说	羊咩日记本	09-07 20:35
64	0	$诺安优化配置混合A$经理要点脸吧！	基民n5652v3377	09-07 20:01
87	1	这鸡偷吃的太厉害	基民uh7ch8	09-07 19:49
64	0	不能玩了	基民uh7ch8	09-07 19:40

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