国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)基金净值_估值

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国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599

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单位净值 (2026-10-30): 0.7993-6.63%; 近1月：-34.52%; 近1年：4.85%

累计净值: 0.7993; 近3月：-33.84%; 近3年：34.27%

: 近6月：-16.45%; 成立来：-20.07%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.12亿元（2026-09-30）	基金经理：潘明
成立日：2021-05-18	管理人：国联安基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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芯源微	9.17%	-12.71%	股吧
拓荆科技	7.36%	-7.37%	股吧
中微公司	7.13%	-5.86%	股吧
江丰电子	6.82%	-2.92%	股吧
XD富创精	6.74%	-8.64%	股吧
芯碁微装	6.56%	-6.86%	股吧
联讯仪器	6.29%	-8.88%	股吧
华海清科	5.82%	-7.62%	股吧
精测电子	5.76%	-8.25%	股吧

前十持仓占比合计：71.37%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.7993	0.7993	-6.63%
10-29	0.8561	0.8561	-5.21%
10-28	0.9032	0.9032	4.01%
10-27	0.8684	0.8684	-5.75%
10-26	0.9214	0.9214	-4.88%
10-23	0.9687	0.9687	0.81%
10-22	0.9609	0.9609	-5.08%
10-21	1.0123	1.0123	-0.80%
10-20	1.0205	1.0205	-1.10%
10-19	1.0319	1.0319	-5.72%
10-16	1.0945	1.0945	-0.44%

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国联安匠心科技1个月滚动持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-17.49%	-34.52%	-33.84%	-16.45%	7.25%	4.85%	21.96%	34.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.63%	-14.52%	-12.50%	-20.34%	-12.51%	-12.82%	15.55%	17.43%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5491 \| 5607	5488 \| 5596	5407 \| 5455	2013 \| 5262	288 \| 4988	414 \| 4812	1396 \| 4264	900 \| 3719
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-30.76%	125.55%	4.87%	-3.56%	12.15%	8.67%	-7.86%	15.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4729 \| 5603	38 \| 5464	721 \| 5130	3145 \| 5130	3829 \| 4970	573 \| 4802	4519 \| 4624	102 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.30%	28.11%	-21.45%	-33.90%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4065 \| 5130	76 \| 4618	2797 \| 4216	2543 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 390.14%
2025-12-31 581.31%
2025-06-30 480.62%
2024-12-31 441.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	390.14%
2025-12-31	581.31%
2025-06-30	480.62%
2024-12-31	441.26%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-18~至今潘明 5年又169天 -20.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-18~至今	潘明	5年又169天	-20.07%

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61	0	四个月亏了约53%，醉了，碎了，别了！	敏锐地枇杷	10-30 21:56
80	0	我买的三个多月—了，为啥卖不掉？	堆金发财de张良	10-30 06:06
48	0	问君能有几多愁，恰似一江春水向东流！	敏锐地枇杷	10-29 20:21
100	1	至昨天已亏40%，希望老师将心比心，尽量避险为上！	敏锐地枇杷	10-29 16:46
58	0	这基就是个骗子	股友383M3226r9	10-29 16:45
52	0	问一下，如何卖出？	股友8V5F219105	10-28 10:46
67	0	[图片]	敏锐地枇杷	10-28 08:17
53	0	什么时候清盘	基民i2FPGy	10-27 20:59
60	0	公告国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金20	基金资讯	10-27 10:24
94	0	[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳][抱拳][献花][	敏锐地枇杷	10-21 20:03
122	1	别失望了，买谁都差不多	恒的记忆	10-20 21:02
103	0	真垃圾啊！买了后直接砍掉一半无语	招财聚宝盆是我	10-16 19:52
93	0	，太失望了	基民3O37025g63	10-15 08:22
95	0	垃圾	基民H126I70623	10-14 14:47
135	0	南方科创芯片让我用十块钱，我假装自己是半导体投资人	深海似瘾	09-22 14:34
132	0	与其自己瞎选设备股，我宁可把难题甩给南方信息创新的	星星大可爱投资	09-22 14:08
164	1	好着呢	幸福哥	09-21 14:36
121	0	趁着那么好的行情，经理快点冲啊，否则怎么回本呢	风姿卓越C	09-21 14:34
128	0	全球对算力的投入这几年在增加，南方中国梦二季报提到	无妄挣扎	09-18 15:03
172	1	科技投资的第一性原理	国联安潘明	09-17 17:08

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