中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金净值_估值

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中欧多元价值三年持有混合A(014404

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单位净值 (2026-05-21): 0.9416-0.77%; 近1月：-11.72%; 近1年：-0.52%

累计净值: 0.9416; 近3月：-14.76%; 近3年：9.82%

: 近6月：-15.29%; 成立来：-5.84%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.67亿元（2026-03-31）	基金经理：袁维德
成立日：2022-01-26	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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比亚迪股份	6.41%	--	股吧
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极兔速递-W	5.75%	--	股吧
东方甄选	4.92%	--	股吧
蜜雪集团	4.59%	--	股吧
嘉友国际	3.93%	-1.50%	股吧
比亚迪	3.68%	0.16%	股吧

前十持仓占比合计：64.32%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧通转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧通转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	0.9416	0.9416	-0.77%
05-20	0.9489	0.9489	-1.55%
05-19	0.9638	0.9638	-0.48%
05-18	0.9684	0.9684	-2.24%
05-15	0.9906	0.9906	-1.02%
05-14	1.0008	1.0008	0.17%
05-13	0.9991	0.9991	-1.37%
05-12	1.0130	1.0130	-1.71%
05-11	1.0306	1.0306	-0.22%
05-08	1.0329	1.0329	-0.40%
05-07	1.0371	1.0371	0.66%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.92%	-11.72%	-14.76%	-15.29%	-15.16%	-0.52%	27.61%	9.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.32%	2.11%	4.15%	18.00%	10.76%	40.48%	51.61%	34.44%
沪深300	-2.68%	0.32%	2.63%	7.40%	3.31%	22.13%	30.11%	21.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4893 \| 5201	5137 \| 5203	4942 \| 5143	4829 \| 4905	4944 \| 5021	4098 \| 4499	2727 \| 4071	2611 \| 3517
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.36%	-2.64%	23.50%	4.65%	6.33%	-0.44%	20.47%	0.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3888 \| 5130	2852 \| 5130	2358 \| 4967	1380 \| 4796	1352 \| 4619	1648 \| 4613	247 \| 4545	1094 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.79%	14.89%	-24.88%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1876 \| 5130	570 \| 4613	3128 \| 4211	-- \| 3573	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 378.11%
2025-06-30 240.50%
2024-12-31 163.09%
2024-06-30 158.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	378.11%
2025-06-30	240.50%
2024-12-31	163.09%
2024-06-30	158.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-26~至今袁维德 4年又117天 -5.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	袁维德	4年又117天	-5.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	公告中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资	基金资讯	05-20 09:08
48	0	这挣钱的估计不多，都是积极股票	好学之金橘	05-19 22:04
42	0	这是什么烂基金，基金经理脑子进了吗？大盘涨你也跌，	基民16622HU525	05-19 21:16
56	0	基金经理了，涨你小跌，跌你大跌，拿基民钱玩吗？这是	基民16622HU525	05-18 21:24
16	0	真正接盘侠，建议相关部门严查	基民8691U2l226	05-18 20:56
57	0	这二天也跌，确实是个人才	基民8691U2l226	05-13 20:55
51	0	封闭3年，走不了	基民XFEg4m	05-13 20:02
54	0	$中欧多元价值三年持有混合A$真是个人才！	基民380d883d22	05-13 19:45
70	0	不要骂经理经理好你就坚守，不行就坚决离开，不要留恋	有亲和力de春兰	05-13 17:17
70	0	选股能力太差，今天全仓退出。望好自为之。	有亲和力de春兰	05-13 17:10
63	0	证监会可以查下吗	基民8691U2l226	05-13 15:41
48	0	接盘侠	基民8691U2l226	05-13 15:35
111	1	他大爷的，大盘大涨，它小跌，大盘跌时，它大跌，基金	基民H221727M57	05-12 20:55
64	0	$中欧多元价值三年持有混合A$差劲	基民8691U2l226	05-12 20:27
45	0	要死了	定投如山持有永生	05-12 20:02
112	0	基金专业买手的含金量还在上升	大橘养基桶	05-12 19:16
78	1	这段时间大盘涨的很好，你跌的很多，什么基金经理，争	基民16622HU525	05-06 21:34
123	1	$中欧多元价值三年持有混合A$买这么多比亚迪脑子有	基民380d883d22	04-24 13:18
107	1	猪啊你辜负了多少人	定投如山持有永生	04-24 13:09
61	0	公告中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	04-22 09:32

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