中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金净值_估值

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中欧多元价值三年持有混合A(014404

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单位净值 (2026-09-18): 0.87351.51%; 近1月：-7.78%; 近1年：-20.60%

累计净值: 0.8735; 近3月：4.22%; 近3年：5.10%

: 近6月：-19.34%; 成立来：-12.65%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.82亿元（2026-06-30）	基金经理：袁维德
成立日：2022-01-26	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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牧原股份	7.00%	--	股吧
贵州茅台	6.14%	-0.78%	股吧
东方甄选	6.04%	--	股吧
德康农牧	5.75%	--	股吧
蜜雪集团	4.98%	--	股吧
比亚迪股份	4.32%	--	股吧
万辰集团	4.14%	0.27%	股吧
比亚迪	3.90%	-0.79%	股吧
鸿路钢构	3.69%	1.20%	股吧

前十持仓占比合计：56.18%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧通转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧通转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	0.8735	0.8735	1.51%
09-17	0.8605	0.8605	-0.32%
09-16	0.8633	0.8633	-0.38%
09-15	0.8666	0.8666	-0.82%
09-14	0.8738	0.8738	0.00%
09-11	0.8738	0.8738	-1.14%
09-10	0.8839	0.8839	-1.44%
09-09	0.8968	0.8968	-1.53%
09-08	0.9107	0.9107	0.14%
09-07	0.9094	0.9094	-1.12%
09-04	0.9197	0.9197	1.39%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-7.78%	4.22%	-19.34%	-21.30%	-20.60%	34.32%	5.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	-4.01%	-8.00%	2.53%	6.49%	7.82%	69.79%	39.45%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4197 \| 5586	4977 \| 5520	751 \| 5414	4910 \| 5174	4775 \| 5013	4336 \| 4775	3115 \| 4239	2925 \| 3685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-21.14%	-5.36%	-2.64%	23.50%	4.65%	6.33%	-0.44%	20.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5057 \| 5464	3888 \| 5130	2852 \| 5130	2358 \| 4970	1384 \| 4802	1352 \| 4624	1651 \| 4618	247 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.79%	14.89%	-24.88%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1876 \| 5130	571 \| 4618	3132 \| 4216	-- \| 3578	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 434.69%
2025-12-31 378.11%
2025-06-30 240.50%
2024-12-31 163.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	434.69%
2025-12-31	378.11%
2025-06-30	240.50%
2024-12-31	163.09%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-26~至今袁维德 4年又237天 -12.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	袁维德	4年又237天	-12.65%

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94	0	公告中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-29 09:21
119	0	$中欧多元价值三年持有混合A$比这位还差的基金经理	基民380d883d22	07-23 10:58
133	0	强烈要求更换基金经理	可爱的荷花	07-21 20:05
131	0	公告中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 09:53
173	0	公告中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	07-10 09:04
141	0	$中欧多元价值三年持有混合A$	基民GVWnbi	06-24 20:58
203	1	$中欧多元价值三年持有混合A$	基民8691U2l226	06-18 10:32
164	0	$中欧多元价值三年持有混合A$	基民8691U2l226	06-17 22:50
183	0	$中欧多元价值三年持有混合A$太了	基民8691U2l226	06-17 22:25
146	0	换了什么股，那么垃圾！	美丽的张浩源1	06-16 20:20
151	0	$中欧多元价值三年持有混合A$今天也是负的，真人才	基民8691U2l226	06-15 21:11
156	0	$中欧多元价值三年持有混合A$真服你了，人才！	基民380d883d22	06-15 20:13
166	0	这只基金连跌是常态，上涨是罕见	有亲和力de春兰	05-29 12:25
149	0	真接盘	基民8691U2l226	05-28 20:33
153	0	这个基金好牛逼	基民8691U2l226	05-28 19:56
170	0	这个牛市也负的，只有你了	基民8691U2l226	05-25 21:41
136	0	脑子坏塌了	基民8691U2l226	05-25 21:40
145	0	这个怂货害死人	定投如山持有永生	05-25 19:40
177	0	公告中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资	基金资讯	05-20 09:08
150	0	这挣钱的估计不多，都是积极股票	好学之金橘	05-19 22:04

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