银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-24): 4.7698-2.53%; 近1月：-2.20%; 近1年：102.38%

累计净值: 4.7698; 近3月：-4.46%; 近3年：203.31%

: 近6月：79.28%; 成立来：88.76%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.52亿元（2026-06-30）	基金经理：方建
成立日：2022-07-21	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

银华基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中科飞测	10.35%	-2.89%	股吧
芯源微	9.45%	-1.87%	股吧
华海清科	9.41%	-2.69%	股吧
中微公司	9.02%	-2.88%	股吧
拓荆科技	8.63%	-4.03%	股吧
北方华创	8.47%	-2.26%	股吧
精测电子	6.73%	-3.79%	股吧
富创精密	5.90%	-3.42%	股吧
华虹宏力	4.86%	-2.36%	股吧
华虹宏力	4.00%	--	股吧

前十持仓占比合计：76.82%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.08% --
25国债19 0.97% --
26国债01 0.51% --
前三持仓占比合计：2.56%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.08%	--
25国债19	0.97%	--
26国债01	0.51%	--

公司观点

更多>

擅长行业布局爆发力强
19.75%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费经典之作
3.81%近1年银华富裕主题混...
行业配置均衡长期绩优
60.84%近1年银华中小盘混合A
9月24日|银华基金ETF周报
基金远航指南第3期一艘船的诞生：...
双节反洗钱｜中秋国庆喜相逢，警惕身...
中美互访下外部环境有支撑，但长假渐...
进入假期模式！

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.90%09-24
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	4.7698	4.7698	-2.53%
09-23	4.8938	4.8938	-0.18%
09-22	4.9028	4.9028	-0.49%
09-21	4.9268	4.9268	-0.53%
09-18	4.9532	4.9532	3.91%
09-17	4.7669	4.7669	0.12%
09-16	4.7612	4.7612	4.91%
09-15	4.5383	4.5383	2.44%
09-14	4.4300	4.4300	-1.26%
09-11	4.4864	4.4864	-1.65%
09-10	4.5615	4.5615	-0.31%

更多净值信息>

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-2.20%	-4.46%	79.28%	90.03%	102.38%	288.01%	203.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	-0.57%	-8.30%	5.61%	5.42%	6.66%	51.05%	33.85%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	996 \| 2313	1695 \| 2323	1001 \| 2305	6 \| 2302	7 \| 2294	9 \| 2277	30 \| 2185	38 \| 2117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	123.32%	5.86%	2.75%	40.11%	-0.51%	2.56%	9.83%	17.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 2331	259 \| 2333	552 \| 2338	303 \| 2344	1813 \| 2347	908 \| 2326	122 \| 2331	165 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.89%	13.12%	-21.17%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	385 \| 2338	314 \| 2331	1913 \| 2323	-- \| 2294	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 103.62%
2025-12-31 98.15%
2025-06-30 73.84%
2024-12-31 95.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	103.62%
2025-12-31	98.15%
2025-06-30	73.84%
2024-12-31	95.28%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-21~至今方建 4年又68天 88.76%
更多银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	方建	4年又68天	88.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	热门赛道净值播报	默青烟	09-23 21:21
64	0	我看不懂单只芯片股的节奏，但看得懂南方科创芯片的长	谎话再假也假不过人心	09-22 14:45
60	0	我把南方信息创新当成长期作业，反正及格线是拿得住$	离开小时候	09-22 14:18
91	0	全球AI利好扎堆来了，海外芯片龙头集体冲高，AI智	小米爱理财6	09-22 11:42
134	1	科技冲高回落，创新药延续反弹。	好运气加满满	09-21 21:28
79	0	算力相关的投入这几年不低，南方中国梦关注上游，我打	只要你幸福	09-18 15:03
46	0	市场行情分歧，国产算力延续暖意！	行之养基	09-17 21:15
52	0	慢慢来~	都很顺利吖	09-17 21:14
721	4	复盘｜半导体CPO都摸到上沿了，量能却只有1.6万	云云财略	09-17 14:05
69	0	有了价值仓，科技还能怎么配	我只在意有你的消息	09-16 11:20
5395	8	操作｜A 股进入择时行情，只做确定性机会	退休的张美丽	09-15 15:52
64	0	半导体产业链升级，离不开设备端突破，叠加算力建设，	投资圈的蟹心理学家	09-15 14:25
97	0	市场整体情绪平淡，资金观望居多，创新药板块迎来一波	七715	09-14 21:04
42	0	期待呢~	都很顺利吖	09-14 20:52
185	1	单日5.38%涨幅很吸睛，不过这只基金过山车行情常	波波11	09-10 13:15
54	0	科技震荡，红利走强	武汉没有她	09-09 21:10
102	0	在筛选科技基金时不妨看看发起式品类，南方科技领航值	天下人千千万万我独爱你	09-07 16:26
99	0	南方中国梦二季度来了一次比较主要的布局切换，前十持	柔和的韦苑研	09-07 14:58
154	0	科技板块延续震荡，红利方向持续走强	玛奇朵V	09-04 20:56
210	2	扒了这54只基金才发现，没了网红股，半导体基居然大	人见人爱de大比兜	09-04 13:04

同公司旗下基金

更多>

银华基金

管理规模：6913.32亿旗下基金：446只

银华富裕主题混合C

日涨幅0.92%

购买

银华富裕主题混合A

日涨幅0.92%

购买

银华抗通胀主题(QDI

日涨幅0.62%

购买

港股红利低波ETF银华

日涨幅0.58%

购买

银华标普港股通低波红利

日涨幅0.55%

购买

银华标普港股通低波红利

日涨幅0.55%

购买

银华抗通胀主题(QDI

日涨幅0.54%

购买

截止:09-24 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华商均衡成长混合C	3977人
银华集成电路混合C	4820人
东方人工智能主题混合C	4821人
财通成长优选混合C	4389人
永赢科技智选混合发起C	4269人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外