易方达裕惠定开混合发起式A(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合发起式A(000436

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.71200.47%; 近1月：2.21%; 近1年：4.14%

累计净值: 2.4000; 近3月：4.39%; 近3年：15.35%

: 近6月：3.88%; 成立来：156.73%

类型：混合型-偏债	规模：19.88亿元（2024-03-31）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-26～09-25/2024-08-26～09-25

预估开放申购时间：
2024年08月23日15:00~09月25日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月23日15:00~09月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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华阳集团	0.61%	0.97%	股吧
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中国神华	0.60%	-0.73%	股吧
梅花生物	0.58%	2.21%	股吧
中远海能	0.57%	4.10%	股吧

前十持仓占比合计：6.55%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24北京 5.82% --
21国开 5.24% --
23南京 3.46% --
24邮储 2.43% --
20泰山 2.01% --
前五持仓占比合计：18.96%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24北京	5.82%	--
21国开	5.24%	--
23南京	3.46%	--
24邮储	2.43%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.7120	2.4000	0.47%
05-08	1.7040	2.3920	-0.23%
05-07	1.7080	2.3960	0.23%
05-06	1.7040	2.3920	0.77%
04-30	1.6910	2.3790	0.24%
04-29	1.6870	2.3750	0.36%
04-26	1.6810	2.3690	0.42%
04-25	1.6740	2.3620	0.00%
04-24	1.6740	2.3620	0.24%
04-23	1.6700	2.3580	-0.12%
04-22	1.6720	2.3600	-0.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	2.21%	4.39%	3.88%	4.20%	4.14%	9.75%	15.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.75%	1.43%	3.78%	2.05%	2.44%	0.22%	2.46%	2.24%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 1360	232 \| 1359	384 \| 1354	257 \| 1327	228 \| 1341	140 \| 1255	83 \| 1115	29 \| 687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.16%	-0.96%	0.73%	0.86%	2.79%	-0.90%	-0.48%	2.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 1403	760 \| 1401	107 \| 1403	177 \| 1388	209 \| 1367	765 \| 1336	248 \| 1325	374 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	0.51%	9.64%	5.44%	10.68%	6.08%	5.15%	4.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 1401	71 \| 1336	77 \| 1163	282 \| 650	132 \| 339	18 \| 297	54 \| 279	8 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 14.20%
2023-06-30 16.36%
2022-12-31 16.96%
2022-06-30 13.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2023-12-31	14.20%
2023-06-30	16.36%
2022-12-31	16.96%
2022-06-30	13.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 10年又147天 156.73%
更多易方达裕惠定开混合发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	10年又147天	156.73%

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157	0	公募，越来越靠不住了。	楠瑞稳健	02-02 19:49
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-02-14	每份派现金0.0670元
2022-02-09	每份派现金0.0680元
2022-01-10	每份派现金0.0730元
2020-12-16	每份派现金0.0670元
2019-12-04	每份派现金0.0750元
2019-11-06	每份派现金0.0840元
2019-03-21	每份派现金0.0770元
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