交银数据产业灵活配置混合A(519773)基金净值_估值

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交银数据产业灵活配置混合A(519773

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单位净值 (2026-04-24): 2.9898-0.30%; 近1月：18.09%; 近1年：88.80%

累计净值: 2.9898; 近3月：6.89%; 近3年：45.16%

: 近6月：24.48%; 成立来：198.98%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.09亿元（2026-03-31）	基金经理：高扬
成立日：2016-08-16	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	8.35%	-0.48%	股吧
睿创微纳	6.38%	-0.52%	股吧
华海清科	5.35%	-0.52%	股吧
芯源微	4.89%	-1.68%	股吧
中科飞测	4.64%	0.30%	股吧
沪电股份	4.55%	-3.98%	股吧
海光信息	4.34%	8.20%	股吧
普冉股份	4.12%	-1.71%	股吧
兆易创新	4.12%	-2.33%	股吧
寒武纪	3.78%	2.23%	股吧

前十持仓占比合计：50.52%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 6.29% --
前一持仓占比合计：6.29%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	6.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	2.9898	2.9898	-0.30%
04-23	2.9989	2.9989	-1.39%
04-22	3.0412	3.0412	2.88%
04-21	2.9561	2.9561	-0.15%
04-20	2.9604	2.9604	0.86%
04-17	2.9351	2.9351	1.31%
04-16	2.8971	2.8971	1.77%
04-15	2.8466	2.8466	-1.13%
04-14	2.8791	2.8791	3.37%
04-13	2.7852	2.7852	-0.16%
04-10	2.7896	2.7896	2.50%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.86%	18.09%	6.89%	24.48%	24.69%	88.80%	93.69%	45.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.46%	7.70%	0.69%	9.16%	7.50%	35.26%	44.54%	26.33%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 2340	218 \| 2339	360 \| 2332	268 \| 2317	156 \| 2330	198 \| 2281	283 \| 2196	455 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.49%	-3.34%	47.70%	0.27%	3.93%	-2.52%	3.18%	-2.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	416 \| 2333	1828 \| 2338	160 \| 2347	1633 \| 2353	701 \| 2331	1435 \| 2336	1790 \| 2322	1340 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.78%	-12.86%	1.69%	-25.67%	18.70%	63.96%	92.50%	-13.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	348 \| 2338	2122 \| 2336	272 \| 2330	1712 \| 2299	403 \| 2205	428 \| 2086	8 \| 1974	770 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 158.92%
2025-06-30 209.44%
2024-12-31 254.84%
2024-06-30 267.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：擅长寻找中观行业成长性最好、最受益的方向进行重点配置，享受成长带来的高收益，任职以来总回报达133%。

报告期	基金换手率
2025-12-31	158.92%
2025-06-30	209.44%
2024-12-31	254.84%
2024-06-30	267.59%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	高扬	1年又299天	87.15%
2024-06-18~2024-06-28	田彧龙高扬	10天	-3.45%
2019-05-30~2024-06-17	田彧龙	5年又20天	105.66%
2019-05-14~2019-05-29	芮晨田彧龙	15天	-3.81%
2016-08-16~2019-05-13	芮晨	2年又270天	-16.10%

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129	公告交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	03-28 09:15
999	【中泰证券：TMT行业有望在政策与需求双重驱动下延	皂甙001	02-03 11:46
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118	3.08%，厉害	皂甙001	01-27 19:40
149	公告交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	01-21 09:20
128	3.00%，最近快马加鞭啊	皂甙001	01-16 19:57
137	可控核聚变的商业化虽然还需要二三十年，但现在已经进	欢乐的董珈川	01-14 11:43
116	太差劲了	基民OcDz8b	01-12 21:38
124	今天调仓失败	基民526q253p82	01-09 19:58
148	今天净值不对吧	八方高升地天天	01-09 19:26
136	2.8%，风水轮流转，最近比较给力	皂甙001	01-07 19:44
123	调得好	基民526q253p82	01-07 19:09
123	手工点赞一哈每天净值出的最快，涨势还蛮喜人！	留金岁月588	01-07 18:52
118	跨年夜倒计时：东杰31日20cm，008998净值	跳跃的储蓄兔	12-26 10:36
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157	最近注意到北交所的成交量已经萎缩到阶段性低点，但情	沉着冷静的舒清平77	12-12 09:42

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