中欧新兴价值一年持有混合A(013220)基金净值_估值

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中欧新兴价值一年持有混合A(013220

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单位净值 (2026-09-24): 0.8308-1.20%; 近1月：-7.74%; 近1年：-25.50%

累计净值: 0.8308; 近3月：3.50%; 近3年：2.82%

: 近6月：-20.51%; 成立来：-16.92%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.97亿元（2026-06-30）	基金经理：袁维德
成立日：2021-09-06	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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牧原股份	8.46%	--	股吧
贵州茅台	6.65%	-1.14%	股吧
东方甄选	5.58%	--	股吧
德康农牧	4.79%	--	股吧
蜜雪集团	4.72%	--	股吧
比亚迪股份	4.72%	--	股吧
万辰集团	4.70%	-1.01%	股吧
比亚迪	4.48%	-1.76%	股吧
鸿路钢构	3.52%	-7.26%	股吧

前十持仓占比合计：57.92%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 4.70% --
25国债19 0.74% --
欧通转债 0.00% --
前三持仓占比合计：5.44%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	4.70%	--
25国债19	0.74%	--
欧通转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	0.8308	0.8308	-1.20%
09-23	0.8409	0.8409	-0.50%
09-22	0.8451	0.8451	-0.52%
09-21	0.8495	0.8495	1.34%
09-18	0.8383	0.8383	1.39%
09-17	0.8268	0.8268	-0.43%
09-16	0.8304	0.8304	-0.35%
09-15	0.8333	0.8333	-0.86%
09-14	0.8405	0.8405	0.04%
09-11	0.8402	0.8402	-1.13%
09-10	0.8498	0.8498	-1.52%

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中欧新兴价值一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	-7.74%	3.50%	-20.51%	-23.52%	-25.50%	24.50%	2.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-0.92%	-9.92%	5.56%	4.90%	4.55%	61.46%	37.66%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1670 \| 5440	5266 \| 5515	854 \| 5414	5018 \| 5183	4793 \| 5000	4508 \| 4777	3275 \| 4244	2979 \| 3692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-21.22%	-5.81%	-3.27%	23.69%	3.69%	6.37%	-0.36%	20.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5058 \| 5464	4009 \| 5130	3072 \| 5130	2344 \| 4970	1680 \| 4802	1344 \| 4624	1629 \| 4618	246 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.96%	15.46%	-26.01%	-14.81%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2068 \| 5130	515 \| 4618	3203 \| 4216	576 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 454.88%
2025-12-31 398.78%
2025-06-30 231.97%
2024-12-31 160.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	454.88%
2025-12-31	398.78%
2025-06-30	231.97%
2024-12-31	160.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-06~至今袁维德 5年又22天 -16.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-06~至今	袁维德	5年又22天	-16.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	……	哈哈哈哈0_0	09-23 20:05
58	0	看看你选的这些破股，怎么这么个臭水平？	股友336Y528u80	09-18 11:02
336	3	持有五年了，还亏14%	哈哈哈哈0_0	09-12 20:33
92	0	差成这样	大司农文化	09-12 20:30
94	0	这是猪变的吧	定投如山持有永生	08-31 22:06
83	0	开玩笑吗？！	哈哈哈哈0_0	08-31 21:28
85	0	这个苕货，怎么办啊	安安稳稳之海棠	08-31 21:11
89	0	垃圾了一比	热情似火的焦少	08-31 20:43
84	0	长的	基民qBRxF6	08-31 20:30
94	0	$中欧新兴价值一年持有混合A$垃圾到无法形容	基民OFHlyc	08-31 20:23
86	0	还能有多垃圾呢？短期，中期，长期都是倒数	基民OFHlyc	08-31 20:20
245	1	某队已经清盘茅台了，袁拿着基民的钱去接盘了	哈哈哈哈0_0	08-29 20:10
109	0	公告中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-29 09:23
130	0	袁经理，你自己看看这支基金都萎得成啥样了？？？	股友82E667w100	08-28 21:26
109	0	买茅台。。。。赎回。。	哈哈哈哈0_0	08-17 22:43
112	0	拉急回本就卖	基民qBRxF6	08-17 20:28
153	1	这是进去给白水接盘的吗	机灵的司马杰	08-17 20:19
232	2	居然还有人没跑	股友QcP7Ia	08-07 16:32
255	2	这袁无得太缺德了！	laser郭	08-05 15:04
226	3	$中欧新兴价值一年持有混合A$养基5年，还未回本。	温柔娴静的星垂6	08-04 21:23

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