国投瑞银医疗保健混合A(000523)基金净值_估值

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国投瑞银医疗保健混合A(000523

)

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单位净值 (2026-02-06): 1.04260.03%; 近1月：0.25%; 近1年：34.12%

累计净值: 2.3806; 近3月：-1.33%; 近3年：8.11%

: 近6月：0.25%; 成立来：152.95%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.09亿元（2025-12-31）	基金经理：刘泽序
成立日：2014-02-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	7.58%	-1.46%	股吧
科伦药业	5.41%	2.29%	股吧
百济神州-U	5.21%	-1.12%	股吧
药明康德	5.19%	0.74%	股吧
泽璟制药-U	4.79%	1.03%	股吧
皓元医药	3.57%	-1.31%	股吧
百普赛斯	3.56%	0.18%	股吧
毕得医药	3.53%	-0.05%	股吧
荣昌生物	3.42%	-0.52%	股吧
奥浦迈	3.17%	6.64%	股吧

前十持仓占比合计：45.43%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.08% --
24国债02 0.08% --
前二持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.08%	--
24国债02	0.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	1.0426	2.3806	0.03%
02-05	1.0423	2.3803	0.16%
02-04	1.0406	2.3786	0.78%
02-03	1.0325	2.3705	1.43%
02-02	1.0179	2.3559	-2.65%
01-30	1.0456	2.3836	-0.92%
01-29	1.0553	2.3933	0.09%
01-28	1.0544	2.3924	-0.83%
01-27	1.0632	2.4012	-0.77%
01-26	1.0714	2.4094	-0.53%
01-23	1.0771	2.4151	0.78%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	0.25%	-1.33%	0.25%	4.56%	34.12%	44.29%	8.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	697 \| 2333	1409 \| 2331	2059 \| 2320	2147 \| 2305	911 \| 2331	833 \| 2268	1162 \| 2190	1301 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-11.38%	25.53%	6.53%	6.94%	-6.55%	10.92%	-9.32%	-9.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2239 \| 2338	746 \| 2347	353 \| 2353	386 \| 2331	2023 \| 2336	723 \| 2322	2116 \| 2326	2027 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.73%	-14.93%	1.85%	-29.56%	-4.63%	55.00%	45.64%	-15.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	968 \| 2338	2157 \| 2336	263 \| 2330	1902 \| 2299	1799 \| 2205	612 \| 2086	437 \| 1974	849 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 320.90%
2024-12-31 340.75%
2024-06-30 318.30%
2023-12-31 366.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：本基金重点关注抗跌性较好且发展潜力巨大的医疗保健行业，精选其中的优质企业进行投资。其股票仓位灵活，攻守兼备。

报告期	基金换手率
2025-06-30	320.90%
2024-12-31	340.75%
2024-06-30	318.30%
2023-12-31	366.37%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-06~至今	刘泽序	1年又247天	24.41%
2024-05-01~2024-06-05	吴默村刘泽序	35天	-3.63%
2021-04-28~2024-04-30	吴默村肖汉山	3年又3天	-35.95%
2021-01-16~2021-04-27	吴默村	101天	4.70%
2020-12-26~2021-01-15	张佳荣吴默村	20天	-2.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1047	245	公告国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告	基金资讯	02-08 11:55
357	35	公告国投瑞银基金管理有限公司关于防范诈骗的提醒	基金资讯	02-08 00:12
39	0	净值这么晚还没出，干啥呢？	清风徐来满眼春	02-03 20:56
153	1	公告国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度	基金资讯	01-21 11:54
54	0	公告国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金20	基金资讯	01-21 08:07
63	0	春季行情表现亮眼，开心~	都很顺利吖	01-14 11:08
52	0	继续看好医疗器械方向	财来花满天	01-12 13:34
62	1	医疗器械赛道继续发力，开启吃肉行情	平平淡淡来理财	01-12 13:33
72	0	大盘涨起来了	攒钱1	01-09 14:28
43	0	继续看好医疗前景	春若秋水	01-09 13:24
53	0	今天的医疗赛道继续发力，脑机接口火热~	平平淡淡来理财	01-09 12:42
40	0	医疗赛道企稳，感觉值得期待~	平平淡淡来理财	01-08 14:34
61	0	继续看好医疗未来	小小楼顶	01-07 12:41
48	0	可以的~	平平淡淡来理财	01-07 12:03
45	0	大盘行情不错，今日布局这个方向。	长街听风	01-07 11:47
60	0	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	静待黑天鹅	01-07 11:20
48	0	低空经济蓄势待发，飞行器对轻量化、高性能材料需求迫	自然的戴	01-07 11:18
47	0	在可控核聚变从科学梦想走向商业现实的漫长道路上，同	乘年逐月	01-07 11:17
50	0	低空经济蓄势待发，飞行器对轻量化、高性能材料需求迫	秋分熊猫策略	01-07 11:17
51	0	今日算力大爆发，国产算力规模化应用场景持续丰富。同	婀娜的祝	01-06 11:10

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-16	每份派现金0.0130元
2021-12-28	每份派现金0.1940元
2020-12-15	每份派现金0.5100元
2019-11-13	每份派现金0.1190元
2018-10-26	每份派现金0.0090元
2017-12-11	每份派现金0.1220元
2017-01-16	每份派现金0.2930元
2015-03-19	每份派现金0.0780元

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