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单位净值 (2026-05-20)

1.26400.16%
近1月:1.20%
近1年:10.68%

累计净值

1.7070
近3月:2.10%
近3年:15.11%

近6月:4.64%
成立来:84.78%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.06亿元(2026-03-31)基金经理:宁霄
成 立 日:2014-03-05管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.2640 1.7070 0.16%
    05-19 1.2620 1.7050 0.40%
    05-18 1.2570 1.7000 0.16%
    05-15 1.2550 1.6980 -0.40%
    05-14 1.2600 1.7030 -0.47%
    05-13 1.2660 1.7090 0.24%
    05-12 1.2630 1.7060 -0.08%
    05-11 1.2640 1.7070 0.72%
    05-08 1.2550 1.6980 -0.24%
    05-07 1.2580 1.7010 0.24%
    05-06 1.2550 1.6980 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    1.20%
    2.10%
    4.64%
    3.78%
    10.68%
    15.75%
    15.11%
    同类平均
    -0.50%
    0.87%
    1.10%
    3.50%
    2.98%
    8.40%
    12.29%
    13.14%
    沪深300
    -2.95%
    1.96%
    4.08%
    6.26%
    4.77%
    24.44%
    31.42%
    22.97%
    同类排名
    311 | 1311
    352 | 1312
    280 | 1308
    318 | 1279
    330 | 1300
    312 | 1253
    298 | 1197
    404 | 1108
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31102.18%
    2025-06-3092.30%
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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