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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314
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单位净值 (2026-09-14)

2.2360-2.06%
近1月：5.22%
近1年：5.57%

累计净值

2.4490
近3月：6.02%
近3年：20.80%

近6月：-8.13%
成立来：160.42%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：0.16亿元（2026-06-30）基金经理：王刚
成 立 日：2013-11-06管 理 人：招商基金基金评级：

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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    09-14 2.2360 2.4490 -2.06%
    09-11 2.2830 2.4960 -0.26%
    09-10 2.2890 2.5020 -0.52%
    09-09 2.3010 2.5140 1.95%
    09-08 2.2570 2.4700 1.67%
    09-07 2.2200 2.4330 -1.38%
    09-04 2.2510 2.4640 1.03%
    09-03 2.2280 2.4410 0.13%
    09-02 2.2250 2.4380 1.18%
    09-01 2.1990 2.4120 0.23%
    08-31 2.1940 2.4070 2.33%
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    1.13%
    5.57%
    32.78%
    20.80%
    同类平均
    -1.93%
    -3.29%
    -3.86%
    0.22%
    4.71%
    7.88%
    54.62%
    32.89%
    沪深300
    -2.08%
    -3.98%
    -6.22%
    -4.05%
    -3.24%
    -0.93%
    41.81%
    20.00%
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    2026-06-30250.72%
    2025-12-31257.52%
    2025-06-30159.99%
    2024-12-31125.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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