银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金净值_估值

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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119

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单位净值 (2026-05-15): 3.80853.49%; 近1月：28.40%; 近1年：124.45%

累计净值: 3.8085; 近3月：24.37%; 近3年：86.08%

: 近6月：59.71%; 成立来：280.85%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.64亿元（2026-03-31）	基金经理：方建
成立日：2017-09-28	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
拓荆科技	8.73%	7.49%	股吧
华海清科	8.26%	6.79%	股吧
北方华创	8.09%	4.89%	股吧
中微公司	7.83%	11.81%	股吧
芯源微	7.34%	7.26%	股吧
中科飞测	7.24%	1.71%	股吧
精测电子	5.32%	10.06%	股吧
江淮汽车	5.20%	-3.43%	股吧
寒武纪	4.65%	-4.09%	股吧
华虹公司	3.52%	-4.92%	股吧

前十持仓占比合计：66.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.97% --
25国债19 1.99% --
前二持仓占比合计：4.96%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.97%	--
25国债19	1.99%	--

公司观点

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擅长行业布局爆发力强
71.59%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费经典之作
0.21%近1年银华富裕主题混...
行业配置均衡长期绩优
128.68%近1年银华中小盘混合
每日收盘速递 | 2026.5.1...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	3.8085	3.8085	3.49%
05-14	3.6799	3.6799	-2.48%
05-13	3.7736	3.7736	1.58%
05-12	3.7148	3.7148	3.32%
05-11	3.5953	3.5953	3.90%
05-08	3.4602	3.4602	-3.21%
05-07	3.5749	3.5749	2.60%
05-06	3.4843	3.4843	2.60%
04-30	3.3961	3.3961	5.40%
04-29	3.2222	3.2222	-0.12%
04-28	3.2260	3.2260	-1.02%

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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.07%	28.40%	24.37%	59.71%	48.60%	124.45%	174.23%	86.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.26%	5.56%	5.29%	13.23%	11.02%	37.63%	45.24%	32.80%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 2338	19 \| 2338	206 \| 2333	97 \| 2317	81 \| 2328	133 \| 2284	80 \| 2195	220 \| 2090
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.01%	2.91%	40.33%	-0.36%	2.70%	10.00%	17.96%	-10.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	249 \| 2333	525 \| 2338	298 \| 2347	1799 \| 2353	894 \| 2331	115 \| 2336	158 \| 2322	2159 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	47.79%	13.81%	-20.67%	-22.56%	40.09%	68.90%	63.29%	-36.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	366 \| 2338	285 \| 2336	1902 \| 2330	1525 \| 2299	100 \| 2205	338 \| 2086	121 \| 1974	1624 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 98.15%
2025-06-30 73.84%
2024-12-31 95.28%
2024-06-30 150.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	98.15%
2025-06-30	73.84%
2024-12-31	95.28%
2024-06-30	150.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-23~至今	方建	7年又207天	458.10%
2018-06-20~2018-10-22	周思聪方建	124天	-11.56%
2017-09-28~2018-06-19	周思聪	264天	-22.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$	东财网友	05-12 20:23
162	2	持有四年	狮语不凡	05-01 12:28
57	0	公告银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金招	基金资讯	04-30 09:11
53	0	公告银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基	基金资讯	04-30 09:09
89	0	最新持仓太厉害了	nldhfang	04-27 21:32
58	0	公告银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	04-21 09:19
97	0	#晒收益#	狮语不凡	04-03 08:27
87	0	公告银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	03-28 09:10
3145	1	电力板块成为行情的主线	复利无声	03-09 22:04
124	0	半导体材料设备中长期逻辑依旧存在	nldhfang	02-25 14:20
139	0	这只鸡不错	古某某	02-13 20:27
244	3	自主开放，扩内需促消费，数字经济，区域经济，维护资	投资需要哲学思想	01-27 14:20
1265	0	牛市的底色依然是成长，介绍一位具备产业视角的成长投	小5论基	01-23 10:30
2036	0	牛市的底色依然是成长，介绍一位具备产业视角的成长投	小5论基	01-23 10:24
147	0	公告银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	01-21 09:11
167	0	同泰这只海光信息，真的是考验耐心的天花板明明站在A	认真的高	01-09 10:20
124	0	这基不错	基民UqfNiw	01-08 18:58
137	0	身边人都在吐槽创新药没希望了，我倒觉得这是机会，估	蟹市淘金客	12-26 13:29
148	0	看着北交所的绿盘，我想起了当初买它的初心，就是看中	鹅塔塔	12-23 12:19
118	0	上周低吸的014939，今天高抛成功，机器人政策利	股友062Hz00315	12-22 14:30

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