交银数据产业灵活配置混合A(519773)基金净值_估值

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交银数据产业灵活配置混合A(519773

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单位净值 (2026-08-07): 4.16164.14%; 近1月：-14.03%; 近1年：136.01%

累计净值: 4.1616; 近3月：22.05%; 近3年：113.20%

: 近6月：56.65%; 成立来：316.16%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.56亿元（2026-06-30）	基金经理：高扬
成立日：2016-08-16	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	7.68%	1.28%	股吧
普冉股份	6.82%	5.02%	股吧
兆易创新	6.60%	8.32%	股吧
华海清科	5.53%	6.01%	股吧
中科飞测	5.51%	1.74%	股吧
芯源微	5.31%	2.94%	股吧
拓荆科技	4.50%	1.26%	股吧
海光信息	4.50%	1.61%	股吧
金海通	4.38%	2.91%	股吧
睿创微纳	4.15%	9.34%	股吧

前十持仓占比合计：54.98%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 4.35% --
26国债09 0.44% --
前二持仓占比合计：4.79%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	4.35%	--
26国债09	0.44%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	4.1616	4.1616	4.14%
08-06	3.9962	3.9962	1.20%
08-05	3.9488	3.9488	6.33%
08-04	3.7136	3.7136	5.95%
08-03	3.5052	3.5052	-6.28%
07-31	3.7402	3.7402	3.15%
07-30	3.6259	3.6259	-6.49%
07-29	3.8777	3.8777	-0.36%
07-28	3.8917	3.8917	-7.52%
07-27	4.2081	4.2081	2.65%
07-24	4.0996	4.0996	0.54%

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交银数据产业灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	11.27%	-14.03%	22.05%	56.65%	73.56%	136.01%	190.63%	113.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.09%	-3.46%	-3.35%	3.55%	7.86%	21.80%	52.88%	30.05%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 2334	1994 \| 2328	26 \| 2323	39 \| 2318	19 \| 2314	31 \| 2287	81 \| 2201	122 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	119.15%	3.49%	-3.34%	47.70%	0.27%	3.93%	-2.52%	3.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 2331	416 \| 2333	1828 \| 2338	160 \| 2344	1628 \| 2347	699 \| 2326	1431 \| 2331	1786 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.78%	-12.86%	1.69%	-25.67%	18.70%	63.96%	92.50%	-13.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	348 \| 2338	2117 \| 2331	269 \| 2323	1709 \| 2294	403 \| 2202	426 \| 2082	8 \| 1973	770 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 158.92%
2025-06-30 209.44%
2024-12-31 254.84%
2024-06-30 267.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：擅长寻找中观行业成长性最好、最受益的方向进行重点配置，享受成长带来的高收益，任职以来总回报达133%。

报告期	基金换手率
2025-12-31	158.92%
2025-06-30	209.44%
2024-12-31	254.84%
2024-06-30	267.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	高扬	2年又41天	159.71%
2024-06-18~2024-06-28	田彧龙高扬	10天	-3.45%
2019-05-30~2024-06-17	田彧龙	5年又20天	105.66%
2019-05-14~2019-05-29	芮晨田彧龙	15天	-3.81%
2016-08-16~2019-05-13	芮晨	2年又270天	-16.10%

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7037	13	科技抄底锁定长线红利！怕经理换人打乱布局？这只规则	期货对冲52	07-16 12:57
116	0	疯啦？跌这么多，到底买的什么品种啊，清了清了受不了	基民dNAzeY	07-15 19:38
6454	14	6000亿超大盘4只、1000亿以上权重66%——	万物皆是甜	07-15 16:35
110	0	调仓失败？	善于沟通的栾树	07-14 19:49
8724	13	打新门票今天市值涨太慢，原来我买的基只算沪市，这只	空看他了	07-14 17:00
147	0	今天走了，虽然跌的很厉害，还是很怀念	基民hZSWOQ	07-10 20:24
170	0	公告交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	07-10 09:06
231	0	公告交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(A类	基金资讯	07-10 09:06
249	0	是调仓了吗？股票仓涨得还不错，基金净值没有体现出来	股友2855EZ6118	07-07 19:05
158	0	想加仓也要更有章法一点	我只在意有你的消息	07-07 13:52
176	0	投研团队实地走访半导体产业链，精准挖掘高潜力细分，	你灿烂了谁	06-29 14:29
179	0	科技主线资金持续流入，南方信息创新紧跟半导体赛道强	股友116285n29K	06-29 11:21
235	2	为啥调整了净值	基民y7sNSF	06-26 20:40
239	0	昨日收益怎么不给	牢固的吴露4	06-23 20:25
180	0	昨天收益请上账	牢固的吴露4	06-23 08:08
179	0	排名靠前有它的道理啊	我只在意有你的消息	06-22 10:18
194	0	下跌盘里其实也有一条暗线	我只在意有你的消息	06-05 17:22
229	0	5个点	基民y7sNSF	05-25 16:10

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