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国投瑞银医疗保健混合A(000523
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单位净值 (2026-02-27)

1.02180.02%
近1月：-3.89%
近1年：23.15%

累计净值

2.3598
近3月：-2.40%
近3年：8.05%

近6月：-2.95%
成立来：147.91%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：1.09亿元（2025-12-31）基金经理：刘泽序
成 立 日：2014-02-25管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0218 2.3598 0.02%
    02-26 1.0216 2.3596 -1.36%
    02-25 1.0357 2.3737 0.39%
    02-24 1.0317 2.3697 -1.16%
    02-13 1.0438 2.3818 -1.44%
    02-12 1.0590 2.3970 -0.31%
    02-11 1.0623 2.4003 -0.14%
    02-10 1.0638 2.4018 1.23%
    02-09 1.0509 2.3889 0.80%
    02-06 1.0426 2.3806 0.03%
    02-05 1.0423 2.3803 0.16%
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    2.48%
    23.15%
    24.42%
    8.05%
    同类平均
    2.02%
    0.73%
    11.81%
    14.54%
    7.57%
    29.37%
    45.75%
    24.01%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
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    16.49%
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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30320.90%
    2024-12-31340.75%
    2024-06-30318.30%
    2023-12-31366.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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