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国投瑞银医疗保健混合A(000523
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单位净值 (2026-01-15)

1.1036-0.39%
近1月：9.26%
近1年：44.21%

累计净值

2.4416
近3月：3.82%
近3年：13.97%

近6月：14.87%
成立来：167.75%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：1.29亿元（2025-09-30）基金经理：刘泽序
成 立 日：2014-02-25管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.1036 2.4416 -0.39%
    01-14 1.1079 2.4459 -0.25%
    01-13 1.1107 2.4487 2.25%
    01-12 1.0863 2.4243 -0.08%
    01-09 1.0872 2.4252 1.83%
    01-08 1.0677 2.4057 0.61%
    01-07 1.0612 2.3992 2.04%
    01-06 1.0400 2.3780 0.29%
    01-05 1.0370 2.3750 4.00%
    12-31 0.9971 2.3351 0.02%
    12-30 0.9969 2.3349 -0.91%
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    14.87%
    10.68%
    44.21%
    27.05%
    13.97%
    同类平均
    1.79%
    7.51%
    7.15%
    23.55%
    4.89%
    34.09%
    43.86%
    21.54%
    沪深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30320.90%
    2024-12-31340.75%
    2024-06-30318.30%
    2023-12-31366.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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34 0 继续看好医疗器械方向 财来花满天 01-12 13:34
42 1 医疗器械赛道继续发力，开启吃肉行情 平平淡淡来理财 01-12 13:33
51 0 大盘涨起来了 攒钱1 01-09 14:28
28 0 继续看好医疗前景 春若秋水 01-09 13:24
38 0 今天的医疗赛道继续发力，脑机接口火热~ 平平淡淡来理财 01-09 12:42
30 0 医疗赛道企稳，感觉值得期待~ 平平淡淡来理财 01-08 14:34
51 0 继续看好医疗未来 小小楼顶 01-07 12:41
35 0 可以的~ 平平淡淡来理财 01-07 12:03
35 0 大盘行情不错，今日布局这个方向。 长街听风 01-07 11:47
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