华宝宝康消费品(240001)基金净值_估值

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华宝宝康消费品(240001

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单位净值 (2026-01-14): 3.0610-0.35%; 近1月：0.06%; 近1年：1.55%

累计净值: 8.9791; 近3月：-1.55%; 近3年：-22.67%

: 近6月：-1.51%; 成立来：1054.93%

类型：混合型-平衡 \| 中高风险	规模：8.09亿元（2025-09-30）	基金经理：汤慧
成立日：2003-07-15	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.10%	-0.92%	股吧
盐津铺子	8.23%	-1.12%	股吧
美的集团	7.19%	1.25%	股吧
开润股份	6.59%	-1.70%	股吧
山西汾酒	5.76%	-0.85%	股吧
泸州老窖	4.89%	-0.97%	股吧
永辉超市	4.51%	-4.73%	股吧
登康口腔	3.64%	-0.84%	股吧
五粮液	3.00%	-0.89%	股吧
百润股份	2.96%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：55.87%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债03 9.07% --
23国债03 9.07% --
23国债18 6.06% --
25注特01 5.56% --
25注特01 5.56% --
前五持仓占比合计：35.32%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债03	9.07%	--
23国债03	9.07%	--
23国债18	6.06%	--
25注特01	5.56%	--
25注特01	5.56%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	3.0610	8.9791	-0.35%
01-13	3.0717	9.0057	-0.80%
01-12	3.0964	9.0672	0.59%
01-09	3.0781	9.0216	0.30%
01-08	3.0688	8.9985	0.12%
01-07	3.0652	8.9895	-0.34%
01-06	3.0758	9.0159	0.25%
01-05	3.0681	8.9967	1.21%
12-31	3.0314	8.9054	-0.39%
12-30	3.0432	8.9348	-0.03%
12-29	3.0440	8.9368	-0.38%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.06%	-1.55%	-1.51%	0.98%	1.55%	0.13%	-22.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.48%	4.47%	5.55%	14.08%	3.24%	19.23%	27.05%	10.80%
沪深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 70	70 \| 70	68 \| 68	61 \| 61	61 \| 70	53 \| 57	55 \| 55	50 \| 50
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.50%	-0.07%	-0.86%	2.19%	-2.51%	9.77%	-8.31%	-1.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	11.33%	0.88%	1.06%	-2.25%	7.90%	-0.37%	0.99%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	54 \| 70	55 \| 70	37 \| 63	23 \| 61	26 \| 63	29 \| 63	63 \| 63	39 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-1.29%	-2.95%	-18.07%	-11.82%	-2.64%	58.03%	42.11%	-11.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.89%	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 70	54 \| 63	51 \| 62	33 \| 61	21 \| 53	4 \| 29	4 \| 16	6 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 82.55%
2024-12-31 116.08%
2024-06-30 122.33%
2023-12-31 90.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：首只消费主题基金，长期业绩优异，2012年中国基金业明星基金评选中，获“五年持续回报平衡混合型明星基金奖”。

报告期	基金换手率
2025-06-30	82.55%
2024-12-31	116.08%
2024-06-30	122.33%
2023-12-31	90.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-30~至今	汤慧	4年又17天	-29.42%
2012-01-19~2021-12-29	胡戈游	9年又347天	298.40%
2011-02-11~2012-01-18	刘自强胡戈游	341天	-20.04%
2010-07-21~2011-02-10	刘自强	204天	10.34%
2010-06-26~2010-07-20	闫旭刘自强	24天	-0.59%

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107	1	3400不到买进！持了二年多三年了！指数也破400	坚定的谷淼洋1	01-06 07:54
50	0	老鼠仓吧，应彻查，咋混的从业资格的	al8845212536230268	12-29 21:17
96	2	拿了五年了，亏损好几十个点，这个娘们专门长期持仓做	股友51N32v6999	12-29 17:59
73	1	还好我出了、啥玩意儿、	基民9H18281p81	12-26 12:01
85	2	这个娘们，坑B的货！	股友51N32v6999	12-24 15:09
41	0	瞎眼，找了你这个消费	基民MyH08h	12-24 15:08
45	0	昨天那0.04%的涨幅，是东方红红利低波稳健风格的	阳光开朗的耿晨光	12-24 12:26
87	1	真是垃圾，不知道怎么得到从业资格的，五年为负	散发无限魅力的天蝎	12-23 19:12
83	0	公告华宝宝康消费品证券投资基金基金产品资料概要(更新)	基金资讯	12-10 09:07
59	0	公告华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	12-10 09:07
80	0	倒数的业绩，丢死人了	散发无限魅力的天蝎	12-08 22:03
80	0	持仓分散像护城河，能减少单一行业暴雷的影响，东方红	米饭小团子	12-03 21:24
93	0	加油！！	努力的何婉	11-10 19:46
101	0	不是干这行的料，知趣的话，该干嘛干嘛去吧，别在坑人	al8845212536230268	11-06 22:01
113	0	加油！	努力的何婉	11-03 20:18
178	0	汤经理加油！	努力的何婉	10-29 21:06
148	0	仓位控制的不错！	努力的何婉	10-29 21:04
116	0	这可给鸡鸣坑苦啦。涨的时候它不涨。跌的时候他往死里	基民19n25X7620	10-29 18:12
89	0	可以配置点证券、保险吧	努力的何婉	10-29 13:53

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-01	每份派现金0.1000元
2019-12-19	每份派现金0.0200元
2017-12-25	每份派现金0.0200元
2016-01-13	每份派现金0.0300元
2015-01-16	每份派现金0.0100元
2014-01-16	每份派现金0.0200元
2013-01-18	每份派现金0.0100元
2011-01-17	每份派现金0.0200元
2010-01-14	每份派现金0.0500元
2009-04-22	每份派现金0.0500元
2008-03-25	每份派现金0.0500元

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