诺安优化配置混合A(006025)基金净值_估值

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诺安优化配置混合A(006025

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单位净值 (2026-08-28): 3.9642-0.89%; 近1月：-2.50%; 近1年：68.36%

累计净值: 3.9642; 近3月：9.12%; 近3年：187.57%

: 近6月：37.42%; 成立来：296.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.82亿元（2026-06-30）	基金经理：刘慧影
成立日：2018-09-20	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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拓荆科技	8.38%	-3.42%	股吧
中微公司	8.24%	-2.40%	股吧
北方华创	8.20%	-2.85%	股吧
中芯国际	5.58%	-0.36%	股吧
华大九天	5.23%	-0.54%	股吧
精智达	5.03%	-4.20%	股吧
芯源微	4.84%	-1.94%	股吧
华海清科	4.42%	-2.46%	股吧
华虹宏力	4.41%	-1.86%	股吧

前十持仓占比合计：62.93%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	3.9642	3.9642	-0.89%
08-27	3.9996	3.9996	1.89%
08-26	3.9255	3.9255	1.20%
08-25	3.8791	3.8791	-0.56%
08-24	3.9009	3.9009	-1.51%
08-21	3.9606	3.9606	0.49%
08-20	3.9413	3.9413	-0.49%
08-19	3.9606	3.9606	-4.50%
08-18	4.1472	4.1472	0.71%
08-17	4.1181	4.1181	2.99%
08-14	3.9984	3.9984	-0.25%

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-2.50%	9.12%	37.42%	52.43%	68.36%	247.10%	187.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	5.16%	-5.29%	-0.83%	7.54%	12.52%	68.99%	41.74%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2072 \| 5533	5355 \| 5482	282 \| 5350	140 \| 5150	177 \| 5020	163 \| 4717	111 \| 4223	115 \| 3649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	91.37%	-4.43%	-4.01%	46.02%	4.72%	-0.58%	24.59%	20.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	252 \| 5464	3650 \| 5130	3260 \| 5130	511 \| 4970	1360 \| 4802	3813 \| 4624	31 \| 4618	285 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.93%	20.71%	15.43%	-26.24%	5.85%	23.50%	31.65%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1055 \| 5130	225 \| 4618	41 \| 4216	1974 \| 3578	761 \| 2717	863 \| 1596	534 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 119.39%
2025-06-30 139.40%
2024-12-31 140.68%
2024-06-30 312.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	119.39%
2025-06-30	139.40%
2024-12-31	140.68%
2024-06-30	312.28%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-22~至今	刘慧影	3年又40天	167.18%
2022-08-03~2023-07-21	蔡嵩松刘慧影	352天	-2.51%
2022-07-02~2022-08-02	蔡嵩松	31天	9.48%
2020-04-30~2022-07-01	吴博俊	2年又62天	7.71%
2019-09-11~2020-04-29	杨琨吴博俊	231天	4.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	$诺安优化配置混合A$科技基金跑不赢科技指数，啥水	基民n5652v3377	08-27 20:02
151	1	$诺安优化配置混合A$与估值差太多了，不正常	基民Qa28Cx	08-19 12:30
101	0	公告诺安优化配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	08-19 09:05
92	0	公告诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品	基金资讯	08-19 09:05
88	0	公告诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	08-19 09:05
103	0	$诺安优化配置混合A$经理要点脸吧	基民n5652v3377	08-17 21:10
100	0	$诺安优化配置混合A$天天跌！经理坏良心了！	基民n5652v3377	08-14 20:07
110	0	$诺安优化配置混合A$经理这是干啥哩？干不了下来吧	基民n5652v3377	08-11 20:35
115	0	经理是提前为自己预留年终奖了吗？正常收益计算的话早	基民3m9180	08-10 23:25
93	0	$诺安优化配置混合A$经理，你这啥水平吗？	基民n5652v3377	08-10 20:23
210	2	不对，再怎么调仓，大伙都在涨，怎么可能差这么远，果	基民3m9180	08-08 09:12
123	0	$诺安优化配置混合A$经理，大涨3个点不亏钱我就撤	基民n5652v3377	08-07 21:00
167	1	最近业绩还是表现挺不错的，打算抓住这机会入手了	股友6P3F019767	08-07 20:20
182	1	$诺安优化配置混合A$搞什么名堂？	基民Qa28Cx	08-07 20:17
157	1	$诺安优化配置混合A$净值不对吧	基民G3wuNC	08-07 20:15
112	0	$诺安优化配置混合A$有点侮辱经理的水平	基民n5652v3377	08-07 20:12
118	0	这基聚焦科技赛道，既然有回暖趋势，准备跟着入手了	金羽丰年	08-06 21:39
157	1	这到底是换了什么？怎么又与盘面相差那么多	股友7YR9086592	08-05 20:25
106	0	今天盘面有7个多点，换什么毛仓？	海港1117	08-05 19:32
107	0	这垃圾不能留了，按盘面有4个多点？跌的时候估值基本	海港1117	08-04 21:22

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